普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Waste Management Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年後半から2018年初めにかけては、P/E比率は一定の範囲内（約15.75〜17.38）で推移しているが、その後に上昇傾向を示している。特に2020年以降には、それまでの水準を上回る水準に達し、最も高い2021年12月には38.12に達している。この傾向は、投資家の収益期待が高まったことや、市場全体のリスクプレミアムの変動による可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年から2018年にかけて約13％から17％の範囲で推移し、その後も一貫して改善の兆しを示している。2020年以降においては全体的に利益率が高まっており、特に2020年9月以降には約22％台に達し、前年と比較して約5ポイントの増加が見られる。これは、効率的な経営やコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2017年から2018年にかけて約2.44〜2.58の間で推移した後、2020年に入り上昇傾向を示し、2021年には3.85まで達している。この増加は、売上高に対する株価の割高感を示唆しており、市場が同社の成長性を高く評価している可能性がある。特に2021年以降のP/S比率の上昇は、投資家が将来の収益拡大に期待を寄せていることを反映している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2017年から2018年の範囲内（約5.7〜6.7）で推移し、その後上昇に転じている。2020年以降は数値が増加し、2021年には8.3にまで達し、最も高い水準となっている。これは、株価が純資産に対して割高となっている状況を示しており、投資家が本企業の資産価値に対して高い評価をしていることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Waste Management Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
EPS
= (ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益Q4 2021
+ ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益Q3 2021
+ ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益Q2 2021
+ ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益Q1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
- 株価の推移
- 株価は2017年第2四半期に74.66米ドルから翌年第1四半期には84.02米ドルへ上昇し、その後も緩やかに上昇傾向を示している。特に2018年第4四半期には98.84米ドルまで上昇し、その後も2021年第1四半期には159.28米ドルと、著しい値上がりを見せている。ただし、2020年第1四半期は96.8米ドルと一時的に下落している。全体として、株価は一定の成長傾向を示しており、市場からの評価が高まっていることが伺える。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年第1四半期以降、継続的に増加傾向にある。2018年第1四半期には4.49米ドルとなり、その後も堅調に増加し、2019年から2021年にかけて4.54米ドルから4.38米ドルまで推移している。特に2021年第2四半期には4.38米ドルとピークに達し、その後横ばい状態が続いている。これにより、純利益の増加が株価上昇を支えている可能性が示唆される。
- PER（株価収益率）の変化
- PERは2018年第1四半期に約18.7から始まり、その後は徐々に上昇し、2020年後半には30を超える水準に達している。2021年前半には約38に到達しており、市場の期待感が高まっていることがわかる。一方で、PERの上昇は株価の伸びに対して利益の増加が相対的に遅れていることも示唆しており、投資家の期待が高まる一方で、バリュエーションが過熱している可能性も考慮する必要がある。
- 総合的な見解
- 株価は全体として堅調な上昇を示し、市場からの評価が高まっていることが伺える。EPSの増加もこれを支えており、利益面でも安定した成長を見せている。一方で、PERの上昇は株価の評価が膨らむ一方で、利益増加ペースとの差異に注意を要する。全体的に、収益や株価の好調な推移に伴い、企業の市場価値は高まっているが、投資判断には過熱感やバリュエーションの適正化についても留意する必要がある。これらのデータを踏まえると、今後も収益力の維持と株価の安定を促すために、利益のさらなる拡大と株価評価の適正化を図ることが望ましいと考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Waste Management Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021
+ 営業利益Q2 2021
+ 営業利益Q1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
- 株価の動向
- 2017年3月から2021年12月にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に、2018年の後半から2021年にかけて、株価は顕著な増加を見せており、2021年3月には約159米ドルに達している。これにより、市場からの評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 営業利益は、詳細な値が揃わない期間もあるが、2017年に比べて2018年以降には一定の安定性が見られる。2019年を中心に6.3米ドルから6.6米ドルの範囲内で推移し、その後はやや低下傾向にありつつも、全体として一定の収益性を維持していると考えられる。
- P/OP（株価収益率）
- この比率は、2017年以降の期間を通じて、13から22の範囲内で変動している。特に、2020年にかけては19を超える高値を示し、株価と収益への市場の期待感が高まっていることを反映していると推測される。また、2021年には一部値が下がる局面もあるものの、比較的高い水準を維持している。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は安定的な成長を示し、市場からの評価が高まり続けている。また、営業利益は比較的安定しているため、収益性の維持に成功していると考えられる。P/OPの推移からは、市場が企業の収益潜在力に対して高い期待を持っていることが伺えるが、一方で株価上昇に伴う評価の過熱も示唆される。
株価収益率 (P/S)
Waste Management Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Waste Management Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
- 株価の推移
- 株価は、2017年3月期の72.3ドルから2021年12月期の142.68ドルまで一貫して上昇傾向を示している。特に2018年12月期以降は、一定の成長が継続し、2021年第三四半期にはピークに近い水準に達している。これにより、市場からの評価が概ね良好であると推測される。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2017年にはデータが欠損していたものの、2017年第4四半期以降から着実に増加している。2019年以降は、35.75ドル程度で安定しており、2021年には39.22ドルまで上昇している。これは企業の売上規模の拡大および収益効率の向上を示唆している可能性がある。
- P/Sレシオの変動
- P/S比率は、2017年第4四半期の2.52から、一貫して上昇し続け、2021年3四半期には3.85に達している。この比率の上昇は、株価に対して売上高が比較的迅速に増加しているか、市場の企業評価が株価の上昇に比して高まっていることを示していると解釈できる。特に2020年以降の上昇は、市場の期待感が高まりつつあることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価の着実な上昇とともに、一株当たり売上高も堅調に増加し、企業の収益規模が拡大していることが示されている。これらの指標の動きは、市場からの評価が向上しており、企業の財務パフォーマンスに対する好意的な見方が浸透していることを示唆している。ただし、P/S比率の上昇は、投資家の期待が高まっていることも意味し、今後の業績動向を注視する必要性も示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Waste Management Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
BVPS = Total Waste Management, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Waste Management Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2017年の平均値は約72.3米ドルから始まり、2021年には約142.68米ドルへと増加しています。特に、2018年第3四半期以降、株価は一時的に低下した期間もありますが、その後再び上昇基調をたどり、2020年と2021年には過去最高値に近づいています。これらの動きは、投資家の信頼や企業の業績改善を反映している可能性があります。
- 簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2017年から2021年にかけて緩やかに上昇しており、平均的に約12.48米ドルから17.18米ドルに達しています。この範囲内での増加は、企業の純資産の拡大あるいは自己資本の増加を示唆しており、財務の安定性向上に寄与していると考えられます。
- P/BV比率の変動と解釈
- P/BV比率は、2017年の平均5.79から2021年には8.3に至るまで上昇傾向を示しています。特に、2020年以降に顕著な上昇が見られ、2021年第3四半期には9.29まで達しています。このことは、株価が簿価に対してより高く評価されていることを意味し、市場からの同社に対する期待や評価が高まっている可能性があります。一方、比率の増加は株価の上昇とともに、企業の資産の過剰なプレミアム評価や投資家の期待値の高さを反映している可能性もあります。