ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Stryker Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 2017年初から中期にかけて、負債資本比率は比較的安定して推移しており、0.69から0.73の範囲内で変動している。2018年以降は一時的にピークの0.86に達したが、その後は0.68から0.97の範囲で変動し、全体としては比較的安定していると評価できる。ただし、2020年に一時的に1.01まで上昇したことは、負債資本構成が一時的に偏った可能性を示している。全体を通じて、この比率の低下傾向や安定性は、財務の安定性やリスクの管理に一定の効果を持っていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率はほぼ一定で推移しており、2017年から2019年にかけて0.41から0.46の範囲で変動している。2020年以降はやや上昇し、0.5付近に達したものの、その後は再び0.46程度に落ち着いている。2020年のピーク時には一時的に負債の割合が増加したことが示唆されるが、長期的には比較的安定した水準を維持している。これにより、企業の資本構成に大きな変動はなく、財務の堅実性があると考えられる。
- 負債総資産比率
- この比率も比較的安定して推移し、2017年には0.33〜0.36の範囲であった。2020年には0.39にやや上昇し、その後も0.36〜0.41の範囲内で変動しており、負債の利用がやや増加していることが示される。しかし、全体としては負債割合の増加は限定的であり、負債と資産のバランスは比較的良好に保たれていると判断できる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2017年から2022年にかけて、2.06から2.62まで上昇傾向を示しており、全体的に見て増加している。特に、2020年には2.48まで上昇し、2022年には若干の低下（2.4）を示すものの、依然として高い水準を維持している。この動きは、企業が財務レバレッジを拡大し、より多くの負債を活用している状況を反映していると考えられる。長期的には、財務レバレッジの上昇は潜在的なリスク増加の兆候ともとれるため、注意が必要と考えられる。
負債比率
負債資本比率
Stryker Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストライカー株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ストライカー株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移および傾向
- 2017年から2022年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2019年以降においては負債の増加ペースが加速しており、2020年には1兆290億ドルを超える水準に達し、その後も高水準を維持している。これは会社が積極的な資金調達や投資活動を展開している可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、特に2019年から2022年にかけて顕著な拡大を見せている。2022年3月期には1兆505億ドルに達し、長期的な資本蓄積が進んでいることがわかる。この増加は、純利益の積み重ねや資本施策によるものである可能性が高い。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2017年から2019年にかけてやや低下する動きが見られ、その後は再び上昇し、2020年にはピークの1.07に達している。2022年3月期には0.94とやや低下しているが、依然として1を超える水準にあり、総資本に対する負債の割合は高い水準で推移している。これにより、一定の財務レバレッジを維持していることが示唆される。
- 財務構造の総合的な分析
- 総負債と株主資本共に増加しており、会社の規模や財務基盤は拡大している。一方、負債資本比率の変動からは、負債比率の若干の増減はあるものの、資本構造は比較的安定した状態にあると考えられる。ただし、2020年以降の負債増加と負債比率の上昇は、市場環境や事業展開の戦略による影響が反映されている可能性がある。
総資本に対する負債比率
Stryker Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストライカー株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 報告期間を通じて、総負債は増加傾向にあり、最も高い水準は2022年第1四半期の14,099百万米ドルである。特に2019年から2020年にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の増加傾向が続いている。これは企業の資金調達や投資活動の拡大に伴う負債増加を示唆している。一方、2017年から2019年にかけては比較的安定した水準で推移していた。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2017年から2022年まで継続的に増加しており、特に2019年から2022年にかけて顕著に伸びている。2022年第1四半期では29,145百万米ドルに達し、規模拡大が継続していることが示されている。これは新株発行や資本増強策により資本金が拡大した可能性が考えられる。資本の拡大に伴い、企業の財務基盤の強化が図られていると考えられる。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は概ね0.41から0.52の範囲内で推移し、2019年第1四半期以降はやや上昇傾向にある。特に2020年以降は0.5付近で推移し、財務レバレッジの増加を示唆している。負債比率の増加は、企業が積極的に負債を利用している可能性や、資本調達の一環として積極的な借入が行われていることを示しているが、同時に財務リスクの増加も示唆されている。全体としては、負債比率の変動には注意を要するが、総資本金の増加と相まって、財務体質の変化が見て取れる。
負債総資産比率
Stryker Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は増加傾向にあり、特に2019年以降に顕著な伸びを示している。2020年末には1兆2971百万米ドルとピークを迎え、その後も水準を維持しているが、2022年3月時点で再び高水準を示している。これにより、総負債が着実に拡大していることが読み取れる。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は年々増加し、特に2020年度以降に大きな伸びを示している。2020年3月の総資産は約3,146億米ドルであり、その後も増加し続け、2022年3月には約3,613億米ドルに達している。この動きは、事業規模の拡大または資産構成の増加を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、全期間を通じて0.32から0.41の範囲で変動し、特に2019年後半から2020年にかけての上昇傾向（最大0.41）に見られる。これは、総負債が増加する一方で総資産も同様に増加していることから、負債比率は一定範囲内で推移していることを示しているが、特定の期間には財務レバレッジの増加が見られる。
- 総体的な財務状況の評価
- 総資産と総負債ともに増加傾向にあり、企業の規模拡大が進行していることが示唆される。ただし、負債比率の変動からは、負債の増加が資産の増加とほぼ比例しているものの、一時的に負債比率が高まった期間も存在しており、財務のレバレッジ管理に一定の注意が必要と考えられる。
財務レバレッジ比率
Stryker Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストライカー株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ストライカー株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年3月期から2022年3月期にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に、2018年12月期以降は、総資産が着実に増加し、2020年12月期には3,167百万米ドルに達し、その後も増加を続けている。これにより、資産規模の拡大が継続的に進行していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年3月期の9,704百万米ドルから、2022年3月期には15,046百万米ドルへと増加している。期間中、一貫して増加傾向にあり、特に2018年12月期から2021年12月期にかけて安定した増加を示している。また、株主資本の増加は、企業の自己資本の充実と財務の堅実さを示していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、全体的にやや増加傾向を示している。2017年3月期の2.11から2022年3月期には2.4に達しており、これは負債と株主資本の比率が相対的に高まっていることを示す。しかしながら、2018年9月期以降は同比較的安定しており、財務構造の調整が一定程度進んでいることが考えられる。比較的高いレバレッジ比率は、積極的な資本運用や負債の活用を示唆している可能性があるが、リスク管理の観点では注意が必要である。
- 総合的な見解
- これらのデータは、企業が過去数年間にわたり、資産と株主資本の拡大を継続しながら、財務レバレッジをやや高めながらも安定した財務基盤を構築してきたことを示している。特に、資産の増加と株主資本の充実に伴い、企業の財務状況は堅実に推移していると解釈できる。ただし、レバレッジ比率の高さはリスク管理の観点から留意すべき点である。一方、急激な負債の増加や資産の過剰拡大の兆候は見受けられず、持続可能な成長を志向していると推測される。