普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Time Warner Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年末から2014年にかけては比較的安定した水準で推移しており、約13.4から15.98の範囲内で変動している。その後、2015年にやや高水準（約14.92から20.1）に上昇し、一時的にピークを迎えた後、2016年以降は比較的低い水準（約13.41から19.14）に戻っている。これにより、市場の評価が一時的に高まった期間と、その後の安定または若干の低下傾向が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2013年後半から2014年にかけて、営業利益率は8.09から12.33の範囲で上昇傾向を示している。特に2014年には10.84から12.33まで伸び、その後も概ね高い水準（約8.4から10.67）を維持している。これは、企業の営業効率の改善やコスト管理の効率化を反映している可能性がある。2015年以降は10％前後で安定して推移している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2013年から2014年にかけてやや増加し、約1.94から2.55に上昇している。2015年以降は2.02から2.65の範囲で変動し、全体的に市場が会社の売上に対してやや高評価を与えていることを示す。ただし、2017年にやや低下し、その後再び上昇している傾向も見られる。これは、市場の売上に対する評価の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2013年から2017年にかけては、全体として上昇傾向を示している。2013年は平均約1.85から1.97に始まり、2014年から2017年にかけて2.23から3.09まで増加している。この変化は、市場が会社の帳簿価値に対してより高い評価を与えていることを示し、資産価値に対する投資家の期待が高まっている可能性を示唆している。ただし、2018年には若干縮小して2.46となっているが、依然として高い水準にある。
株価純利益率 (P/E)
Time Warner Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2018 計算
EPS
= (タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益Q1 2018
+ タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益Q4 2017
+ タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益Q3 2017
+ タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益Q2 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Time Warner Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 全期間を通じて株価は上昇傾向を示しており、2013年の最初の値から2018年には約1.6倍以上に増加している。特に2016年後半から2017年にかけて顕著な上昇を見せ、その後わずかな調整があるものの全体的には高値を維持している。これにより、投資家の信頼感や市場評価が比較的安定した成長を反映していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2014年第1四半期から継続的に増加し、2017年第4四半期には6.73ドルと最高値を記録している。それ以前の期間に比べて約1.3倍に増加しており、収益性の向上を示す。EPSの増加は、株価の上昇傾向と一致しており、利益の成長が株主価値の向上に寄与していることを示唆している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2013年から2016年にかけて平均的に20を超える高い水準を維持していたものの、2017年以降は概ね14から19の範囲に収まっている。特に2018年には13.41まで低下しており、株価に対して利益が過度に織り込まれなくなったことを示す。これは、市場が株式の見通しについてより慎重になっている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- この期間において、株価、EPSともに顕著な成長を示していることから、同社の収益性や投資魅力が高まったと評価できる。一方、P/E比率の変動から、市場の評価がやや過熱状態から正常範囲に戻りつつあることも推測される。これらの動きは、企業のファンダメンタルズの改善とともに、市場の評価調整が進行していることを表していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Time Warner Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2018 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2018
+ 営業利益Q4 2017
+ 営業利益Q3 2017
+ 営業利益Q2 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Time Warner Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向を示し、2013年3月期の約59.48米ドルから2017年12月期の約98.97米ドルにかけて、過剰な変動は見られるものの、長期的には成長を示している。特に2014年から2017年にかけて株価は顕著に上昇しており、2016年には一時的にピークを迎えていることが確認できる。ただし、2018年3月には若干の下落も見られ、株価は一部で調整局面に入っている可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 営業利益は2013年の不明な期間を除き、2014年以降着実に増加した傾向にある。2014年12月期の7.66米ドルから2017年12月期の約9.39米ドルに至るまで、安定して成長しており、企業の収益性向上が伺える。特に2016年から2017年にかけての伸びが顕著であり、利益率の改善を反映している可能性が高い。
- 株価収益率（P/OP比率）の動向
- P/OP比率は2013年以降、一般的に順調に変動し、2014年の8.74から2016年の10.07まで上昇を見せている。これは投資家の企業収益に対する期待が高まったことを示唆しており、株価の上昇とともに投資評価が高まっていると考えられる。ただし、2017年には9.29までやや低下し、その後2018年には再び上昇基調を示している。この変動は、市場の評価や利益水準の変化に影響を受けている可能性がある。
- 総合的な考察
- 株価は長期的に見て上昇基調で推移しており、企業の収益性も着実に改善されていることから、投資家の評価も高まっていることが示唆される。一方で、株価収益率の変動から、市場の期待や評価には一定の変動性が存在している。全体として、売上高や利益の増加傾向に支えられた財務状況の改善が、株価の上昇に寄与していると見られる。今後も収益力の維持・向上と市場評価の安定が、株価の堅調な推移を維持するための重要な要素となる。
株価収益率 (P/S)
Time Warner Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2018 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017
+ 収益Q3 2017
+ 収益Q2 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Time Warner Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移とパターン
- 2013年3月の株価は約59.48米ドルで、その後上昇傾向が見られる。2013年9月から2014年9月にかけて株価は70米ドル台から80米ドル台へと着実に上昇し、2015年にかけてピークを迎えた後は、2015年12月の66.66米ドルを底値に、その後も乱高下しながらも基本的には上昇傾向を維持している。2017年1月には約102.52米ドルまで達し、その後やや調整的な動きが見られるが、第3四半期には引き続き高値圏にある。総じて、2013年から2018年にかけて株価は全体的に上昇傾向にあり、長期的には好調を維持していると解釈される。
- 1株当たり売上高の変動と安定性
- 2014年以降のデータから、1株当たり売上高は徐々に増加しており、2014年第2四半期には33.38米ドル、2018年第1四半期には約40.1米ドルに達している。各四半期での変動は比較的小さく、49の期間を通じて一貫して上昇傾向を示している。特に2016年から2018年にかけては、40米ドル台に安定して推移しており、売上高の規模拡大と収益性の改善が継続している可能性が示唆される。
- P/S比率の動向と示唆
- P/S（株価売上高比率）は2014年第2四半期の1.94から始まり、2016年にかけて2.55まで上昇した後、2017年には2.36まで低下している。一方、2017年後半から2018年3月にかけて再び2.52まで上昇しており、これらの変動は市場の売上高に対する評価の変動や投資家の期待の揺らぎを反映していると考えられる。長期的には、P/S比率はやや高めで推移しており、市場が売上高に対して比較的高評価を付けている傾向が見られる。
- 総評
- これらのデータから、株価は全体的に上昇し、企業の市場評価が堅調に推移していることが示唆される。売上高の1株当たり金額も継続的に増加していることから、収益規模の拡大が進んでいると考えられる。また、株価とP/S比率の動きは一致しており、市場の評価も企業の財務健全性や成長期待に基づいていることが明らかである。全体として、財務指標に一貫したポジティブなトレンドが観察され、投資家の信頼感の維持や業績の改善が継続していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Time Warner Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2018 計算
BVPS = Total Time Warner Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Time Warner Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2013年の第1四半期から2014年の第3四半期にかけて、株価はおおむね上昇傾向を示している。特に2014年第2四半期以降は、株価は継続的に上昇し、2017年第2四半期にはピークに近い水準を記録している。一方、2017年後半から2018年第1四半期にかけて、株価はやや調整されていることが観察される。全体として、株価は堅調な成長を示しつつも、一時的な調整局面を経ている可能性が示唆される。
- 簿価一株当たり (BVPS) の動向
- BVPSは全期間を通じて徐々に増加している。2013年の32.17ドルから2018年の38.1ドルに至るまで、安定した増加傾向が見られる。これは、純資産の蓄積や累積利益の積み重ねを反映しており、財務の健全性が維持されていることを示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BVは2013年から2018年にかけて、全般的に増加傾向にある。特に2014年第2四半期以降は2.4を超える水準に達し、その後も3.0近くまで推移している。これは、市場が純資産に対して高い評価を付けていることを示しており、株価が純資産に対して割高である兆候と解釈できる。ただし、2018年第1四半期にはやや低下している。
- 総合的な考察
- 株価は、2013年から2017年にかけて堅調に上昇し、その後はやや調整局面に入っている。これに対して、BVPSは一貫して増加しており、財務の健全性は維持されている。一方、P/BVの上昇は、市場の評価が純資産に対して高まっていることを示しており、投資家の期待が高まっている可能性が示唆される。全体として、総合的に見て財務基盤は安定しつつ、市場からの評価も高い水準にあると考えられる。