流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walmart Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
流動流動性比率は、2021年4月30日の0.95から2026年1月31日の0.79へと、全体的に低下傾向を示しています。2022年4月30日には0.86まで低下し、その後は0.85付近で推移するものの、長期的な減少傾向は続いています。2024年1月31日には0.80まで低下し、2025年1月31日には0.78と、さらに低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年4月30日の0.35から2026年1月31日の0.20へと、緩やかに低下しています。2021年10月31日には0.27まで低下し、その後は0.22付近で推移しています。全体的に低い水準にあり、短期的な債務返済能力の低下を示唆しています。
現金流動性比率は、2021年4月30日の0.28から2026年1月31日の0.10へと、顕著な低下傾向を示しています。2022年1月31日には0.17まで低下し、その後も継続的に低下しています。特に2024年1月31日には0.10まで低下しており、極めて低い水準にあります。これは、最も流動性の高い資産でさえ、短期的な債務を十分にカバーできていないことを示唆しています。
全体として、これらの流動性比率の低下は、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆しています。流動流動性比率の低下は、総資産に対する債務の増加、または流動資産の減少を示している可能性があります。迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、在庫の増加、売掛金の回収遅延、または現金資産の減少を示している可能性があります。これらの傾向は、継続的に監視し、適切な対策を講じる必要があります。
流動流動性比率
Walmart Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 84,874) | 92,920) | 82,033) | 80,253) | 79,458) | 86,938) | 76,510) | 77,152) | 76,877) | 88,391) | 82,032) | 78,511) | 75,655) | 87,680) | 84,164) | 83,220) | 81,070) | 82,964) | 78,243) | 76,591) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | ||||||
| Target Corp. | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 84,874 ÷ 107,469 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年4月30日から2021年10月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。その後、2022年1月31日に若干の減少が見られましたが、2022年10月31日までに再び増加しました。2023年1月31日には大幅な減少があり、その後は緩やかな増加と減少を繰り返しています。2024年10月31日には再び増加し、2025年10月31日、2026年1月31日にも増加傾向が継続しています。
一方、流動負債は、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間において、着実に増加しました。2022年10月31日をピークに、その後は減少傾向に転じ、2023年1月31日には大きく減少しました。しかし、2023年4月30日から2023年10月31日までの期間には再び増加し、2024年1月31日には増加傾向が継続しました。その後は、2024年4月30日から2024年10月31日までの期間に減少傾向を示し、2025年10月31日、2026年1月31日には増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年4月30日の0.95から、2022年10月31日には0.86まで低下しました。その後、2023年1月31日には0.82まで低下し、2023年10月31日には0.85まで回復しました。2024年1月31日には0.83に低下し、その後は0.80から0.85の間で変動しています。2025年10月31日には0.80、2026年1月31日には0.79と、全体的に低下傾向が見られます。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に、2021年から2022年にかけての流動負債の急増が、流動流動性比率の低下に大きく影響しています。2023年以降は、流動資産と流動負債の変動幅が大きくなっており、流動流動性比率もそれに伴い変動しています。全体として、流動流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力に対する注意が必要です。
迅速な流動性比率
Walmart Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 売掛金、純額 | 11,172) | 12,115) | 10,518) | 9,686) | 9,975) | 10,039) | 8,650) | 9,075) | 8,796) | 8,625) | 7,891) | 7,647) | 7,933) | 8,218) | 7,522) | 7,674) | 8,280) | 7,349) | 6,103) | 5,797) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 21,899) | 22,697) | 19,949) | 18,997) | 19,012) | 20,088) | 17,461) | 18,480) | 18,663) | 20,779) | 21,779) | 18,222) | 16,558) | 19,805) | 21,445) | 19,491) | 23,040) | 23,460) | 28,934) | 28,643) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| Target Corp. | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 21,899 ÷ 107,469 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年4月30日の28643百万米ドルから、2026年1月31日の21899百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2022年10月31日の19805百万米ドルを底に、その後は緩やかな増加傾向が見られます。2025年7月31日には22697百万米ドルまで回復し、2026年1月31日には21899百万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年4月30日の80841百万米ドルから、2026年1月31日の115732百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2022年4月30日から2023年7月31日までの期間に顕著な増加が見られ、その後も増加傾向は続いています。
迅速な流動性比率は、2021年4月30日の0.35から、2026年1月31日の0.20まで、全体的に低下しています。2021年から2022年にかけて急速に低下し、その後は0.18から0.22の間で推移しています。2025年10月31日には0.20まで回復しましたが、2026年1月31日には再び0.20となっています。
- クイックアセットの合計
- 2021年4月から2022年10月にかけて減少した後、緩やかな回復傾向が見られます。ただし、2021年の水準には戻っていません。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、特に2022年から2023年にかけて増加幅が大きくなっています。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。比率の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少の両方が影響していると考えられます。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 現金資産総額 | 10,727) | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | ||||||
| 流動負債 | 107,469) | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | ||||||
| Target Corp. | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 10,727 ÷ 107,469 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年4月30日の22846百万米ドルから、2026年1月31日には9311百万米ドルまで減少傾向にあります。しかし、2025年4月30日には9431百万米ドルと一時的に増加し、その後再び減少しています。2024年7月31日以降は、増加傾向が見られますが、2021年の水準には達していません。
流動負債は、2021年4月30日の80841百万米ドルから、2026年1月31日には115732百万米ドルまで増加傾向にあります。特に、2022年4月30日以降、増加のペースが加速しており、2025年10月31日にはピークに達しています。その後、2026年1月31日には若干減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年4月30日の0.28から、2026年1月31日には0.09まで一貫して低下しています。この低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。2021年から2024年にかけての低下幅は大きく、その後は比較的安定していますが、依然として低い水準にあります。
全体として、現金資産総額は減少傾向にあり、流動負債は増加傾向にあるため、現金流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。ただし、比率の解釈には、業界の特性や企業の戦略なども考慮する必要があります。
2024年7月31日以降、現金資産総額が若干増加している点は注目に値します。しかし、流動負債の増加も継続しているため、現金流動性比率の改善は限定的です。今後の動向を注視し、これらの指標がどのように変化していくかを確認する必要があります。