流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walmart Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
流動流動性比率は、2020年4月30日の0.77から2021年1月31日の0.97まで一貫して上昇しました。その後、2022年1月31日の0.93まで若干の減少が見られましたが、その後も概ね0.8台で推移しました。2024年10月31日には0.80まで低下し、2025年7月31日には0.79となっています。全体として、この比率は0.77から0.97まで改善し、その後は0.78から0.85の範囲内で変動しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年4月30日の0.24から2021年4月30日の0.35まで上昇し、その後は0.20から0.36の範囲内で変動しています。2022年1月31日には0.26まで低下し、2023年1月31日には0.18まで低下しました。2024年7月31日には0.18まで低下し、2025年7月31日には0.19となっています。全体的に見て、この比率は比較的低い水準で推移しており、短期的な流動性の脆弱性を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年4月30日の0.18から2021年4月30日の0.28まで上昇しました。その後、2022年1月31日の0.17まで低下し、2023年1月31日の0.09まで大幅に低下しました。2024年10月31日には0.09まで低下し、2025年7月31日には0.09となっています。この比率は、他の流動性比率と比較して最も低い水準で推移しており、直ちに債務を返済できる現金資産の割合が限られていることを示唆しています。
全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低下傾向にあり、短期的な流動性リスクの可能性を示唆しています。これらの比率の変動は、在庫管理、売掛金の回収、および現金管理戦略に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Walmart Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年4月30日の63,328百万米ドルから、2025年7月31日には80,253百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2021年1月31日には90,067百万米ドルとピークに達した後、一時的に減少し、その後再び増加するパターンが見られます。
一方、流動負債も2020年4月30日の82,647百万米ドルから、2025年7月31日には102,920百万米ドルへと増加しています。流動負債の増加幅は流動資産の増加幅を上回っており、その結果、流動流動性比率に影響を与えています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年4月30日の0.77から、2021年1月31日には0.97と改善されました。しかし、その後は緩やかに低下し、2025年7月31日には0.78となっています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことによるものです。2020年から2021年にかけては改善が見られたものの、その後は安定的に低い水準で推移しています。
全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動負債の増加ペースが速いため、流動流動性比率は低下傾向にあります。この傾向は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。特に、2022年以降、流動流動性比率は0.8を下回る期間が目立つようになり、注意が必要です。
2023年1月31日には流動資産が75,655百万米ドルと大幅に減少しましたが、その後は回復傾向にあります。流動負債も同様に、2023年1月31日に92,198百万米ドルと減少しましたが、その後は増加しています。これらの変動は、特定の四半期における事業活動や資金調達戦略に起因する可能性があります。
迅速な流動性比率
Walmart Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年4月30日の199億5900万米ドルから、2021年4月30日の286億4300万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2021年10月31日には234億6000万米ドルまで減少しましたが、2023年4月30日には217億7900万米ドルまで回復しました。2024年7月31日には200億8800万米ドルとなり、2025年7月31日には207億7900万米ドルまで増加しています。
一方、流動負債は2020年4月30日の826億4700万米ドルから、2022年10月31日には1035億6600万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2023年10月31日には924億1500万米ドルまで減少しましたが、2024年10月31日には1025億5800万米ドルまで再び増加しました。2025年7月31日には1042億3000万米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年4月30日の0.24から、2021年4月30日の0.35まで上昇しました。その後、2021年10月31日には0.27まで低下し、2022年4月30日には0.20まで減少しました。2023年4月30日には0.22まで回復しましたが、2024年4月30日には0.18まで低下しました。2025年7月31日には0.20となっています。全体的に、この比率は0.18から0.36の範囲内で変動しており、安定した水準を維持しているとは言えません。
クイックアセットの合計は流動負債の増加に追いついていないため、迅速な流動性比率は全体的に低い水準で推移しています。特に、流動負債が大幅に増加した2022年以降、迅速な流動性比率は低下傾向にあります。しかし、2023年以降は、クイックアセットの合計が比較的安定しており、迅速な流動性比率の低下を抑制しています。2025年7月31日時点では、比率が若干改善されています。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年4月30日の14930百万米ドルから、2021年4月30日の22846百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2021年7月31日の22831百万米ドルを経て、2021年10月31日には16111百万米ドルまで減少しました。2022年以降も変動は継続し、2023年10月31日には9867百万米ドル、2024年10月31日には10049百万米ドル、そして2025年7月31日には9431百万米ドルとなっています。全体として、ピーク以降は減少傾向がみられますが、2024年以降は安定傾向を示唆しています。
流動負債は、2020年4月30日の82647百万米ドルから、2022年4月30日の96530百万米ドルまで増加傾向にあります。その後も増加し続け、2022年10月31日には101408百万米ドル、2023年4月30日には99220百万米ドル、2023年10月31日には92415百万米ドル、2024年10月31日には102558百万米ドル、そして2025年7月31日には96584百万米ドルとなっています。流動負債は全体的に高い水準で推移しており、増加傾向が継続しています。
現金流動性比率は、2020年4月30日の0.18から、2021年4月30日の0.28まで上昇しました。しかし、その後は低下傾向に転じ、2022年4月30日の0.12、2023年4月30日の0.14を経て、2024年4月30日には0.09、そして2025年7月31日には0.09となっています。現金流動性比率は全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2025年に入ってからは、比率の低下が鈍化しています。
- 現金資産総額の変動
- 2021年4月までの増加後、減少傾向。2024年以降は安定化の兆候。
- 流動負債の変動
- 一貫して高い水準を維持し、全体的に増加傾向。
- 現金流動性比率の変動
- 2021年4月までの上昇後、低下傾向。2025年に入ってからは低下が鈍化。