キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
継続事業による利益(損失)は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて変動し、第4四半期には大幅な損失を計上しました。2021年には回復傾向が見られ、第4四半期まで比較的安定した利益を維持しました。2022年は、第3四半期まで緩やかな増加傾向を示しましたが、第4四半期に再び大幅な損失を計上しました。2023年は、第1四半期から第4四半期にかけて利益が減少傾向にあり、2024年には小幅な変動を繰り返しながらも、全体的に低い水準で推移しました。2025年の第1四半期には大幅な利益の増加が見られます。
減価償却と償却は、2020年から2021年にかけて比較的安定した水準を維持していましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2024年と2025年には、若干増加する傾向が見られます。
映画およびテレビの費用の償却は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて変動し、2020年の第4四半期に減少しました。その後、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて増加し、第3四半期に減少しました。2021年第4四半期に増加し、その後データは提供されていません。
持分関連会社への投資による分配(未分配)利益(損失)は、2020年から2021年にかけて小幅な変動を示し、その後データは提供されていません。
回収不能なアカウントに対する引当金は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向にあります。2025年には若干増加しています。
資産の減損、放棄、再編は、2020年の第2四半期に大幅な増加を示し、その後は変動しながらも比較的低い水準で推移しました。2022年の第3四半期に再び大幅な増加が見られ、2023年第4四半期にも増加しています。2024年第4四半期には大幅な減少が見られます。
年金・退職後給付費(クレジット)は、2020年から2025年にかけて一貫してクレジットであり、その額は徐々に減少しています。
繰延所得税費用は、2020年から2021年にかけて変動し、2022年には増加しました。2023年には減少傾向にあり、2024年にはマイナスの値を示しています。2025年には再び増加しています。
投資の純損失(利益)は、2020年から2021年にかけて変動し、2022年には増加しました。2023年には大幅な利益を計上し、2024年には損失に転換しています。2025年には再び損失が拡大しています。
債権は、2020年から2021年にかけて変動し、2022年には減少しました。2023年以降は増加傾向にあります。
設備割賦債権及び関連販売は、2020年から2021年にかけて変動し、2022年には減少しました。2023年以降は増加傾向にあります。
買掛金およびその他の未払負債は、2020年から2021年にかけて変動し、2022年には増加しました。2023年以降は減少傾向にあります。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2023年と2024年には増加に転じました。
設備投資は、2020年から2025年にかけて一貫してマイナスの値であり、事業活動からのキャッシュフローを減少させています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2022年にかけて変動し、2023年には大幅な増加を示しました。2024年と2025年には減少傾向にあります。
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)は、2020年から2025年にかけて変動しており、全体的に不安定な状況が続いています。