キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
連結当期純利益(損失)は、2019年4月から2021年10月にかけて、概ね3,000百万米ドルから4,000百万米ドルで推移しました。しかし、2021年1月には-2,008百万米ドルと大幅な損失を計上し、その後回復傾向にあります。2022年7月には5,147百万米ドルとピークに達した後、2022年10月には-1,767百万米ドルと再び損失を計上しました。2023年7月には8,053百万米ドルと大幅に増加し、2024年10月には4,714百万米ドル、2025年10月には5,425百万米ドルと安定した水準を維持しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2019年4月から2024年10月にかけて、一貫して2,700百万米ドルから3,200百万米ドルの範囲で増加傾向にあります。2025年1月には3,606百万米ドル、2025年4月には3,606百万米ドル、2025年7月には3,606百万米ドル、2025年10月には3,606百万米ドルと、継続的な増加が見られます。
- 投資額(損益)(純額)
- 投資額(損益)(純額)は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を記録しています。2020年7月には-3,223百万米ドルと大きな損失を計上し、2021年4月には2,077百万米ドルと大幅な利益を計上しています。2023年7月には4,801百万米ドルと高水準を維持し、その後は減少傾向にあります。2024年10月には5307百万米ドル、2025年10月には224百万米ドルと推移しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて変動しており、正と負の両方の値を記録しています。2019年4月から2020年10月にかけては、概ね100百万米ドルから800百万米ドルの範囲で推移しましたが、2021年1月には-1,550百万米ドルと大幅な負の値を示しました。その後は、正の値に戻り、2024年10月には-346百万米ドル、2025年10月には1,627百万米ドルと推移しています。
- その他の営業活動
- その他の営業活動によるキャッシュフローは、概ね500百万米ドルから1,200百万米ドルの範囲で推移しています。2020年4月には-51百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は回復し、2023年7月には1,230百万米ドルとピークに達しました。2024年10月には819百万米ドル、2025年10月には1,606百万米ドルと推移しています。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を記録しています。2019年4月から2021年10月にかけては、概ね-1,000百万米ドルから1,000百万米ドルの範囲で推移しましたが、2022年4月には37百万米ドルと一時的に正の値を示しました。その後は、負の値に戻り、2024年10月には-1,475百万米ドル、2025年10月には-1,723百万米ドルと推移しています。
- 在庫
- 在庫は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を記録しています。2019年4月から2021年10月にかけては、概ね-1,000百万米ドルから9,000百万米ドルの範囲で推移しましたが、2022年10月には8,480百万米ドルとピークに達しました。その後は、減少傾向にあり、2024年10月には6,445百万米ドル、2025年10月には7,562百万米ドルと推移しています。
- 買掛金
- 買掛金は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を記録しています。2019年4月から2021年10月にかけては、概ね-1,000百万米ドルから8,000百万米ドルの範囲で推移しましたが、2022年10月には9,710百万米ドルとピークに達しました。その後は、減少傾向にあり、2024年10月には6,240百万米ドル、2025年10月には5,975百万米ドルと推移しています。
全体として、連結当期純利益(損失)は変動が大きく、投資額(損益)(純額)や繰延法人税の影響を受けています。売掛金、在庫、買掛金は、事業活動の変動を反映して、期間を通じて大きく変動しています。