流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walmart Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 流動性比率の動向
- 2019年から2025年にかけて、流動性比率は比較的安定して推移しており、概ね0.77から0.86の範囲内で変動している。ただし、2021年以降には若干の上昇傾向が見られ、2021年1月には0.97とピークに達した後、2023年以降は0.8台後半で安定している。一方、2024年以降の値は0.78から0.85の範囲内で推移しており、中長期的には流動資産の効率的な管理が継続されていると考えられる。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2020年にかけて急激に上昇し、2021年には0.36を記録したことから、より厳格な短期資産の管理に改善の兆しが見られる。2022年以降は0.2前後で推移しており、企業は在庫やその他の流動資産を除いた資産の安定性を保とうとしている姿勢が示されている。ただし、2023年以降は微増とともに安定維持されている。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2020年に大きく上昇し最大で0.28に達した後、その後は0.09から0.19の範囲内で変動している。この指標は比較的低い水準に推移しており、短期の現金及び現金等価物の比率が相対的に低いことを示している。特に2021年以降は、1桁台にとどまることが多く、短期現金資産の取り扱いに一定の注意が必要と推測される。
流動流動性比率
Walmart Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 82,033) | 80,253) | 79,458) | 86,938) | 76,510) | 77,152) | 76,877) | 88,391) | 82,032) | 78,511) | 75,655) | 87,680) | 84,164) | 83,220) | 81,070) | 82,964) | 78,243) | 76,591) | 90,067) | 73,602) | 64,996) | 63,328) | 61,806) | 67,912) | 61,371) | 61,739) | ||||||||
| 流動負債 | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | 77,790) | 83,784) | 80,283) | 79,888) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | ||||||||
| Target Corp. | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 82,033 ÷ 103,566 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2019年から2025年にかけて、流動資産は全期間を通じて増加傾向にある。特に2021年以降は、数値が安定して高値を維持しており、2022年4月には約88,164百万米ドルに達している。2023年および2024年にはやや変動が見られるものの、引き続き高い水準で推移しており、資産の流動性を保つ体制が維持されていることが示唆される。
- 流動負債の変動傾向
- 流動負債は全体的に増加の傾向を示しており、2022年1月には約101,408百万米ドルに達した。その後も増加傾向を維持し、2024年10月には102,558百万米ドルを記録している。2023年以降、負債の増加ペースはやや鈍化しているが、依然として増大している状況にある。
- 流動性比率の動き
- 流動性比率は全体として改善の兆しを見せている。2019年には0.77付近で推移していたが、2021年には0.95まで上昇し、流動資産に対する負債の比率が改善されている。2022年以降は0.82を中心に推移しており、2024年10月には0.79となっている。全般的に、流動性の確保が進んでいると解釈できるものの、一時的な変動も見られる。
- 総合評価と今後の展望
- 分析期間を通じて、流動資産が増加し、流動負債もそれに応じて増加していることから、資金繰りの安定化に努めていると考えられる。流動性比率の向上は、短期的な支払い能力の改善を示唆しており、健全な財務体質の維持に寄与していると評価できる。ただし、負債の増加ペースに対して資産の増加が追いついているかについては、更なる継続的な監視が必要である。総じて、短期資金需要に対して十分な資産を有しているが、負債の増大に伴うリスクの管理が今後の課題となる可能性も指摘できる。
迅速な流動性比率
Walmart Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | 9,465) | 8,606) | 9,283) | 9,255) | ||||||||
| 売掛金、純額 | 10,518) | 9,686) | 9,975) | 10,039) | 8,650) | 9,075) | 8,796) | 8,625) | 7,891) | 7,647) | 7,933) | 8,218) | 7,522) | 7,674) | 8,280) | 7,349) | 6,103) | 5,797) | 6,516) | 5,770) | 5,111) | 5,029) | 6,284) | 5,612) | 5,382) | 5,342) | ||||||||
| クイックアセットの合計 | 19,949) | 18,997) | 19,012) | 20,088) | 17,461) | 18,480) | 18,663) | 20,779) | 21,779) | 18,222) | 16,558) | 19,805) | 21,445) | 19,491) | 23,040) | 23,460) | 28,934) | 28,643) | 24,257) | 20,095) | 22,017) | 19,959) | 15,749) | 14,218) | 14,665) | 14,597) | ||||||||
| 流動負債 | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | 77,790) | 83,784) | 80,283) | 79,888) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | ||||||||
| Target Corp. | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 19,949 ÷ 103,566 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動性と流動負債の推移
-
観察された期間を通じて、流動負債は漸進的に増加傾向にあり、特に2020年4月から2024年4月にかけて顕著に増加している。2020年4月の約77,790百万米ドルから2024年4月の約102,558百万米ドルへと増加しており、長期的に負債の拡大が見られる。
一方で、クイックアセット（即時換金可能資産）は、全体として増加傾向にあり、2020年4月の約19,959百万米ドルから2024年4月には約19,012百万米ドルに調整されているものの、一般的には増加基調にあることが示されている。
- 迅速な流動性比率の変動
-
迅速な流動性比率は、全期間を通じて約0.17から0.36の範囲で推移しており、特に2021年の期間に大きく高まり、その後やや低下している傾向が見られる。この比率は、企業の短期支払い能力の指標であり、2021年には比較的高い水準に達していることから、短期負債の返済能力が一時的に改善したことが示唆される。
しかし、全体としては比率が安定しており、大きな変動はない。このことから、財務状況の変動に伴う流動性のリスクは一定の範囲内に抑制されている可能性がある。
- 総括的な財務状況の傾向
-
負債の増加は全体として続いているものの、流動アセットの増加と比率の変動は比較的安定しており、短期的な支払い能力に特段の解消やリスクの兆候は見られない。今後も流動性管理の継続が重要であると考えられる。
総じて、短期負債のキャッシュ流動性は一定の範囲内で維持されており、短期的な支払いや運営に対する安全性は確保されていると評価される。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | 9,465) | 8,606) | 9,283) | 9,255) | ||||||||
| 現金資産総額 | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | 9,465) | 8,606) | 9,283) | 9,255) | ||||||||
| 流動負債 | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | 77,790) | 83,784) | 80,283) | 79,888) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
| Target Corp. | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,431 ÷ 103,566 = 0.09
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- 現金資産総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は比較的安定した範囲内で変動しており、一時的に増加している期間も見られる。特に2020年の第二四半期以降にかけては、資産の増加傾向が顕著であり、2020年4月から2021年1月までに約1.2倍の増加を示している。ただし、2021年10月以降は減少傾向にあり、その後も横ばいまたは微増・微減を繰り返す展開となっている。これにより、一定の流動性確保を維持しつつも、大きな変動は見られない。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、全体的に増加傾向を示しており、2019年4月の約79,888百万米ドルから2025年7月には103,566百万米ドルに達している。特に2020年から2022年の間に顕著な増加が見られ、負債の圧力が継続していることを示している。これにより、企業の短期的な支払い義務が増加していることが窺えるが、同時に流動性比率の推移を見ると、資産と負債のバランスは徐々に調整されており、流動性の安全域は維持されていると考えられる。
- 財務比率（現金流動性比率）の変動
- 2020年にかけて、現金流動性比率は0.12から0.28へと上昇し、流動負債に対する現金資産の比率が一時的に改善していることを示している。これは、現金資産の増加や負債の増加ペースとのバランスによるものと考えられる。一方、2021年以降は、比率が0.09から0.14の範囲内に落ち着き、流動性の指標は安定した状態を保っている。これは、負債の拡大に対して現金資産も一定の範囲内で推移していることに起因する。