流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Time Warner Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 流動比率について
- 2013年3月期から2014年6月期にかけては、流動比率は比較的安定しており、1.55から1.97の範囲で推移している。ただし、2014年9月以降は若干の変動を見せ、2018年3月期には1.08へと大きく低下している。この低下は、流動資産や負債のバランスの変動を反映している可能性がある。全体としては、会社の短期支払能力は一定期間高めに維持されているが、最終期にかけて顕著な低下が観察される。
- 迅速比率（クイック比率）について
- 2013年3月期から2014年6月期にかけては、迅速比率もほぼ安定し、1.09から1.59の範囲で推移している。しかしながら、2018年3月期には0.85と1を下回る値に低下し、短期的な支払い能力が相対的に低下していることが示唆される。これは、即座に換金可能な資産の比率が低下したためと考えられる。
- 現金流動性比率について
- この指標は全期間を通じて比較的低い水準にあり、2013年3月期の0.31から2018年3月期の0.13へと徐々に減少している。特に、2015年以降は変動が大きく、2017年9月期に0.19と最低値を記録している。これは、現金や現金同等物の比率が低下し、即時の支払能力の不足傾向を示している可能性がある。最終期にかけて、流動資産の質の変化やキャッシュポジションの調整が影響していると考えられる。
流動流動性比率
Time Warner Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 全期間を通じて流動資産は一定の範囲内で変動し、特に2017年から2018年にかけて増加傾向を示している。2013年3月期には約１億2844百万米ドルであったが、最も高い水準は2018年3月期の約1億5138百万米ドルに達している。これは運転資本の増加または流動資産の最適化を示唆しており、一定の流動性確保に努めていると考えられる。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債は、2013年初には約8170百万米ドルだったが、その後一時的に減少しながらも、2018年3月期には約1億2945百万米ドルに増加している。特に2017年後半から2018年にかけて大幅な増加が見られ、これは短期負債や短期的資金調達の増加を反映している可能性がある。全体的には流動負債は増加傾向にあり、バランスの管理に留意する必要がある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2013年初から2018年にかけて一定の変動を見せているが、全体としては1.4から1.9の範囲内で推移している。特に2014年6月、2016年6月にピークを迎えた後、一時的に低下しているが、それでも1.1以上の安全圏内を維持している。この比率の変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を反映しており、同社は流動性リスクの管理に一定の注意を払っていることが示唆される。特に2018年には一時的に1.08まで低下したが、その後回復基調にある。これにより企業の短期支払能力は概ね維持されていると考えられる。
迅速な流動性比率
Time Warner Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- クイックアセットの合計は、2013年から2017年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2017年にかけて一定の伸びを维持し、2018年には一部減少が見られるものの、長期的には資産規模が拡大していることが示唆される。
- 流動負債の変化
- 流動負債は、2013年から2015年の間に比較的安定した水準を保っていたが、2015年以降は増加傾向に転じている。特に2018年には大きく増加し、流動負債の増加が顕著となっている。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は、2013年から2017年にかけて大きな変動を示しながらも概ね1.1から1.6の範囲で推移している。2018年には0.85に低下しており、短期的な支払い能力に懸念が生じている可能性があることを示している。これは流動負債の増大に起因する変動と考えられる。
- パターンと洞察
- 全体として、資産は長期的に増加している一方、流動負債も同時に増加しており、流動性の確保に一定の課題がある可能性が示唆される。流動性比率の低下は、短期的な財務の柔軟性に影響を及ぼすリスクを伴うことから、今後の資金繰りの管理に注意が必要と考えられる。長期的な資産拡大と同時に、短期の流動負債管理の改善が望まれる。
現金流動性比率
Time Warner Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2013年第1四半期の2,493百万米ドルから2018年第1四半期には1,691百万米ドルに減少しており、期間を通じて一定の減少傾向が見られる。一方で、2014年第1四半期には約3,546百万米ドルまで回復する局面もあった。全体としては、現金資産総額は長期的に縮小傾向にあるものの、一時的な増加の局面も存在している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、大きく上下しながらも2013年の8,170百万米ドルから2018年の12,931百万米ドルに増加している。特に、2017年第4四半期以降の負債増加が顕著であり、トレンドとしては流動負債の増加とともに財務リスクが高まる可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- この比率は、2013年には0.31と比較的安定していたが、2014年以降は変動しつつも全体として低下傾向を示している。特に、2018年第1四半期の0.13は極めて低い水準であり、流動負債に対する現金資産の比率が低下していることから、短期の支払い能力に懸念が生じる可能性がある。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、現金資産が減少傾向にある一方で、流動負債は増加している。このため、現金流動性比率は低下し続け、企業の短期的な財務的一層の圧迫が進行していると判断される。これらの動向は、キャッシュフローの圧迫や資金繰りの難化を示唆しており、財務安定性の維持には追加的な資金調達や資産の再構築が必要となる可能性がある。