キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 連結当期純利益(損失)
- 2019年から2022年にかけて利益水準は比較的安定して推移し、2019年度と2021年度には記録的な高水準を示している。一方、2023年度以降は一時的に純損失を計上した期間もあったが、その後の2024年度には再び純利益を回復し、2025年度にはピークに達していることが見られる。これは、利益の変動があるものの、全体的には利益回復または拡大傾向にあることを示唆している。
- 減価償却と償却
- この項目は比較的安定して推移しており、2020年度以降、若干増加傾向にある。これは資産の減価償却費用が増えていることを反映しており、資産の更新や投資拡大に伴うコスト増と捉えられる可能性がある。
- 投資額(損益)(純額)
- 投資活動の純キャッシュフローは、2019年度以降、変動が大きいものの、2020年度に大きなマイナスを示し、その後も負の値が続いている。特に、2023年度には大規模な投資支出がみられ、資本投入の増加傾向がうかがえる。これにより、投資活動が積極的に進められているとの認識が可能である。
- (事業の売却損益)
- 2020年度以降、事業売却により大きな損失または利益が計上されている。特に2021年度には多額の売却益が生じており、事業再編の一環としての資産売却を行っている可能性を示唆する。
- 繰延法人税
- 繰延法人税資産や負債の変動が著しいことから、税金関連の調整が事業の収益や負債に影響していることが窺える。特に2022年度には多大な変動が見られる。
- 借入金および債務関連
- 短期および長期借入金の純増減は大きく、特に2020年度の短期借入金の増加とそれに伴う返済の動き、2024年度の大きな増加は積極的な資金調達や返済戦略を示す。長期借入の増減も合わせて、資本政策の変化と投資資金確保の試みが反映されているとみられる。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフローは安定的に推移し、特に2020年度から2022年度にかけて大きく拡大した後、2023年度には若干の減少が見られる。投資活動のキャッシュフローは、全体として負の値が続き、資産投資や買収活動に多額の資金を投入していることが示されている。財務活動のキャッシュフローは変動が激しく、借入金返済や株式・配当の支払いに伴う資金移動が顕著である。特に2024年度は、資金調達と返済の激しい動きがある。
- 現金及び現金同等物の純増減
- 総じて、一定の期間では増加傾向にあるが、2023年度以降は特に大きな減少を示す局面もあり、資金繰りや投資・財務戦略の変化が反映されている。2024年度には再び増加しており、流動性の改善が示唆される。