企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
RTX Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュフローと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュフローは7142百万米ドルから7168百万米ドルへと小幅な増加を示しました。 その後、2023年には7883百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には7159百万米ドルと減少しました。 2025年には10567百万米ドルと再び大幅な増加が見られ、過去5年間で最も高い水準に達しています。 全体として、この期間における営業活動によるネットキャッシュフローは変動傾向にありますが、2025年にかけて増加傾向が顕著です。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年の6134百万米ドルから2022年には5996百万米ドルへと減少しました。 2023年には6758百万米ドルと増加しましたが、2024年には6105百万米ドルと再び減少しました。 2025年には9443百万米ドルと大幅に増加し、過去5年間で最高値を記録しています。 FCFFの推移は、営業活動によるネットキャッシュフローの推移と類似したパターンを示しており、2025年にかけて顕著な増加傾向が見られます。
営業活動によるネットキャッシュフローとFCFFの両方において、2024年までの期間は比較的変動が大きく、増減を繰り返しています。 しかし、2025年には両指標ともに大幅な増加を示しており、キャッシュフロー創出力が改善された可能性が示唆されます。 この改善の要因については、追加の分析が必要となります。
支払利息(税引き後)
RTX Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(資本化額控除後、税引前) | ||||||
| レス： 支払利息(資本化額控除後、税金)2 | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年の15.9%から2022年には11.6%に低下しました。その後、2023年には11.9%に若干上昇しましたが、2024年と2025年には19.1%で安定しました。この税率の上昇は、課税所得の構成の変化、税制改正、または税務上の繰延資産の利用状況の変化を示唆する可能性があります。
- 支払利息
- 支払利息は、2021年の11億2600万米ドルから2022年には11億1600万米ドルにわずかに減少しました。その後、2023年には12億9000万米ドルに増加し、2024年には15億7100万米ドルへと大幅に増加しました。2025年には15億300万米ドルに若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しています。この増加傾向は、借入金の増加、金利の上昇、または負債構成の変化を示唆する可能性があります。2024年の大幅な増加は、特に注意すべき点です。
実効所得税率と支払利息の動向を総合的に見ると、税率の上昇と利息費用の増加が、収益性に与える影響を評価する必要があります。支払利息の増加は、税引前利益を圧迫し、結果として税負担を増加させる可能性があります。これらの指標の変化を詳細に分析することで、財務戦略と将来の業績に対する潜在的な影響をより深く理解することができます。
企業価値 FCFF 比率現在の
RTX Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
RTX Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の167423百万米ドルから2022年末には170615百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には161239百万米ドルに減少し、その後、2024年末には210519百万米ドル、2025年末には298985百万米ドルと大幅に増加しています。
会社へのフリーキャッシュフローは、全体的に増加傾向にあります。2021年末の6134百万米ドルから2022年末には5996百万米ドルに若干減少しましたが、2023年末には6758百万米ドルに増加し、2024年末には6105百万米ドル、2025年末には9443百万米ドルへと増加しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFFは、企業価値をフリーキャッシュフローで割った値であり、企業価値がフリーキャッシュフローによってどの程度裏付けられているかを示します。2021年末の27.29から2022年末には28.45に増加し、2023年末には23.86に低下しました。その後、2024年末には34.48に上昇し、2025年末には31.66となりました。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの相対的な変化を反映しています。
企業価値の増加とフリーキャッシュフローの増加は、全体として健全な兆候と見なすことができます。ただし、EV/FCFF比率の変動は、投資家がフリーキャッシュフローに対する企業価値の評価をどのように変化させているかを示唆しており、詳細な調査が必要となる可能性があります。