ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、期間全体を通じておおむね安定した水準にありますが、若干の変動が見られます。具体的には、2019年3月期の1.21をピークに、その後はわずかに低下する傾向が観察されます。2020年には1.16-1.22の範囲で推移し、2021年以降は1.12-1.19の範囲に落ち着いています。特に、2024年の各期にかけては1.12前後に安定しており、財務の安定性を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率の分析
- これらの指標については、情報が欠損しているため詳細な分析はできませんが、財務レバレッジ比率の安定性から推測すると、総資本に対する負債比率と負債総資産比率も、概ね一定範囲内で推移している可能性があります。特に、財務構造の健全性を維持していると考えられ、極端な負債増加や負債比率の高騰は見られません。
- 全体的な財務構造の見通し
- これらのデータからは、対象企業は財務レバレッジの管理が適切に行われており、長期的に安定した財務状況を維持していると評価できます。負債比率や財務レバレッジ比率の微調整を行いながらも、過度な負債負担を避けつつ事業活動を行っている様子がうかがえます。今後も財務の健全性を保つため、これら指標の継続的なモニタリングと適切な負債管理が重要と考えられます。
負債比率
負債資本比率
Texas Pacific Land Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本の推移
- 2019年3月から2024年6月までの期間において、総資本は一貫して増加している。具体的には、2019年末の約512億ドルから2024年6月の約1,202億ドルへと、約2.3倍の成長を示している。一方で、2022年の第１四半期（約645億ドル）から第2四半期（約721億ドル）、第3四半期（約772億ドル）と増加の勢いが続き、その後も継続的に拡大している。
- 負債の状況と比率の変化
- 総負債の具体的な数値は提示されていないが、総資本の増加とともに負債も増加していると推測される。負債資本比率に関するデータは空白であるため、正確な比率の推移や財務レバレッジの変動についての詳細は明らかでない。ただし、総資本の増加ペースに伴う負債の増加が継続していることから、資本構成の変化や財務レバレッジの調整を示唆している可能性がある。
- 期間ごとの変動に関する観察
- 2020年から2023年にかけて、総資本の増加が加速しており、特に2022年の第2四半期以降顕著となっている。これは、売上や財務戦略の変更、資産価値の向上など、企業の成長や拡大に寄与する要因があったと考えられる。一方で、2022年の総資本は2021年末の約651億ドルから2022年3月には約645億ドルと一時的に横ばい、あるいは若干の減少を見せているが、その後再び増加傾向に転じている。
これらの動きは、運用や資本調達戦略の調整、外部要因の影響などを反映している可能性がある。 - 総括
- 全体として、期間を通じて総資本は着実に拡大しており、企業の資産規模が増加していることを示唆している。負債資本比率に関するデータが不足しているため、具体的な財務の健全性やレバレッジの変化についての詳細な分析は困難であるが、資本増加の傾向は企業の成長戦略や市場拡大の兆候と解釈できる。また、資本構成の変動や負債の推移を含む詳細な財務比率の分析が今後の重要な検討事項として残る。
総資本に対する負債比率
Texas Pacific Land Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と総負債の傾向
- 報告期間中、総資本金は著しい成長傾向を示しており、2019年3月の333,799千米ドルから2024年6月の1,206,421千米ドルに増加していることが観察される。これに伴い、総負債の推移も明示されていないが、総資本の増加とともに負債比率がどのように変化したかによって、財務の健全性についても間接的に推察できる。総資本金の増加は、累積利益や資金調達を通じた資本拡大を示唆し、企業の規模拡大や資産運用能力の向上と関連している可能性がある。
- 資本構成と資本比率の変動
- 総資本金の推移から、企業が過去数四半期にわたって資本基盤を強化していることが示される。特に、2021年以降に資本金の増加ペースが加速しており、これにより資本比率の変動に関する財務比率も影響を受けていると考えられる。負債比率の詳細な数値は提供されていないが、資本の増加に伴う資本比率の変動は、財務の安定性やリスク管理の観点から重要な指標となる。
- 期間別の動向と今後の展望
- 2022年以降、資本金の増加は継続的であり、2023年と2024年には引き続き高水準に達している。これにより、企業が積極的に資本を拡大し、新規事業や投資を推進している可能性が示唆される。一方、負債比率の動向や総負債の推移についての具体的な数値が欠落しているため、総合的な財務健全性を評価するには追加の情報が必要である。
- 総じての評価
- 総資本金の継続的な増加は、企業の資本蓄積と拡大戦略の一端を示していると考えられる。ただし、負債比率や負債の動向とあわせて分析を行うことにより、より正確な財務状況の把握が可能となる。今後のレポートでは、負債の推移や財務比率の詳細を確認し、資本増加の背景と財務リスクの評価を深めることが望ましい。
負債総資産比率
Texas Pacific Land Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移は、2019年第1四半期の約404,906千米ドルから2024年第2四半期の約1,175,569千米ドルまで着実に増加していることが示されている。特に、2020年から2023年にかけては、総資産が大きく拡大しており、年次を追うごとに増加幅が顕著になっている。
この期間中、総資産は連続して拡大しており、2022年第1四半期のピーク時には約1,358,791千米ドルに達している。一方で、2024年第1四半期の数値は一時的に減少し、約1,175,569千米ドルに下がっているが、その後の回復も見られる。これは、資産規模の拡大と縮小が交錯していることを示唆している。
負債総資産比率に関する具体的な数値は提供されていないが、総負債のデータも欠落しており、財務の負債構造やレバレッジの変化についての直接的な分析は困難である。ただし、総資産の大幅な増加に伴い、負債の動向も気になるところであるが、詳細な負債額や比率の推移が不明なため、負債比率の変動や財務健全性についての評価は制限される。
財務レバレッジ比率
Texas Pacific Land Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2019年3月期から2024年9月期にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降は、総資産が毎期拡大しており、2023年3月期には約1,157,970千米ドルに達している。一方で、2024年3月期および2024年6月期には、総資産が一時的に減少し、その後再び増加していることが観察される。これは、資産の増加と縮小を繰り返す動きが見られるが、全体としては資産規模の拡大が継続していることを示している。
- 総資本の変動について
- 総資本もまた、2019年から2024年にかけて増加している。特に2021年以降は堅調に推移し、2024年3月期のピークは約1,206,421千米ドルとなっている。しかしながら、2024年4月期には一時的に減少を示しており、その後再び増加に転じている。この動きは、資本構成の拡大とともに、一定の変動を伴いながらも長期的な成長トレンドを維持していると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月期の1.21をピークに、以降は基本的に緩やかに低下している。特に2024年9月期には1.09まで低下しており、これは資本に対する負債の比率が相対的に減少し、財務の安定性が向上していることを示唆している。※この比率の低下は、負債依存度の低減や自己資本比率の向上を反映している可能性が高い。
- 総じての分析
- これらのデータからは、対象企業は2019年から2024年にかけて資産・資本共に堅調に成長していることが確認できる。特に、資産と資本の拡大は長期的な企業価値の向上を示唆し、財務レバレッジ比率の低下は財務の健全性の改善を示している。これらの動きは、安定した経営戦略と財務基盤の強化の結果と考えられる。