流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動比率
- 全体的に見て、流動比率は2019年から2024年にかけて変動を繰り返しており、一時的な低下や上昇が見られるものの、20%以上の水準において比較的安定した状態を維持していることが示唆される。特に、2024年の第2四半期と第4四半期には、22.99%および13.60%と高い値が記録されており、流動資産の比率が一時的に増加したことがわかる。こうした推移は、短期的な流動資産の増減や、流動負債の変動に影響されている可能性がある。全体としては、流動性のバッファーは一定の範囲内で維持されており、支払能力の保持に一定の余裕があると考えられる。
- 迅速な流動比率
- 2020年頃から2024年にかけて、迅速比率は比較的高水準を維持しており、特に2024年第1四半期の22.9%は高い水準であることを示している。2021年の値を例にとると、10.28%から16.26%に増加しており、より流動性の高い資産が活用されていると考えられる。これらの変動は、売掛金や現金・現金同等物の増減による影響が考えられるが、全体として短期的な支払能力には一定の余裕が見られる。また、2023年の値も20%以上と高い状態を維持し、流動性管理が適切である可能性が示唆される。
- 現金流動性比率(キャッシュ比率)
- 現金および現金同等物に限定した比率は、2019年から2024年にかけて変動がみられるものの、相対的には安定した範囲内で推移している。特に2023年の第4四半期には20.21%、2024年第2四半期には20.21%と高い水準にあることから、現金資産の十分な蓄積が示唆される。2019年の6.9%から2024年9.31%まで、若干の増加傾向が見られるが、大きな変動は少なく、短期的な支払い能力に関しては堅牢性を持つ状況と考えられる。
- 総合的な見解
- これらの財務指標から、同社は短期的な支払能力および流動性を良好な状態に維持していると総括できる。特に、流動比率と迅速比率はともに高水準を保ち、キャッシュ比率も安定的に推移していることから、資産の流動性管理は適切に行われていると推察される。これにより、短期的な経済変動や突発的な支払い要請に対しても、一定の耐性を持つ財務状況にあると考えられる。ただし、一部の期間において流動比率や迅速比率の低下が見られるため、継続的な管理と資産運用の最適化が求められる。
流動流動性比率
2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2022年第1四半期以降に顕著な成長が見られ、2024年第2四半期には約1,017,684千米ドルに達している。これにより、資産の流動性が強化されていることが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加しているものの、増減の差異も見られる。2019年の初期には比較的低水準だったが、2021年頃にかけて増加した後、2022年以降はやや安定または減少傾向にある。ただし、2024年第2四半期には約57,331千米ドルに増加している。これにより、負債負担は全体的に増加傾向にあるが、変動もみられる。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、2019年から2024年にかけて一定の変動を示している。比率のピークは2024年第1四半期の約22.99であり、これは流動資産の増加に対して流動負債の増加ペースが相対的に抑えられたことを反映している。一方、2020年と2021年には比較的低い値となっている期間も観察でき、短期的な資金繰りの変動を示唆している。
- 総合的な傾向
- 全体的に、流動資産の増加が著しく、資産の流動性は強化されている。一方で、流動負債も増加しており、流動比率の変動からは短期的な資金繰りの安定度に波があることがうかがえる。特に、2022年以降の資産増は、企業の財務基盤の強化を示唆しているが、負債も同時に増加しているため、短期的な流動性の管理には注意が必要である。今後の財務戦略には、負債圧縮や資産運用の最適化が求められる可能性がある。
迅速な流動性比率
2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売掛金および未払売掛金、正味 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2019年3月期には17.9億ドルであったクイックアセットの合計は、その後大きな増加傾向を示し、2024年6月期には約65.7億ドルに達している。特に2019年9月期から2020年3月期にかけて増加し、その後も継続的に右肩上がりの推移を見せていることから、同期間において資産規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 流動負債について
- 流動負債は、2019年3月期には約1.64億ドルであったが、その後も全体として増加傾向にある。ピークは2024年3月期の約7.09億ドルとなり、一部の期間では負債の増加ペースが加速していることが観察できる。ただし、一時的に2020年3月期には負債水準が低下した局面も見られる。
- 迅速な流動性比率について
- 比率は、2019年3月期の10.9をピークに2019年6月期には7.39へ低下したが、その後再び上昇し、2020年6月期には17.74と高い水準に達している。これにより、短期的な流動性の状況は一時的に悪化したものの、全体としては流動性の改善と強化を示していることが示唆される。2024年3月期には22.9とさらに高まっており、短期支払能力の向上が見られる。
- 総合的な観察
- クイックアセットの増加と流動負債の増加が同時進行で進んでおり、資産の拡大に伴う財務基盤の強化が伺える。一方で、流動性比率の向上は、企業の短期的な支払い能力が堅調に推移していることを示すものである。ただし、流動負債の増加ペースに注意を払い、資金調達と運用のバランスを継続的に管理することが重要と考えられる。
現金流動性比率
2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月期から2024年3月期にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向にある。特に2020年12月から2022年3月にかけて顕著な伸びが見られ、その後も安定して増加を続けている。2024年6月にはおよそ894,704千米ドルに達し、最終期の2024年9月においても約533,914千米ドルと、一定の水準を維持している。>
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2021年12月以降に増加が顕著となる。2024年3月期の流動負債は約57,331千米ドルと、2019年の水準(約16,416千米ドル)から大きく増加している。一方、負債の増加に伴う流動性比率は変動しつつも、2024年3月期には依然として良好な状態を維持している。>
- 現金流動性比率の動き
- 現金流動性比率は2019年3月期の6.9から、2024年3月期には約20.21まで上昇し、全期間を通じて改善の傾向を示している。特に2020年以降は比率が高くなり、流動負債に対して現金資産の余裕が増したことが示される。これにより、短期的な支払い能力の向上が確認できる。一部期に比べてやや低下した期間もあるが、全体として強力な流動性を保持している。>
- 総合的な評価
- 全体的にみて、現金資産の増大と流動性比率の改善が顕著であり、財務の健全性が向上していることがうかがえる。流動負債の増加はあるものの、現金資産の増加ペースがこれを上回っているため、短期的な支払い能力には余裕があると考えられる。これらの動きは、企業の資金管理が適切に行われていることを示唆している。今後も現金の蓄積と流動性の維持に注力することで、さらに財務の安定性を高める可能性がある。>