キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Verizon Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、5378百万米ドルから4737百万米ドルへと減少しました。2022年には、5024百万米ドルから6698百万米ドルへと増加傾向に転じましたが、2023年には再び変動し、最終的には2448百万米ドルまで減少しました。2024年は4702百万米ドルから5114百万米ドルへと増加し、2025年には5056百万米ドルから2448百万米ドルへと減少しています。全体として、手取りは大きな変動を示しており、安定した成長パターンは見られません。
- 減価償却費
- 減価償却費は、2021年から2024年にかけて、4174百万米ドルから4483百万米ドルへと緩やかに増加しました。2025年には、4519百万米ドルから4635百万米ドルへとわずかな増加が見られます。この傾向は、継続的な資産投資を示唆している可能性があります。
従業員退職金は、2021年の第1四半期に-253百万米ドルでしたが、第2四半期に-1566百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年第4四半期には-2525百万米ドルまで減少しましたが、2023年第1四半期には54百万米ドルへと大きく増加しました。2024年第3四半期には115百万米ドル、第4四半期には-521百万米ドルと変動が続いています。2025年には143百万米ドルから581百万米ドルへと増加しています。この変動は、退職給付制度の変更や、退職者の数、市場の状況など、複数の要因による可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年から2022年にかけて変動し、2023年には1566百万米ドルまで増加しました。2024年には141百万米ドルと大幅に減少し、2025年には1714百万米ドルから531百万米ドルへと減少しています。この変動は、税制の変更や、課税所得の変動に起因する可能性があります。
予想信用損失引当金は、2021年から2023年にかけて、224百万米ドルから618百万米ドルへと増加しました。2024年には567百万米ドルから504百万米ドルへと減少しましたが、2025年には715百万米ドルから736百万米ドルへと増加しています。この傾向は、経済状況の変化や、信用リスクの評価の変化を反映している可能性があります。
未連結事業の持分(利益)損失(受配金控除後)は、2021年から2024年にかけて、19百万米ドルから29百万米ドルへと緩やかに増加しました。2025年には9百万米ドルから12百万米ドルへとわずかな増加が見られます。この変動は、関連事業の業績に影響を受けている可能性があります。
流動資産および負債の変動は、期間を通じて大きく変動しており、一貫したパターンは見られません。2021年の第3四半期に521百万米ドルと最も高い値を示し、2023年の第4四半期には-2531百万米ドルと最も低い値を示しました。2025年には1734百万米ドルと増加しています。この変動は、事業の買収・売却、運転資本の管理、その他の財務活動に起因する可能性があります。
その他、ネットは、2021年から2025年にかけて、-569百万米ドルから-1436百万米ドルへと概ね減少傾向にあります。この変動は、複数の小規模な項目の合計によるものであり、個々の項目の影響を特定することは困難です。
営業活動による純利益と純現金の調整は、2021年から2023年にかけて、4316百万米ドルから11250百万米ドルへと増加しました。2024年には2362百万米ドルから4783百万米ドルへと増加し、2025年には6210百万米ドルから6666百万米ドルへと増加しています。この増加は、営業活動からのキャッシュフローの改善を示唆している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて、9694百万米ドルから9114百万米ドルへと概ね安定しています。この安定性は、営業活動からのキャッシュフローが比較的安定していることを示唆しています。
資産計上されたソフトウェアを含む設備投資は、2021年から2025年にかけて、-4494百万米ドルから-4748百万米ドルへと概ね増加傾向にあります。この増加は、継続的な設備投資を示唆している可能性があります。
無線ライセンスの取得は、2021年に-44783百万米ドルと非常に大きな支出でしたが、その後は大幅に減少しました。2025年には-110百万米ドルと、2021年と比較して大幅に減少しています。この減少は、無線ライセンスの取得活動が減少したことを示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年に27956百万米ドルと非常に大きな収入でしたが、その後は減少しました。2025年には7209百万米ドルと、2021年と比較して大幅に減少しています。この減少は、長期借入金の収入が減少したことや、配当金の支払いが増加したことなどが原因と考えられます。
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、2021年に-12003百万米ドルと大幅な減少を示しましたが、その後は改善しました。2025年には11343百万米ドルと大幅な増加を示しています。この増加は、営業活動からのキャッシュフローの改善や、財務活動からの資金調達などが原因と考えられます。