流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月31日の8.16から2024年6月30日の12.37まで、全体的に変動する傾向が見られます。2020年6月から9月にかけて顕著な上昇を示し、その後は徐々に低下、2021年12月に10.34まで落ち込みました。2022年6月から12月にかけては再び上昇し、2023年6月から9月にかけては16を超え、2024年6月には一時的に22.99まで急増しました。しかし、その後の2024年9月には12.37まで低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2020年3月31日の8.16から2024年6月30日の11.45まで、全体的に変動しています。流動流動性比率とほぼ同様の動きを示し、2020年6月から9月にかけて上昇、その後は変動しながら推移しています。2024年6月には22.9まで上昇し、その後は低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より低い水準で推移しています。2020年3月31日の6.24から2024年6月30日の9.31まで、全体的に上昇傾向が見られますが、他の比率と比較すると変動幅は小さいです。2020年6月から9月にかけて上昇し、その後は徐々に低下、2021年12月に8.41まで落ち込みました。2024年6月には20.21まで急増しましたが、その後の2024年9月には9.31まで低下しています。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変化を示しており、特に2020年後半から2021年初頭にかけて、また2023年後半から2024年初頭にかけて、流動性の改善が見られます。しかし、2024年6月以降は、すべての比率において低下傾向が見られ、流動性の状況に注意が必要です。
流動流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 708,969) | 1,017,684) | 963,828) | 862,464) | 790,858) | 737,530) | 711,006) | 633,401) | 589,187) | 523,936) | 618,840) | 526,513) | 458,108) | 398,230) | 375,847) | 334,018) | 356,931) | 307,928) | 292,422) | ||||||
| 流動負債 | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 12.37 | 22.99 | 13.60 | 19.43 | 16.70 | 16.43 | 11.65 | 16.00 | 13.51 | 9.18 | 9.20 | 10.34 | 15.74 | 18.26 | 11.10 | 16.23 | 19.23 | 17.74 | 8.16 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 708,969 ÷ 57,331 = 12.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の292,422千米ドルから、2024年3月31日時点の963,828千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年9月30日以降、顕著な増加が見られ、2024年3月31日にはピークに達しました。その後、2024年6月30日には708,969千米ドルへと減少しています。
流動負債は、2020年3月31日時点の35,836千米ドルから、2024年3月31日時点の70,871千米ドルへと増加しています。増加のペースは緩やかであり、流動資産の増加と比較すると、その規模は小さいです。2024年6月30日には44,268千米ドルへと減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日の8.16から、2020年6月30日には17.74へと大幅に上昇しました。その後、2021年3月31日には11.1に低下しましたが、2021年6月30日には再び18.26へと上昇しました。2021年9月30日以降は、10.34から13.6まで変動し、2024年6月30日には12.37となっています。全体的に見て、この比率は8以上を維持しており、短期的な負債を支払うための十分な流動資産を有していることを示唆しています。2024年6月30日には、比率が低下しているものの、依然として健全な水準を維持しています。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、財務の健全性が改善していると考えられます。ただし、2024年6月30日時点では、流動資産と流動負債の両方が減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| 売掛金および未払売掛金、正味 | 122,627) | 119,102) | 121,807) | 128,971) | 126,215) | 120,771) | 106,044) | 103,983) | 139,656) | 132,410) | 108,950) | 95,217) | 82,897) | 67,038) | 61,392) | 48,216) | 41,172) | 49,564) | 68,679) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 656,541) | 1,013,806) | 958,907) | 854,140) | 780,373) | 730,023) | 696,663) | 614,817) | 586,244) | 522,204) | 616,306) | 523,459) | 455,658) | 396,172) | 372,047) | 329,262) | 356,931) | 307,928) | 292,422) | ||||||
| 流動負債 | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 11.45 | 22.90 | 13.53 | 19.24 | 16.47 | 16.26 | 11.41 | 15.53 | 13.45 | 9.15 | 9.16 | 10.28 | 15.66 | 18.16 | 10.99 | 16.00 | 19.23 | 17.74 | 8.16 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 656,541 ÷ 57,331 = 11.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月31日の292,422千米ドルから、2024年3月31日の656,541千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に2021年9月30日以降、増加のペースが加速しており、2023年12月31日には854,140千米ドルまで増加しました。しかし、2024年3月31日には減少が見られます。
流動負債は、2020年3月31日の35,836千米ドルから、2024年3月31日の57,331千米ドルへと増加しています。しかし、その増加は緩やかであり、期間によっては減少も見られます。例えば、2022年9月30日には43,599千米ドルまで減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年3月31日の8.16から、2020年6月30日の17.74へと大幅に改善しました。その後、変動を繰り返しながらも、概ね10以上を維持しています。2024年6月30日には22.9と高い水準に達しましたが、2024年3月31日には11.45に低下しています。この比率は、短期的な流動性リスクを評価する上で重要な指標であり、高い値は短期的な債務を履行できる能力が高いことを示唆します。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の比較的緩やかな増加により、迅速な流動性比率は全体的に高い水準を維持しています。ただし、2024年3月31日には比率が低下しており、今後の動向を注視する必要があります。クイックアセットの増加は、事業活動からのキャッシュフローの増加、または資産の効率的な管理を示唆している可能性があります。流動負債の変動は、短期的な資金調達戦略や支払いサイクルの変化を反映している可能性があります。
現金流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| 現金資産総額 | 533,914) | 894,704) | 837,100) | 725,169) | 654,158) | 609,252) | 590,619) | 510,834) | 446,588) | 389,794) | 507,356) | 428,242) | 372,761) | 329,134) | 310,655) | 281,046) | 315,759) | 258,364) | 223,743) | ||||||
| 流動負債 | 57,331) | 44,268) | 70,871) | 44,387) | 47,370) | 44,884) | 61,037) | 39,595) | 43,599) | 57,073) | 67,279) | 50,900) | 29,102) | 21,810) | 33,848) | 20,581) | 18,562) | 17,357) | 35,836) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 9.31 | 20.21 | 11.81 | 16.34 | 13.81 | 13.57 | 9.68 | 12.90 | 10.24 | 6.83 | 7.54 | 8.41 | 12.81 | 15.09 | 9.18 | 13.66 | 17.01 | 14.89 | 6.24 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 533,914 ÷ 57,331 = 9.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日時点の223,743千米ドルから、2024年3月31日時点の533,914千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年9月30日以降、顕著な増加が見られ、2023年12月31日には725,169千米ドル、2024年3月31日には533,914千米ドルに達しています。しかし、2024年3月31日には前四半期と比較して減少しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年3月31日時点の35,836千米ドルから、2024年3月31日時点の57,331千米ドルへと増加しています。増加のペースは緩やかであり、期間全体を通して比較的安定した水準を維持しています。ただし、2022年3月31日には67,279千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じています。
現金流動性比率は、2020年3月31日時点の6.24から、2024年3月31日時点の9.31へと変動しています。2020年6月30日には14.89と高い水準を示し、その後は低下傾向にありましたが、2023年6月30日には13.81、2023年9月30日には16.34と再び上昇しています。2024年3月31日には9.31と低下しており、流動性の状況に変化が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、現金流動性比率は全体的に安定しているものの、四半期ごとの変動が見られます。現金資産の増加が流動負債の増加を上回る期間もあれば、その逆の期間もあり、財務の健全性を示す指標として注意深く監視する必要があります。2024年3月31日時点では、現金資産総額が減少し、流動負債が増加したため、現金流動性比率が低下しています。