デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Texas Pacific Land Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあり、43.35%から30.8%へと減少しています。その後、2021年第2四半期に31.26%まで回復しましたが、2021年第4四半期には35.33%まで上昇しました。2022年第2四半期には49.65%と大幅に増加し、その後も51.35%と50.87%と高い水準を維持しました。2023年第1四半期には45.54%に低下し、その後も緩やかに低下し、2023年第4四半期には34.43%となりました。2024年第1四半期には34.02%と最低値を記録した後、2024年第2四半期には38.17%に上昇しました。
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期から2022年第2四半期にかけて比較的安定しており、1.16から1.19の範囲で推移しています。2022年第3四半期には1.15に低下し、その後も緩やかに低下し、2023年第4四半期には1.11まで減少しました。2024年第1四半期には1.09と最低値を記録した後、2024年第2四半期には1.12に上昇しました。全体的に見て、この比率は比較的狭い範囲で変動しています。
自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあり、53.02%から36.28%へと減少しています。その後、2021年第2四半期に36.22%まで回復し、2021年第4四半期には41.43%まで上昇しました。2022年第2四半期には58.84%と大幅に増加し、その後も59.03%と57.75%と高い水準を維持しました。2023年第1四半期には52.47%に低下し、その後も緩やかに低下し、2023年第4四半期には38.62%となりました。2024年第1四半期には37.11%と最低値を記録した後、2024年第2四半期には42.65%に上昇しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2022年第2四半期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2024年第2四半期に若干回復しています。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に安定していますが、2023年以降は緩やかに低下しています。2024年第2四半期に若干上昇しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROAと同様に、2022年第2四半期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2024年第2四半期に若干回復しています。
ROEを3つの要素に分解
Texas Pacific Land Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、概ね58%から67%の範囲で推移しています。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、59.66%から58.19%へと緩やかに低下しましたが、その後2021年には上昇傾向に転じ、2021年第3四半期には61.9%に達しました。2022年にはさらに上昇し、2022年第4四半期には66.88%を記録しました。2023年は64%から65.74%の間で変動し、2024年第2四半期には65.34%となりました。全体として、純利益率は上昇傾向にあります。
資産回転率は、2020年第1四半期の0.73から2021年第1四半期の0.47まで低下しました。その後、2022年第2四半期には0.78まで回復しましたが、2023年第2四半期には0.65まで再び低下しました。2024年第2四半期には0.51から0.58へと小幅な上昇が見られます。資産回転率は、期間を通じて変動しており、一貫したトレンドは見られません。
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の1.22から2024年第2四半期の1.09まで、緩やかに低下傾向にあります。この低下は、負債の減少または自己資本の増加を示唆している可能性があります。ただし、低下のペースは緩やかであり、財務レバレッジは依然として1.09と比較的高い水準にあります。
自己資本利益率（ROE）は、2020年第1四半期の53.02%から2021年第1四半期の32.83%まで大幅に低下しました。その後、2022年第4四半期には58.84%まで回復し、2023年には40.67%から46.93%の間で変動しました。2024年第2四半期には42.65%となりました。ROEは、純利益率と資産回転率の変化に影響を受け、全体的に変動の大きい傾向を示しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Texas Pacific Land Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて59.66%から58.19%へと緩やかに低下しました。その後、2021年第2四半期に59.78%まで回復し、2021年第3四半期には61.9%と最高値を記録しました。2021年第4四半期は59.87%に低下しましたが、2022年を通じて一貫して上昇し、2022年第4四半期には66.88%に達しました。2023年は64.0%から65.74%の間で変動し、2024年第2四半期には65.34%となりました。全体として、純利益率は上昇傾向にあります。
資産回転率は、2020年第1四半期の0.73から2021年第1四半期にかけて0.47まで低下しました。その後、2021年第2四半期に0.52まで若干回復し、2021年第4四半期には0.59に達しました。2022年第2四半期には0.78とピークに達し、その後は0.51から0.8の範囲で変動しました。2024年第2四半期には0.58でした。資産回転率は、期間中に変動が見られ、一貫したトレンドは示されていません。
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期の43.35%から2020年第4四半期にかけて30.8%まで低下しました。2021年第2四半期には31.26%まで回復し、2021年第4四半期には35.33%に達しました。2022年には大幅に上昇し、2022年第2四半期には51.35%と最高値を記録しました。2023年には41.6%から45.54%の間で変動し、2024年第2四半期には38.17%となりました。ROAは全体的に上昇傾向にあり、特に2022年に顕著な増加が見られます。