キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年3月期から2023年12月期にかけて、全体的に増加傾向にありました。特に、2022年3月期から2023年12月期にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2024年3月期には減少に転じ、その後も変動を繰り返しています。2025年3月期には再び増加傾向を示唆しています。
減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年3月期以降は緩やかに減少傾向にあります。この減少傾向は、資産の陳腐化や減損の影響などが考えられます。
株式報酬費用は、2020年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は横ばい傾向が続いています。2024年3月期以降は再び増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブ制度の変更や、株式の評価額の上昇などが影響している可能性があります。
繰延所得税費用は、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。一時的な税務上の差異や、税率の変更などが影響していると考えられます。
不良債権費用は、2020年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2023年3月期以降は安定傾向にあります。これは、経済状況の改善や、与信管理の強化などが影響している可能性があります。
(利益)債権の売却による損失は、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。債権の売却状況や、市場環境などが影響していると考えられます。
売掛金は、2020年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2023年3月期以降は減少傾向にあります。これは、売上債権の回収状況の改善や、売上高の変動などが影響している可能性があります。
設備分割支払計画債権は、2020年3月期から2021年12月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は変動を繰り返しています。これは、設備投資の状況や、リース契約の変更などが影響している可能性があります。
在庫は、2020年3月期から2021年6月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。これは、需要の変化や、サプライチェーンの混乱などが影響している可能性があります。
オペレーティングリース使用権資産は、概ね増加傾向にあります。これは、リース契約の増加や、リース資産の評価額の上昇などが影響している可能性があります。
買掛金および未払負債は、2020年3月期から2021年6月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。これは、仕入状況や、支払条件の変更などが影響している可能性があります。
短期および長期のオペレーティングリース負債は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年3月期以降は増加傾向にあります。これは、リース契約の増加などが影響している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスであり、安定したキャッシュフローを生み出していることが示唆されます。しかし、2023年3月期以降は減少傾向にあります。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ねマイナスであり、積極的に投資を行っていることが示唆されます。特に、周波数帯のライセンスおよびその他の無形資産の購入に多額のキャッシュフローが使用されています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって変動が大きく、一貫した傾向は見られません。これは、借入金の増減や、株式の発行・買戻しなどが影響していると考えられます。