流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Target Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
流動流動性比率は、2021年5月1日から2021年10月30日までの期間で、1.07から0.97へと一貫して低下しました。その後、2022年1月29日に0.99まで若干回復しましたが、2022年4月30日には0.87まで再び低下しました。2022年7月30日には0.82まで低下した後、2022年10月29日に0.86までわずかに上昇しました。2023年1月28日には0.92まで上昇し、その後2023年4月29日には0.88、2023年7月29日には0.83、2023年10月28日には0.86と変動しました。2024年2月3日には0.91まで上昇し、2024年5月4日には0.86、2024年8月3日には0.9、2024年11月2日には0.94まで上昇しました。2025年2月1日には0.94で横ばいとなり、2025年5月3日には0.99まで上昇し、その後2025年8月2日には0.97、2025年11月1日には0.94まで低下しました。2026年1月31日には0.94でした。全体として、この比率は期間中に変動し、安定した傾向は見られません。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年5月1日の0.42から2021年10月30日の0.25まで大幅に低下しました。2022年1月29日には0.27まで若干回復しましたが、その後2022年4月30日と2022年7月30日には0.05まで急落しました。2022年10月29日には0.04まで低下し、2023年1月28日には0.11までわずかに上昇しました。2023年4月29日には0.07、2023年7月29日には0.08、2023年10月28日には0.09と低い水準で推移しました。2024年2月3日には0.2まで上昇し、その後2024年5月4日には0.18、2024年8月3日には0.17、2024年11月2日には0.16と低下しました。2025年2月1日には0.23まで上昇し、その後2025年5月3日には0.15、2025年8月2日には0.23、2025年11月1日には0.18まで変動しました。2026年1月31日には0.26でした。この比率は全体的に低い水準で推移し、短期的流動性の悪化を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様の傾向を示しました。2021年5月1日の0.42から2021年10月30日の0.25まで低下し、その後2022年4月30日と2022年7月30日には0.05まで急落しました。2022年10月29日には0.04まで低下し、2023年1月28日には0.11までわずかに上昇しました。2023年4月29日には0.07、2023年7月29日には0.08、2023年10月28日には0.09と低い水準で推移しました。2024年2月3日には0.2まで上昇し、その後2024年5月4日には0.18、2024年8月3日には0.17、2024年11月2日には0.16と低下しました。2025年2月1日には0.23まで上昇し、その後2025年5月3日には0.15、2025年8月2日には0.23、2025年11月1日には0.18まで変動しました。2026年1月31日には0.26でした。迅速な流動性比率と同様に、この比率も全体的に低い水準で推移し、非常に短期的流動性の悪化を示唆しています。
流動流動性比率
Target Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 20,005) | 20,702) | 19,034) | 17,759) | 19,454) | 20,554) | 17,918) | 17,078) | 17,498) | 18,599) | 16,098) | 15,773) | 17,846) | 20,393) | 18,453) | 17,953) | 21,573) | 22,576) | 20,231) | 19,931) | ||||||
| 流動負債 | 21,230) | 21,242) | 19,223) | 18,991) | 20,799) | 21,792) | 19,984) | 19,859) | 19,304) | 21,502) | 19,332) | 17,867) | 19,500) | 23,783) | 22,445) | 20,724) | 21,747) | 23,351) | 19,422) | 18,598) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 20,005 ÷ 21,230 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年5月から2021年10月にかけて増加傾向にあり、22576百万米ドルに達した。その後、2022年1月まで減少し、17953百万米ドルとなった。2022年7月には一時的に増加するも、2022年10月には23783百万米ドルまで増加した。2023年1月以降は減少傾向が続き、2023年4月には15773百万米ドルまで低下した。2023年10月には18599百万米ドルまで回復し、その後も変動を繰り返しながら、2025年11月には20005百万米ドルとなっている。
流動負債は、2021年5月から2021年10月にかけて増加し、23351百万米ドルに達した。その後、2022年1月まで減少するも、2022年7月には22445百万米ドルまで増加した。2022年10月には23783百万米ドルまで増加し、その後は減少傾向が続いた。2023年4月には17867百万米ドルまで低下し、その後は変動しながら、2025年11月には21230百万米ドルとなっている。
- 流動流動性比率
- 2021年5月から2021年10月にかけて、流動流動性比率は1.07から0.97へと低下した。2022年1月には0.99まで回復したが、その後は0.82まで低下した。2022年10月には0.86まで回復し、その後は0.83から0.99の間で変動している。2025年11月には0.94となっている。全体的に見て、比率は1を下回る時期もあり、短期的な支払い能力に注意が必要な状況が見られた。しかし、2025年に入ってからは比較的安定している。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に影響を与えていることがわかる。特に2021年10月から2022年10月にかけて、流動負債の増加が顕著であり、流動流動性比率の低下に大きく寄与している。その後は、流動資産と流動負債の変動が比較的連動しており、流動流動性比率は安定傾向にある。
迅速な流動性比率
Target Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,488) | 3,822) | 4,341) | 2,887) | 4,762) | 3,433) | 3,497) | 3,604) | 3,805) | 1,910) | 1,617) | 1,321) | 2,229) | 954) | 1,117) | 1,112) | 5,911) | 5,753) | 7,368) | 7,816) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 5,488) | 3,822) | 4,341) | 2,887) | 4,762) | 3,433) | 3,497) | 3,604) | 3,805) | 1,910) | 1,617) | 1,321) | 2,229) | 954) | 1,117) | 1,112) | 5,911) | 5,753) | 7,368) | 7,816) | ||||||
| 流動負債 | 21,230) | 21,242) | 19,223) | 18,991) | 20,799) | 21,792) | 19,984) | 19,859) | 19,304) | 21,502) | 19,332) | 17,867) | 19,500) | 23,783) | 22,445) | 20,724) | 21,747) | 23,351) | 19,422) | 18,598) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 5,488 ÷ 21,230 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年5月から2021年10月にかけて減少傾向にあります。その後、2022年1月にはわずかに増加しましたが、2022年4月から2022年10月にかけて再び減少しました。2023年1月から2023年10月にかけては、緩やかな増加傾向が見られますが、2024年2月には一時的に減少しています。2024年5月から2024年11月にかけては増加し、2025年2月には減少、その後2025年5月から2025年11月にかけて増加傾向を示し、2026年1月にはピークに達しています。
流動負債は、2021年5月から2021年10月にかけて増加傾向にあります。2022年1月には減少しましたが、2022年4月から2022年10月にかけて再び増加しました。2023年1月から2023年10月にかけては、全体的に減少傾向が見られますが、2024年5月から2024年11月にかけては増加しています。2025年2月から2025年11月にかけては、比較的安定した水準で推移し、2026年1月には若干の減少が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年5月から2021年10月にかけて低下し、2022年4月まで低い水準で推移しました。2022年7月から2022年10月にかけてはさらに低下し、非常に低い水準にあります。2023年1月から2023年10月にかけては緩やかに改善しましたが、依然として低い水準です。2024年2月には再び低下し、その後2024年11月まで緩やかに改善しました。2025年2月から2025年11月にかけては、改善傾向が続き、2026年1月には最も高い水準に達しています。全体として、この比率は、短期的な流動性リスクの指標として解釈できます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加に伴い、クイックアセットの合計が減少する傾向が見られます。これにより、迅速な流動性比率が低下し、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。しかし、2023年以降は、クイックアセットの合計が増加傾向にあり、流動負債の増加をある程度相殺しています。2025年以降は、迅速な流動性比率が改善しており、流動性の状況が改善していることが示唆されます。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,488) | 3,822) | 4,341) | 2,887) | 4,762) | 3,433) | 3,497) | 3,604) | 3,805) | 1,910) | 1,617) | 1,321) | 2,229) | 954) | 1,117) | 1,112) | 5,911) | 5,753) | 7,368) | 7,816) | ||||||
| 現金資産総額 | 5,488) | 3,822) | 4,341) | 2,887) | 4,762) | 3,433) | 3,497) | 3,604) | 3,805) | 1,910) | 1,617) | 1,321) | 2,229) | 954) | 1,117) | 1,112) | 5,911) | 5,753) | 7,368) | 7,816) | ||||||
| 流動負債 | 21,230) | 21,242) | 19,223) | 18,991) | 20,799) | 21,792) | 19,984) | 19,859) | 19,304) | 21,502) | 19,332) | 17,867) | 19,500) | 23,783) | 22,445) | 20,724) | 21,747) | 23,351) | 19,422) | 18,598) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,488 ÷ 21,230 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年5月から2021年10月にかけて減少傾向を示し、5753百万米ドルまで低下しました。その後、2022年1月には5911百万米ドルと小幅な増加を見せましたが、2022年4月には1112百万米ドルと大幅に減少しました。2022年7月から2023年10月にかけては、緩やかな増加傾向が見られ、2023年10月には3805百万米ドルに達しました。2024年2月には3604百万米ドルと若干の減少が見られましたが、2024年5月から2024年11月にかけては3497百万米ドルから4762百万米ドルへと増加しました。2025年2月には2887百万米ドルと再び減少しましたが、その後は4341百万米ドル、3822百万米ドル、5488百万米ドルと変動しながらも増加傾向を示しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年5月から2021年10月にかけて増加傾向にあり、23351百万米ドルまで上昇しました。2022年1月には21747百万米ドルと減少しましたが、その後2022年7月には23783百万米ドルと再び増加しました。2022年10月から2023年7月にかけては、19500百万米ドルから19332百万米ドルと比較的安定した水準を維持しました。2023年10月には21502百万米ドルと増加し、その後2024年2月には19859百万米ドル、2024年5月には19984百万米ドル、2024年8月には21792百万米ドル、2024年11月には20799百万米ドルと変動しています。2025年2月には18991百万米ドルと減少しましたが、その後は19223百万米ドル、21242百万米ドル、21230百万米ドルと増加傾向を示しています。
現金流動性比率は、2021年5月から2021年10月にかけて低下し、0.25まで減少しました。2022年1月には0.27と若干の改善が見られましたが、その後2022年4月から2022年7月にかけては0.05と大幅に低下しました。2022年10月には0.04とさらに低下し、2023年10月には0.09まで回復しました。2024年2月には0.20と上昇し、その後0.18、0.17、0.16と低下しました。2024年11月には0.23と再び上昇し、2025年2月には0.15と低下、その後は0.23、0.18、0.26と変動しています。全体的に見て、この比率は低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に課題がある可能性を示唆しています。