流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Target Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
流動流動性比率は、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間において、概ね1.0から1.1の間で推移しました。その後、2022年以降は低下傾向にあり、0.82から0.99の間で変動しています。2024年2月3日には0.86まで低下し、2025年11月1日には0.99まで回復しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 2020年から2021年にかけては安定していたものの、2022年以降は一貫して低下し、その後緩やかに回復する傾向が見られます。
迅速な流動性比率は、2020年5月2日の0.32から2021年5月1日の0.46まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年4月30日には0.05まで低下し、2023年1月28日には0.11まで回復しましたが、その後再び低下し、2024年8月3日には0.16まで落ち込みました。2025年11月1日には0.18まで若干回復しています。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 全体的に見て、2020年から2021年にかけては上昇傾向でしたが、2022年以降は大幅な低下が見られ、低い水準で推移しています。回復の兆しは見られますが、依然として低い水準です。
現金流動性比率は、迅速な流動性比率とほぼ同じパターンを示しています。2020年5月2日の0.32から2021年5月1日の0.42まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年4月30日には0.05まで低下し、2023年1月28日には0.11まで回復しましたが、その後再び低下し、2024年8月3日には0.16まで落ち込みました。2025年11月1日には0.18まで若干回復しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率と同様に、2020年から2021年にかけては上昇傾向でしたが、2022年以降は大幅な低下が見られ、低い水準で推移しています。回復の兆しは見られますが、依然として低い水準です。
迅速な流動性比率と現金流動性比率は数値が一致しており、これはこれらの比率の計算式が類似していることを示唆しています。これらの比率の低下は、短期的な債務を履行する能力の低下を示唆する可能性があります。
流動流動性比率
Target Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2020年5月の14615百万米ドルから2021年10月の22576百万米ドルへと増加しています。しかし、2022年1月29日以降は、変動しながらも概ね2021年10月の水準を下回る傾向が見られます。2024年11月2日には20554百万米ドルと再び増加し、2025年11月1日には20702百万米ドルに達しています。
流動負債も同様に、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間で増加傾向にあります。2020年5月の14412百万米ドルから2021年10月の23351百万米ドルへと増加しました。その後、2022年1月29日以降は、流動資産と同様に変動しながらも、2021年10月の水準を上回る時期と下回る時期が見られます。2025年11月1日には21242百万米ドルとなっています。
流動流動性比率は、2020年5月2日の1.01から2020年8月1日の1.11へと一時的に上昇した後、2021年10月30日には0.97まで低下しました。その後、2022年1月29日には0.99に回復しましたが、2022年4月30日には0.87まで低下しています。2022年7月30日から2023年4月29日までは0.82から0.88の間で推移し、その後は0.83から0.99の間で変動しています。2025年11月1日には0.97となっています。全体として、この比率は1.0をわずかに上回るか下回るかの範囲で推移しており、短期的な支払い能力に一定の変動が見られます。
- 流動資産の傾向
- 2020年5月から2021年10月まで増加、その後変動しながらも概ね2021年10月を下回る傾向。2024年11月以降は再び増加。
- 流動負債の傾向
- 2020年5月から2021年10月まで増加、その後変動しながらも2021年10月を上回る時期と下回る時期が見られる。
- 流動流動性比率の傾向
- 1.0付近で変動。短期的な支払い能力に一定の変動が見られる。
迅速な流動性比率
Target Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2020年5月2日から2020年8月1日までの間に大幅な増加を示し、4,566百万米ドルから7,284百万米ドルへと増加しました。その後、2020年10月31日までに5,996百万米ドルまで減少しましたが、2021年1月30日には8,511百万米ドルまで再び増加しました。2021年を通じて、この指標は比較的安定しており、7,368百万米ドルから8,511百万米ドルの間で推移しています。
2022年に入ると、クイックアセットの合計は減少傾向にあり、2022年10月29日には954百万米ドルまで低下しました。しかし、2023年1月28日には2,229百万米ドルまで回復し、その後、2023年10月28日には3,805百万米ドルまで増加しました。2024年2月3日には3,604百万米ドルとなり、その後、2024年11月2日には4,762百万米ドルまで増加しました。2025年5月3日には4,341百万米ドル、2025年8月2日には3,822百万米ドル、そして2025年11月1日には4,762百万米ドルとなっています。
一方、流動負債は、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間に一貫して増加しました。2020年5月2日の14,412百万米ドルから、2021年10月30日には23,351百万米ドルまで増加しました。2022年には、流動負債は20,724百万米ドルから23,783百万米ドルの間で変動しました。2023年には、流動負債は17,867百万米ドルから21,502百万米ドルの間で変動しました。2024年には、流動負債は19,859百万米ドルから21,792百万米ドルの間で変動し、2025年11月1日には21,242百万米ドルとなっています。
迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計と流動負債の変動を反映して変動しています。2020年5月2日の0.32から2020年8月1日の0.46へと上昇し、その後、2020年10月31日には0.31まで低下しました。2021年には、0.38から0.42の間で比較的安定していました。2022年には、この比率は大幅に低下し、0.05まで落ち込みました。2023年には、0.07から0.20の間で変動し、2024年には0.16から0.23の間で変動しました。2025年11月1日には0.18となっています。全体的に、この比率は2022年以降、改善傾向にありますが、依然として低い水準にあります。
- クイックアセットの合計
- 2020年5月から2021年1月にかけて増加し、その後2022年10月まで減少しました。2023年以降は増加傾向にあります。
- 流動負債
- 2020年から2021年にかけて一貫して増加しましたが、2022年以降は変動しています。
- 迅速な流動性比率
- 2022年に大幅に低下し、その後は改善傾向にありますが、依然として低い水準です。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年5月2日から2024年11月2日までの期間において、変動を示しています。2020年8月1日にピークを迎え、その後減少傾向に転じましたが、2023年10月28日に再び増加しました。2024年2月3日には一時的に減少した後、2024年11月2日までに増加し、比較的高い水準を維持しています。しかし、2025年2月1日には大幅に減少し、その後は緩やかな変動を繰り返しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、現金資産総額は周期的な変動を示しており、特定の時期に増加または減少する傾向が見られます。2023年後半から2024年初頭にかけての増加は注目に値します。
流動負債は、2020年5月2日から2022年10月29日までの期間において、一貫して増加傾向にありました。2022年10月29日をピークに、その後は減少傾向に転じ、2023年10月28日には比較的低い水準まで低下しました。しかし、2024年11月2日には再び増加し、高い水準を維持しています。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2022年後半にピークを迎え、その後は減少傾向にありますが、2024年後半には再び増加しています。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
現金流動性比率は、2020年5月2日から2021年5月1日までの期間において、比較的高い水準を維持していました。その後、2021年7月31日から2022年10月29日までの期間において、一貫して低下傾向にあり、2022年10月29日には最低水準に達しました。2023年1月28日以降は、緩やかな回復傾向が見られますが、依然として低い水準にあります。2024年11月2日には一時的に上昇し、2025年2月1日にはさらに上昇しましたが、その後は再び低下しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2024年後半のわずかな上昇は、一時的な改善を示している可能性がありますが、長期的な傾向は依然として懸念材料です。比率の変動は、現金資産と流動負債の変動に大きく影響を受けています。
現金流動性比率の低下は、流動負債の増加と現金資産総額の減少が複合的に影響した結果と考えられます。この傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆しており、今後の資金繰り計画において注意が必要です。