キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AT&T Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
継続事業による利益(損失)は、2021年の21479百万米ドルから2022年には-6874百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年には15623百万米ドルに回復し、2024年には12253百万米ドル、2025年には23386百万米ドルへと増加傾向にあります。この変動は、事業環境の変化や戦略的な意思決定の影響を受けていると考えられます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年の22862百万米ドルから2022年の18021百万米ドルへと減少し、その後2023年の18777百万米ドル、2024年の20580百万米ドル、2025年の20886百万米ドルへと緩やかに増加しています。この傾向は、資産の更新や投資状況を反映している可能性があります。
回収不能なアカウントに対する引当金は、2021年の1240百万米ドルから2025年には2271百万米ドルへと一貫して増加しています。これは、貸倒リスクの認識が高まっているか、経済状況の変化による影響を示唆している可能性があります。
資産の減損、放棄、再編は、2022年に27498百万米ドルという突出した数値を示し、その後2023年には1193百万米ドル、2024年には5075百万米ドル、2025年には838百万米ドルへと大幅に減少しています。2022年の高額な減損損失は、特定の事業または資産の評価見直しによるものでしょう。
- 年金・退職後給付費(クレジット)
- 年金・退職後給付費(クレジット)は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は減少しています。これは、年金制度の負債が減少しているか、年金関連の費用が削減されていることを示唆しています。
投資の純損失(利益)は、2021年に-927百万米ドル、2022年に381百万米ドル、2023年に441百万米ドル、2024年に80百万米ドルと変動した後、2025年には-5889百万米ドルへと大幅な損失を計上しています。投資ポートフォリオのパフォーマンスが不安定であることを示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年の41957百万米ドルから2022年の35812百万米ドルへと減少し、その後2023年の38314百万米ドル、2024年の38771百万米ドル、2025年の40284百万米ドルへと増加傾向にあります。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。
設備投資は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加しています。これは、設備投資が継続的に行われていることを示しています。
買収(取得現金控除後)は、2021年の-25453百万米ドルから2022年の-10200百万米ドルへと減少し、その後2023年の-2942百万米ドル、2024年の-380百万米ドル、2025年の-379百万米ドルへと減少しています。買収活動の規模が縮小していることを示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2022年に-59564百万米ドルという大幅なマイナスを示し、その後2023年には-15614百万米ドル、2024年には-24708百万米ドル、2025年には-6386百万米ドルへと減少しています。これは、資金調達活動が活発に行われたことを示唆しています。
現金および現金同等物および年初の制限付き現金は、2021年の9870百万米ドルから2025年には3406百万米ドルへと減少しています。しかし、現金および現金同等物および制限付き現金年末は、2021年の21316百万米ドルから2025年には18527百万米ドルへと減少しています。これは、キャッシュフローの管理において課題があることを示唆している可能性があります。