キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Verizon Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動によるキャッシュフローは、四半期あたり概ね70億ドルから110億ドルの範囲で推移しており、本業による安定した現金創出能力が維持されている。一方で、純利益は変動が激しく、特に2023年12月期には25億ドルを超える赤字を計上している。これは、同期間に計上された約58億ドルののれんの減損が主要な要因となっている。
- 投資活動の傾向
- 設備投資は四半期ごとに37億ドルから72億ドルの規模で継続的に実施されており、インフラへの多額の資本投下が続いている。特筆すべき点として、2021年3月期に無線ライセンス取得のために約447億ドルの巨額の支出が行われており、これが投資活動によるキャッシュフローを大幅なマイナスに導いている。
- 財務戦略と株主還元
- 配当金は四半期あたり約26億ドルから29億ドルの範囲で極めて安定的に支払われており、一貫した株主還元の方針が読み取れる。資金調達面では、巨額の投資に対応するための長期借入金の実行と、その後の計画的な返済が繰り返されるサイクルとなっている。特に2021年3月期には313億ドルの長期借入金による収入を計上し、ライセンス取得費用を補填している。
- 費用および資産の変動
- 減価償却費は、2021年の四半期あたり約40億ドルから2026年3月期の約48億ドルに向けて緩やかな増加傾向にあり、資産規模の拡大に伴う費用増が継続している。予想信用損失引当金は、2021年の1億ドルから2億ドル台から、2023年以降は5億ドルから7億ドル台へと上昇しており、債権回収リスクへの備えを強化している傾向がある。
総じて、本業で得た安定的なキャッシュフローを設備投資と配当支払いに充当しつつ、必要に応じて大規模な外部調達を行い戦略的な投資を遂行する財務構造となっている。