流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Target Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
流動流動性比率は、2020年5月2日から2021年5月1日までの期間において、1.01から1.07へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2021年7月31日には1.04に低下し、2021年10月30日には0.97まで減少しました。2022年を通じて、この比率は低下傾向が続き、2022年10月29日には0.86に達しました。2023年には、0.88から0.91へと小幅な回復が見られましたが、2024年に入り、再び0.86まで低下しました。2025年2月1日には0.99まで上昇し、その後も0.94から0.99の間で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年5月2日の0.32から2020年8月1日の0.46へと上昇しました。その後、2020年10月31日に0.31まで低下し、2021年1月30日に0.42まで回復しました。2021年5月1日には0.42を維持しましたが、2021年7月31日には0.38に低下しました。2022年に入り、この比率は大幅に低下し、2022年4月30日と2022年7月30日にはそれぞれ0.05と0.04を記録しました。2023年に入り、わずかな回復が見られましたが、依然として低い水準に留まりました。2024年2月3日には0.2に上昇し、その後は0.16から0.23の間で変動しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率とほぼ同じパターンを示しました。2020年5月2日の0.32から2020年8月1日の0.46へと上昇し、その後は同様の変動を繰り返しました。2022年に入り、この比率も大幅に低下し、2022年4月30日と2022年7月30日にはそれぞれ0.05と0.04を記録しました。2023年に入り、わずかな回復が見られましたが、依然として低い水準に留まりました。2024年2月3日には0.2に上昇し、その後は0.16から0.23の間で変動しています。
全体として、迅速な流動性比率と現金流動性比率は一致しており、流動資産の構成に変化があった可能性を示唆しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、2022年以降、低下傾向が見られます。これらの指標の変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Target Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。特に、2020年5月2日の14615百万米ドルから2021年10月30日には22576百万米ドルへと大幅な増加が見られます。しかし、2022年1月29日以降は、流動資産は変動しつつも、全体的には減少傾向に転じました。2023年10月28日には17498百万米ドルまで低下した後、2024年11月2日には20554百万米ドルと再び増加しましたが、2025年8月2日には19454百万米ドルに減少しています。
流動負債も、流動資産と同様に、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間において増加傾向にあります。2020年5月2日の14412百万米ドルから2021年10月30日には23351百万米ドルへと増加しました。その後、2022年1月29日以降は、流動負債も変動しながらも、全体的には減少傾向を示しました。しかし、流動資産の減少ほど顕著ではなく、2024年11月2日には21792百万米ドルと高い水準を維持しています。
流動流動性比率は、2020年5月2日の1.01から2020年8月1日の1.11へと一時的に上昇した後、2021年10月30日には0.97まで低下しました。その後、2022年1月29日には0.99まで回復しましたが、2022年4月30日には0.82と再び低下しました。2023年10月28日には0.91まで回復し、2025年8月2日には0.94と安定した水準を維持しています。全体的に見て、この比率は1.0付近で推移しており、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられます。ただし、2022年4月30日の0.82は、他の期間と比較して低い水準であり、注意が必要です。
- 流動資産の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて増加し、その後変動しながら減少傾向にある。
- 流動負債の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて増加し、その後変動しながら減少傾向にあるが、流動資産の減少ほど顕著ではない。
- 流動流動性比率の傾向
- 1.0付近で推移しており、短期的な支払い能力は概ね維持されている。2022年4月30日の水準は低い。
迅速な流動性比率
Target Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2020年5月2日から2024年11月2日までの期間において、変動を示しました。2020年8月1日にピークを迎え、その後は減少傾向にありましたが、2023年10月28日に再び増加しました。2024年2月3日には一時的に減少した後、2024年11月2日までに再び増加しています。全体的な傾向としては、期間を通じて大きな変動が見られます。
流動負債は、2020年5月2日から2022年10月29日までの期間において、一貫して増加傾向にありました。2023年1月28日以降は減少傾向に転じ、その後は比較的安定した水準で推移しています。2022年10月29日にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年5月2日から2021年5月1日までの期間において、0.32から0.46に上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年4月30日には0.05まで低下し、その後は緩やかに回復しましたが、2025年8月2日までは0.23を超えることはありませんでした。2025年8月2日には0.23に達しています。全体的に見て、この比率は期間を通じて大きく変動しており、流動性の状況が変化していることを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加に伴い、迅速な流動性比率が低下する傾向が見られます。これは、短期的な債務を支払うための流動資産が、負債の増加に追いついていない可能性を示唆しています。特に2022年4月30日における迅速な流動性比率の低下は、流動性の悪化を示している可能性があります。
2023年以降、クイックアセットの合計は増加傾向にありますが、流動負債も依然として高い水準で推移しているため、迅速な流動性比率は依然として低い水準にあります。2024年11月2日以降のデータでは、迅速な流動性比率が若干改善しているものの、長期的な傾向としては、流動性の維持が課題となっている可能性があります。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年5月2日から2024年11月2日までの期間において、変動を示しています。2020年8月1日にピークを迎え、その後減少傾向に転じましたが、2023年10月28日に再び増加しました。2024年2月3日には一時的に減少したものの、2024年11月2日までに再び増加しています。全体として、期間を通じて大きな変動が見られます。
流動負債は、2020年5月2日から2022年10月29日までの期間において、一貫して増加傾向にありました。2023年1月28日以降は減少傾向に転じ、その後は比較的安定した水準で推移しています。ただし、2022年10月29日をピークとして、その後の期間で減少傾向が明確に示されています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年5月2日から2021年5月1日までの期間において、0.32から0.46へと上昇しました。その後、2021年10月30日に0.25まで低下し、2022年10月29日には0.04という最低水準に達しました。2024年11月2日には0.23まで回復しましたが、全体的に見て、比率は不安定であり、流動性の状況が変動していることを示唆しています。特に、2022年における大幅な低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加に伴い、現金流動性比率が低下する傾向が見られます。これは、負債の増加に対して現金資産の増加が追いついていない可能性を示唆しています。しかし、2023年以降は、流動負債の減少と現金資産総額の増加により、現金流動性比率が改善傾向にあります。この改善は、財務状況の安定化を示唆する可能性があります。
2024年以降、現金流動性比率は比較的低い水準で推移していますが、2025年2月1日には若干の改善が見られます。今後の動向を注視し、流動性の維持状況を継続的に評価する必要があります。