流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTarget Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Target Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 流動性比率の傾向と評価
- 最も注目されるのは、流動性比率の動向であり、2019年の初期には0.88からスタートし、その後の変動の中で、一時的に1.11まで上昇しています。特に2020年の後半から2021年にかけて、1.05〜1.07の範囲で比較的一定の水準を維持しています。これは、一定期間において流動資産と流動負債のバランスが比較的良好であることを示しています。一方、2022年以降は0.82〜0.94の範囲で推移し、全体的には比較的安定しているものの、やや低調な期間も見られます。これにより、流動性の安定性は維持されていると考えられるものの、一部の期間での比率低下は短期的な流動性リスクを示す可能性があります。
- 迅速な流動性比率および現金流動性比率の変動と意味合い
-
迅速な流動性比率および現金流動性比率は、2019年から2020年にかけて、0.09から0.46へと大きく上昇しています。この間の著しい増加は、現金や短期資産の増加を示唆しており、短期支払能力の改善を示すものであります。特に2020年前半には、これらの比率が0.32〜0.46と高水準に達しており、流動性の強化が図られていることが分かります。ただし、その後は2022年以降、0.04〜0.23の範囲に戻り、2023年以降はやや安定傾向にあります。この動きは、一時的な資金調達や資産の増加に伴う流動性の改善と、その後の調整フェーズを反映していると考えられます。
総じて、これらの指標の変動は、会社が流動性の確保に努め、必要に応じて資産構成や資金繰りに調整を行っていることを示唆しています。特に、急激な比率の変動期には流動性管理の重要性が浮き彫りとなっています。
流動流動性比率
Target Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 各四半期において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、顕著な増加が見られ、2021年から2022年にかけてピークを迎えた後、若干の変動があるものの比較的高水準を維持している。これは運転資金の充実や在庫・現金の増加を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移について
- 流動負債も同様に増加傾向にあり、2019年から2022年にかけて大きく増加している。特に2021年の四半期を境に負債額が上昇していることから、短期借入金や支払義務が増大していることが示唆される。この増加は財務戦略の一環として短期資金調達を増やしている可能性を示す。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、概ね0.82から1.11の範囲で変動し、2019年の平均値は0.83から0.89の間で推移している。2020年や2021年に一時的に1を超える局面もあるが、その後徐々に低下し、2022年以降は0.86から0.94の範囲で安定している。この比率の推移からは、流動資産に対する流動負債の比率は一定の範囲内に収まっており、短期支払い能力の確保に一定の余裕を持っていると考えられる。
- 総括
- これらのデータから、Target Corp.の短期資金状況は、全体的に堅調に保たれていると評価できる。流動資産の増加と流動負債の増加は相関関係にありながらも、流動性比率が安定していることから、短期の支払い余力は維持されていると推察される。今後も流動性の適切な管理が継続されれば、財務の健全性は維持される可能性が高いと考えられる。ただし、流動負債の増加ペースには注意を要し、短期のキャッシュフロー管理の継続が重要になる可能性がある。
迅速な流動性比率
Target Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年の第一四半期（2019/05/04）から2023年の第四四半期（2023/10/28）にかけて、クイックアセットの合計は大幅な増加を示している。特に、2020年の第二四半期（2020/05/02）以降、急激に増加し、そのピークとなった2020年の第三四半期（2020/08/01）には7284百万米ドルに達している。2023年までの期間においても、全体的に高い水準を維持しつつ、2024年以降にやや減少傾向が見られる。これらの動きは、流動資産の拡大が企業の流動性向上に寄与していることを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の第一四半期（13239百万米ドル）から2024年の第二四半期（21792百万米ドル）まで、全体として増加している。特に2021年以降、流動負債の増加幅が顕著となり、ピークは2024年の第二四半期に観察される。この増加は、流動負債の総額の拡大を反映しており、短期負債や運転資金の増加の可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の低水準（0.09）から2020年にかけて顕著に上昇し、2020年の第二四半期（0.46）にピークに達している。その後、2021年以降は変動しながらも比較的安定しているが、2024年にかけてやや低下が見られる傾向にある。これは、クイックアセットの増加とともに流動負債も増加しているため、短期的な支払い能力の変動を反映していると考えられる。特に、2020年には流動性の向上が顕著だったものの、その後の一部の期間では比率の低下も経験している。
現金流動性比率
Target Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 対象期間において、現金資産総額は2019年5月の約11.7億ドルから2020年5月にかけて大きく増加し、最大約45.6億ドルに達している。その後、2020年8月以降は増減を繰り返しながらも全体的に高水準を維持し、2023年4月には約19.1億ドルに推移した。一方、2024年2月以降は再び増加傾向を示し、2025年2月には約47.6億ドルと、以前の高水準に戻っていることが観察される。これらの動きは、資金の流入と流出の流れを反映したものであり、資金の適切な運用と流動性確保のための戦略的調整が示唆される。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は、2019年5月の約13.2億ドルから2020年には約16.6億ドルに増加しているが、その後、2020年12月以降は約19億ドル前後で推移し、2024年2月時点では約20.8億ドルとなっている。総じて、流動負債は期間を追うごとに増加傾向を示しており、短期的な資金負担の増加や仕入債務の拡大を反映している可能性がある。ただし、一定の範囲内で推移していることから、管理や調整が行われていると考えられる。
- 現金流動性比率の動向とその示唆
- 現金流動性比率は、2019年5月の0.09から2020年8月の0.46まで上昇し、最も高い値を記録した。その後は、2020年10月の0.31まで低下し、その後も0.04から0.23の間で変動している。特に、2020年以降の低下は流動負債に対する現金資産の比率が縮小していることを示すものであり、流動性の一時的な悪化や現金資産の相対的な減少を示している可能性がある。一方で、2024年以降には比較的安定した水準に戻りつつあることから、流動性管理の改善やキャッシュフローの最適化が図られていることが予想される。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体として、現金資産総額は長期的に増加傾向にあり、特に2024年以降には資産の積み増しが活発化している。一方、流動負債も増加を続けているものの、現金流動性比率は一時的な出現を見せつつも、比較的安定した水準へ回復しつつある。これらの動きは、企業が流動性の確保と資金調達をバランス良く行っていることを反映しており、短期的な支払い能力の維持に注力していると考えられる。