ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の1.22から、2024年6月30日には1.12へと低下傾向を示しています。
2020年3月31日から2021年12月31日までの期間では、1.16から1.19の間で比較的安定した水準を維持していました。
2022年3月31日には1.18まで上昇しましたが、その後、2023年12月31日には1.13まで低下しました。
2024年6月30日には1.12となり、継続的な低下傾向が示唆されます。
- 全体的な傾向
- 全体として、財務レバレッジ比率は緩やかに低下しており、負債を利用した財務構造が徐々に改善されている可能性があります。
- 短期的な変動
- 四半期ごとの変動は比較的小さく、安定した財務運営を示唆しています。
- 最近の動向
- 2023年以降、比率の低下が加速しており、今後の財務戦略に注目が必要です。
負債比率
負債資本比率
Texas Pacific Land Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資本 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= 0 ÷ 1,052,132 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本は、2020年3月31日の445,343千米ドルから、2024年3月31日には1,206,421千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。
2020年3月31日から2021年3月31日までの期間では、総資本は比較的小さな増加を示し、445,343千米ドルから513,935千米ドルへと約15.3%増加しました。その後、2021年6月30日には547,177千米ドル、2021年9月30日には601,042千米ドル、2021年12月31日には651,711千米ドルと、増加のペースが加速しました。
2022年に入ると、総資本はさらに増加し、2022年3月31日には727,876千米ドル、2022年6月30日には645,281千米ドル、2022年9月30日には721,170千米ドル、2022年12月31日には772,887千米ドルとなりました。2023年には、総資本は829,051千米ドル（2023年3月31日）、887,550千米ドル（2023年6月30日）、964,558千米ドル（2023年9月30日）、1,043,196千米ドル（2023年12月31日）と、引き続き増加しました。
2024年3月31日には、総資本は1,206,421千米ドルに達し、過去最高を記録しました。2024年6月30日には1,052,132千米ドルと一時的に減少しましたが、2024年9月30日には1,122,449千米ドルと再び増加しています。
- 総資本の増加傾向
- 総資本は全体的に一貫して増加しており、特に2021年以降、その増加のペースが加速していることが示唆されます。
- 2022年6月30日の減少
- 2022年6月30日には総資本が一時的に減少していますが、その後は再び増加傾向に戻っています。この減少の要因については、追加のデータが必要となります。
- 2024年の変動
- 2024年に入り、総資本は一時的な減少と増加を繰り返しており、今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率
Texas Pacific Land Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資本 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 総資本金 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 1,052,132 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2020年3月31日の445,343千米ドルから、2024年3月31日には1,206,421千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。特に、2021年9月30日から2022年12月31日までの期間に顕著な増加が見られます。その後も増加傾向は継続し、2023年12月31日には1,122,449千米ドルに達し、2024年3月31日には若干減少しています。
- 総資本金
- 2020年3月31日から2024年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向が認められます。増加率は一定ではなく、期間によって変動しています。
総負債のデータは欠損しているため、負債の動向に関する分析はできません。したがって、総資本に対する負債比率の分析も同様に不可能です。負債の状況が不明であるため、財務健全性に関する包括的な評価は行えません。
- 総負債
- データが欠損しているため、分析できません。
- 総資本に対する負債比率
- 総負債のデータが欠損しているため、分析できません。
総資本金の増加は、事業の拡大や利益の蓄積を示唆する可能性があります。しかし、負債の状況が不明であるため、資本構成の変化や財務リスクの評価は限定的です。今後の分析においては、負債に関するデータの入手が不可欠です。
負債総資産比率
Texas Pacific Land Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 1,175,569 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日の544,649千米ドルから、2024年3月31日には1,315,791千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。
2020年3月31日から2021年3月31日までの期間では、総資産は9.4%増加しました。その後、2021年3月31日から2022年3月31日までの期間では、さらに40.2%増加しました。2022年3月31日から2023年3月31日までの期間では、24.8%増加し、2023年3月31日から2024年3月31日までの期間では、13.9%増加しました。
2021年9月30日と2021年12月31日の間に総資産の増加が顕著であり、その期間で10.2%増加しています。また、2022年9月30日から2022年12月31日までの期間にも、総資産は6.8%増加しています。
2024年3月31日には、総資産が一時的に減少しており、2024年6月30日には1,175,569千米ドルとなっています。これは、直近の四半期における資産の減少を示唆しています。
- 総資産の傾向
- 総資産は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。特に2021年後半と2022年後半に増加が加速しており、2024年3月には一時的な減少が見られます。
財務レバレッジ比率
Texas Pacific Land Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| 総資本 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.22 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= 1,175,569 ÷ 1,052,132 = 1.12
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総資産は、2020年3月31日の544,649千米ドルから2024年3月31日の1,315,791千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2023年3月31日から2024年3月31日までの期間で顕著な増加が見られます。
総資本も同様に、2020年3月31日の445,343千米ドルから2024年3月31日の1,206,421千米ドルへと増加しています。総資産の増加と並行して、総資本も着実に増加していることが確認できます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.11から1.22の間で推移しています。2020年3月31日の1.22から2020年6月30日の1.17へ低下した後、緩やかな変動を経て、2024年6月30日には1.09まで低下しています。この比率の変動は、総資産と総資本の構成比率の変化を示唆しています。全体として、財務レバレッジ比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総資産と総資本は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は比較的安定していることから、全体として健全な財務状況が示唆されます。ただし、財務レバレッジ比率のわずかな低下は、自己資本比率の改善を示唆している可能性があります。
2022年12月31日には総資産が877,427千米ドル、総資本が772,887千米ドルであったのに対し、2023年12月31日にはそれぞれ955,251千米ドル、887,550千米ドルへと増加しています。この傾向は、2024年3月31日と6月30日にも継続しており、事業の成長とそれに伴う資産および資本の増加が確認できます。