流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walmart Inc.、流動性比率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 現金流動性比率 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年から2021年にかけて、流動性比率は0.79から0.97へ増加し、短期的な支払い能力の向上が見られた。2022年にはわずかに低下し、0.93となったが、全体的な流動性の改善傾向が継続していることを示している。その後は0.82から0.83の範囲内で安定しており、流動資産と流動負債のバランスは比較的良好に保たれている。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率は、2020年の0.2から2021年の0.26へと上昇し、より短期的な資産の比重が増加したことを示している。2022年には同じ0.26を維持した後、2023年以降は0.18とやや低下、一貫して0.2前後に落ち着いている。これは、在庫やその他の流動性資産の変動により、即時支払い能力に若干の変動が生じていることを示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の0.12から2021年の0.19に増加し、現金や現金同等物の比率が短期資産の中で相対的に増加したことを示す。しかし、2022年には0.17へとわずかに減少し、その後の2023年と2024年はそれぞれ0.09と0.11に低下した。2025年には再び0.09に戻っており、全体として現金比率は低位で推移していることから、現金や現金に近い資産の割合は相対的に限定的であると考えられる。
流動流動性比率
Walmart Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 79,458) | 76,877) | 75,655) | 81,070) | 90,067) | 61,806) | |
| 流動負債 | 96,584) | 92,415) | 92,198) | 87,379) | 92,645) | 77,790) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.03 | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | |
| Target Corp. | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 79,458 ÷ 96,584 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2020年から2025年にかけて、流動資産は総じて増加傾向にある。2020年の6,1805百万米ドルから2025年の7,9458百万米ドルに増加しており、一定の資産拡大を示している。ただし、2022年に一時的に減少し、その後再び増加傾向に転じていることから、市場環境や事業活動の変動に対応した資産管理が行われたと推測される。
- 流動負債の動向
- 流動負債も同期間中に増加している。2020年の77,790百万米ドルから2025年の96,584百万米ドルに拡大しており、負債の増加ペースは資産の増加ペースに近似している。これは、流動資産と負債の両方が増加することで、企業の短期的資金調達や運転資金のニーズに対応していることを示唆している。ただし、負債増加の一方で、流動性比率は高く維持されている点も注目される。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、2020年の0.79から2021年に0.97に大きく上昇し、その後0.93、0.82、0.83、0.82と推移している。これにより、2021年には短期的な支払い能力が一時的に改善されたことがわかる。一方で、2022年以降は概ね0.82〜0.83の範囲で安定しており、資産と負債の増加に対して流動性のバランスを維持していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加しており、流動性比率も一定範囲内で推移していることから、短期的な支払い能力は概ね良好に維持されていると判断される。ただし、流動負債の増加ペースに比べて流動資産の増加ペースが遅れた期間も観察されており、今後も資産と負債のバランスを継続的に監視する必要がある。全体として、資産と負債の適切な管理が行われていると考えられるが、財務の安定性向上にはさらなる流動性の確保も重要となるだろう。
迅速な流動性比率
Walmart Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 9,037) | 9,867) | 8,625) | 14,760) | 17,741) | 9,465) | |
| 売掛金、純額 | 9,975) | 8,796) | 7,933) | 8,280) | 6,516) | 6,284) | |
| クイックアセットの合計 | 19,012) | 18,663) | 16,558) | 23,040) | 24,257) | 15,749) | |
| 流動負債 | 96,584) | 92,415) | 92,198) | 87,379) | 92,645) | 77,790) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.50 | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | |
| Target Corp. | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 19,012 ÷ 96,584 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体概要
- 2020年から2025年までの期間において、クイックアセットの合計値は変動を示しつつも、最終年度にはやや増加傾向を示している。一方、流動負債も同期間にわたり増加しており、総資産の増加を反映していると考えられる。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットは2020年の1億5749万ドルから、2021年には大幅に増加し2億4257万ドルを記録した。しかし、その後の2022年にはやや減少して2億3040万ドルとなった。その後は回復傾向にあり、2023年に16558万ドル、2024年に18663万ドルと増加し、最終年度の2025年には19012万ドルに達している。これにより、流動性資産の総合的な増加が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年の77790万ドルから2021年の92645万ドルに増加し、その後も20379万ドル増えて87379万ドルとなった。2023年には92198万ドル、2024年に92415万ドルに維持されたまま、最終年度には96584万ドルに増加している。これにより、負債総額も継続的に拡大していることが分かる。
- 流動性比率
- 迅速な流動性比率は2020年の0.2から2021年と2022年に0.26に上昇した後、2023年には0.18に一時的に低下した。その後、2024年と2025年には0.2に回復している。この比率の変動は、短期資産と負債の比例に関連し、一定の流動性の変動を示すものであるが、全体として大きな変動は見られない。
- 総合的な分析
- クイックアセットと流動負債の両方の増加は、企業の流動性と負債管理の変動を反映している。流動性比率の変動は、短期資産と負債のバランスにおいて一定の変動があることを示すが、長期的には一定範囲内に留まっている。これらの動きは、企業の資金運用や負債管理戦略の調整を示唆しつつ、短期的な流動性維持に対する注意が必要と考えられる。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 9,037) | 9,867) | 8,625) | 14,760) | 17,741) | 9,465) | |
| 現金資産総額 | 9,037) | 9,867) | 8,625) | 14,760) | 17,741) | 9,465) | |
| 流動負債 | 96,584) | 92,415) | 92,198) | 87,379) | 92,645) | 77,790) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | |
| Target Corp. | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,037 ÷ 96,584 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総現金資産の推移
- 2020年から2021年にかけて総現金資産は著しく増加し、17741百万米ドルにまで達したが、その後2022年に減少に転じ、2023年から2025年にかけては若干の増減を繰り返すものの、2024年には新たに増加した後、再び減少している。全体的には、2021年のピーク時が最も高い水準となっている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年に77790百万米ドルで、2021年に大きく増加し92645百万米ドルに至った。その後2022年にやや減少したものの、その後は年々増加傾向を示し、2025年には96584百万米ドルに達している。これにより、流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、負債圧力の増加を示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の比率は0.12から2021年に0.19へと大きく上昇し、その後2022年に0.17まで低下したが、その後2023年以降は一貫して0.09から0.11の範囲内で推移している。これにより、現金流動性比率は全体として変動はあるものの、2019年から2025年までの間で低水準を維持しており、現金資産および短期負債のバランスにおいて一定の制約が存在していることが示唆される。