キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AT&T Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの動向について、営業活動によるネットキャッシュは四半期あたり概ね60億米ドルから110億米ドルの範囲で推移しており、極めて安定した現金創出能力を維持している。一方で、継続事業による利益は変動が激しく、特に2022年12月31日期には231億2000万米ドルの大幅な損失を計上している。これは同期間に発生した267億5300万米ドルの資産減損および再編費用が主因であると考えられる。
- 資産管理と設備投資
- 設備投資は四半期ごとに37億米ドルから68億米ドルの水準で継続的に執行されており、インフラ維持および拡張への安定的な投資傾向が認められる。減価償却費も44億米ドルから58億米ドルの範囲で安定して推移している。また、2021年から2022年にかけて大規模な買収に伴うキャッシュ流出が確認されるが、その後は小規模な取得に移行している。
- 財務戦略と株主還元
- 配当金支払額については、2021年までは四半期あたり約37億米ドルであったが、2022年以降は約20億米ドル水準へと大幅に引き下げられており、株主還元方針の変更が読み取れる。財務活動においては、長期借入金の発行と返済を繰り返しながら負債管理を行っており、2022年6月30日期には439億米ドルの大規模なキャッシュ流出を伴う財務調整が行われている。
- その他の費用項目
- 年金および退職後給付費のクレジットは、期間を通じて一貫してマイナス（費用軽減）として計上されているが、その絶対額は2021年の約9億米ドルから2026年には約4億米ドルへと縮小傾向にある。回収不能アカウントに対する引当金は、緩やかな増加傾向にあり、直近では5億米ドルから6億米ドルの範囲で推移している。
総括すると、純利益レベルでは大規模な減損処理による一時的な変動が見られるものの、本業による現金創出能力は高く維持されている。同時に、配当水準の抑制と債務の再編を通じて、財務構造の最適化を図っている状況にある。