ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Waste Management Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて、負債資本比率は一定の範囲内で変動しており、2019年のピークで1.97に達した後、2020年には著しく低下し、その後再び上昇傾向を示している。特に2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による資金調達や財務戦略の変化が反映されている可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は基本的に安定して推移しており、0.61～0.67の範囲内で変動している。2019年に一時的に0.66の高値を示した後、2020年には0.59まで減少し、その後再び0.65前後で推移していることから、負債割合の調整が行われていることが示唆される。これは資本構成の最適化やリスク管理の一端とみられる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は概ね安定しており、0.43～0.49の間で推移している。特に2020年には0.48に増加しているが、全体的にみると負債の利用比率は一定範囲内に抑えられていると考えられる。一時的な市場や経済情勢の変動に対しても比較的安定した財務状況を維持していることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は全期間を通じて概ね3.4から4.1の範囲内で推移しており、特に2019年度に高い値（4.02）を示した後、2020年には平均的な水準に戻っている。最近では4.08とやや高めの値になっていることから、資本に対して負債を活用したレバレッジ戦略が継続的に取られていることが示唆されるが、過度なレバレッジのリスクは回避されていると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Waste Management Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 総負債の動向
- 総負債は、2017年から2019年にかけて漸増傾向を示しており、2019年にピークの約13,498百万米ドルに達している。その後、2020年に一旦減少を見せたものの、2020年後半から再び増加に転じており、2021年第三四半期には約13,405百万米ドルと、依然として高水準を維持している。この動きから、一定の期間において負債水準が増加し続けていることが考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年から2019年にかけて安定的に増加し、2019年には約7,068百万米ドルに達している。その後、2020年に若干の減少を示すも、2020年後半以降は再び増加傾向にあり、2021年の第2四半期には最大の7,452百万米ドルを記録している。しかしながら、2021年の後半には若干の縮小傾向も観察される。全体として株主資本は堅実に成長していることがうかがえる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2017年から2018年にかけて概ね安定しており、2017年3月時点で1.64、2018年3月には1.65と類似している。2018年以降は若干の増減を伴いながらも、全体的には1.6から1.97の範囲内で推移している。特に2019年に1.97へと大きく上昇した後は、2020年初に1.86まで下落し、その後再び上昇に転じている。この比較では、財務レバレッジは比較的堅調に維持されているものの、負債比率の変動からは負債による資本構成のバランスが変動していることが示唆される。
- 総合的な評価
- 総負債の増加傾向は、企業の積極的な資金調達や投資活動の一環として解釈できる。一方、株主資本の増加は経営の安定性や株主価値の向上を示唆している。ただし、負債資本比率の上昇局面では、財務レバレッジの強化とともにリスクも高まる可能性があり、今後の財務運営には注意が必要であることが示される。全体として、長期的には負債と資本のバランスを適切に維持しつつ、持続可能な成長を図っていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Waste Management Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債の動向と変動
- 総負債は2017年3月期から2021年12月期までの期間にわたり、全体的に増加傾向が見受けられる。特に2019年3月期から2020年3月期にかけて大幅な増加が確認され、2020年12月期には1兆3472百万米ドルに達した。その後は若干の減少傾向がみられるものの、2021年12月期も依然として高水準を維持している。これにより、同社は積極的な資金調達または資産拡大を図ってきた可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は概ね増加傾向にあり、2017年3月期に14,559百万米ドルから2021年12月期に20,519百万米ドルに増加している。特に2018年3月期以降、中期的に堅調な拡大を見せており、資本基盤の強化を意図した資金調達や自己資本の増加が反映されると考えられる。なお、2020年6月期および2020年9月期には一時的に減少しているものの、全体的なトレンドは緩やかな増加を示している。
- 負債比率の変化と安定性
- 総資本に対する負債比率は、2017年3月期から2020年9月期まで0.62から0.66の範囲で推移し、比較的安定しているが、2020年12月期に一時的に0.65に上昇した後、2021年以降は再び0.64前後に落ち着いている。この比率の変動は、負債の増加に伴う資本構成の調整や資本コストの変化に影響を受けている可能性がある。全体としては、財務レバレッジの調整が適切に行われていると推測される。
- 総合的な財政状況の考察
- 総負債と総資本金の双方が増加していることから、同社は積極的な資金調達や投資活動を行っていると考えられる。一方、負債比率は比較的安定しており、財務の安定性を保つためのバランスを維持していると解釈できる。ただし、負債の大幅な増加は将来的なコストや返済負担の増加リスクも伴うため、今後の資産運用や収益性の動向に注視が必要である。
負債総資産比率
Waste Management Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 四半期を通じて、総負債は概ね横ばいまたは緩やかな増加傾向を示しており、2017年3月期の9,042百万米ドルから2021年12月期の13,405百万米ドルに至っている。特に2019年から2020年にかけて負債の増加が顕著であり、2020年12月期には過去最高水準に達している。その後はやや縮小傾向を見せているが、依然として高い水準を維持している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2017年同期の20,650百万米ドルから2021年12月期の29,041百万米ドルへと増加を続けている。特に2019年から2020年にかけて増加ペースが加速し、2020年3月期には約27,178百万米ドルに達したことが注目される。一方で、2020年以降にはやや調整される動きも見られ、資産規模は高水準のままで推移している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、概ね0.43から0.49の範囲内で推移しており、特に2019年と2020年にかけて高めの水準を維持している。2017年には平均やや低い水準であったが、2019年には0.49とピークに達しており、財務リスクが高まっていることが示唆される。2020年以降は一時的に0.42まで低下したものの、その後再び0.45前後に戻っている。これらの動きから、資本構成に対する積極的なレバレッジ戦略が継続されている可能性が伺える。
- 総じて
- この期間中、総負債と総資産はともに増加し、負債比率の変動はやや高めに推移している。これにより、財務活動において積極的な資金調達や投資戦略を展開していることが推測されるが、一方で一定の財務リスクも存在していることが示唆される。特に2020年の負債増加は、外部経済環境や事業拡大のための資金調達の影響である可能性がある。今後も資産負債の動向とリスク管理の観点から注視が必要である。
財務レバレッジ比率
Waste Management Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 総資産の推移
- 調査期間中、総資産は総じて上昇傾向にあり、2017年第1四半期の約2兆1,650百万米ドルから2021年第4四半期には約2兆8,097百万米ドルまで増加している。この期間において、総資産は一時的に減少した時期も見られるが、概ね横ばいから上昇に転じる動きが観察される。特に2020年以降、資産の増加ペースが加速しており、2020年第2四半期以降は総資産が新たな高水準に達していることから、規模拡大の兆候と解釈できる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、全体として緩やかに増加する傾向を示している。2017年第1四半期の5,517百万米ドルから2021年第4四半期には7,124百万米ドルに達しており、期間を通じて安定した成長を示している。特に2020年以降、株主資本は一貫して増加傾向にあるが、明確な大きな変動はなく、財務基盤の堅実さを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動き
- 財務レバレッジ比率は、2017年第1四半期の3.74から2021年第4四半期の4.08まで、概ね上昇の傾向にある。短期的な変動はあるものの、長期的にはやや高めの水準に達し、資本構造のレバレッジが比較的高く維持されていることが示されている。特に2020年の終わり頃には4に近い値を維持しており、企業の借入ポジションの増加を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて総資産と株主資本の持続的な増加がみられることから、会社は規模拡大と財務基盤の強化を図っていると推測される。一方で、財務レバレッジ比率が上昇している点からは、資本構造において借入を増やす方針を採用している可能性も考えられる。全体としては、資産の拡大に伴う財務の最適化が進められていると判断できる。