ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Time Warner Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 負債資本比率
- この指標は、2013年3月期から2016年12月期までは比較的安定し、0.65から1.02の範囲で推移している。その後、2017年6月期以降には徐々に低下し、2018年3月期には0.75となっている。これにより、全体として負債比率は増加傾向からやや低下傾向に転じていることが示唆される。特に2014年後半から2016年にかけて負債の増加が見られ、その後の低下は財務体質の改善や負債の圧縮を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、一貫して上昇傾向にあり、2013年3月期の0.39から2016年12月期の約0.51まで増加した。その後は緩やかに低下し、2018年3月期には0.43に落ち着いている。これは負債の総資本比率が一時的に増加したものの、その後の圧縮により、全体の負債依存度が低下していることを示している。負債比率の変動は、企業の資本構造の変化やリスク管理の変化を背景としていると推測される。
- 負債総資産比率
- この指標は、2013年3月期の0.29から2016年12月期の約0.37まで増加し、その後は0.32まで低下している。これもまた、負債の増加と圧縮による変動を反映しており、2018年3月期には比較的低い水準に安定していることから、負債負担の軽減に向けた経営の努力が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2013年3月期の2.23から2016年12月期の約2.68まで上昇した後、2018年3月期には2.31まで低下している。これは、企業の財務レバレッジが一定期間増加した後、徐々に圧縮されていることを示し、株主資本に対する借入金依存度が減少していることを示唆している。この動きは、経営陣がリスク管理や財務の安定化を意識して行動した結果と考えられる。
負債比率
負債資本比率
Time Warner Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Time Warner Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2013年から2018年にかけて、総負債は一定の増減を見せつつも、基本的には増加傾向が伺える。特に2014年第2四半期以降、負債額が一時的に増加し、その後も高水準を維持しているため、長期的な資金調達や負債拡大の傾向が見て取れる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は比較的安定した範囲で推移しつつも、2014年以降やや減少する局面があり、その後は徐々に回復している。特に2015年から2016年にかけては株主資本が増加に転じ、2018年にはピークを迎えていることから、資産の増加や収益性の改善が示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は全期間を通じて比較的高い水準を維持し、0.65から1.02まで変動している。特に2014年以降、比率は一時的に1を超えて高くなり、その後は徐々に低下し、2018年には0.75まで低下している。これは、財務のレバレッジ比率が一定程度調整・縮小されつつあることを示し、財務構造の改善やリスク軽減の動きと考えられる。
- 財務構造とリスク傾向
- 総負債の増加とともに負債資本比率が高止まりしていた時期も見られるが、近年は比率の低下傾向にあり、資本構成のバランス調整が進行していることが示唆される。これにより、財務リスクの軽減と、資本の適正化を図る動きが見受けられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、総負債の増加と株主資本の安定・増加傾向が同時に見られることから、財務の安定性や資本蓄積に努めていることが推察される。負債比率の調整により、企業の財務リスク管理が進められていると考えられる。また、これらの動きは、事業規模や収益性の向上に伴う資金調達活動に起因している可能性も示唆される。今後も財務比率の動向に注視し、負債管理のさらなる最適化が求められる。
総資本に対する負債比率
Time Warner Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理の傾向
-
2013年から2018年にかけて、総負債はおおむね横ばいで推移しているものの、一定の変動が認められる。特に2014年第二四半期以降、総負債は増加傾向を示し、ピークは2015年第一四半期の約23,794百万米ドルに達している。その後、総負債は若干の減少傾向を見せつつ、2018年第一四半期には約22,253百万米ドルとなった。
この変動は、負債レベルの調整や資産負債管理の戦略を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動と資本構成の安定性
-
総資本金は2013年から2018年にかけておおむね増加傾向を示しており、2013年の約49,432百万米ドルから2018年の約52,058百万米ドルへと増加している。特に2017年から2018年にかけて顕著な増加が見られ、資本の積み増しや株式発行による資本構成の強化が進んでいることを示唆している。
この資本増加は、財務の安定性や成長戦略のための資金調達を支援していると考えられる。
- 負債比率の動向と財務リスクの調整
-
総資本に対する負債比率は、2013年第1四半期の0.39から2016年第3四半期には0.51まで上昇し、その後2018年第1四半期には0.43まで低下している。この推移は、負債依存度の変化を反映しており、2016年頃には負債過多のリスクに対処しつつあった可能性がある。2018年にかけて負債比率の低下により、財務体質の改善やリスクの軽減が進められていると推測される。
全体として、負債と資本のバランス調整を通じて財務の安定性を図っている様子が伺える。
負債総資産比率
Time Warner Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2013年3月期から2014年6月期にかけて一定水準で推移し、その後に増加傾向を示している。2014年12月期には若干の増加が見られ、その後も2015年12月期まで継続的に増加している。特に、2014年6月期の22,563百万米ドルから2015年12月期の23,792百万米ドルへと増加しており、負債水準の拡大が確認できる。2016年以降も負債は引き続き増加傾向にあり、2017年12月期には24,468百万米ドルに達した。ただし、2018年3月期にはやや減少し、22,253百万米ドルとなっている。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は、2013年3月期から2016年6月期までにかけて概ね増加傾向を示している。特に、2013年12月期から2016年6月期にかけて約1,000百万米ドルずつ増加しているのが観察される。一方、2016年9月期以降は、資産レベルは横ばいまたは若干増減を繰り返しながら推移している。2018年3月期には69,897百万米ドルとピークに近い水準に達し、その後は微減傾向にある。これにより、会社の総資産は一時的な変動を含みつつも、長期的には増加傾向を示していることがわかる。
- 負債比率（負債総資産比率）の推移と解釈
- 負債比率は、2013年3月期の0.29から2014年6月期には0.35まで上昇している。この間、財務のリスクが高まった可能性を示唆している。その後、2014年9月期以降は0.36付近で安定し、2015年12月期には0.37に達している。これは、負債比率の増加が継続しており、総資産に対する負債の占める割合が高まっていることを示す。2018年3月期には0.32と若干低下しており、財務体質の改善傾向も見られるが、全体としては2013年以降一定の高水準を維持してきたと考えられる。
財務レバレッジ比率
Time Warner Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Time Warner Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2013年3月期から2018年3月期にかけて、総資産は概ね堅調に推移しており、最初の6四半期に比べて、2018年3月期には約賃上がりを示している。途中でやや変動は見られるものの、全体としては資産規模は緩やかに拡大傾向にあるといえる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2013年から2015年にかけて一定の範囲内で推移しており、2015年以降、継続的に増加傾向を示している。特に2016年以降は顕著な増加が見られ、2018年3月期には約3兆米ドルに到達している。これにより、企業の自己資本が着実に増加しており、財務の健全性および資本構造の改善を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2013年3月期の2.23から次第に上昇し、2016年頃には約2.7に達した。その後、2018年3月期には2.31まで低下していることから、負債比率の調整や資本増強に伴うレバレッジの縮小傾向が読み取れる。全体として、レバレッジ比率の変動は一定の範囲内に収まっており、リスク管理の側面でも安定が見られる。
- 総合分析
- 調査期間中、総資産、株主資本および財務レバレッジ比率の動きから、企業は比較的安定した財務状況を維持しつつも、株主資本の増加やレバレッジの低下を通じて財務構造の改善に努めていると推察できる。また、資産規模も拡大傾向にあり、事業の拡大や資本の積み増しを図っている可能性が高い。これらの点は、長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略の一環と位置付けられる。