キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの生成能力において、顕著な成長傾向が認められる。当期純利益は、2021年の四半期あたり10億米ドル未満の水準から、2023年以降は概ね20億米ドルから30億米ドル台で推移しており、収益基盤が大幅に拡大している。
- 営業キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の30億米ドル台から、2025年から2026年にかけては70億米ドル台にまで増加しており、強力な現金創出能力を示している。これは、減価償却費などの非現金支出費用が安定的に計上される一方で、営業効率が向上した結果と考えられる。
- 設備投資と資産形成
- 有形固定資産の購入額は、四半期あたり20億米ドルから30億米ドル台で安定的に推移している。周波数帯ライセンスなどの無形資産取得については、2021年初頭の多額の支出や、2024年第3四半期の支出など、不定期に大規模な投資が行われる傾向にある。
- 財務戦略と株主還元
- 財務活動においては、債務による資金調達を行いながら、積極的な株主還元を実施する構造への転換が見られる。2022年後半から普通株式の買戻しが加速しており、四半期あたり20億米ドルから40億米ドル規模の買い戻しを継続的に実行している。また、2023年第1四半期からは、四半期あたり約7億米ドルから11億米ドルの配当金支払いが定常的に行われている。
- 費用構造の変化
- 減価償却費は緩やかな減少傾向にあり、2021年の40億米ドル台から直近では30億米ドル台後半へと推移している。一方で、不良債権費用は増加傾向にあり、2021年の1億米ドル前後から、直近では4億米ドル前後の水準まで上昇している。
総じて、本データは、事業運営による現金創出力を背景に、インフラへの継続的な投資と、自社株買いおよび配当という形態での積極的な資本還元を両立させている財務状況を示している。