ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Time Warner Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね上昇傾向を示し、2014年第1四半期の0.68から2015年第4四半期の1.01まで増加した。その後、2016年を通じて1.02まで若干の上昇が見られた後、2018年第1四半期には0.75まで低下した。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2014年第1四半期の0.4から2016年第2四半期の0.51まで緩やかに増加した。その後、2018年第1四半期には0.43まで低下しており、負債が総資本に占める割合が減少傾向にあることが示唆される。
負債総資産比率は、2014年第1四半期の0.3から2015年第2四半期の0.38まで増加した後、2018年第1四半期には0.32まで低下した。この傾向は、総資産に対する負債の割合が徐々に減少していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2014年第1四半期の2.27から2016年第3四半期の2.71まで一貫して上昇した。その後、2018年第1四半期には2.31まで低下しており、財務レバレッジが減少していることが示唆される。この減少は、負債の削減または資本の増加による可能性がある。
全体として、これらの指標は、分析期間を通じて負債水準が変動していることを示している。2014年から2016年にかけては負債が増加傾向にあったが、2016年以降は負債が減少傾向にあることが示唆される。財務レバレッジの低下は、リスクプロファイルの改善を示唆している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Time Warner Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Time Warner Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の20291百万米ドルから、2018年3月31日の22253百万米ドルまで、全体として減少傾向を示しています。しかし、2014年3月31日から2015年6月30日までの間に増加し、その後2016年6月30日まで緩やかに増加しています。2016年後半から2018年3月31日までは、一貫して減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2014年3月31日の30044百万米ドルから、2018年3月31日の29805百万米ドルまで、変動しながらも概ね横ばいの傾向を示しています。2014年3月31日から2014年12月31日までは減少傾向にあり、その後2015年6月30日まで緩やかに減少しています。2015年9月30日から2018年3月31日までは、一貫して増加しています。
負債資本比率は、2014年3月31日の0.68から、2018年3月31日の0.75まで、全体として低下傾向にあります。2014年3月31日から2015年6月30日までは上昇し、その後2015年9月30日から2016年6月30日まで上昇を続けています。2016年後半から2018年3月31日までは、一貫して低下しています。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
株主資本と総負債の推移を比較すると、株主資本は2014年から2015年にかけて減少傾向にありましたが、その後増加に転じています。一方、総負債は全体的に減少傾向にあります。これらの動向は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Time Warner Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の20291百万米ドルから、2018年3月31日の22253百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2014年6月30日には22563百万米ドルに増加し、その後2014年末までほぼ横ばいを維持しています。2015年6月30日には23794百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2016年6月30日には24468百万米ドルと再び増加しています。2017年末には23744百万米ドルとなり、2018年3月31日には22253百万米ドルと、期間全体で見て比較的低い水準にあります。
総資本金は、2014年3月31日の50335百万米ドルから、2018年3月31日の52058百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2014年6月30日には48470百万米ドルに減少しましたが、その後は徐々に回復し、2015年6月30日には47819百万米ドルとなっています。2016年6月30日には48356百万米ドルと増加し、2017年6月30日には50322百万米ドル、2017年12月31日には52119百万米ドルと、増加の勢いを強めています。2018年3月31日には52058百万米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2014年3月31日の0.4から、2018年3月31日の0.43まで、緩やかに上昇しています。2014年6月30日には0.47に上昇し、その後2015年6月30日には0.5に達しています。2016年6月30日には0.51とピークを迎え、その後は徐々に低下し、2017年12月31日には0.46となっています。2018年3月31日には0.43と、期間全体で見て比較的低い水準にあります。負債比率の上昇は、負債の増加または資本金の減少を示唆し、財務リスクの増加の可能性を示唆します。しかし、全体的な傾向としては、負債比率が安定しているか、わずかに改善していると言えます。
総負債と総資本金の推移を比較すると、総資本金は緩やかに増加している一方で、総負債は変動しながら推移していることがわかります。その結果、総資本に対する負債比率は、全体として緩やかに上昇していますが、2016年以降は安定傾向にあります。資本金の増加は、財務の安定性を示す可能性があります。
負債総資産比率
Time Warner Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の20291百万米ドルから、2018年3月31日の22253百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2014年6月30日には22563百万米ドルに増加し、その後、2015年6月30日には23794百万米ドルまで上昇しています。2016年6月30日には24468百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2018年3月31日には22253百万米ドルとなっています。
総資産は、2014年3月31日の68199百万米ドルから、2018年3月31日の68997百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2014年6月30日には64490百万米ドルに減少しましたが、その後は緩やかに回復し、2017年6月30日には68343百万米ドルと最高値を記録しています。2018年3月31日には若干減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2014年3月31日の0.3から、2016年6月30日の0.38まで上昇し、その後は緩やかに低下しています。2018年3月31日には0.32となり、初期の水準を下回っています。この比率の変動は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。2014年から2016年にかけては負債の増加が資産の増加を上回ったため比率が上昇し、その後は資産の増加が負債の増加を上回ったため比率が低下しています。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産は概ね安定している一方で、総負債は変動しています。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、2016年を境に財務リスクが軽減されている可能性が示唆されます。ただし、比率の低下は、必ずしも財務状況の改善を意味するものではなく、資産の構成変化や収益性の低下など、他の要因も考慮する必要があります。
財務レバレッジ比率
Time Warner Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
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| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Time Warner Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2014年3月31日の68199百万米ドルから、2018年3月31日の68997百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2014年3月から2014年6月にかけて減少した後、緩やかな変動を繰り返しながら増加し、2016年12月に65966百万米ドルというピークに達しました。その後、若干の減少を経て、2018年3月にはほぼ初期の水準に戻っています。
- 株主資本
- 株主資本は、2014年3月31日の30044百万米ドルから、2018年3月31日の29805百万米ドルまで、全体として減少傾向にあります。2014年6月から2014年12月にかけて大幅な減少が見られ、その後は緩やかな増加と減少を繰り返しながら、2017年12月に28375百万米ドルというピークに達しました。しかし、2018年3月には29805百万米ドルと、2014年3月と比較して減少しています。
財務レバレッジ比率は、2014年3月31日の2.27から、2018年3月31日の2.31まで、緩やかな上昇傾向を示しました。2014年6月から2015年9月にかけては上昇が顕著でしたが、その後は横ばいまたは緩やかな減少傾向が見られました。2016年9月には2.71というピークに達した後、2018年3月には2.31まで低下しています。全体として、財務レバレッジは比較的安定しているものの、若干の変動が見られます。