キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 純利益の傾向と財務安定性
- 過去数年間にわたり、当期純利益は一定程度の変動を示しているが、2020年度第3四半期に大きな赤字を記録したことが特筆される。その後は回復傾向にあり、2023年度第1四半期には743万米ドルの純利益を計上している。2024年の最終四半期には急速な利益増加が見られるものの、全体的には利益の変動が激しい状況である。特に、2021年と2022年の間に純利益は増減を繰り返し、短期的な収益性の不安定さが浮き彫りとなる。
- 減価償却費と投資活動の動向
- 減価償却と償却はおおむね一定範囲内で推移しており、2023年4月期には2986百万米ドルとなっている。投資額(純額)は大きな変動を示し、時には大規模な資産取得や投資の縮小が見られる。特に、2022年度第4四半期には-835百万米ドルの投資額、2023年度第1四半期には4801百万米ドルの投資が計上されている。事業買収や資産処分といった戦略的投資についても、稼働状況の変動とともに一時的な増加傾向を示す。
- 資産および負債の変動
- 売掛金は一時的に悪化した局面も見られるが、2023年度以降は安定した傾向に戻りつつある。在庫については、2020年に急激に増加した後、2022年には大きく縮小し、その後再び増加に転じている。買掛金や未払負債も、四半期ごとに大きな変動が見られ、企業の短期キャッシュフロー管理の難しさを示唆している。特に2022年度第2四半期には未払負債と買掛金の増加が顕著であり、供給チェーンや支払い条件の変動が影響している可能性がある。また、未収所得税の変動も借入や税務調整に応じて変動している。これらの資産負債の動きは、企業の流動性管理に大きな影響を及ぼしている。
- 財務活動と資金調達の動向
- 短期借入金は四半期ごとに増減を繰り返しており、特に2022年度第4四半期には約1兆3500万米ドルの増加がみられる。長期借入金については、2022年度第3四半期の調達後、返済局面に入り、総額の残高は減少傾向にある。企業は資金調達のために長期借入れを行うとともに、短期借入による流動性を調整している。配当金の支払いは安定しており、2024年度も一貫して約1億5300万米ドル程度を支払っている。一方、株式の買戻しは規模を拡大させている局面もあり、市場からの資本還元や株主価値向上の方針がうかがえる。財務活動は大規模な資金流出を伴う一方で、資金調達手段の多様化も進められている。
- キャッシュフローと資金調査
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年度第2四半期において大きく減少したが、それ以降は回復傾向にあり、2024年1月期には1.67兆米ドル程度のキャッシュ獲得を維持している。投資活動では、固定資産購入が継続して大規模である一方、資産処分や戦略的投資の売却も相当な規模で行われている。2022年度第4四半期には大きな投資によるキャッシュアウトフローが顕著である。財務活動においては、借入金の増減や株式買戻しに伴い、キャッシュの流出入が激しいことから、資金繰りの厳しさが背景にあると考えられる。総じて、キャッシュの純増は不規則であり、短期的な資金調整のために流動性管理が重要となっている。