ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Walmart Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 全体的な負債比率の動向
- 負債資本比率は2020年の0.73から2022年にかけて段階的に低下し、0.51まで減少した後、2023年に再びやや上昇したものの、その後は2025年には0.5まで回復している。負債総資産比率も同様に、2020年の0.23から2022年にかけて低下し、その後横ばいまたはわずかに上昇し、2025年には0.18にほぼ安定している。これらの指標は、全体的に負債比率が初期よりも抑えられる傾向を示しながらも、一部の期間において負債比率が増加する可能性を示唆している。
- 負債レベルと資本構成の変化
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.42から2022年にかけて0.34に低下し、その後0.37に若干増加しているものの、2025年には0.33と初期よりも低い水準を維持している。オペレーティング・リース負債を含む指標も同様の傾向を示し、総資本に対する負債比率は低下傾向にある。これらのデータは、負債の相対比率が減少し、資本構成の健全性が向上していることを示唆している。
- 財務レバレッジと支払い能力の指標
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.17から2022年にかけてやや低下し、その後2023年には再び3.17に戻るなど、安定した範囲内で推移している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の8.74から2022年の10.38まで改善し、その後も高水準を維持し続けている。このことは、支払利息に対して十分な利益を生み出す能力が高く、財務的な安全性の改善を示していると考えられる。さらに、固定料金カバー率も4.82から徐々に上昇し、2025年には6.18に達していることから、一定の収益性や支払い能力の向上も示唆されている。
- 総合評価
- これらの財務指標の推移から、会社の財務構造は全体として負債依存度を抑えつつ資本の健全性を維持・向上させていることがうかがえる。負債比率の低下や支払い能力の向上により、財務体質の安定性が増しており、それに伴い財務レバレッジも適度に抑制されている。一方で、負債比率の適度な調整とともに、利益の支払い能力も高水準を維持していることから、今後の安定成長に向けた基盤は確実に整えられていると評価される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Walmart Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= 45,790 ÷ 91,013 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一時的に増加し、その後若干の減少傾向を示している。特に2021年にかけては大きく減少し、その後2022年に若干回復しているが、2023年以降は再び安定した水準に留まっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年と2025年には顕著な伸びを示している。この増加は、純資産の増強による財務的な健全性の向上を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年の0.73から2022年の最も低い0.51まで低下し、その後2023年以降は0.56および0.5へとさらに減少している。この傾向は、財務レバレッジの縮小と自己資本比率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の変動と株主資本の増加から、財務構造は次第に安定化しつつあると推察される。負債比率の低下は、企業の財務リスクの低減と資本の効率的な運用を示しており、より堅牢な財務基盤の構築に寄与していると評価できる。これらの動きは、長期的な財務の健全性と企業価値の向上を裏付けるものと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walmart Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1年以内の営業リース債務 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | |
| Target Corp. | 1.36 | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ウォルマートの株主資本総額
= 60,114 ÷ 91,013 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一時的に増加した後、減少傾向を示している。特に2021年にピークを迎え、その後は一貫して減少しており、負債の圧縮に向けた資本構造の見直しが示唆される。特に2022年以降の負債減少は、財務の安定化や負債管理の効果を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の74669百万米ドルから2025年には91013百万米ドルに達している。この増加は、累積利益の蓄積や株主価値の向上を示していると考えられる。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られる点に注目される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年から2025年にかけて全体的に低下している。具体的には、2020年の0.97から2025年の0.66にまで減少しており、財務レバレッジの低減や資本構造の健全化を示唆している。特に2022年以降の比率の低下は、リスク管理の強化や負債依存度の抑制を反映している可能性がある。
- 総括
- これらのデータから、期間を通じて総負債の削減と株主資本の積み増しが進められていることが明らかである。負債比率の低下は財務の健全性向上を示し、経営のリスク管理に重点を置いた財務戦略の成果と考えられる。一方、株主資本の増加は企業の収益力や経営効率の改善を示すものと捉えられる。今後もこれらの財務指標の動向に注目し、適切な資本配分とリスク管理の継続が望まれる。
総資本に対する負債比率
Walmart Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 総資本金 | 136,803) | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 45,790 ÷ 136,803 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2021年にかけて総負債は減少し、その後は2022年にやや増加したものの、2023年および2024年には再び減少傾向を示している。特に2022年の負債増加は一時的なものと考えられ、2025年には負債水準が2021年以前の水準を下回っていることから、負債管理の改善や資本構造の堅実化がうかがえる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2022年にかけて若干の減少を示した後、2023年以降は増加傾向をたどり、2025年には最も高い水準に達している。これにより資本の拡充や自己資本比率の向上を図る取り組みが継続されていると推察される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.42から2021年には0.38に低下し、その後2022年には0.34とさらに下がる動きを見せている。この比率の低下は、負債に対する資本の比率が改善し、財務の健全性が高まったことを示唆している。2023年と2024年には若干の上昇はあるものの、依然として低い水準を維持しており、全体的に資本構造が安定化していることがわかる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Walmart Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1年以内の営業リース債務 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 151,127) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | |
| Target Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 60,114 ÷ 151,127 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2025年までの期間で総負債は変動しており、2020年の724億ドルから2021年の632億ドルに減少し、その後は若干の上下動を繰り返しながら、最終的に2025年には601億ドルへと減少している。この傾向は、負債が一定範囲内で縮小傾向にあることを示している。ただし、2024年から2025年にかけて負債額はほぼ横ばいの状態にある。全体として負債のコントロールが図られていると解釈できる。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年の1471億ドルから2025年の1511億ドルまで増加傾向にある。2021年にわずかに減少した後、その後は穏やかに増加を続けており、堅実な資本拡大が図られていることがうかがえる。特に2024年と2025年には目立った増加が見られ、資本基盤の強化を意図した経営判断が反映されている可能性がある。
- 負債比率の変化について
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.49から2025年の0.40へと低下し続けている。これは、負債の増加に比べて資本の増加ペースが速いことや、負債に対する依存度が低下していることを示している。負債比率の低下は財務の安定性向上や信用力の向上につながる可能性があり、経営のリスク管理が進められているとみられる。
負債総資産比率
Walmart Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 総資産 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| Target Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 45,790 ÷ 260,823 = 0.18
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- 総負債の動向
- 総負債は2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、その後2023年にやや増加したものの、2024年には再び減少しています。これにより、負債水準は全体的に安定傾向にあると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に若干の減少を示したものの、2024年及び2025年には増加の傾向が継続しています。総資産の増減は比較的緩やかであるが、長期的には資産規模が拡大していると評価できる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2020年の0.23から徐々に低下し、2022年には0.17まで下がった。その後、2023年から再び0.18付近に上昇したものの、依然として2020年より低い水準に留まっており、財務面のリスク軽減傾向が継続していることが示唆される。
- 総括
- これらのデータからは、負債管理において慎重な姿勢を維持しつつ、資産規模の拡大を図っていることが読み取れる。負債比率の低下は財務の安全性を高め、長期的な健全性の向上に寄与していると考えられる。全体として、同社は財務健全性を維持しつつ規模拡大を目指す戦略を推進していると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walmart Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| 1年以内の長期借入金 | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| 総負債 | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| 1年以内の営業リース債務 | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| 総資産 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Target Corp. | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 60,114 ÷ 260,823 = 0.23
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- 総負債額の動向について
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一定の範囲内で変動しており、2020年の72,433百万米ドルから2024年には61,321百万米ドルへと減少傾向にあることが示されている。特に、2021年には大きな負債の削減が見られ、その後は比較的安定した水準を維持している。これにより、負債の圧縮や負債管理の改善が図られた可能性が示唆される。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は、2020年の236,495百万米ドルから2025年の260,823百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。特に2021年には大きく増加している一方で、その後は小幅な変動にとどまっており、資産基盤の堅持とともに成長を継続していると考えられる。総資産の増加と負債の削減が同時に進んでいる点は、財務の健全性向上に寄与している可能性が高い。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2020年の0.31から2025年には0.23へと低下しており、負債比率の低減が進行していることが示されている。これは、負債の圧縮に伴い、自己資本比率の向上や財務の安定性強化として解釈できる。比率の安定性を踏まえると、財務のリスク管理が効果的に行われている可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況
- これらのデータからは、総負債の削減と総資産の増加が同時に進行しており、財務の安定性とレバレッジの適正化が進展していることが伺える。負債比率の低下により、財務リスクの軽減とともに信用力の向上も期待される。この傾向は、財務戦略が堅実に実行されていることを反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Walmart Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| ウォルマートの株主資本総額 | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.87 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | |
| Target Corp. | 3.94 | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= 260,823 ÷ 91,013 = 2.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2020年から2025年にかけて一定の増加傾向を示している。2020年は236,495百万米ドルであったが、その後緩やかに増加し、2025年には260,823百万米ドルに達している。この傾向は、企業が資産規模を拡大していることを示唆しており、市場や事業拡大への積極的な投資を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2020年の74,669百万米ドルから2025年には91,013百万米ドルへと増加しており、一定の成長を維持している。特に2021年以降は、増加のペースが比較的安定しており、利益の蓄積や資本効率の向上により企業の自己資本比率が改善していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.17から2023年のピーク時に3.17まで上昇し、その後2024年と2025年にはやや低下している。全体的には、企業の負債と自己資本のバランスは比較的安定しているものの、最近の低下は財務構造のリスク軽減および資本調達の効率化を意識した動きと解釈できる。これにより、財務の柔軟性や安定性が向上している可能性がある。
- 総合的な見解
- 総資産と株主資本の増加傾向により、企業は持続的な成長を維持していると考えられる。一方で、財務レバレッジ比率の管理努力も見られ、リスク低減に向けた取組みが進められている。これらの動きは、長期的な財務体質の強化と安定的な運営のための戦略的な資本運営を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Walmart Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| もっとその： 所得税費用 | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| もっとその： 支払利息、負債、ファイナンスリース | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 10.64 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | |
| Target Corp. | 13.80 | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 29,037 ÷ 2,728 = 10.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2022年までのEBITは、比較的安定した水準で推移し、2022年にはやや減少しています。2023年にかけては再び回復し、2024年には過去の最高値を更新しています。これにより、収益性の一時的な低下とその後の改善傾向が示唆されている。特に、2024年には利益の増加が顕著であり、収益力の向上が見られる。
- 支払利息、負債、ファイナンスリースの状況
- 支払利息は、2020年から2023年にかけてそれほど大きな変動は見られず、全体的に安定した水準を保っている。2024年には若干増加しているが、全体として負債管理は安定していると解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には10.38と高い値を記録。この指標が高いことは、利息負担に対して十分な税引前利益があることを示している。2023年には一旦低下するものの、2024年に再び上昇し、全体として財務の健全性と収益性の向上を示している。
- 総合的な分析
- この期間中、当該企業は税引前利益の面で一定の変動を見せつつも、2024年に向けて回復と成長を示している。負債および支払利息の管理も比較的安定しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益力と財務健全性の向上を裏付けている。これらの傾向から、同社は近年、収益性の回復と財務の安定化を達成していると解釈できる。
固定料金カバー率
Walmart Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| もっとその： 所得税費用 | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| もっとその： 支払利息、負債、ファイナンスリース | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| 固定費・税引前利益 | 31,384) | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | |
| 支払利息、負債、ファイナンスリース | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| オペレーティングリース費用 | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| 定額料金 | 5,075) | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.18 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | |
| Target Corp. | 6.00 | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 31,384 ÷ 5,075 = 6.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は、2020年から2025年までの期間において、一定の変動を示している。2020年から2022年までは減少傾向にあり、2022年には2万2,964百万米ドルまで下落した。2023年に再び減少した後、2024年には大きく増加し、3万3,808百万米ドルに達した。その後、2025年にさらに上昇し、3万1,384百万米ドルとなっており、利益は年度を追うごとに回復傾向にあることが示されている。
- 定額料金
- この項目も、2020年から2025年にかけての推移では、比較的安定した変動を示している。2020年の5,269百万米ドルから2022年にかけて徐々に減少し、2022年には4,268百万米ドルに至った。しかし、その後の2023年以降は微増傾向をたどり、2025年には5,075百万米ドルに到達している。これにより、一定のコストカバレッジを維持しながら、全体的には横ばいの動きを示していると解釈できる。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年の4.82から2022年の5.38まで上昇し、その後は一時的に4.84まで下落したが、2024年には5.4に回復し、2025年には6.18まで増加している。全体的に見て、固定料金によるコストのカバー能力は年々向上しており、収益性やコスト負担に対してより安定したコントロールを実現している可能性を示唆している。特に2024年から2025年にかけての増加は、戦略的なコスト管理や価格設定の改善を反映している可能性がある。