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AT&T Inc. (NYSE:T)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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AT&T Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
継続事業による利益(損失)
減価償却費と償却費
映画とテレビの費用の償却
持分関係会社への投資による分配(未分配)利益(損失)
回収不能アカウントのプロビジョニング
繰延法人税費用
投資による純(利益)損失(減損控除後)
年金・退職後給付費用(クレジット)
年金および退職後給付の数理計算および決済(利益)損失(純額)
資産の減損と放棄および再編
債権
その他の流動資産
買掛金およびその他の未払負債
設備割賦債権および関連売上
繰延顧客契約の取得および履行コスト
営業資産・負債の増減
退職後の請求と拠出金
その他、純額
継続事業からの利益(損失)と営業活動によるネットキャッシュを調整
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額
買収(取得現金控除後)
処分
DIRECTVからの分配金が累積持分法を上回る利益
有価証券及び投資の買取、売買及び決済(純額)
その他、純額
投資活動におけるキャッシュ・フロー
当初の満期が3か月以下の短期借入金の純増額
その他の短期借入金の発行
その他の短期借入金の返済
長期債務の発行
長期借入金の返済
DIRECTVに支払う手形(支払額控除後)
仕入先ファイナンスの支払い
優先株式の発行
自己株式の取得
自己株式の発行
子会社の優先持分発行
子会社の優先持分の償還
支払配当金
その他、純額
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
営業活動に使用した現金
投資活動により提供される現金(使用先)
財務活動によるキャッシュ
現金および現金同等物の純増、および非継続事業からの譲渡制限付現金
現金及び現金同等物及び制限付現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 AT&T Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 AT&T Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 AT&T Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに増加しました。