収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Walmart Inc.、収益率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年までの期間において、売上総利益率は概ね横ばいまたはわずかな増減の範囲内で推移しており、24%前後の水準を維持している。2023年に一時的に23.46%に低下したが、その後再び24%台に回復していることから、利益率の安定傾向が見られる。
- 営業利益率
- 営業利益率は年々の変動が見られるものの、概ね3.4%から4.6%の範囲内で推移している。2022年に4.57%と最高値を記録した後、2023年に一時的に低下したが、2024年および2025年には4.2%から4.35%に回復し、収益性は一定の水準を保っていることが示唆される。
- 純利益率
- 純利益率は2020年の2.86%をピークに、その後の数年間で低下し、2023年には1.93%と最も低い値を記録した。しかし、2024年にはやや上昇し2.41%、2025年に再び2.88%に回復しており、収益性の変動が見られるものの、最終的には2020年の水準に近づきつつある。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは一時的に低下した2021年と2022年の16.69%、16.42%から、2023年以降は再上昇し2025年には21.36%に達している。これにより、株主資本に対する利益の効率性が回復し、投資収益性が改善したことを示している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年の6.29%から2023年に4.8%まで低下したが、その後2024年に6.15%、2025年に7.45%と回復基調にあることが確認できる。資産の効率的な運用が再び進んでいる可能性を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Walmart Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上高は安定的な増加傾向を示している。具体的には、2020年の519,926百万米ドルから2025年には674,538百万米ドルに達しており、年平均成長率は約7%程度と推定される。これにより、企業は継続的な市場拡大または販売促進活動を通じて売上規模を拡大していることが示唆される。
- 粗利益の傾向
- 粗利益も同様に着実に増加しており、2020年の125,321百万米ドルから2025年には162,785百万米ドルに増加している。増加率は売上高と概ね一致しており、規模拡大に伴う収益増に連動していることが示される。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2020年の24.1%から2022年にかけてやや上昇し、24.44%を記録した後、2023年に一旦23.46%に低下した。その後、2024年には再び23.73%、2025年には24.13%に回復している。これらの推移から、利益率は一定の変動はあるものの、概ね安定した範囲内で推移していることがわかる。利益率の安定もしくは微増傾向は、コスト管理や価格戦略が一定の効果を上げている可能性を示唆している。
営業利益率
Walmart Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2020年から2025年にかけて着実な増加傾向を示している。具体的には、2020年の約5199億米ドルから2025年には約6745億米ドルへと拡大している。この間、売上高の年平均成長率は比較的安定しており、企業の規模拡大と販売活動の強化が継続していることを示唆している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、一時的に減少した後に回復している。2020年の約20.6億米ドルから2022年には約25.9億米ドルに増加したが、2023年には約20.4億米ドルへと一時的に減少している。その後、2024年には約27.0億米ドル、2025年には約29.3億米ドルと再び増加に転じている。全体としては、営業利益は2020年以降、回復と増加の傾向を示している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2020年の約3.96%、2021年の4.06%、2022年の4.57%と上昇している一方、2023年に約3.37%へと一時的に低下した。その後、2024年には約4.2%、2025年には約4.35%と持ち直し、やや高水準を維持している。これにより、売上高の増加に伴う利益の効率化と収益性の改善が見られるが、一部の期間において利益率の変動があることも示している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の継続的な拡大とともに、営業利益も増加傾向にあることから、収益基盤の強化が進んでいると考えられる。一方で、利益率の変動には注意が必要であり、コスト管理や効率化の継続が重要とされる。これらの指標から、企業は規模の拡大とともに、収益性の向上を目指して戦略的な事業運営を行っていると推測される。
純利益率
Walmart Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × ウォルマートに帰属する連結当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 期間を通じて売上高は一貫して増加傾向にあり、2020年の519,926百万米ドルから2025年には674,538百万米ドルへと拡大している。特に2023年以降の売上高の伸び率は比較的高く、積極的な事業拡大または新規市場の開拓が進められた可能性が示唆される。
- 純利益の動向
- 連結純利益は、2020年の14,881百万米ドルから2024年には15,511百万米ドルへと増加したが、一時的に2021年に1.3兆米ドルのピークに達した後、2022年と2023年にかけて減少傾向を示している。2023年には11680百万米ドルまで下落したが、その後2024年には再び増加に転じ、2025年には19,436百万米ドルに達している。この動きから、業績が不安定な時期を経ながらも、直近では好調な回復が見られる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の2.86%から2021年と2022年にかけて減少し、2023年には1.93%と最低点に達した。その後、2024年に2.41%、2025年には2.88%と回復している。これにより、収益性に一時的な低迷があったものの、2024年以降は収益性の改善が図られていることが示唆される。これらの変動は、売上高増加に伴うコスト管理や価格戦略の調整、あるいは収益構造の変化と関連している可能性がある。
- 総括
- 全体として、売上高は継続的に拡大しており、企業規模の拡大を示している。一方、純利益と純利益率は波動が見られるものの、最新年度では増加に転じており、経営の改善や効率化により収益性の回復が進んでいると考えられる。ただし、収益性の変動要因については、詳細なコスト構造や価格設定などの要素をさらに分析する必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Walmart Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 | |||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × ウォルマートに帰属する連結当期純利益 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- ウォルマートの連結当期純利益は、2020年から2023年にかけて一時的に減少し、2023年に底を打った後、2024年に再び増加に転じている。特に2025年においては最も高い水準に達しており、収益性の改善傾向がうかがえる。これにより、企業の収益力が回復しつつある可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本総額は、2020年から2024年まで緩やかに増加傾向にあり、2025年には大きく増加している。この傾向は、企業が持続的に自己資本を拡大させていることを示している。資本の増加は、財務の安定性や成長への意欲を反映していると考えられる。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは、2020年の19.93%から2021年と2022年にやや低下し、2023年には15.23%まで下落した。これは、利益の減少や資本の増加に伴う効率の一時的な低下を示唆している。ただし、2024年に再度18.5%へ回復し、2025年には21.36%と高水準に達しており、収益性の向上と資本効率の改善を裏付ける。
- 総合評価
- これらのデータから、ウォルマートは過去数年間にわたり収益性と資本の拡大に努めていることがうかがえる。短期的には利益率の変動も見られるが、長期的には持続的な成長と効率の改善を示す指標が増加している。特に、2025年のROEの高さは、株主資本に対する収益性が高まっていることを示しており、今後の成長につながる良好な兆候と評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Walmart Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × ウォルマートに帰属する連結当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な業績傾向
- ウォルマートの連結当期純利益は、2020年から2023年まで一時的に減少傾向を示した後、2024年に著しい増加を見せている。特に2023年から2024年にかけての純利益の増加は、事業の収益性改善を示唆している。
- 純利益の推移
- 2020年には約1億4881万ドルだった純利益は、2021年と2022年にかけて減少し、それぞれ1億3510万ドルと1億3673万ドルとなった。2023年にやや減少し、11680万ドルと低迷したが、2024年に再び大幅に回復し1億5511万ドルとなり、2025年には約1億9436万ドルへと増加している。これは、最も直近の2年間において収益性を高めるための改善策または市場状況の変化を反映している可能性がある。
- 資産の動向
- 総資産は2020年の2360億ドルから2021年には約2525億ドルに増加したが、その後2022年と2023年にはやや減少し、それぞれ2448億ドルと2432億ドルとなった。2024年には再び資産が増加し約2524億ドル、2025年には約2608億ドルと、長期的な資産規模の拡大傾向を示している。この変動は、資産投資や資産管理の状況の変化を反映していると考えられる。
- 収益性の指標（ROA）
- 総資産利益率（ROA）は、2020年には6.29%、2021年には5.35%、2022年には5.58%、2023年には4.8%と、2020年から2023年にかけて減少傾向を示した。これは、資産に対する利益の効率性が一時的に低下したことを示している。ただし、2024年には6.15%、2025年には7.45%と回復し、資産効率が改善していることが読み取れる。これにより、直近の数年間での収益性向上に向けた改善努力が反映されていると推測される。