キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AT&T Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
継続事業による利益(損失)は、2021年の7942百万米ドルから2022年には-23120百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年には4453百万米ドルに回復し、2024年には3949百万米ドル、2025年には9677百万米ドルへと増加傾向にあります。この変動は、特に2022年に大きな損失が発生したことが影響していると考えられます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年から2023年にかけて一貫して増加し、5809百万米ドルから4766百万米ドルへと推移しました。2024年以降は5000百万米ドル台で推移しており、安定した水準を維持しています。
映画およびテレビの費用の償却は、2021年の2886百万米ドルから2021年6月には3370百万米ドルに増加しましたが、その後はデータが提供されていません。この項目は、特定の期間に大きな影響を与える可能性があります。
- 回収不能なアカウントに対する引当金
- 回収不能なアカウントに対する引当金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、321百万米ドルから679百万米ドルへと増加しています。これは、貸倒リスクの増加を示唆している可能性があります。
資産の減損、放棄、再編は、2021年には発生していませんでしたが、2021年9月には4555百万米ドルと大きな金額を計上しています。その後、2022年にも631百万米ドル、2023年には604百万米ドルと発生しており、資産価値の評価に影響を与えている可能性があります。2024年以降は減少傾向にあります。
- 年金・退職後給付費(クレジット)
- 年金・退職後給付費(クレジット)は、一貫して負の値を示しており、費用を相殺する効果があります。その額は、-974百万米ドルから-397百万米ドルへと徐々に減少しています。これは、年金制度の変更や、負債の減少による可能性があります。
投資の純損失(利益)は、期間によって大きく変動しており、2021年には比較的小さい損失でしたが、2022年には79百万米ドル、2023年には201百万米ドルと増加しました。2024年には-16百万米ドルと損失が減少しましたが、2025年には-5691百万米ドルと大幅な損失を計上しています。投資ポートフォリオの変動が影響していると考えられます。
- 債権
- 債権は、期間を通じて変動しており、正と負の値を行き来しています。2022年には-294百万米ドルとマイナスを計上しましたが、2023年には722百万米ドルとプラスに転換しています。2025年には-913百万米ドルと再びマイナスに転じています。
買掛金およびその他の未払負債は、2021年には-3060百万米ドルから始まり、2022年には2152百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2023年には3298百万米ドル、2024年には3693百万米ドルと増加傾向にあり、2025年には2913百万米ドルに減少しています。これは、支払いのタイミングや、サプライチェーンの変化による可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて一貫して増加し、9927百万米ドルから11378百万米ドルへと推移しました。2024年には9093百万米ドルに減少しましたが、2025年には11320百万米ドルと再び増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。
設備投資は、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、設備投資によるキャッシュフローの流出を示しています。その額は、-4033百万米ドルから-6781百万米ドルへと増加しています。これは、事業の維持・拡大のために継続的な設備投資を行っていることを示唆しています。
財務活動による現金は、2021年に18483百万米ドルと大幅なプラスを計上しましたが、2022年には-43914百万米ドルと大幅なマイナスに転換しています。その後、2023年には2181百万米ドル、2025年には-8777百万米ドルと変動しています。これは、借入金の増減や、株式の発行・償還、配当金の支払いなど、財務構造の変化による影響を受けていると考えられます。