キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AT&T Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 継続事業による利益(損失)
- 2020年後半から2022年にかけて利益が大きく変動しており、一時的に損失が拡大している期間も見られるが、その後、2023年に入り回復傾向を示している。特に2022年には大幅な損失を記録しており、その後の2023年には回復し、利益水準が改善されている。これらの動きは、経済環境や事業運営上の課題の影響を反映している可能性がある。
- 減価償却と償却
- 全期間を通じて比較的安定した水準で維持されており、これにより、資産の減価償却費用が財務状況に一定の影響を与えていることが示されている。2023年にかけては若干増加傾向にあり、企業の資本投資や資産の償却期間の調整が示唆される。
- 営業活動によるネットキャッシュ及びその調整
- 2020年の利益とキャッシュフローの増加を反映し、2021年から2022年にかけては、特に2022年において大きなキャッシュ流出が記録された。その後、2023年には回復し、営業キャッシュフローの増加傾向が見られる。これらの変動は、売上や費用構造の変化、運転資金管理の結果と考えられる。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて大きな変動を見せており、多くの期間で多額の資本支出や買収によるキャッシュアウトフローが記録されている。一方、2024年には投資によるキャッシュインフローも増加しており、資産の売却や投資の回収活動が進んでいることが示唆される。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 長期借入金の発行や返済、株式の発行および償還、配当支払い等の要素により、財務活動に伴うキャッシュフローは大きく変動している。2022年には特に多額の借入と返済が見られ、債務水準や資金調達戦略の変化が反映されている。2023年以降は、負債返済と資本調達活動が見られるが、全体としてはキャッシュアウトフローの負担も確認できる。
- 現金及び現金同等物の純増
- 2020年から2024年にかけて、特に2022年の大規模な流出や流入により、現金残高は大きく変動している。2023年後半には回復期に入り、キャッシュ状況の改善が見られるものの、総じて変動性が高い傾向にある。これらは、投資・財務活動の積極的な推進や、資金調達の状況を反映していると考えられる。
- 総評
- 全体として、期間を通じて利益の変動とともにキャッシュフローの流れも大きく変動していることが示されている。特に2022年には損失と負債の増加、投資および財務活動の積極的な推進により、財務状況に著しい一時的な悪化が見られるが、その後は回復への兆しも確認されている。今後の財務戦略や事業環境により、キャッシュフローの安定化と収益性の向上が求められる点と考えられる。これらの変動を踏まえ、継続的な資金管理とコスト効率化が重要となるだろう。