収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
売上総利益率は、2012年3月31日時点の53.61%から2012年12月31日時点の53.51%へと小幅な変動を示しました。その後、2013年3月31日には59.44%に大幅に上昇し、2013年12月31日には77.62%に達しました。この傾向は2014年を通じて継続し、77.58%から76.79%へと緩やかに低下しました。2015年以降は、76.51%から75.33%へと一貫した減少傾向が見られます。
営業利益率は、2012年3月31日時点の20.7%から2013年9月30日時点の20.77%まで比較的安定していました。2013年12月31日には20.71%となり、その後2014年を通じて緩やかに低下し、2014年12月31日には20.1%となりました。2015年以降は、20.1%から17.83%へとより顕著な減少傾向を示しています。
純利益率は、2012年3月31日時点の8.62%から2012年9月30日時点の10.56%へと上昇しました。その後、2013年を通じて8.75%から8.83%へと小幅な変動を示し、2014年には9.14%から8.9%へと推移しました。2015年以降は、8.9%から7.8%へと一貫した減少傾向が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2012年3月31日時点の22.91%から2013年6月30日時点の32.84%へと大幅に上昇しました。その後、2013年9月30日には28.93%に低下し、2014年を通じて28.64%から25.52%へと緩やかに減少しました。2015年以降は、25.35%から20.09%へと一貫した減少傾向を示しています。
総資産利益率（ROA）は、2012年3月31日時点の3.49%から2013年6月30日時点の4.48%へと上昇しました。その後、2013年12月31日には4.05%に低下し、2014年には4.13%から4.19%へと小幅な変動を示しました。2015年以降は、4.16%から3.78%へと一貫した減少傾向を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Time Warner Cable Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2016
+ 粗利Q4 2015
+ 粗利Q3 2015
+ 粗利Q2 2015)
÷ (収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015
+ 収入Q2 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2012年3月31日時点の2730百万米ドルから、2016年3月31日時点の4640百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。
2012年3月31日から2012年12月31日までの期間では、粗利は比較的安定しており、2730百万米ドルから2920百万米ドルへと緩やかな変動が見られる。
2013年3月31日以降、粗利は大幅に増加し、4200百万米ドルに達した。その後も、2015年12月31日には4626百万米ドル、2016年3月31日には4640百万米ドルと、継続的に増加している。
収入は、2012年3月31日時点の5134百万米ドルから、2016年3月31日時点の6191百万米ドルへと、一貫して増加している。
収入の増加率は、粗利の増加率と比較して緩やかである。2012年から2013年にかけての収入の増加は比較的穏やかであったが、2014年以降は増加ペースが加速している。
売上総利益率は、2012年3月31日時点の53.61%から、2016年3月31日時点の75.33%へと、顕著な上昇を示している。
2013年3月31日以降、売上総利益率は急激に上昇し、2013年12月31日には77.62%に達した。その後も高い水準を維持しており、2016年3月31日には75.33%となっている。
粗利、収入、売上総利益率のデータから、収益性と効率性が改善されていることが示唆される。売上総利益率の著しい上昇は、コスト管理の改善や価格戦略の有効性を示している可能性がある。
- 粗利
- 2012年から2016年にかけて一貫して増加。
- 収入
- 2012年から2016年にかけて一貫して増加。粗利の増加率より緩やか。
- 売上総利益率
- 2013年以降、大幅に上昇し、高い水準を維持。
営業利益率
Time Warner Cable Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2016
+ 営業利益Q4 2015
+ 営業利益Q3 2015
+ 営業利益Q2 2015)
÷ (収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015
+ 収入Q2 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2012年3月31日時点の10億4200万米ドルから、2016年3月31日時点の11億4500万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。ただし、この期間中に四半期ごとの変動が見られ、2012年9月30日には10億9400万米ドルに一時的に低下している。2015年後半には、営業利益の伸びが鈍化し、2015年9月30日には10億100万米ドルまで減少しているが、その後、2016年には再び増加に転じている。
収入は、2012年3月31日時点の51億3400万米ドルから、2016年3月31日時点の61億9100万米ドルへと、一貫して増加している。この増加傾向は、各四半期において安定して見られ、特に2014年から2016年にかけて加速している。
営業利益率は、2012年の約20.7%から、2016年には17.83%へと低下傾向にある。2012年から2014年までは20%台前半で推移していたが、2015年以降は19%台、そして17%台へと低下している。この低下は、収入の増加に比べて営業利益の増加が相対的に少ないことを示唆している。
- 営業利益の傾向
- 全体的に増加傾向にあるが、四半期ごとに変動が見られる。2015年後半に伸びが鈍化し、その後回復している。
- 収入の傾向
- 一貫して増加しており、2014年から2016年にかけて加速している。
- 営業利益率の傾向
- 全体的に低下傾向にある。収入の増加に比べて営業利益の増加が相対的に少ないことを示唆している。
純利益率
Time Warner Cable Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
純利益率 = 100
× (TWC株主に帰属する当期純利益Q1 2016
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q4 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q3 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q2 2015)
÷ (収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015
+ 収入Q2 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2012年3月期から2012年12月期にかけて増加傾向を示し、その後2013年3月期に若干減少しました。2013年6月期以降は比較的安定した水準で推移し、2014年12月期に一時的に増加した後、2015年を通して緩やかに減少しました。2016年3月期には若干の上昇が見られます。
- 当期純利益の変動要因
- 収入の変動と、それに伴うコスト構造の変化が、当期純利益の変動に影響を与えていると考えられます。特に、2015年以降の減少傾向は、収入の伸びが鈍化していることと関連している可能性があります。
収入は、2012年3月期から2014年6月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2014年9月期以降は、より顕著な増加が見られ、2015年12月期にはピークに達しました。2016年3月期も引き続き増加傾向を維持しています。
- 収入増加の要因
- 市場シェアの拡大、新規サービスの導入、価格戦略の変更などが、収入増加の要因として考えられます。特に、2014年以降の顕著な増加は、これらの要因が複合的に作用した結果である可能性があります。
純利益率は、2012年3月期から2012年9月期にかけて上昇し、その後2013年3月期に低下しました。2013年6月期以降は、比較的安定した水準で推移し、2014年9月期にピークを迎えました。2015年以降は、緩やかな減少傾向が続いており、2016年3月期には最も低い水準に達しています。
- 純利益率の変動要因
- 収入の増加と、売上原価や販管費などのコストの変動が、純利益率の変動に影響を与えています。収入の増加がコスト増加を上回った場合は純利益率が上昇し、その逆の場合は純利益率が低下します。2015年以降の純利益率の低下は、収入の伸びが鈍化する一方で、コストが増加している可能性を示唆しています。
全体として、収入は増加傾向にあるものの、純利益率は低下傾向にあります。この傾向は、競争激化やコスト増加などの要因が影響している可能性があります。今後の事業戦略においては、収入の増加と同時に、コスト管理を徹底し、純利益率の改善を図ることが重要と考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Time Warner Cable Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| TWCの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
ROE = 100
× (TWC株主に帰属する当期純利益Q1 2016
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q4 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q3 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q2 2015)
÷ TWCの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2012年3月期から2015年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2012年3月期の3億8200万米ドルから、2015年12月期には4億9400万米ドルに増加しています。しかし、2015年3月期以降は、増加の勢いが鈍化し、2016年3月期には4億8600万米ドルに減少しています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2012年3月期の75億1800万米ドルから、2016年3月期には93億5700万米ドルへと増加しました。増加は一貫して見られ、特に2014年3月期から2015年3月期にかけて顕著です。しかし、増加率は徐々に低下しています。
自己資本利益率（ROE）は、2012年3月期の22.91%から、2013年9月期には28.93%まで上昇し、その後は緩やかに低下しています。2015年3月期には23.2%まで低下し、2016年3月期には20.09%となっています。ROEの低下は、当期純利益の増加率の鈍化と、株主資本総額の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、当期純利益と株主資本総額は増加傾向にありますが、ROEはピーク時から低下しています。これは、利益の増加が株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。利益の増加ペースが鈍化していること、および株主資本の増加がROEに与える影響について、さらなる分析が必要と考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Time Warner Cable Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
ROA = 100
× (TWC株主に帰属する当期純利益Q1 2016
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q4 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q3 2015
+ TWC株主に帰属する当期純利益Q2 2015)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2012年3月期に3億8200万米ドルで始まり、2012年6月期に4億5200万米ドルに増加しました。その後、2012年9月期に8億800万米ドルとピークに達し、2012年12月期には5億1300万米ドルに減少しました。2013年を通じて、当期純利益は4億件から5億4000万米ドルの間で変動し、2014年には4億7900万米ドルから5億5400万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2015年には、当期純利益は4億3700万米ドルから4億9400万米ドルの範囲で推移し、2016年3月期には4億9400万米ドルとなりました。
総資産は、2012年3月期の4万9296百万米ドルから2012年6月期には4万9937百万米ドルに増加しました。その後、2012年9月期に5万85百万米ドルと最高値を記録し、2012年12月期には4万9809百万米ドルに減少しました。2013年を通じて、総資産は4万7431百万米ドルから4万8273百万米ドルの間で変動し、2014年には4万8456百万米ドルから4万9153百万米ドルへと小幅な変動が見られました。2015年には、総資産は4万8330百万米ドルから4万8886百万米ドルの範囲で推移し、2016年3月期には4万9751百万米ドルとなりました。総資産は概ね4万8000百万米ドルから5万百万米ドルの間で推移しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2012年3月期の3.49%から2012年6月期には3.51%にわずかに増加しました。その後、2012年9月期に4.4%と大幅に上昇し、2012年12月期には4.33%に低下しました。2013年には、ROAは4.06%から4.48%の範囲で変動し、2014年には4.13%から4.23%へと緩やかな上昇傾向を示しました。2015年には、ROAは3.74%から4.04%の範囲で推移し、2016年3月期には3.78%となりました。全体的に、ROAは3.49%から4.48%の範囲で変動し、近年は低下傾向にあります。
当期純利益と総資産は、全体的に相関関係があるように見えます。総資産が増加すると、当期純利益も増加する傾向があり、その逆もまた然りです。しかし、ROAの変動は、総資産と当期純利益の関係が常に一定ではないことを示唆しています。ROAの低下は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。