流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Walmart Inc.、流動性比率

	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
流動流動性比率	0.79	0.82	0.83	0.82	0.93	0.97
迅速な流動性比率	0.20	0.20	0.20	0.18	0.26	0.26
現金流動性比率	0.10	0.09	0.11	0.09	0.17	0.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).

近年の財務データから、流動性比率において一貫した低下傾向が見られます。

流動流動性比率: 2021年の0.97から2026年の0.79へと、継続的に減少しています。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。2022年から2023年にかけての減少幅が大きく、その後は緩やかな減少に留まっていますが、全体的な傾向は依然として弱気です。
迅速な流動性比率: この比率は、2021年から2023年にかけて0.26から0.18へと大幅に低下しました。2024年と2025年は0.2で横ばいですが、2026年には再び0.2に低下しています。この比率の低下は、在庫を現金化する能力の低下を示唆しており、短期的な財務上の柔軟性の低下を示している可能性があります。
現金流動性比率: 最も低い水準にある比率であり、2021年の0.19から2026年の0.1へと減少しています。この比率は、最も流動性の高い資産のみで短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、この比率の低下は、直ちに債務を履行するための現金ポジションが縮小していることを示唆しています。2023年から2024年にかけて一時的な改善が見られましたが、その後は再び低下しています。

全体として、これらの流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、緊急時に債務を履行するための資産の利用可能性が制限されていることを示している可能性があります。これらの傾向を注視し、原因を特定するためのさらなる分析が必要です。

Walmart Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	84,874)	79,458)	76,877)	75,655)	81,070)	90,067)
流動負債	107,469)	96,584)	92,415)	92,198)	87,379)	92,645)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.79	0.82	0.83	0.82	0.93	0.97
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	1.03	0.97	1.07	1.02	1.00
Target Corp.	0.94	0.94	0.91	0.92	0.99	1.03
流動流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.89	0.87	0.89	0.96	0.99
流動流動性比率産業
生活必需品	—	0.89	0.85	0.84	0.87	0.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).

¹ 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 84,874 ÷ 107,469 = 0.79

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産: 流動資産は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2023年以降は増加に転じています。2021年の90,067百万米ドルから2023年には75,655百万米ドルまで減少しましたが、2024年には76,877百万米ドル、2025年には79,458百万米ドル、2026年には84,874百万米ドルと増加しています。この回復傾向は、運転資本管理の改善や、短期的な資産の有効活用を示唆している可能性があります。
流動負債: 流動負債は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後増加に転じています。2021年の92,645百万米ドルから2022年には87,379百万米ドルまで減少しましたが、2023年には92,198百万米ドル、2024年には92,415百万米ドル、2025年には96,584百万米ドル、2026年には107,469百万米ドルと増加しています。負債の増加は、事業拡大のための資金調達や、短期的な資金ニーズへの対応を示唆している可能性があります。
流動流動性比率: 流動流動性比率は、一貫して1を下回っており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。2021年の0.97から、2023年には0.82まで低下し、その後2024年には0.83に若干改善しましたが、2025年には0.82、2026年には0.79と再び低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示しており、短期的な財務リスクが高まっていることを示唆しています。継続的なモニタリングと、流動性の改善に向けた対策が重要となります。

全体として、流動資産は回復傾向にあるものの、流動負債の増加により、流動流動性比率は低下しており、短期的な財務健全性に対する注意が必要です。

Walmart Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	10,727)	9,037)	9,867)	8,625)	14,760)	17,741)
売掛金、純額	11,172)	9,975)	8,796)	7,933)	8,280)	6,516)
クイックアセットの合計	21,899)	19,012)	18,663)	16,558)	23,040)	24,257)

流動負債	107,469)	96,584)	92,415)	92,198)	87,379)	92,645)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.20	0.20	0.20	0.18	0.26	0.26
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	0.50	0.39	0.52	0.42	0.47
Target Corp.	0.34	0.30	0.27	0.20	0.33	0.48
迅速な流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.28	0.26	0.26	0.31	0.34
迅速な流動性比率産業
生活必需品	—	0.40	0.38	0.37	0.38	0.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).

¹ 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 21,899 ÷ 107,469 = 0.20

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

クイックアセットの合計: クイックアセットの合計は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2023年から2026年にかけては増加に転じています。2021年の24257百万米ドルから2023年には16558百万米ドルまで減少しましたが、2026年には21899百万米ドルまで回復しています。この変動は、短期的な流動資産の管理戦略の変化、または事業運営における季節的な要因を反映している可能性があります。
流動負債: 流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2021年の92645百万米ドルから2026年には107469百万米ドルへと増加しており、短期的な債務負担が増加していることを示唆しています。この増加は、事業拡大のための資金調達、または運転資本のニーズの増加に関連している可能性があります。
迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、2021年と2022年には0.26でしたが、2023年には0.18まで低下しました。その後、2024年には0.2に若干改善しましたが、2025年と2026年には0.2で横ばいとなっています。この比率は、短期的な債務を迅速な資産でどれだけカバーできるかを示しており、比率の低下は短期的な流動性の悪化を示唆します。しかし、2024年以降の安定は、流動性リスクが一定に保たれていることを示している可能性があります。

全体として、流動負債の増加と迅速な流動性比率の変動は、短期的な財務管理において注意が必要な点を示唆しています。クイックアセットの合計の回復はプラスの兆候ですが、流動負債の増加とのバランスを考慮する必要があります。

Walmart Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	10,727)	9,037)	9,867)	8,625)	14,760)	17,741)
現金資産総額	10,727)	9,037)	9,867)	8,625)	14,760)	17,741)

流動負債	107,469)	96,584)	92,415)	92,198)	87,379)	92,645)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.10	0.09	0.11	0.09	0.17	0.19
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	0.41	0.31	0.45	0.35	0.41
Target Corp.	0.26	0.23	0.20	0.11	0.27	0.42
現金流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.19	0.17	0.18	0.22	0.27
現金流動性比率産業
生活必需品	—	0.24	0.23	0.22	0.23	0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).

¹ 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 10,727 ÷ 107,469 = 0.10

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務データに基づき、近年の財務状況を分析します。

現金資産総額: 現金資産総額は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にありました。2021年の17,741百万米ドルから2023年には8,625百万米ドルまで減少しています。しかし、2024年には9,867百万米ドルと増加に転じ、2025年には9,037百万米ドル、2026年には10,727百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。
流動負債: 流動負債は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年以降は増加傾向にあります。2021年の92,645百万米ドルから2022年には87,379百万米ドルに減少しましたが、その後、2023年には92,198百万米ドル、2024年には92,415百万米ドル、2025年には96,584百万米ドル、2026年には107,469百万米ドルと増加しています。
現金流動性比率: 現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移しています。2021年の0.19から2023年には0.09まで低下しましたが、2024年には0.11に若干改善しました。その後、2025年には再び0.09に低下し、2026年には0.10となっています。この比率は、短期的な流動性リスクを示唆する可能性があります。

現金資産総額の減少と流動負債の増加により、現金流動性比率は低下傾向にあります。2024年以降、現金資産総額が緩やかに増加しているものの、流動負債の増加ペースを上回っているため、現金流動性比率の改善は限定的です。

Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

流動性比率の分析

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率