キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて933百万米ドルから1422百万米ドルへと増加しました。2022年には、第1四半期から第4四半期にかけて713百万米ドルから2221百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年には2014百万米ドルから2925百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2024年の第1四半期には2981百万米ドルに達し、その後2953百万米ドル、3222百万米ドルと変動し、2025年の第1四半期には2714百万米ドル、第2四半期には2103百万米ドルへと減少しています。
減価償却と償却は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて4289百万米ドルから3872百万米ドルへと減少しました。2022年には3585百万米ドルから3262百万米ドルへと減少傾向が続き、2023年には3203百万米ドルから3371百万米ドルへとわずかに増加しました。2024年以降は、3248百万米ドルから3198百万米ドルへと緩やかに減少しています。
株式報酬費用は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて138百万米ドルから137百万米ドルへとほぼ横ばいでした。2022年には141百万米ドルから150百万米ドルへと増加し、2023年には177百万米ドルから167百万米ドルへと変動しました。2024年以降は、140百万米ドルから186百万米ドルへと増加傾向にあります。
繰延所得税費用は、2021年の第1四半期に211百万米ドル、第2四半期に226百万米ドルでしたが、第3四半期には-27百万米ドル、第4四半期には-213百万米ドルとマイナスに転じました。2022年には185百万米ドルから419百万米ドルへと増加し、2023年には611百万米ドルから615百万米ドルへとほぼ横ばいでした。2024年以降は、715百万米ドルから937百万米ドルへと増加しています。
不良債権費用は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて82百万米ドルから193百万米ドルへと増加しました。2022年には210百万米ドルから266百万米ドルへと増加傾向が続き、2023年には222百万米ドルから235百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。2024年以降は、282百万米ドルから445百万米ドルへと大幅に増加しています。
売掛金は、2021年の第1四半期に96百万米ドルでしたが、第2四半期には-1839百万米ドルと大幅に減少しました。その後、-454百万米ドル、-1028百万米ドルとマイナスの状態が続き、2022年以降もマイナスの傾向が続いています。2025年の第1四半期には42百万米ドルとわずかに増加しています。
オペレーティングリース使用権資産は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1124百万米ドルから1234百万米ドルへと増加しました。2022年には1469百万米ドルから952百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2023年には1008百万米ドルから856百万米ドルへと減少傾向が続きました。2024年以降は、872百万米ドルから968百万米ドルへと増加しています。
財務活動によるネットキャッシュは、2021年に3874百万米ドル、2022年に-2136百万米ドル、2023年に-5510百万米ドルと大きく変動しています。2024年には507百万米ドルとプラスに転じましたが、2025年には-7205百万米ドルと大幅にマイナスとなっています。
現金および現金同等物(制限付き現金を含む)の変更は、2021年に-3704百万米ドル、2022年に1119百万米ドル、2023年に-3735百万米ドルと大きく変動しています。2024年には2560百万米ドルとプラスに転じましたが、2025年には-6920百万米ドルと大幅にマイナスとなっています。