収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、収益率
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2019年から2024年にかけて安定しており、年間の変動範囲は約10.48%から11.2%の間に収まっている。特に2022年に一時的に10.48%へ低下したものの、その後2023年には再び11.0%台に回復している。これにより、売上総利益率は比較的安定した状態を示していると考えられる。
- 営業利益率の変動について
- 営業利益率は2019年から2024年まで緩やかに上昇し、最終的に3.72%に達している。特に2020年以降、3.33%から3.49%、3.5%、そして2024年には3.72%へと安定した増加傾向を示していることから、企業の営業効率やコスト管理の改善が伺える。
- 純利益率の動向について
- 純利益率も2019年から2024年にかけて一貫して増加し、最終的に2.95%を記録している。2019年の2.45%に比べて、2024年には約0.5ポイントの上昇がみられ、企業の純利益性の向上を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の動きについて
- ROEは特に2021年に28.51%に達した後、2022年には少し低下したものの、その後2023年には再び25.11%、2024年には31.19%と大きな改善を示している。これにより、株主資本に対する収益性が増していることが観察される。
- 総資産利益率（ROA）の変化について
- ROAは2019年の8.06%から2024年には10.55%に上昇しており、資産の効率的な活用により収益性が向上していると考えられる。特に2022年以降、9.11%、9.12%、そして2024年の10.55%と着実に改善していることは注目に値する。
- 総合的な評価
- これらの指標から、全体として企業は利益率の向上と効率的な資産運用を進めており、収益性と株主価値の向上を継続していると考えられる。売上高や利益の安定、利益率の改善が見られることから、経営の効率化と収益性向上の努力が反映されていると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Costco Wholesale Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2019年から2024年までの期間で概ね安定的に推移していることが観察される。数値は11.02%、11.2%、11.13%、10.48%、10.57%、10.92%と変動しており、2022年に一時的に10.48%へ低下した後、2023年から2024年にかけて回復基調を示している。これにより、全体として売上総利益率は比較的横ばいで推移しており、収益性は一定の範囲内で維持されていると考えられる。
- 売上高の推移について
- 売上高は2019年から2024年にかけて継続的に増加している。2019年の149,351百万米ドルから2024年の249,625百万米ドルに至るまで、約66.7%の増加が見られる。特に、2020年から2021年にかけて顕著な伸びがあり、その後も堅調な拡大が続いている。これにより、同期間において事業規模は拡大を続けていることが示唆される。
- 売上高と売上総利益率の関係性について
- 売上高の増加に伴い、売上総利益率はほぼ横ばいまたはわずかに低下した期間もあるが、全体的には安定して推移している。このことから、売上高の拡大は部分的に収益性の維持に成功していると考えられる一方で、利益率の微妙な変動はコスト構造や競争環境の変化を反映している可能性がある。
営業利益率
Costco Wholesale Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、売上高は着実に増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2024年には約2496億米ドルに達し、過去最高を記録している。これは、同期間の積極的な販売活動や市場拡大を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同期間にわたり増加し、2019年の約4,737百万米ドルから2024年には約9,285百万米ドルとなった。各年度において増加傾向が一貫しており、売上高の拡大に伴う収益性の向上が見て取れる。ただし、2023年の営業利益も前年から増加しており、全体的に安定した業績向上が維持されている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2019年の3.17%から2024年の3.72%に増加している。これにより、売上高の増加に対して効率的なコスト管理や収益性の改善が図られていることが示唆される。営業利益率の向上は、収益性の面での企業の競争力強化を示すものである。
- 総評
- 全体として、売上高と営業利益の両指標が持続的に増加しており、企業の規模拡大とともに収益性も向上している。営業利益率も改善の傾向にあり、効率的な経営とコスト管理が奏功していると考えられる。今後も売上の拡大と収益性の維持・向上が注目されるべき指標となるだろう。
純利益率
Costco Wholesale Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × コストコに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と成長傾向
- 2019年度から2024年度までにかけて、コストコの売上高は継続的に増加しており、各年度で着実な成長を示している。特に、2023年度から2024年度にかけての増加幅が顕著であり、年々売上高が高水準を維持しながらも拡大していることが観察できる。これにより、同社の市場規模や販売量の拡大傾向がうかがえる。
- 純利益の動向
- 純利益においても、2019年度の3,659百万米ドルから2024年度の7,367百万米ドルへと着実に増加している。年度平均で見ても、一貫して利益が拡大しており、経営の効率化や規模の経済効果による利益率の向上が示唆される。特に、2022年度以降の純利益の増加率は高く、利益の拡大が顕著となっている。
- 純利益率の変動と示唆
- 純利益率は、2019年度の2.45%から2024年度には2.95%に上昇しており、小幅ながらも一定の改善傾向を示している。利益率の向上は、売上高の増加に伴うコスト管理の効率化や値付け戦略の効果によるものであり、収益性の向上を示す重要な指標となる。全体として、売上の拡大と利益率の向上が同時に進行している点は、財務の安定性と収益性の強化を示している。
- 総合評価
- 総じて、コストコの2020年代における財務指標は堅実な成長を示している。売上高と純利益が持続的に増加し、利益率も改善されていることから、同社の経営効率や市場拡大戦略が成功していると評価できる。今後もこれらの傾向が維持される場合、引き続き利益の拡大と収益性の向上が期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Costco Wholesale Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | |||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 2024 計算
ROE = 100 × コストコに帰属する当期純利益 ÷ コストコの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の推移
- コストコの当期純利益は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2024年には7367百万米ドルに達している。これは、売上高またはコスト管理の改善により収益性が向上している可能性を示唆している。これに伴い、純利益の増加は企業の成長を示す指標となる。
- 株主資本の推移と資本効率
- 株主資本総額は2019年の15243百万米ドルから2024年の23622百万米ドルへと増加しており、総資本の拡大が継続している。ただし、2021年には一時的に17564百万米ドルに減少したことから、年度間の調整や特殊要因による変動も影響している可能性がある。一方、株主資本の増加に対し利益も増えていることから、投資家にとっての価値創造が進んでいると考えられる。
- 株主資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2019年の24%から2024年の31.19%に上昇しており、企業の資本効率の改善を示している。特に2021年以降は顕著な上昇傾向にあり、利益率の向上や資本運用の最適化が進んでいる可能性を示唆している。高ROEは、株主に対するリターンの増加を示す重要な指標である。
- 総じて
- コストコは、売上や利益の継続的な拡大により、財務的なパフォーマンスを堅調に維持していることが示されている。株主資本の増加とROEの向上からは、効率的な資本運用と収益性の向上が見て取れる。今後もこれらの指標の動向を継続的に観察することにより、企業の事業戦略や市場環境の変化に対応できる分析が可能と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Costco Wholesale Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 2024 計算
ROA = 100 × コストコに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と規模
- 2019年度から2024年度までの期間において、総資産は着実な増加傾向を示している。特に、2020年から2024年にかけては約13,275百万米ドルの増加があり、資産規模の拡大が継続していることが確認できる。これは、積極的な投資や事業拡大の結果と推察される。
- 純利益の変動と成長
- 当期純利益は2019年度の3,659百万米ドルから2024年度の7,367百万米ドルまで、全期間を通じて増加している。その増加率は年々高まる傾向は見られないものの、持続的な利益成長を示しており、安定した収益基盤を築いていると評価できる。
- ROA（総資産利益率）の推移と分析
- ROAは2019年度の8.06%から2024年度の10.55%へと上昇している。2020年度には一時的に7.2%に低下したものの、その後は2021年度以降に再び上昇し、2024年度には過去最高を記録した。このことは、資産に対してより効率的に利益を生み出す能力が向上していることを示唆しており、経営効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、財務状況の健全性と収益性の向上が見て取れる。資産規模の拡大と並行して利益も増加しており、ROAの向上は効率的な資産運用が実現されていることを示す。今後もこれらの傾向が維持される場合、さらなる持続的成長が期待できると考えられる。