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RTX Corp. (NYSE:RTX)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

RTX Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
子会社の利益に対する非支配持分(Noncontrolling Interest into Subsidiarys Earning) 239 185 111 248 224
現金以外の費用 3,231 2,988 1,338 3,308 6,818
運転資本の変動 (1,085) 1,515 522 (278) 811
営業活動によるネットキャッシュフロー 7,159 7,883 7,168 7,142 4,334
支払利息(資産計上後、税引後)1 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286
設備投資 (2,625) (2,415) (2,288) (2,134) (1,795)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 RTX Corp. の資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 RTX Corp.FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。

支払利息(税引き後)

RTX Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 19.10% 11.90% 11.60% 15.90% 21.00%
支払利息(税引き後)
支払利息(資本化額控除後、税引前) 1,942 1,464 1,263 1,339 1,628
レス: 支払利息(資本化額控除後、税金)2 371 174 147 213 342
支払利息(資産計上後、税引後) 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= 1,942 × 19.10% = 371


企業価値 FCFF 比率現在の

RTX Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 209,347
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,105
バリュエーション比率
EV/FCFF 34.29
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.91
Eaton Corp. plc 33.22
GE Aerospace 40.75
Honeywell International Inc. 28.02
Lockheed Martin Corp. 21.10
EV/FCFFセクター
資本財 47.40
EV/FCFF産業
工業 30.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

RTX Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 210,519 161,239 170,615 167,423 134,857
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825
バリュエーション比率
EV/FCFF3 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
EV/FCFFセクター
資本財 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF産業
工業 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,519 ÷ 6,105 = 34.48

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 RTX Corp.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。