キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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|
当期純利益(損失) |
2,714) | |
3,222) | |
2,953) | |
2,981) | |
3,059) | |
2,925) | |
2,374) | |
2,014) | |
2,142) | |
2,221) | |
1,940) | |
1,477) | |
508) | |
(108) | |
713) | |
422) | |
691) | |
978) | |
933) | |
750) | |
1,253) | |
110) | |
951) | |
|
|
減価償却と償却 |
3,408) | |
3,146) | |
3,198) | |
3,149) | |
3,151) | |
3,248) | |
3,371) | |
3,318) | |
3,187) | |
3,110) | |
3,203) | |
3,262) | |
3,313) | |
3,491) | |
3,585) | |
3,872) | |
4,145) | |
4,077) | |
4,289) | |
4,219) | |
4,150) | |
4,064) | |
1,718) | |
|
|
株式報酬費用 |
227) | |
200) | |
186) | |
175) | |
170) | |
164) | |
140) | |
167) | |
156) | |
167) | |
177) | |
150) | |
150) | |
154) | |
141) | |
137) | |
131) | |
134) | |
138) | |
136) | |
161) | |
259) | |
138) | |
|
|
繰延所得税費用 |
797) | |
937) | |
771) | |
841) | |
817) | |
747) | |
715) | |
615) | |
671) | |
703) | |
611) | |
419) | |
(36) | |
(76) | |
185) | |
(213) | |
(27) | |
226) | |
211) | |
79) | |
335) | |
98) | |
310) | |
|
|
不良債権費用 |
337) | |
265) | |
323) | |
356) | |
299) | |
255) | |
282) | |
235) | |
228) | |
213) | |
222) | |
266) | |
239) | |
311) | |
210) | |
193) | |
105) | |
72) | |
82) | |
113) | |
143) | |
233) | |
113) | |
|
|
(利益)債権の売却による損失 |
17) | |
19) | |
22) | |
(7) | |
23) | |
25) | |
21) | |
30) | |
46) | |
51) | |
38) | |
46) | |
60) | |
62) | |
46) | |
41) | |
4) | |
(12) | |
(18) | |
(1) | |
(18) | |
30) | |
25) | |
|
|
債務償還損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55) | |
28) | |
101) | |
100) | |
108) | |
163) | |
—) | |
|
|
減損費用 |
278) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
418) | |
—) | |
|
|
売却処分群の再測定損(利益) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
(13) | |
6) | |
371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(366) | |
(338) | |
(93) | |
(652) | |
(734) | |
(1,286) | |
(416) | |
(1,210) | |
(1,046) | |
(1,514) | |
(1,268) | |
(1,377) | |
(1,224) | |
(1,573) | |
(984) | |
(1,028) | |
(454) | |
(1,839) | |
96) | |
(489) | |
(1,538) | |
(498) | |
(748) | |
|
|
設備分割支払計画債権 |
44) | |
65) | |
24) | |
(883) | |
(72) | |
155) | |
277) | |
(393) | |
165) | |
246) | |
152) | |
(383) | |
(77) | |
(189) | |
(535) | |
(1,316) | |
(530) | |
(568) | |
(727) | |
(1,343) | |
(306) | |
127) | |
69) | |
|
|
在庫 |
(537) | |
264) | |
(318) | |
188) | |
(448) | |
221) | |
170) | |
15) | |
(309) | |
362) | |
129) | |
360) | |
(7) | |
484) | |
(93) | |
(703) | |
41) | |
584) | |
279) | |
(609) | |
(549) | |
(553) | |
(511) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産 |
929) | |
883) | |
855) | |
875) | |
877) | |
872) | |
856) | |
898) | |
886) | |
929) | |
1,008) | |
952) | |
1,113) | |
1,693) | |
1,469) | |
1,234) | |
1,334) | |
1,272) | |
1,124) | |
939) | |
1,062) | |
937) | |
527) | |
|
|
その他の流動資産および長期資産 |
(322) | |
(671) | |
10) | |
(136) | |
(19) | |
(416) | |
160) | |
(435) | |
(135) | |
354) | |
(142) | |
(304) | |
(334) | |
(112) | |
(4) | |
(385) | |
(88) | |
(154) | |
54) | |
(296) | |
(8) | |
(104) | |
6) | |
|
|
買掛金および未払負債 |
890) | |
107) | |
(268) | |
(180) | |
(165) | |
38) | |
(1,734) | |
412) | |
208) | |
(864) | |
(882) | |
239) | |
342) | |
36) | |
(59) | |
1,794) | |
111) | |
28) | |
(1,384) | |
507) | |
(964) | |
(1,261) | |
(405) | |
|
|
短期および長期のオペレーティングリース負債 |
(936) | |
(886) | |
(898) | |
(909) | |
(805) | |
(1,148) | |
(1,017) | |
(901) | |
(692) | |
(1,183) | |
(1,009) | |
(729) | |
(700) | |
(747) | |
(771) | |
(947) | |
(2,046) | |
(996) | |
(1,369) | |
(752) | |
(1,145) | |
(1,077) | |
(725) | |
|
|
その他の流動および長期の負債 |
(239) | |
(82) | |
(88) | |
(21) | |
(125) | |
(360) | |
(172) | |
70) | |
(260) | |
(466) | |
(183) | |
(128) | |
550) | |
200) | |
(163) | |
(180) | |
(87) | |
(47) | |
(217) | |
(16) | |
(51) | |
(2,190) | |
79) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(537) |
|
(658) |
|
(776) |
|
(1,718) |
|
(1,491) |
|
(1,924) |
|
(1,876) |
|
(1,544) |
|
(1,183) |
|
(2,136) |
|
(2,195) |
|
(1,370) |
|
(337) |
|
(208) |
|
(1,140) |
|
(1,531) |
|
(1,719) |
|
(1,720) |
|
(2,144) |
|
(2,059) |
|
(3,499) |
|
(4,619) |
|
(1,708) |
|
|
|
その他、ネット |
216) | |
(139) | |
170) | |
(228) | |
111) | |
81) | |
57) | |
24) | |
47) | |
4) | |
68) | |
80) | |
123) | |
106) | |
105) | |
79) | |
92) | |
(4) | |
69) | |
137) | |
139) | |
21) | |
70) | |
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
4,743) |
|
3,770) |
|
3,894) |
|
2,568) |
|
3,080) |
|
2,596) |
|
2,710) |
|
2,845) |
|
3,152) |
|
2,134) |
|
2,111) |
|
2,859) |
|
3,883) |
|
4,317) |
|
3,132) |
|
2,578) |
|
2,786) |
|
2,801) |
|
2,728) |
|
2,724) |
|
1,519) |
|
667) |
|
666) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
7,457) |
|
6,992) |
|
6,847) |
|
5,549) |
|
6,139) |
|
5,521) |
|
5,084) |
|
4,859) |
|
5,294) |
|
4,355) |
|
4,051) |
|
4,336) |
|
4,391) |
|
4,209) |
|
3,845) |
|
3,000) |
|
3,477) |
|
3,779) |
|
3,661) |
|
3,474) |
|
2,772) |
|
777) |
|
1,617) |
|
|
|
資産計上利息を含む有形固定資産の購入 |
(2,639) | |
(2,396) | |
(2,451) | |
(2,212) | |
(1,961) | |
(2,040) | |
(2,627) | |
(1,587) | |
(2,424) | |
(2,789) | |
(3,001) | |
(3,383) | |
(3,634) | |
(3,572) | |
(3,381) | |
(2,929) | |
(2,944) | |
(3,270) | |
(3,183) | |
(3,807) | |
(3,217) | |
(2,257) | |
(1,753) | |
|
|
周波数帯のライセンスおよびその他の無形資産(預金を含む)の購入 |
(1,590) | |
(842) | |
(73) | |
(835) | |
(2,419) | |
(156) | |
(61) | |
(785) | |
(119) | |
(33) | |
(73) | |
(12) | |
(360) | |
(116) | |
(2,843) | |
(29) | |
(407) | |
(8) | |
(8,922) | |
(506) | |
17) | |
(745) | |
(99) | |
|
|
有形資産、設備、無形資産の売却による収益 |
18) | |
2,073) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
タワーサイトの売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
2) | |
2) | |
6) | |
9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
31) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
証券化取引の受益権に関する収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
747) | |
984) | |
958) | |
890) | |
1,031) | |
1,131) | |
1,309) | |
1,345) | |
1,222) | |
1,308) | |
1,121) | |
1,185) | |
1,032) | |
1,071) | |
1,137) | |
891) | |
809) | |
855) | |
602) | |
868) | |
|
|
担保交換取極に基づくデリバティブ契約に関連するネットキャッシュ |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,212) | |
(580) | |
|
|
企業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
(2,797) | |
1) | |
(727) | |
17) | |
—) | |
(390) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(52) | |
—) | |
(1,886) | |
(1) | |
(29) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
—) | |
|
|
プリペイド事業の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
1,238) | |
—) | |
—) | |
|
|
単体関連会社への投資額(純額) |
(3,072) | |
(983) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(59) | |
588) | |
(158) | |
(17) | |
89) | |
(50) | |
11) | |
118) | |
17) | |
24) | |
(5) | |
11) | |
131) | |
8) | |
(1) | |
5) | |
14) | |
28) | |
4) | |
(129) | |
(25) | |
(168) | |
(16) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(10,139) |
|
(1,559) |
|
(3,409) |
|
(2,300) |
|
(3,307) |
|
(1,678) |
|
(1,787) |
|
(1,221) |
|
(1,393) |
|
(1,487) |
|
(1,728) |
|
(2,153) |
|
(2,555) |
|
(2,559) |
|
(5,092) |
|
(1,912) |
|
(4,152) |
|
(2,083) |
|
(11,239) |
|
(3,647) |
|
(1,132) |
|
(6,356) |
|
(1,580) |
|
|
|
長期債務の発行による収入(純額) |
498) | |
(6) | |
7,774) | |
498) | |
2,480) | |
2,136) | |
3,473) | |
—) | |
1,983) | |
3,450) | |
3,013) | |
742) | |
2,972) | |
—) | |
—) | |
2,969) | |
1,989) | |
3,006) | |
6,763) | |
8,643) | |
—) | |
26,694) | |
—) | |
|
|
長期借入金に関する同意料の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(109) | |
—) | |
|
|
ファイナンス・リース債務の返済 |
(318) | |
(331) | |
(315) | |
(342) | |
(347) | |
(351) | |
(327) | |
(313) | |
(304) | |
(304) | |
(306) | |
(338) | |
(311) | |
(288) | |
(302) | |
(289) | |
(266) | |
(269) | |
(287) | |
(257) | |
(246) | |
(236) | |
(282) | |
|
|
在庫、有形固定資産、その他の金融債務の購入に対する短期債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(76) | |
(36) | |
(55) | |
(74) | |
(231) | |
(151) | |
(25) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(828) | |
(3,257) | |
(479) | |
(1,904) | |
(223) | |
(2,723) | |
(223) | |
(223) | |
(4,474) | |
(223) | |
(131) | |
(2,411) | |
(132) | |
(1,381) | |
(1,632) | |
(1,131) | |
(4,600) | |
(3,150) | |
(2,219) | |
(4,209) | |
(5,678) | |
(10,529) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,550) | |
17,290) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(2,479) | |
(2,555) | |
(2,494) | |
(4,687) | |
(560) | |
(2,387) | |
(3,594) | |
(2,183) | |
(2,681) | |
(3,591) | |
(4,619) | |
(2,443) | |
(557) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,546) | |
(16,990) | |
—) | |
|
|
普通株式配当 |
(987) | |
(996) | |
(1,003) | |
(1,014) | |
(758) | |
(759) | |
(769) | |
(747) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18,743) | |
—) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,929) | |
—) | |
|
|
株式報酬に対する源泉徴収税 |
(92) | |
(30) | |
(272) | |
(25) | |
(36) | |
(16) | |
(192) | |
(30) | |
(10) | |
(70) | |
(187) | |
(18) | |
(10) | |
(43) | |
(172) | |
(8) | |
(14) | |
(76) | |
(218) | |
(88) | |
(72) | |
(138) | |
(141) | |
|
|
債務の期限前返済または債務消滅費用の現金支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45) | |
(6) | |
(65) | |
—) | |
(58) | |
(24) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(32) | |
(30) | |
(18) | |
(48) | |
(49) | |
(34) | |
(34) | |
(34) | |
(24) | |
(46) | |
(43) | |
(30) | |
(35) | |
(32) | |
(30) | |
(52) | |
(48) | |
(46) | |
(45) | |
(36) | |
137) | |
7) | |
(5) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(4,238) |
|
(7,205) |
|
3,193) |
|
(7,522) |
|
507) |
|
(4,134) |
|
(1,666) |
|
(3,530) |
|
(5,510) |
|
(784) |
|
(2,273) |
|
(4,498) |
|
1,927) |
|
(1,744) |
|
(2,136) |
|
1,472) |
|
(3,060) |
|
(577) |
|
3,874) |
|
3,979) |
|
(6,144) |
|
15,628) |
|
(453) |
|
|
|
為替レートの変動が制限付き現金を含む現金および現金同等物に及ぼす影響 |
—) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金および現金同等物(制限付き現金を含む)の変更 |
(6,920) |
|
(1,759) |
|
6,631) |
|
(4,273) |
|
3,339) |
|
(291) |
|
1,631) |
|
108) |
|
(1,609) |
|
2,084) |
|
50) |
|
(2,315) |
|
3,763) |
|
(94) |
|
(3,383) |
|
2,560) |
|
(3,735) |
|
1,119) |
|
(3,704) |
|
3,806) |
|
(4,504) |
|
10,049) |
|
(416) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年3月期から2023年12月期にかけて、全体的に増加傾向にありました。特に、2022年3月期から2023年12月期にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2024年3月期には減少に転じ、その後も変動を繰り返しています。2025年3月期には再び増加傾向を示唆しています。
減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年3月期以降は緩やかに減少傾向にあります。この減少傾向は、資産の陳腐化や減損の影響などが考えられます。
株式報酬費用は、2020年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は横ばい傾向が続いています。2024年3月期以降は再び増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブ制度の変更や、株式の評価額の上昇などが影響している可能性があります。
繰延所得税費用は、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。一時的な税務上の差異や、税率の変更などが影響していると考えられます。
不良債権費用は、2020年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2023年3月期以降は安定傾向にあります。これは、経済状況の改善や、与信管理の強化などが影響している可能性があります。
(利益)債権の売却による損失は、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。債権の売却状況や、市場環境などが影響していると考えられます。
売掛金は、2020年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2023年3月期以降は減少傾向にあります。これは、売上債権の回収状況の改善や、売上高の変動などが影響している可能性があります。
設備分割支払計画債権は、2020年3月期から2021年12月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は変動を繰り返しています。これは、設備投資の状況や、リース契約の変更などが影響している可能性があります。
在庫は、2020年3月期から2021年6月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。これは、需要の変化や、サプライチェーンの混乱などが影響している可能性があります。
オペレーティングリース使用権資産は、概ね増加傾向にあります。これは、リース契約の増加や、リース資産の評価額の上昇などが影響している可能性があります。
買掛金および未払負債は、2020年3月期から2021年6月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。これは、仕入状況や、支払条件の変更などが影響している可能性があります。
短期および長期のオペレーティングリース負債は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年3月期以降は増加傾向にあります。これは、リース契約の増加などが影響している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスであり、安定したキャッシュフローを生み出していることが示唆されます。しかし、2023年3月期以降は減少傾向にあります。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ねマイナスであり、積極的に投資を行っていることが示唆されます。特に、周波数帯のライセンスおよびその他の無形資産の購入に多額のキャッシュフローが使用されています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。これは、借入金の増減や、株式の発行・買戻しなどが影響していると考えられます。
