短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
売掛金回転率は、2012年3月期に30.88を記録した後、緩やかな下降傾向を示し、2012年9月期には23.24まで低下しました。その後、2012年12月期に若干回復し24.22となりましたが、2013年を通して23.19から28.51の間で変動しました。2014年には再び低下し、2014年12月期には24.04となりました。2015年3月期には28.37と上昇しましたが、その後2015年6月期には22.55と大幅に低下し、年を通して変動が続きました。2016年3月期には28.5と再び上昇しました。
買掛金回転率は、2012年3月期に26.34を記録した後、一貫して低下傾向にあります。2012年12月期には15.23まで低下し、2013年にはさらに低下し、2013年12月期には8.76まで落ち込みました。2014年においても低い水準が続き、2014年12月期には9.34でした。2015年には若干回復し、11.19から12.12の間で変動しましたが、2016年3月期には9.53と依然として低い水準にあります。
売掛金のローテーション日数は、2012年3月期の12日から、2012年6月期に14日、2012年9月期に16日と増加しました。その後、2012年12月期に15日に短縮されましたが、2013年を通して13日から16日の間で変動しました。2014年には14日から15日の間で推移し、2015年6月期に16日と増加しました。2016年3月期には13日と短縮されました。
買掛金のローテーション日数は、2012年3月期の14日から、2012年6月期に15日、2012年9月期に17日と増加しました。2012年12月期には大幅に増加し24日となりました。2013年にはさらに増加し、2013年12月期には42日とピークに達しました。2014年には32日から41日の間で変動し、2015年には30日から33日の間で推移しました。2016年3月期には38日と増加しました。
- 売掛金回転率
- 全体的に見て、変動はありますが、2012年から2016年にかけて、23から30の範囲内で推移しています。
- 買掛金回転率
- 一貫して低下しており、2012年の26.34から2016年には9.53まで低下しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 13日から16日の間で変動しており、大きなトレンドは見られません。
- 買掛金のローテーション日数
- 2012年から2013年にかけて大幅に増加し、その後は30日から42日の間で推移しています。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Time Warner Cable Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
売掛金回転率 = (収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015
+ 収入Q2 2015)
÷ 売掛金(引当金を除く)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2012年3月31日時点の5134百万米ドルから、2016年3月31日時点の6191百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。特に、2015年9月から2016年3月にかけての期間に顕著な伸びが見られる。
- 売掛金(引当金を除く)
- 売掛金は、2012年3月31日の647百万米ドルから2015年3月31日の1029百万米ドルまで増加した後、2016年3月31日には846百万米ドルへと減少している。2012年6月から2012年9月にかけて、また2013年9月から2014年6月にかけて、それぞれ一時的な増加が見られる。
売掛金回転率は、2012年3月31日の30.88から2016年3月31日の28.5まで、全体的に低下傾向にある。ただし、2012年、2014年、2015年には一時的な上昇が見られる。売掛金の増加と回転率の低下は、売掛金の回収期間が長期化している可能性を示唆する。
収入の増加傾向と売掛金回転率の低下傾向を比較すると、売上増加に伴い、売掛金の回収が遅れている、あるいは売掛金の管理戦略に変化が生じている可能性が考えられる。売掛金の変動は、季節性や特定の取引条件の変化によっても影響を受ける可能性がある。
買掛金回転率
Time Warner Cable Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| プログラミングとコンテンツ | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
買掛金回転率 = (プログラミングとコンテンツQ1 2016
+ プログラミングとコンテンツQ4 2015
+ プログラミングとコンテンツQ3 2015
+ プログラミングとコンテンツQ2 2015)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
プログラミングとコンテンツの収益は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2012年12月31日には2565百万米ドルに達しましたが、その後、2013年3月31日には大幅に減少し、1275百万米ドルとなりました。2013年を通して、収益は緩やかに回復し、2013年12月31日には1231百万米ドルとなりました。2014年には、収益は再び増加し、2014年12月31日には1318百万米ドルに達しました。2015年も同様の増加傾向が続き、2015年12月31日には1446百万米ドルとなりました。2016年3月31日には、1551百万米ドルと最高値を記録しました。
- 買掛金
- 買掛金は、2012年3月31日の352百万米ドルから、2012年12月31日には653百万米ドルへと増加しました。2013年3月31日には511百万米ドルに減少し、その後、2013年6月30日には521百万米ドルとわずかに増加しました。2013年9月30日には468百万米ドルに減少し、2013年12月31日には565百万米ドルに増加しました。2014年を通して、買掛金は変動し、2014年12月31日には567百万米ドルとなりました。2015年には、買掛金は446百万米ドルから656百万米ドルへと増加し、2016年3月31日には624百万米ドルとなりました。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2012年3月31日の26.34から、2012年12月31日には15.23へと低下しました。2013年には、買掛金回転率は17.25から8.76へと変動しました。2014年には、買掛金回転率は11.2から9.34へと低下しました。2015年には、買掛金回転率は12.12から8.86へと変動しました。2016年3月31日には、9.53を記録しました。買掛金回転率の低下は、買掛金の支払いが遅延しているか、買掛金の残高が増加していることを示唆する可能性があります。
プログラミングとコンテンツの収益の減少と買掛金の増加は、2013年3月31日に顕著に見られ、これは事業運営における一時的な課題または戦略的な変化を示唆している可能性があります。買掛金回転率の全体的な低下は、支払条件の変化またはサプライヤーとの交渉力の低下を示している可能性があります。収益の増加と買掛金の変動を総合的に考慮すると、収益の成長に伴い、買掛金の管理が課題となっている可能性が考えられます。
運転資本回転率
Time Warner Cable Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
運転資本回転率 = (収入Q1 2016
+ 収入Q4 2015
+ 収入Q3 2015
+ 収入Q2 2015)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2012年3月31日には-1696百万米ドルであったが、2012年6月30日には-567百万米ドルに増加し、その後2012年9月30日には-172百万米ドルに大幅に改善した。しかし、2012年12月31日には-448百万米ドルに再び低下し、2013年を通して一貫してマイナスの値を示し、2013年12月31日には-3082百万米ドルに達した。2014年には、マイナスの値が継続し、-3285百万米ドルから-2181百万米ドルへと徐々に改善が見られた。2015年には、この傾向が続き、-2153百万米ドルから-1490百万米ドルへと改善が続いた。2016年3月31日には-1234百万米ドルとなり、運転資本は改善傾向にあることが示唆される。
収入は、2012年3月31日の5134百万米ドルから、2012年6月30日には5404百万米ドルに増加した。その後、2012年9月30日には5363百万米ドルにわずかに減少したが、2012年12月31日には5485百万米ドルに回復した。2013年には、収入は5475百万米ドルから5577百万米ドルへと緩やかに増加し、2014年には5582百万米ドルから5790百万米ドルへと加速した。2015年には、5777百万米ドルから6072百万米ドルへとさらに増加し、2016年3月31日には6191百万米ドルに達した。収入は全体的に一貫して増加傾向にあることがわかる。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率のデータは提供されていないため、分析は行えない。
運転資本のマイナスの値は、短期的な負債が短期的な資産を上回っていることを示唆している。収入の増加と運転資本の改善傾向は、事業運営の効率化や収益性の向上を示唆している可能性がある。ただし、運転資本の絶対額が依然としてマイナスであるため、資金繰りには注意が必要であると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Time Warner Cable Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2012年3月期に30.88を記録し、その後、2012年6月期に25.84まで低下しました。その後の2012年9月期と12月期には、それぞれ23.24、24.22と、比較的低い水準で推移しました。
2013年3月期には28.51と上昇し、その後、2013年6月期に25.49、9月期に24.7、12月期に23.19と再び低下傾向を示しました。2014年3月期には26.59と上昇し、その後、2014年6月期に24.73、9月期に23.79、12月期に24.04と変動しながら推移しました。
2015年3月期には28.37と上昇し、その後、2015年6月期に22.55と大幅に低下しました。2015年9月期には25.04、12月期には25.87と回復傾向が見られました。2016年3月期には28.5と、2012年3月期に匹敵する水準まで上昇しました。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金回転率と逆相関の関係にあり、売掛金回転率が低下すると日数が増加します。2012年3月期の12日から、2012年6月期、9月期、12月期にかけて14日、16日、15日に増加しました。2013年3月期には13日に減少しましたが、その後、2013年6月期に14日、9月期に15日、12月期に16日と増加しました。2014年は14日、15日、15日、15日と比較的安定した水準で推移しました。2015年3月期には13日に減少しましたが、2015年6月期には16日に増加し、その後、2015年9月期に15日、12月期に14日に減少しました。2016年3月期には13日と、最も低い水準を記録しました。
全体として、売掛金回転率は変動を繰り返しており、特定の季節性やトレンドを示す明確なパターンは見られません。売掛金のローテーション日数も、売掛金回転率の変動に連動して変動しており、売掛金の回収期間が期間によって変化していることが示唆されます。
買掛金のローテーション日数
Time Warner Cable Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2012年3月31日時点の26.34から、2016年3月31日時点の9.53まで、全体的に低下傾向にある。特に、2012年12月31日以降、顕著な減少が見られる。
- 買掛金回転率の推移
- 2012年3月期から2012年6月期にかけては、26.34から23.68へと減少。その後、2012年9月期に21.09、2012年12月期に15.23と、減少幅が拡大している。2013年以降も、回転率は一貫して低下し、2013年12月期には8.76まで落ち込んでいる。
- 2014年以降は、回転率の低下ペースが緩やかになるものの、全体的な傾向は変わらず、2016年3月期には9.53となっている。
買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として計算されるため、買掛金回転率の低下と連動して増加傾向にある。2012年3月31日時点の14日から、2016年3月31日時点の38日まで増加している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 2012年3月期から2012年6月期にかけては、14日から15日に増加。その後、2012年9月期に17日、2012年12月期に24日と、増加幅が拡大している。2013年以降も、ローテーション日数は一貫して増加し、2013年12月期には42日まで増加している。
- 2014年以降は、ローテーション日数の増加ペースが緩やかになるものの、全体的な傾向は変わらず、2016年3月期には38日となっている。
買掛金回転率の低下と買掛金のローテーション日数の増加は、支払期日の長期化、または仕入先との交渉力の低下を示唆する可能性がある。また、資金繰りの状況や、在庫管理の効率性についても、詳細な分析が必要となる。