流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
流動流動性比率は、2020年11月から2023年11月まで概ね1.0付近で推移し、安定した水準を維持していました。2023年11月には0.93に低下しましたが、その後2025年5月には1.03まで回復しています。全体として、短期間での大幅な変動は見られず、安定的な流動性を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年11月の0.49から2022年5月には0.52まで上昇しましたが、その後2023年11月には0.38まで低下しました。2025年5月には0.47まで回復しています。この比率は、在庫を考慮しない流動性の指標であり、短期的な債務返済能力の変動を示唆しています。全体的に見て、0.4から0.5の範囲で推移しており、流動性の状況は比較的安定していると考えられますが、変動に注意が必要です。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年11月の0.44から2023年9月には0.49まで上昇しましたが、その後2023年11月には0.3まで低下しました。2025年5月には0.41まで回復しています。この比率は、最も保守的な流動性の指標であり、現金および現金同等物で短期債務をどれだけカバーできるかを示します。比率の低下は、短期的な債務返済能力の低下を示唆する可能性がありますが、2025年5月にはある程度回復しています。全体的に見て、0.3から0.5の範囲で推移しており、現金による流動性の状況は変動していると考えられます。
これらの比率を総合的に見ると、流動性比率は概ね安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は変動が見られます。特に2023年11月には、これらの比率が低下しており、短期的な流動性管理に注意が必要であったと考えられます。しかし、2025年5月にはこれらの比率が回復傾向にあり、流動性の状況は改善していると解釈できます。
流動流動性比率
Costco Wholesale Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年11月22日から2024年11月24日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2020年11月22日の32096百万米ドルから、2024年11月24日には38151百万米ドルに増加しました。ただし、2023年11月26日には一時的に32146百万米ドルまで減少しています。2024年5月12日以降は、37523百万米ドルと増加し、2024年11月24日には36897百万米ドルとなっています。
流動負債も、流動資産と同様に、2020年11月22日から2024年11月24日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2020年11月22日の32667百万米ドルから、2024年11月24日には37579百万米ドルに増加しました。2023年11月26日には一時的に34688百万米ドルまで減少しています。2024年5月12日以降は、38289百万米ドルと増加し、2024年11月24日には36999百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、概ね1.00近辺で推移しています。2020年11月22日の0.98から、2025年5月11日には1.03まで上昇しています。2023年11月26日には0.93まで低下しましたが、その後は回復傾向にあります。全体として、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。
流動資産と流動負債の増加はほぼ同時期に発生しており、流動流動性比率が概ね安定していることから、財務リスクは限定的であると考えられます。ただし、2023年11月26日に流動流動性比率が一時的に低下している点には注意が必要です。この時期の資金繰りの状況を詳細に分析することで、潜在的なリスクを特定できる可能性があります。
全体的に見て、流動性の状況は安定しており、短期的な財務リスクは低いと判断できます。しかし、今後の経済状況の変化や事業戦略の変更によっては、流動性の状況が変動する可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
迅速な流動性比率
Costco Wholesale Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年11月22日の16069百万米ドルから、2025年08月31日の18487百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年2月14日には11188百万米ドルまで減少しています。2023年9月3日には20406百万米ドルとピークに達し、その後2023年11月26日には13100百万米ドルまで大幅に減少しています。2024年以降は再び増加傾向に転じています。
流動負債は、2020年11月22日の32667百万米ドルから、2025年08月31日の37108百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2021年2月14日には26564百万米ドルまで減少していますが、その後は比較的安定した範囲で推移しています。2024年9月1日には38289百万米ドルとピークに達し、その後は減少しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的な増加傾向が見られるものの、四半期ごとの変動幅が大きいです。特に、2023年9月と11月の間の大幅な減少は注目に値します。この変動の要因を調査することで、資産管理戦略や外部環境の変化に関する洞察が得られる可能性があります。
- 流動負債
- 緩やかな増加傾向を示しており、企業の財務的義務が徐々に増加していることを示唆しています。ただし、増加のペースは比較的穏やかであり、企業の負債管理能力が維持されている可能性を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、迅速な流動性比率は、2020年11月22日の0.49から、2025年08月31日の0.5へと、全体的にわずかに上昇しています。2021年2月14日には0.42まで低下し、その後は比較的安定した範囲で推移しています。2023年9月3日には0.55とピークに達し、その後は減少しています。2024年11月24日には0.44まで低下し、その後は再び上昇しています。この比率は、短期的な債務履行能力を評価する上で重要な指標であり、0.5以上の水準は一般的に健全と見なされます。しかし、比率の変動は、企業の流動性リスクの変化を示唆している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に安定していますが、四半期ごとの変動が見られます。この変動は、短期的な資金繰りの状況や、企業の資産・負債の構成の変化を反映している可能性があります。比率の低下は、流動性リスクの増加を示唆している可能性があるため、注意が必要です。
現金流動性比率
Costco Wholesale Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年11月22日から2025年8月31日までの期間において、変動しながらも全体的に増加傾向を示しています。2020年11月期の14423百万米ドルから、2025年8月期には15284百万米ドルに増加しています。ただし、2023年11月期には一時的に10321百万米ドルまで減少しています。
流動負債は、同様に変動しながらも、全体的に増加傾向にあります。2020年11月期の32667百万米ドルから、2025年8月期には37108百万米ドルに増加しています。2022年11月期から2023年5月期にかけて、特に大きな増加が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、0.35から0.49の間で推移しており、概ね安定しています。2020年11月期は0.44でしたが、その後は0.3台に低下し、2023年9月期に0.49とピークを迎えました。2024年11月期には0.40に上昇し、2025年8月期には0.41となっています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、現金流動性比率は、期間全体を通して比較的低い水準で推移しています。2023年9月期に一時的に上昇したものの、その後は30%台後半から40%台前半で安定しています。
2023年11月期における現金資産総額の顕著な減少は、流動負債の増加と相まって、短期的な財務の柔軟性に影響を与えた可能性があります。しかし、その後の期間で現金資産総額は回復傾向にあります。
全体として、これらの財務指標は、事業の成長に伴い、資産と負債の両方が増加していることを示唆しています。現金流動性比率の推移は、短期的な財務リスクを評価する上で重要な指標となります。