流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walmart Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
流動流動性比率は、2020年4月30日の0.77から2021年1月31日の0.97まで一貫して上昇しました。その後、2022年1月31日の0.93まで若干の減少が見られましたが、その後も概ね0.8台で推移しています。2024年10月31日には0.8まで低下し、2025年10月31日には0.8に安定しています。全体として、この比率は0.77から0.97まで改善し、その後は0.78から0.85の範囲で変動しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年4月30日の0.24から2021年4月30日の0.35まで上昇し、その後は0.18から0.36の範囲で変動しています。2022年1月31日には0.26まで低下し、2023年10月31日には0.2まで低下しました。2025年10月31日には0.2に安定しています。全体的に、この比率は比較的低い水準で推移しており、短期的な流動性の脆弱性を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年4月30日の0.18から2021年4月30日の0.28まで上昇しましたが、その後は0.09から0.28の範囲で変動しています。2022年4月30日には0.12まで低下し、2023年1月31日には0.09まで低下しました。2025年10月31日には0.09に安定しています。この比率は、迅速な流動性比率と同様に、比較的低い水準で推移しており、直ちに支払可能な現金資産の割合が低いことを示唆しています。
全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な流動性リスクに注意が必要です。これらの比率の変動は、在庫管理、売掛金の回収、および現金管理戦略の変化を反映している可能性があります。
流動流動性比率
Walmart Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 92,920) | 82,033) | 80,253) | 79,458) | 86,938) | 76,510) | 77,152) | 76,877) | 88,391) | 82,032) | 78,511) | 75,655) | 87,680) | 84,164) | 83,220) | 81,070) | 82,964) | 78,243) | 76,591) | 90,067) | 73,602) | 64,996) | 63,328) | |||||||
| 流動負債 | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | |||||||
| Target Corp. | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 92,920 ÷ 115,732 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年4月30日の63,328百万米ドルから、2025年10月31日には92,920百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年10月31日から2021年1月31日にかけて、顕著な増加が見られます。その後、2021年7月31日から2022年1月31日までの期間で増加率は鈍化し、2022年4月30日から2023年1月31日には一時的に減少しています。しかし、2023年4月30日以降は再び増加傾向に転じ、2025年10月31日には最高値を記録しています。
一方、流動負債は、2020年4月30日の82,647百万米ドルから、2025年10月31日には115,732百万米ドルへと増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加よりも大きく、特に2021年1月31日から2022年10月31日までの期間に顕著です。2022年10月31日から2023年1月31日には減少が見られますが、その後は再び増加し、2025年10月31日には最高値を更新しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年4月30日の0.77から、2021年1月31日の0.97へと上昇し、その後は概ね0.78から0.96の範囲内で推移しています。2022年4月30日以降は、0.86から0.78へと低下傾向が見られますが、2025年10月31日には0.80と若干の上昇を示しています。全体として、流動流動性比率は1を下回っており、短期的な支払い能力には注意が必要です。2023年7月31日以降は、比率が比較的低い水準で推移しており、流動性の管理が課題となる可能性があります。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産を上回っていることがわかります。この傾向は、流動流動性比率の低下に反映されており、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。ただし、流動資産の絶対額は増加しているため、流動性の絶対的な水準は依然として高いと言えます。今後の動向を注視し、流動性の維持に向けた対策を講じることが重要です。
迅速な流動性比率
Walmart Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | |||||||
| 売掛金、純額 | 12,115) | 10,518) | 9,686) | 9,975) | 10,039) | 8,650) | 9,075) | 8,796) | 8,625) | 7,891) | 7,647) | 7,933) | 8,218) | 7,522) | 7,674) | 8,280) | 7,349) | 6,103) | 5,797) | 6,516) | 5,770) | 5,111) | 5,029) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 22,697) | 19,949) | 18,997) | 19,012) | 20,088) | 17,461) | 18,480) | 18,663) | 20,779) | 21,779) | 18,222) | 16,558) | 19,805) | 21,445) | 19,491) | 23,040) | 23,460) | 28,934) | 28,643) | 24,257) | 20,095) | 22,017) | 19,959) | |||||||
| 流動負債 | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | |||||||
| Target Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 22,697 ÷ 115,732 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年4月30日の199億5900万米ドルから、2025年10月31日には226億9700万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2021年10月31日には234億6000万米ドルまで増加した後、2022年1月31日には230億4000万米ドルに減少しています。その後、2023年4月30日には217億7900万米ドルまで減少しましたが、2023年7月31日には207億7900万米ドルで安定し、2025年10月31日までに再び増加しました。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年4月30日の826億4700万米ドルから、2025年10月31日には1157億3200万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、特に2022年4月30日以降に加速しており、2022年10月31日には1029億2000万米ドル、2023年10月31日には1042億3000万米ドルに達しています。
迅速な流動性比率は、2020年4月30日の0.24から、2021年7月31日には0.36まで上昇し、その後は比較的低い水準で推移しています。2022年4月30日には0.20まで低下し、2023年10月31日には0.20まで回復しました。2025年10月31日には0.20となっています。この比率は、全体的に0.18から0.36の間で変動しており、流動負債の増加に伴い、比率が低下する傾向が見られます。クイックアセットの合計の増加が流動負債の増加を相殺できず、迅速な流動性比率の低下に繋がっていると考えられます。
全体として、クイックアセットの合計は増加傾向にあるものの、流動負債の増加がそれを上回っており、迅速な流動性比率は比較的低い水準で推移しています。この状況は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
現金流動性比率
Walmart Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | |||||||
| 現金資産総額 | 10,582) | 9,431) | 9,311) | 9,037) | 10,049) | 8,811) | 9,405) | 9,867) | 12,154) | 13,888) | 10,575) | 8,625) | 11,587) | 13,923) | 11,817) | 14,760) | 16,111) | 22,831) | 22,846) | 17,741) | 14,325) | 16,906) | 14,930) | |||||||
| 流動負債 | 115,732) | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | |||||||
| Target Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 10,582 ÷ 115,732 = 0.09
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現金資産総額は、2020年4月30日の14930百万米ドルから、2025年10月31日には10582百万米ドルまで推移しています。期間全体を通して変動が見られ、2021年4月30日にはピークの22846百万米ドルを記録しましたが、その後減少傾向にあります。2024年1月31日には9405百万米ドルまで低下し、その後若干の回復が見られます。
流動負債は、2020年4月30日の82647百万米ドルから、2025年10月31日には115732百万米ドルまで増加しています。全体的に上昇傾向にあり、特に2022年4月30日以降、その増加が顕著です。2025年10月31日には過去最高値を更新しています。
現金流動性比率は、2020年4月30日の0.18から、2025年10月31日には0.09まで低下しています。2021年4月30日と2021年7月31日には0.28と高い水準を記録しましたが、その後一貫して低下傾向にあります。2024年1月31日以降は0.1を下回っており、流動性の低下を示唆しています。
- 現金資産総額の傾向
- 2021年4月まで増加し、その後減少傾向。2024年1月に底打ちし、若干回復。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年以降、増加幅が拡大。
- 現金流動性比率の傾向
- 2021年7月まで高い水準を維持するも、その後一貫して低下。2024年以降は低い水準で推移。
現金資産総額の変動と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが現金資産総額の変動よりも大きいことがわかります。その結果、現金流動性比率は低下しており、短期的な債務履行能力に対する懸念が生じる可能性があります。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略に起因する可能性がありますが、現金流動性比率の低下は、財務リスクの増大を示唆している可能性があります。