長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Waste Management Inc.、長期活動率(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
固定資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.25から1.25の間で安定していました。2019年には緩やかに低下し、1.22から1.20へと推移しました。2020年にはさらに低下し、1.2から1.08まで落ち込みましたが、2021年には回復傾向に転じ、1.11から1.24まで上昇しました。この変動は、固定資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.66から0.66の間でほぼ横ばいでした。2019年には低下し、0.65から0.56まで減少しました。2020年にはさらに低下し、0.57から0.52まで落ち込みましたが、2021年には緩やかに回復し、0.54から0.62まで上昇しました。この傾向は、総資産を売上高に変換する効率が変動していることを示しています。
自己資本回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて2.41から2.38の間でわずかに変動しました。2019年には継続的に低下し、2.35から2.19まで減少しました。2020年には2.30から2.04まで低下しましたが、2021年には回復し、2.10から2.52まで上昇しました。この変動は、自己資本に対する収益性の変化を示唆しています。
全体として、これらの財務比率は、2019年と2020年にかけての効率性の低下と、2021年における回復の兆候を示しています。固定資産回転率と総資産回転率の低下は、資産の活用効率の低下を示唆する可能性があります。一方、自己資本回転率の変動は、自己資本の収益性の変化を示しています。これらの傾向をより深く理解するためには、業界のベンチマークや競合他社のデータとの比較が不可欠です。
固定資産回転率
Waste Management Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
営業収益は、2018年3月31日時点の3511百万米ドルから、2021年12月31日時点の4678百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。
2018年3月31日から2018年12月31日までの期間では、緩やかな増加が観察されます。2019年には、3696百万米ドルから3967百万米ドルへと、比較的安定した成長が見られます。
2020年には、2020年3月31日時点の3729百万米ドルから2020年6月30日時点の3561百万米ドルへと一時的に減少しましたが、その後、2020年12月31日時点の4067百万米ドルまで回復しました。
2021年には、顕著な成長が確認され、2021年3月31日時点の4112百万米ドルから2021年12月31日時点の4678百万米ドルへと増加しています。
有形固定資産（減価償却累計額控除後）は、2018年3月31日時点の11637百万米ドルから、2021年12月31日時点の14419百万米ドルへと、一貫して増加しています。
2018年3月31日から2019年9月30日までの期間では、比較的緩やかな増加が見られます。2019年12月31日には12893百万米ドルに達し、その後、2020年12月31日には14148百万米ドルまで増加しました。
2021年には、引き続き増加傾向が継続し、2021年12月31日時点の14419百万米ドルとなりました。
固定資産回転率は、2018年3月31日時点の1.25から、2020年3月31日時点の1.20へと、緩やかに低下しました。その後、2021年12月31日時点の1.24まで、回復傾向を示しています。
2020年9月30日には最低の1.08を記録しましたが、その後、2021年を通して上昇しています。固定資産回転率の変動は、営業収益と有形固定資産の成長の相対的な変化を反映していると考えられます。
- 営業収益の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年に一時的な減少が見られるも、その後回復し、2021年には顕著な成長を記録。
- 有形固定資産の傾向
- 一貫して増加。2018年から2021年にかけて、着実に資産規模を拡大。
- 固定資産回転率の傾向
- 2020年に一時的に低下。その後、回復傾向を示し、2021年には上昇。
総資産回転率
Waste Management Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
営業収益は、2018年3月31日時点の3511百万米ドルから、2021年12月31日時点の4678百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。
2018年3月31日から2018年12月31日までは緩やかな増加が見られ、2019年3月31日には一時的に減少しています。その後、2019年6月30日から2020年12月31日までは、変動しながらも増加傾向が継続しています。特に、2021年には顕著な増加が確認できます。
総資産は、2018年3月31日時点の22106百万米ドルから、2021年12月31日時点の29097百万米ドルへと増加しています。
総資産は、2018年3月31日から2019年9月30日までは増加傾向にありましたが、2019年12月31日以降は一時的に減少しています。2020年12月31日には大幅な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。
総資産回転率は、2018年3月31日時点の0.66から、2021年12月31日時点の0.62へと、緩やかに低下する傾向が見られます。
2018年は概ね0.66で推移しましたが、2019年以降は0.56から0.62の間で変動しています。2020年12月31日には最低水準の0.52を記録し、その後は若干回復しています。営業収益の増加に対して、総資産の増加がより大きいことが示唆されます。
- 営業収益
- 四半期ごとに変動しながらも、全体として増加傾向にあります。特に2021年には顕著な増加が見られます。
- 総資産
- 全体として増加傾向にありますが、一時的な減少も見られます。2020年12月31日に大幅な増加が見られます。
- 総資産回転率
- 緩やかに低下傾向にあります。これは、営業収益の増加に比べて総資産の増加が相対的に大きいことを示唆しています。
自己資本回転率
Waste Management Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
自己資本回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ( + + + )
÷ =
営業収益は、2018年3月31日時点の3511百万米ドルから、2021年12月31日時点の4678百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月期から2018年12月期にかけて緩やかな増加が見られ、2019年6月期に一時的にピークに達した後、2019年12月期には減少しています。2020年に入ると、2020年3月期に減少した後、2020年12月期にかけて回復し、2021年には顕著な増加を見せています。特に2021年3月期から2021年12月期にかけての増加幅は大きくなっています。
- Total Waste Management, Inc. 株主資本
- 株主資本は、2018年3月31日時点の6044百万米ドルから、2021年12月31日時点の7124百万米ドルへと増加しています。2018年3月期から2019年12月期にかけては、比較的安定した増加を示し、その後2020年3月期に一時的に減少しています。2020年6月期以降は、再び増加傾向に転じ、2020年12月期にピークを迎え、2021年には緩やかな増加を維持しています。
自己資本回転率は、2018年3月31日時点の2.41から、2021年12月31日時点の2.52へと、全体的に上昇傾向にあります。2018年を通して比較的安定した水準を維持した後、2019年9月期と12月期にかけて低下しています。2020年には、2.3から2.04へと大きく低下しましたが、2021年には回復し、2.52まで上昇しています。自己資本回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。
営業収益の増加と株主資本の増加は一貫しており、自己資本回転率の変動は、収益性と資本効率の関係の変化を示唆しています。2020年の自己資本回転率の低下は、収益の伸びが株主資本の増加に追いつかなかったことを示している可能性があります。しかし、2021年には自己資本回転率が回復しており、収益性と資本効率が改善されていると考えられます。