ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Stryker Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね0.7から1.0の範囲で推移している。2018年の0.86から2019年の0.87を経て、2020年には一時的に1.07まで上昇し、その後2021年には0.84まで低下、2022年には0.94となっている。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.46から2020年の0.52まで緩やかに上昇し、その後2021年には0.46まで低下、2022年には0.48となっている。この傾向は、総資本に対する負債の割合が徐々に変化していることを示している。
負債総資産比率は、2018年の0.36から2020年の0.41まで上昇し、その後2021年には0.36まで低下、2022年には0.39となっている。この変動は、資産構成の変化と負債の相対的な重要性の変化を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の2.4から2020年の2.62まで上昇傾向にあったが、その後2021年には2.33まで低下し、2022年には2.4となっている。この変動は、財務リスクの変化を示唆している可能性がある。特に2020年の上昇は、レバレッジの増加を示している。
全体として、これらの財務指標は、負債水準と財務レバレッジが期間中に変動していることを示している。負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率の推移は、負債の構成と全体的な財務構造の変化を示唆している。財務レバレッジ比率の変動は、財務リスクの管理における戦略的な変化を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Stryker Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | 214) | 7) | 22) | 6) | 15) | 761) | 1,119) | 1,110) | 1,103) | 859) | 526) | 539) | 521) | 1,373) | 1,275) | 1,277) | 1,984) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 13,885) | 12,472) | 12,629) | 12,734) | 13,059) | 13,230) | 12,008) | 11,811) | 9,404) | 10,231) | 7,889) | 7,974) | 7,950) | 8,486) | 5,928) | 5,925) | 5,920) | ||||||
| 総負債 | 14,099) | 12,479) | 12,651) | 12,740) | 13,074) | 13,991) | 13,127) | 12,921) | 10,507) | 11,090) | 8,415) | 8,513) | 8,471) | 9,859) | 7,203) | 7,202) | 7,904) | ||||||
| ストライカー株主資本合計 | 15,046) | 14,877) | 14,178) | 13,820) | 13,502) | 13,084) | 12,986) | 12,754) | 13,115) | 12,807) | 12,315) | 11,943) | 11,693) | 11,730) | 9,860) | 9,460) | 9,214) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 0.87 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.86 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ストライカー株主資本合計
= 14,099 ÷ 15,046 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7904百万米ドルから、2022年3月31日の14099百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月31日から2018年6月30日には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2019年12月31日に12807百万米ドルに達しました。2020年6月30日には一時的に減少しましたが、その後再び増加し、2020年12月31日には13991百万米ドル、2022年3月31日には14099百万米ドルとなりました。
ストライカー株主資本合計は、2018年3月31日の9214百万米ドルから、2022年3月31日の15046百万米ドルへと、一貫して増加しています。2018年3月31日から2018年6月30日には小幅な増加が見られ、その後も継続的に増加し、2019年12月31日には12807百万米ドル、2020年12月31日には13084百万米ドル、2022年3月31日には15046百万米ドルに達しました。
負債資本比率は、2018年3月31日の0.86から、2022年3月31日の0.94へと、変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。2018年6月30日には0.76に低下し、2019年9月30日には0.68と最低値を記録しました。その後、2019年12月31年には0.87に上昇し、2020年6月30日と2020年9月30日には1.01となり、1を超えました。2021年9月30日には0.89まで低下し、2022年3月31日には0.94となりました。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2020年以降の増加が顕著です。
- ストライカー株主資本合計
- 2018年から2022年にかけて、一貫して増加しています。負債の増加に追随する形で、資本も増加していると考えられます。
- 負債資本比率
- 0.68から1.01の間で変動しており、財務レバレッジの状況が変化していることを示唆しています。2020年以降は概ね0.9から1.0の範囲で推移しており、負債と資本のバランスが変化している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Stryker Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | 214) | 7) | 22) | 6) | 15) | 761) | 1,119) | 1,110) | 1,103) | 859) | 526) | 539) | 521) | 1,373) | 1,275) | 1,277) | 1,984) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 13,885) | 12,472) | 12,629) | 12,734) | 13,059) | 13,230) | 12,008) | 11,811) | 9,404) | 10,231) | 7,889) | 7,974) | 7,950) | 8,486) | 5,928) | 5,925) | 5,920) | ||||||
| 総負債 | 14,099) | 12,479) | 12,651) | 12,740) | 13,074) | 13,991) | 13,127) | 12,921) | 10,507) | 11,090) | 8,415) | 8,513) | 8,471) | 9,859) | 7,203) | 7,202) | 7,904) | ||||||
| ストライカー株主資本合計 | 15,046) | 14,877) | 14,178) | 13,820) | 13,502) | 13,084) | 12,986) | 12,754) | 13,115) | 12,807) | 12,315) | 11,943) | 11,693) | 11,730) | 9,860) | 9,460) | 9,214) | ||||||
| 総資本金 | 29,145) | 27,356) | 26,829) | 26,560) | 26,576) | 27,075) | 26,113) | 25,675) | 23,622) | 23,897) | 20,730) | 20,456) | 20,164) | 21,589) | 17,063) | 16,662) | 17,118) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 14,099 ÷ 29,145 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7904百万米ドルから、2022年3月31日の14099百万米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2019年9月期から2020年12月期にかけて、顕著な増加が見られます。その後、2021年を通じて横ばい傾向が続きましたが、2022年3月期には再び増加しています。
総資本金は、2018年3月31日の17118百万米ドルから、2022年3月31日の29145百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2019年12月期から2020年12月期にかけて加速しており、その後も安定したペースで成長を続けています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月期から2022年3月期にかけて、概ね0.41から0.52の範囲内で推移しています。2018年3月期と6月期には0.46と0.43を記録し、その後は0.42を下回る時期もありましたが、2020年6月期以降は0.5を超える時期も見られます。2022年3月期には0.48を記録しており、比率の変動は、負債と資本金の増加の相対的な差に起因すると考えられます。
負債の増加と資本金の増加を比較すると、資本金の増加ペースが負債の増加ペースを上回っている期間と、負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回っている期間が存在します。負債比率の変動は、これらの相対的な成長率の変化を反映していると考えられます。全体として、負債比率は比較的安定していますが、2020年以降は若干の上昇傾向が見られます。
負債総資産比率
Stryker Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | 214) | 7) | 22) | 6) | 15) | 761) | 1,119) | 1,110) | 1,103) | 859) | 526) | 539) | 521) | 1,373) | 1,275) | 1,277) | 1,984) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 13,885) | 12,472) | 12,629) | 12,734) | 13,059) | 13,230) | 12,008) | 11,811) | 9,404) | 10,231) | 7,889) | 7,974) | 7,950) | 8,486) | 5,928) | 5,925) | 5,920) | ||||||
| 総負債 | 14,099) | 12,479) | 12,651) | 12,740) | 13,074) | 13,991) | 13,127) | 12,921) | 10,507) | 11,090) | 8,415) | 8,513) | 8,471) | 9,859) | 7,203) | 7,202) | 7,904) | ||||||
| 総資産 | 36,137) | 34,631) | 34,145) | 33,698) | 33,455) | 34,330) | 32,286) | 31,483) | 29,440) | 30,167) | 26,659) | 26,354) | 25,937) | 27,229) | 22,084) | 21,570) | 22,133) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 14,099 ÷ 36,137 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7904百万米ドルから、2022年3月31日の14099百万米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2019年12月期に11090百万米ドルまで増加し、その後も増加を続けました。2020年6月期には一時的に減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。
総資産は、2018年3月31日の22133百万米ドルから、2022年3月31日の36137百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2019年12月期に30167百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続いています。総資産の増加幅は、総負債の増加幅を上回っています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.36から、2022年3月31日の0.39へと緩やかに上昇しています。2018年と2019年の間は0.32から0.37の間で推移し、2020年には0.41まで上昇しました。その後は0.36から0.41の間で変動し、2022年には0.39となっています。この比率の上昇は、総負債が総資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
全体として、負債と資産はともに増加していますが、負債総資産比率の推移から、財務レバレッジが徐々に高まっていることが示唆されます。総資産の増加が総負債の増加を上回っているため、財務状況は安定していると考えられますが、負債総資産比率の動向を継続的に監視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Stryker Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 36,137) | 34,631) | 34,145) | 33,698) | 33,455) | 34,330) | 32,286) | 31,483) | 29,440) | 30,167) | 26,659) | 26,354) | 25,937) | 27,229) | 22,084) | 21,570) | 22,133) | ||||||
| ストライカー株主資本合計 | 15,046) | 14,877) | 14,178) | 13,820) | 13,502) | 13,084) | 12,986) | 12,754) | 13,115) | 12,807) | 12,315) | 11,943) | 11,693) | 11,730) | 9,860) | 9,460) | 9,214) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.40 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | 2.62 | 2.49 | 2.47 | 2.24 | 2.36 | 2.16 | 2.21 | 2.22 | 2.32 | 2.24 | 2.28 | 2.40 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ストライカー株主資本合計
= 36,137 ÷ 15,046 = 2.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日の22133百万米ドルから、2022年3月31日の36137百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月から6月の間に減少が見られますが、その後は一貫して増加し、2019年12月には30167百万米ドルに達しました。2020年も増加傾向が続き、2020年12月には34330百万米ドルとなりました。2021年も引き続き増加し、2021年12月には34631百万米ドルに達し、2022年3月には36137百万米ドルへとさらに増加しました。
- ストライカー株主資本合計
- ストライカー株主資本合計も、2018年3月31日の9214百万米ドルから、2022年3月31日の15046百万米ドルへと、一貫して増加しています。2018年3月から6月の間には増加が見られ、その後も継続的に増加し、2019年12月には12807百万米ドルに達しました。2020年も増加傾向が続き、2020年12月には13084百万米ドルとなりました。2021年も引き続き増加し、2021年12月には14877百万米ドルに達し、2022年3月には15046百万米ドルへと増加しました。総資産の増加に連動して、株主資本合計も増加していることが確認できます。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.4から、2022年3月31日の2.4へと、概ね一定の水準で推移しています。2018年3月から6月の間に低下が見られ、その後は2.2前後に安定しましたが、2019年12月には2.36に上昇しました。2020年には一時的に2.62まで上昇しましたが、その後は2.3から2.5の範囲内で変動し、2022年3月には2.4となりました。総資産と株主資本合計の増加に伴い、財務レバレッジ比率は比較的安定した水準を維持していると考えられます。
全体として、総資産と株主資本合計は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は概ね安定していることが示唆されます。これらの傾向は、企業の成長と財務の健全性を示唆している可能性があります。