流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Time Warner Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
流動流動性比率は、2014年3月31日の1.69から2016年6月30日の1.86まで上昇傾向にありましたが、その後は低下し、2017年12月31日の1.08、2018年3月31日の1.17と低い水準で推移しています。全体として、2014年から2016年にかけては改善が見られましたが、2017年以降は悪化傾向が示唆されます。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務返済能力を示す指標であり、1.0以上が一般的に健全と見なされます。このデータでは、2017年以降、この水準を下回る時期が見られます。
迅速な流動性比率は、2014年3月31日の1.32から2016年6月30日の1.48まで緩やかに上昇しましたが、その後は変動し、2017年12月31日の0.85、2018年3月31日の0.92と低下しています。流動流動性比率と同様に、2017年以降は悪化傾向が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない短期的な債務返済能力を示す指標であり、流動流動性比率よりも厳格な基準で評価されます。このデータでは、2017年以降、この水準が低下しており、短期的な流動性リスクが高まっている可能性を示唆します。
現金流動性比率は、2014年3月31日の0.43から2016年6月30日の0.36まで低下した後、2017年9月30日の0.27まで一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2017年12月31日の0.19、2018年3月31日の0.13と低い水準で推移しています。この比率は一貫して低い水準にあり、現金による債務返済能力が限られていることを示しています。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物による短期的な債務返済能力を示す指標であり、最も保守的な流動性評価を提供します。このデータでは、一貫して低い水準であり、緊急時の資金調達能力が低い可能性を示唆します。
全体として、これらの流動性比率は、2014年から2016年にかけては比較的安定した状態でしたが、2017年以降は一貫して悪化傾向にあります。特に現金流動性比率は常に低い水準にあり、短期的な流動性リスクに対する懸念が高まります。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下は、債務返済能力の低下を示唆しており、今後の財務状況を注意深く監視する必要があります。
流動流動性比率
Time Warner Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2014年3月31日の13994百万米ドルから、2018年3月31日の15138百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中にいくつかの変動が見られます。2014年6月30日には14183百万米ドルとピークに達した後、2014年9月30日には12893百万米ドルへと減少しています。その後、2015年6月30日に13810百万米ドルまで回復し、2015年9月30日には12139百万米ドルに再び減少しています。2017年6月30日には14608百万米ドルと一時的に最高値を記録し、2017年12月31日には15219百万米ドルへとさらに増加しています。
流動負債は、2014年3月31日の8278百万米ドルから、2018年3月31日の12945百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2014年6月30日には7207百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後、2014年12月31日には9204百万米ドルへと増加しています。2016年12月31日には9703百万米ドルとピークに達し、2017年12月31日には14077百万米ドルへと大幅に増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2014年3月31日の1.69から、2018年3月31日の1.17へと、全体的に低下傾向を示しています。2014年6月30日には1.97と最高値を記録し、2016年6月30日には1.86と再び上昇しています。しかし、2017年12月31日には1.08まで低下し、2018年3月31日には1.17に若干回復しています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に、2017年以降、流動負債の増加が顕著であり、流動流動性比率の低下に繋がっています。この傾向は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
Time Warner Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2014年の第2四半期にピークに達した後、変動しながら推移しています。2014年第3四半期から第4四半期にかけて減少傾向が見られ、その後2015年の第2四半期に再び増加しています。2015年第3四半期には再び減少に転じ、2016年を通じて比較的安定した水準を維持しています。2017年には増加傾向が顕著になり、2017年第4四半期に最高値を記録しました。2018年第1四半期には若干の減少が見られます。
流動負債は、2014年の第2四半期に最低値を記録した後、第4四半期にかけて増加しています。2015年の第1四半期から第2四半期にかけては比較的安定していますが、その後、2016年第4四半期まで増加傾向が続きます。2017年には減少傾向が見られ、2018年第1四半期にはさらに減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2014年の第2四半期に最も高い値を示し、その後は変動しています。2014年第3四半期と第4四半期には低下し、2015年を通じて1.1から1.2の範囲で推移しています。2016年には上昇傾向が見られ、2016年第2四半期にピークに達しました。2017年には比較的安定していますが、2018年第1四半期には大幅に低下しています。この低下は、クイックアセットの合計の伸びが流動負債の減少に追いつかなかったことを示唆しています。
全体として、クイックアセットの合計は、流動負債の変動と相まって、迅速な流動性比率に影響を与えています。2017年の高い迅速な流動性比率は、短期的な財務の安定性を示唆していますが、2018年第1四半期にはその状況が変化しています。流動負債の減少傾向は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がありますが、迅速な流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を高める可能性があります。
現金流動性比率
Time Warner Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2014年3月31日の3546百万米ドルから、2015年6月30日の3122百万米ドルを経て、2016年12月31日には1539百万米ドルまで減少しました。その後、2017年6月30日には2621百万米ドルまで増加しましたが、2018年3月31日には1691百万米ドルに再び減少しました。全体として、期間中に変動がみられ、特に2016年末から2017年半ばにかけて顕著な増加が見られます。
流動負債は、2014年3月31日の8278百万米ドルから、2015年6月30日の9195百万米ドルを経て、2016年12月31日には9703百万米ドルまで増加しました。2017年6月30日には8839百万米ドルに減少し、2018年3月31日には12945百万米ドルまで大幅に増加しました。流動負債は全体的に増加傾向にあり、特に2018年3月31日における増加が顕著です。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2014年3月31日の0.43から、2014年6月30日の0.62を経て、2015年12月31日には0.27まで低下しました。その後、2016年6月30日には0.36まで上昇しましたが、2016年12月31日には0.16まで再び低下しました。2017年6月30日には0.27まで回復し、2018年3月31日には0.13まで低下しました。この比率は、期間中に大きく変動しており、全体的に低い水準で推移しています。
現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していると考えられます。現金資産総額が減少するとともに、流動負債が増加することで、現金流動性比率は低下する傾向にあります。
2018年3月31日における流動負債の急増と、それに伴う現金流動性比率の低下は、短期的な資金繰りに注意が必要であることを示唆しています。