貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Time Warner Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 流動負債の推移
- 流動負債は総じて上昇傾向を示している。特に2017年第4四半期以降に大幅な増加が見られ、2018年第1四半期には約1兆2950百万ドルに達している。これは短期的な支払い義務や流動性リスクの増加を示唆している可能性がある。
- 長期借入金の動向
- 長期借入金はおおむね堅調に推移しているが、2016年第3四半期から第4四半期にかけて増加に転じ、その後も高水準を維持している。2018年第1四半期には約1億8313百万ドルに上昇しており、資金調達の依存が続いていることを示す。
- 負債総額の変化
- 総負債は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年第1四半期には約4億1093百万ドルとなっている。特に負債増加に伴い、資本の割合は縮小傾向にあるが、株主資本は堅調に推移している。
- 株主資本と資本構成
- 株主資本は2013年の約2億9971百万ドルから2018年の約2億9805百万ドルへと少し増加している。総資本に対する支配株主資本の比率は相対的に安定しており、資本の一定性が維持されていることが示されている。
- 純資産・累積赤字
- 累積赤字は引き続き大きな金額に達しており、2018年第1四半期には約1億6952百万ドルとなっているが、全体としては年度を通じて緩やかに縮小している。これは累積損失の改善傾向を示唆している可能性がある。
- 在庫・繰延収益・未払負債の動向
- 在庫コストは継続的に増加傾向を示し、2018年第1四半期には約4兆7100万ドルに達している。繰延収益は変動はあるものの、基準値付近で推移しており、未払負債も大きく増加している。このような動きは収益認識の遅れや支払いタイミングの調整を反映している可能性がある。
- 収益性・財務の安定性
- 全体的に見て、財務負担の増加に伴う財務の圧迫が観察される一方で、自己資本の堅持と負債の最適化が求められる局面である。総資産や負債の増加は事業拡大または資金調達のためのものであると推測されるが、慎重な財務管理が重要となる。