キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Verizon Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	5,056)	5,121)	4,983)	5,114)	3,411)	4,702)	4,722)	(2,573)	4,884)	4,766)	5,018)	6,698)	5,024)	5,315)	4,711)	4,737)	6,554)	5,949)	5,378)	4,718)	4,504)	4,839)	4,287)
減価償却費	4,618)	4,635)	4,577)	4,506)	4,458)	4,483)	4,445)	4,516)	4,431)	4,359)	4,318)	4,218)	4,324)	4,321)	4,236)	4,051)	3,961)	4,020)	4,174)	4,197)	4,192)	4,181)	4,150)
従業員退職金	113)	188)	143)	(521)	115)	292)	62)	1,045)	53)	54)	54)	(2,525)	600)	89)	(210)	(1,463)	(109)	(1,566)	(253)	(27)	899)	(31)	(1)
繰延法人税	1,714)	(37)	132)	568)	(35)	141)	141)	1,566)	189)	302)	331)	1,378)	81)	887)	627)	1,294)	992)	1,216)	762)	1,023)	650)	(33)	(87)
予想信用損失引当金	478)	548)	587)	715)	504)	552)	567)	618)	535)	531)	530)	563)	383)	337)	328)	185)	195)	185)	224)	280)	269)	278)	553)
未連結事業の持分(利益)損失(受配金控除後)	12)	9)	20)	13)	29)	19)	14)	15)	20)	39)	10)	3)	5)	(25)	7)	4)	7)	6)	19)	24)	21)	20)	26)
Verizon Business Groupののれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
流動資産および負債の変動(事業の買収・売却による影響を差し引いたもの)	(736)	(700)	(2,618)	331)	963)	(1,041)	(2,531)	(1,239)	1,592)	154)	(774)	2)	1,501)	1,533)	(3,492)	(1,493)	521)	123)	(41)	(1,289)	(1,952)	4,505)	(1,208)
その他、ネット	11)	(789)	(42)	(294)	466)	337)	(336)	(1,112)	(926)	(474)	(1,198)	(1,395)	(1,384)	(1,613)	614)	1,062)	(1,397)	811)	(569)	370)	337)	969)	1,104)
営業活動による純利益と純現金の調整	6,210)	3,854)	2,799)	5,318)	6,500)	4,783)	2,362)	11,250)	5,894)	4,965)	3,271)	2,244)	5,510)	5,529)	2,110)	3,640)	4,170)	4,795)	4,316)	4,578)	4,416)	9,889)	4,537)
営業活動によるネットキャッシュ	11,266)	8,975)	7,782)	10,432)	9,911)	9,485)	7,084)	8,677)	10,778)	9,731)	8,289)	8,942)	10,534)	10,844)	6,821)	8,377)	10,724)	10,744)	9,694)	9,296)	8,920)	14,728)	8,824)
資産計上されたソフトウェアを含む設備投資	(4,310)	(3,808)	(4,145)	(5,071)	(3,948)	(3,695)	(4,376)	(4,603)	(4,094)	(4,112)	(5,958)	(7,276)	(5,320)	(4,670)	(5,821)	(6,425)	(5,145)	(4,222)	(4,494)	(4,024)	(4,318)	(4,576)	(5,274)
事業の買収に関連して受領した現金(支払額)、純額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	—)	—)	—)	1)	247)	—)	(3,606)	(1)	(50)	(408)	(13)	(108)	(399)	—)
無線ライセンスの取得	(106)	(112)	(122)	(132)	(155)	(164)	(449)	(3,937)	(774)	(487)	(598)	(763)	(615)	(437)	(1,838)	(569)	(1,749)	(495)	(44,783)	(139)	(186)	(1,591)	(210)
デリバティブ契約に関連する担保(支払い)領収書、ネット	—)	—)	—)	(380)	92)	8)	(432)	718)	(662)	457)	367)	2,592)	(2,782)	(1,798)	(277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業の処分による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(74)	482)	515)	22)	8)	(14)	12)	28)	122)	52)	79)	105)	19)	(3)	(59)	465)	156)	19)	32)	(867)	(1,733)	1,422)	(1,496)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(4,490)	(3,438)	(3,752)	(5,561)	(4,003)	(3,865)	(5,245)	(7,824)	(5,408)	(4,090)	(6,110)	(5,342)	(8,664)	(6,661)	(7,995)	(10,135)	(2,617)	(4,748)	(49,653)	(5,043)	(6,345)	(5,144)	(6,980)
長期借入金による収入	2,276)	1,676)	—)	4)	20)	12)	3,110)	19)	496)	999)	504)	2,469)	988)	13)	3,604)	552)	1,038)	61)	31,383)	13,435)	3,082)	3,457)	5,848)
資産担保長期借入金による収入	2,378)	2,181)	2,781)	4,193)	2,401)	3,318)	2,510)	1,938)	951)	1,951)	1,754)	4,793)	886)	1,508)	3,545)	5,688)	—)	1,695)	1,000)	1,196)	1,595)	—)	2,844)
短期コマーシャルペーパーの純収入(返済額)	—)	—)	—)	—)	(603)	(1,744)	2,347)	(483)	500)	(509)	342)	(4,408)	1,954)	(1,231)	3,791)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済とファイナンス・リース債務	(1,999)	(3,084)	(2,446)	(5,231)	(904)	(1,211)	(4,508)	(613)	(2,968)	(1,275)	(1,325)	(615)	(596)	(849)	(6,556)	(6,159)	(345)	(7,257)	(302)	(922)	(320)	(6,833)	(1,700)
資産担保長期借入金の返済	(1,925)	(1,923)	(2,589)	(2,332)	(2,150)	(2,600)	(1,408)	(714)	(1,346)	(1,452)	(931)	(1,301)	(952)	(1,045)	(1,650)	(913)	(894)	(2,261)	(732)	(687)	(2,114)	(2,383)	(2,229)
支払われた配当金	(2,857)	(2,856)	(2,856)	(2,850)	(2,801)	(2,802)	(2,796)	(2,794)	(2,744)	(2,743)	(2,744)	(2,739)	(2,688)	(2,724)	(2,654)	(2,648)	(2,599)	(2,597)	(2,601)	(2,596)	(2,546)	(2,543)	(2,547)
その他、ネット	(424)	(372)	(783)	593)	(378)	(607)	(683)	(369)	(944)	(174)	17)	(1,275)	(1,208)	246)	165)	(1,712)	(281)	(1,047)	(792)	(1,364)	(1,202)	(493)	347)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,551)	(4,378)	(5,893)	(5,623)	(4,415)	(5,634)	(1,428)	(3,016)	(6,055)	(3,203)	(2,383)	(3,076)	(1,616)	(4,082)	245)	(5,192)	(3,081)	(11,406)	27,956)	9,062)	(1,505)	(8,795)	2,563)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	4,225)	1,159)	(1,863)	(752)	1,493)	(14)	411)	(2,163)	(685)	2,438)	(204)	524)	254)	101)	(929)	(6,950)	5,026)	(5,410)	(12,003)	13,315)	1,070)	789)	4,407)

手取りは、2020年度から2023年度にかけて変動し、2021年度にピークに達した後、2022年度に減少しました。2023年度には再び増加傾向を示しましたが、2024年度には大幅な減少が見られました。2025年度上半期は、2024年度の傾向が継続していることを示唆しています。

減価償却費: 減価償却費は、概ね一貫して増加傾向にあり、2020年度から2025年度にかけて着実に増加しています。この傾向は、資産の継続的な投資と更新を示唆しています。
従業員退職金: 従業員退職金は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度後半と2021年度に大きな変動が見られます。2023年度後半には大幅な増加が見られ、2024年度には減少傾向に転じています。
繰延法人税: 繰延法人税は、2020年度から2021年度にかけて増加し、その後は変動しています。2024年度にはマイナスの値を示しており、税務上の調整が影響している可能性があります。
予想信用損失引当金: 予想信用損失引当金は、2020年度から2023年度にかけて概ね安定していましたが、2024年度には減少しています。この傾向は、信用リスクの評価の変化を示唆している可能性があります。
未連結事業の持分(利益)損失(受配金控除後): 未連結事業の持分は、概ね安定していますが、四半期ごとにわずかな変動が見られます。全体的な影響は限定的です。
Verizon Business Groupののれんの減損: 2022年度第4四半期に、Verizon Business Groupののれんの減損が5841百万米ドルと記録されています。これは、事業価値の評価変更によるものであり、財務結果に大きな影響を与えています。
流動資産および負債の変動(事業の買収・売却による影響を差し引いたもの): 流動資産および負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、事業運営の変動を反映している可能性があります。2022年度第4四半期と2023年度第1四半期には、特に大きな変動が見られます。
その他、ネット: その他、ネットは、四半期ごとに変動しており、特定のパターンは見られません。全体的な影響は限定的です。
営業活動による純利益と純現金の調整: 営業活動による純利益と純現金の調整は、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には大幅に減少しています。この傾向は、手取りの変動と一致しています。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定しており、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にあります。2024年度には減少傾向に転じています。
資産計上されたソフトウェアを含む設備投資: 資産計上されたソフトウェアを含む設備投資は、概ね安定しており、四半期ごとにわずかな変動が見られます。継続的な投資活動を示唆しています。
無線ライセンスの取得: 無線ライセンスの取得は、2020年度から2024年度にかけて変動しており、特に2021年度に大きな支出が見られます。これは、ネットワークインフラの拡張と改善に関連している可能性があります。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しており、借入金、返済、配当金の支払いなどが影響していると考えられます。2021年度には大幅な収入があり、2022年度以降は主にキャッシュの使用が見られます。
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少): 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、四半期ごとに変動しており、営業活動、投資活動、財務活動の結果を反映しています。全体的には、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には減少しています。

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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