流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCostco Wholesale Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
流動流動性比率は、2020年11月22日から2023年11月26日までの期間において、概ね1.0に近づきながら、緩やかな上昇傾向を示しました。2024年2月18日には0.93まで低下しましたが、その後、2025年11月23日には1.06まで回復し、2026年2月15日には1.06で推移しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年11月22日の0.49から2023年11月26日の0.55まで、緩やかな上昇傾向を示しました。しかし、2024年2月18日には0.38まで大幅に低下し、その後、2025年11月23日には0.54まで回復しています。この比率は、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力を示しており、変動が大きいものの、概ね0.4から0.5の範囲内で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年11月22日の0.44から2023年9月3日の0.49まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2024年2月18日には0.30まで低下し、2025年11月23日には0.45まで回復しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、こちらも変動が見られますが、0.3から0.4の範囲内で推移しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性を示唆しています。流動流動性比率は安定しており、迅速な流動性比率と現金流動性比率は変動が見られるものの、概ね許容範囲内です。2024年2月におけるこれらの比率の低下は一時的なものであり、その後回復していることから、短期的な資金繰りにおける問題は限定的であると考えられます。
流動流動性比率
Costco Wholesale Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年11月22日時点の32096百万米ドルから、2026年2月15日時点の43133百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年2月14日に一時的に減少した後、緩やかな増加を経て、2023年9月3日にピークを迎えました。その後、2023年11月26日に減少に転じ、2024年を通して再び増加し、2025年11月23日にピークを更新しました。2026年2月には若干の減少が見られます。
流動負債も、2020年11月22日時点の32667百万米ドルから、2026年2月15日時点の40763百万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。流動資産と同様に、期間中に変動が見られ、2021年2月14日に一時的に減少しています。しかし、その後の期間を通じて、概ね一貫して増加しています。2023年9月3日以降は増加のペースが鈍化しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、概ね1.00近辺で推移しており、短期的な支払い能力が安定していることを示唆しています。2020年11月22日から2021年11月21日までは1.00を下回る時期もありましたが、その後は1.00を超えることが多くなっています。2023年9月3日に1.09とピークを迎え、その後は1.06から1.04の間で推移しています。2024年11月24日には1.00に達し、2025年11月23日には1.06、2026年2月15日には1.04となっています。全体として、比率は安定しており、大きな変動は見られません。
流動資産と流動負債の増加傾向は、事業規模の拡大とそれに伴う資金調達の必要性を示唆している可能性があります。流動流動性比率が概ね安定していることから、短期的な財務リスクは限定的であると考えられます。ただし、流動資産と流動負債の増加ペースの差を注視する必要があり、負債の増加が資産の増加を上回る場合、将来的な財務リスクが高まる可能性があります。
迅速な流動性比率
Costco Wholesale Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示しています。2020年11月22日の16069百万米ドルから、2026年2月15日の22022百万米ドルへと増加しています。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少も見られます。特に、2023年11月26日には13100百万米ドルと、直近の数四半期と比較して大幅な減少が認められます。その後、2024年以降は再び増加傾向に転じています。
流動負債は、概ね安定した水準で推移していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2020年11月22日の32667百万米ドルから、2026年2月15日の40763百万米ドルへと増加しています。クイックアセットの合計と同様に、四半期ごとの変動は認められますが、その幅は比較的限定的です。2023年9月3日には36768百万米ドルと、過去最高値を記録しています。
迅速な流動性比率は、四半期ごとに変動しており、0.38から0.55の範囲で推移しています。2020年後半から2021年初頭にかけては低下傾向にありましたが、その後は徐々に改善し、2023年後半には0.5を超える水準に達しています。2023年11月26日には0.38と最低値を記録しましたが、その後は回復傾向にあります。2026年2月15日には0.54と、過去最高に近い水準を維持しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的な増加傾向が見られるものの、短期的には変動があります。2023年11月には大幅な減少が見られ、その後回復しています。
- 流動負債
- 概ね安定していますが、緩やかな増加傾向にあります。2023年9月に過去最高値を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 四半期ごとに変動しており、0.38から0.55の範囲で推移しています。2023年後半には改善傾向が見られ、2026年2月には高い水準を維持しています。
現金流動性比率
Costco Wholesale Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年11月22日から2024年11月24日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2020年11月22日の14423百万米ドルから、2024年11月24日には13158百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年11月24日以降は、2025年11月23日に18240百万米ドル、2026年2月15日に18240百万米ドルと、顕著な増加を見せています。
流動負債は、2020年11月22日から2024年11月24日までの期間において、変動しながらも概ね横ばいの傾向を示しています。2020年11月22日の32667百万米ドルから、2024年11月24日には36999百万米ドルへと増加しました。その後、2025年11月23日には37579百万米ドル、2026年2月15日には41805百万米ドルと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年11月22日の0.44から、2021年2月14日に0.35まで低下しました。その後、緩やかな回復を見せ、2021年11月21日には0.40、2023年9月3日には0.49まで上昇しました。しかし、2023年11月26日には0.30まで低下し、その後、2026年2月15日には0.45まで回復しています。全体として、比率は0.30から0.49の間で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、現金資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回る時期と下回る時期が存在します。現金流動性比率の変動は、これらのバランスの変化を反映していると考えられます。特に、2023年11月26日における現金流動性比率の低下は、流動負債の増加が現金資産の増加を上回ったことを示唆しています。しかし、その後は回復傾向にあります。
全体的に見て、現金資産は増加傾向にあり、流動負債は変動しながらも概ね横ばいであり、現金流動性比率は0.3から0.45の範囲で推移しています。これらの指標は、企業の短期的な財務健全性を示すものであり、継続的なモニタリングが必要です。