キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高と純利益の傾向
- 四半期ごとの売上高は、2020年初期の高い値から一時的な減少を経て、2022年以降に再び増加傾向を示している。特に2021年後半から2024年にかけては、売上高の増加が顕著であり、2024年度には2020年度と比較して大きな成長を達成している。これに伴い、当期純利益も2020年の951百万米ドルから2024年の2953百万米ドルへと増加し、利益面でも良好なパフォーマンスを示している。ただし、2021年の第3四半期には純利益がマイナスとなる時期もあったが、全体的には利益の安定化と増加が見られる。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、2024年度には過去最高となる約6139百万米ドルを記録している。これは売上や純利益の増加と相関しており、企業のキャッシュ生成能力の向上を示すものである。営業活動に伴うネットキャッシュも増加傾向にあり、財務的な安定性の向上を裏付けている。
- 投資活動と資産の動き
- 投資活動においては、有形固定資産や無形資産の取得に多額のキャッシュが投入されており、2020年から2024年にかけて総じて大きな負のキャッシュフローが継続している。一方、資産の売却は一部で行われており、特にタワーサイト売却に伴う収益が見られるが、全体としては資産取得・投資によるキャッシュアウトフローが主導している。これにより、資産基盤の拡大や近代化を進めていることが推察される。
- 財務活動および負債管理
- 長期借入金や短期借入金の新規発行・返済を通じて、資金調達と返済を積極的に行っている。2020年から2024年にかけての長期借入金の返済額は変動があるものの、及び普通株式の発行・買戻しによる株主資本の調整も見られる。特に2020年度には大規模な普通株式の発行と買戻しが行われており、資本構成の最適化に努めている。財務活動結果としてのキャッシュフローは、2020年のプラスと2024年のマイナスの両方が観察され、資金の流動的な運用を示唆している。
- 資金流動性と総合的な流動性状況
- 現金および現金同等物は、2020年から2024年にかけての変動を示しており、特に2024年度第1四半期には大きく減少したものの、その後回復している。これは財務戦略の一環として資金の調整を行っているためと考えられる。負債の返済と新規借入、資産売却と取得が相互に作用し、全体的な流動性には高い変動性がみられるものの、最終的には資金繰りの管理は継続的に行われていると解釈できる。
- 総括
- 全体として、売上高と純利益は堅調な成長を示し、営業キャッシュフローの増加により企業の収益性とキャッシュ創出力が改善していることが確認できる。一方、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの負の側面も大きく、資産取得や負債管理の積極的な運用が行われている。これらの動きは、企業の長期的な成長戦略と資本構造の最適化を支援するものであり、今後の財務状況の安定化と持続的成長に寄与することが期待される。