ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Waste Management Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね安定している。2018年の1.65から2021年の1.88まで、緩やかな上昇傾向が見られる。しかし、その変動幅は小さく、財務リスクに大きな変化はないと考えられる。
- 負債資本比率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.65から1.6まで低下し、その後2019年の第1四半期に1.62までわずかに上昇した。2019年の第2四半期には1.97に急増し、その後は1.88から1.91の間で推移した。2020年には1.99まで上昇し、その後1.46まで低下、そして1.88まで回復した。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.62から2020年の0.67まで緩やかに上昇した後、2021年には0.65で安定している。この比率の上昇は、総資本に対する負債の割合が増加していることを示唆するが、その増加幅は限定的である。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年は一貫して0.62を維持。2019年と2020年には0.66、0.67とわずかな上昇が見られた。2021年は0.64、0.65とほぼ横ばい。
負債総資産比率は、2018年の0.45から2020年の0.49まで上昇し、その後2021年には0.46まで低下している。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、負債の増加と資産の増加のバランスを示唆する。
- 負債総資産比率
- 2018年は0.45から0.44へ、2019年は0.49へ、2020年は0.49を維持。2021年は0.46へ低下。
財務レバレッジ比率は、2018年の3.66から2021年の4.08まで一貫して上昇している。この比率は、資産に対する財務リスクの度合いを示しており、レバレッジの増加は、より高い収益の可能性と同時に、より高い財務リスクを伴うことを示唆する。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年は3.66から3.61へ、2019年は4.02まで上昇。2020年は3.86まで低下し、2021年は4.08まで上昇。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において、財務構造が比較的安定していることを示唆している。ただし、財務レバレッジ比率の上昇は、将来的な財務リスクの増加に注意する必要があることを示している。
負債比率
負債資本比率
Waste Management Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
総負債は、2018年3月31日の9957百万米ドルから、2020年12月31日の13810百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。2020年第2四半期に一時的に減少した後、再び増加に転じています。2021年末には13405百万米ドルとなり、2020年第4四半期と比較して減少しています。
株主資本は、2018年3月31日の6044百万米ドルから、2019年12月31日の7068百万米ドルまで一貫して増加しました。2020年には、6743百万米ドルから7452百万米ドルまで増加し、その後2021年末には7124百万米ドルとなりました。2021年の第2四半期から第4四半期にかけては、株主資本は減少傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年の1.65から2020年第2四半期には1.97まで上昇しました。その後、2020年末には1.85に低下し、2021年末には1.88となりました。全体として、比率は1.6から1.9の間で変動しており、2020年第2四半期にピークを迎え、その後は比較的安定しています。
負債の増加と株主資本の増加を比較すると、負債資本比率は2020年第2四半期まで上昇し、その後は安定していることがわかります。これは、負債の増加が株主資本の増加に匹敵していることを示唆しています。2021年末の負債資本比率は、2018年の水準とほぼ同等です。
総資本に対する負債比率
Waste Management Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
総負債は、2018年の9957百万米ドルから2020年の13810百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2020年第4四半期には一時的に13488百万米ドルに減少しましたが、その後も13405百万米ドルで推移しています。2018年から2019年にかけての増加率は比較的緩やかですが、2019年から2020年にかけては増加幅が拡大しています。
総資本金は、2018年の16001百万米ドルから2021年の20529百万米ドルまで、一貫して増加しています。2019年第2四半期から第4四半期にかけての増加幅が特に大きく、2020年第3四半期には21262百万米ドルというピークを記録しました。その後は若干の変動が見られますが、全体的には増加傾向を維持しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.62から2020年第1四半期には0.67まで上昇しました。その後、2020年第2四半期には0.65に低下し、2020年第3四半期には0.59まで減少しました。2020年第4四半期以降は、0.64から0.65の間で推移しており、概ね安定しています。負債比率の変動は、総負債と総資本金の増減に連動していることが示唆されます。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることがわかります。これは、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。しかし、負債比率の変動を注視し、負債の増加が過度でないか、資本構成が適切であるかを継続的に評価する必要があります。
負債総資産比率
Waste Management Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2018年3月31日の9957百万米ドルから、2020年12月31日の13810百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。その後、2021年3月31日の13488百万米ドル、6月30日の13244百万米ドル、9月30日の13047百万米ドルと減少傾向を示し、2021年12月31日には13405百万米ドルまで若干増加しています。
総資産は、2018年3月31日の22106百万米ドルから、2020年12月31日の29345百万米ドルまで一貫して増加しました。2021年には、3月31日の29070百万米ドル、6月30日の29037百万米ドル、9月30日の28841百万米ドルと減少傾向が見られ、2021年12月31日には29097百万米ドルまで回復しています。
- 負債総資産比率
- 2018年3月31日から2019年12月31日までは、0.45から0.49へと緩やかに上昇しました。2020年3月31日には0.49を維持し、その後2020年9月30日には0.42まで低下しました。2020年12月31日には0.47に上昇し、2021年を通して0.46から0.45の間で推移しています。全体として、比率は0.42から0.49の範囲内で変動しており、安定していると考えられます。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は比較的安定していることが示唆されます。しかし、2021年には総資産が一時的に減少しており、その後の回復傾向が注目されます。負債総資産比率の変動は、資産と負債のバランスの変化を反映していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Waste Management Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
総資産は、2018年3月31日時点の22106百万米ドルから、2021年12月31日時点の29097百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は、2019年6月30日までに顕著であり、その後は緩やかになっています。2020年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 株主資本
- Total Waste Management, Inc. 株主資本も、2018年3月31日時点の6044百万米ドルから、2021年12月31日時点の7124百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2019年を通じて増加率が高く、その後は増加のペースが鈍化しています。2020年3月31日には減少が見られますが、その後は回復しています。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の3.66から、2021年12月31日の4.08へと上昇しています。2019年6月30日には4.02まで上昇し、その後は一時的に低下するものの、2020年以降は再び上昇傾向にあります。この上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に、2020年以降のレバレッジ比率の上昇は、注意深く監視する必要があります。