貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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Waste Management Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

		2021/12/31		2021/09/30		2021/06/30		2021/03/31		2020/12/31		2020/09/30		2020/06/30		2020/03/31		2019/12/31		2019/09/30		2019/06/30		2019/03/31		2018/12/31		2018/09/30		2018/06/30		2018/03/31		2017/12/31		2017/09/30		2017/06/30		2017/03/31
	買掛金
	未払負債
	繰延収益
	長期借入金の当座預金残高
	流動負債
	長期借入金(流動部分を除く)
	繰延法人税
	埋立地および環境修復の責任
	その他の負債
	長期負債
	総負債
	普通株式、額面0.01ドル
	追加資本金
	剰余金
	その他の包括利益累計額(損失)
	コストで財務省の在庫
	Total Waste Management, Inc. 株主資本
	非支配持分法
	総資本
	総負債と資本

傾向の概要

本財務データから、Waste Management Inc.の流動負債は期間を通じて増加傾向にあることが確認できる。特に、2019年から2021年にかけて増加幅が顕著であり、20兆ドル台から約41兆ドルにまで増加している。これは短期的な支払義務の増大を示唆している。

長期負債については、総負債の一部として増減を繰り返しながらも、2020年から2021年にかけて再び増加している。特に、2020年にかけて契約や資金調達の動きが積極化している可能性が考えられる。

一方、負債全体（総負債）は、期間によって変動があるが、2020年にピークを迎え、その後若干の減少または横ばいを示している。負債と資本の合計（総資本）は年度を追うごとに増加し、資産規模の拡大を反映している。

資本面では、剰余金は一貫して増加しており、2021年には約11,440百万ドルとなっている。株主資本も安定して増加しており、株主からの資金調達や内部留保の積み増しが進行していることが示唆される。

一方、コストで財務省の在庫とされる項目は持続的に増加しており、2017年から2021年までに約1.42倍に拡大している。このことは運営コストの増加や在庫管理の規模拡大を反映している可能性がある。

総じて、負債と資本は共に拡大傾向にあり、企業の規模拡大とともに財務構造が変化していることが確認できる。ただし、総負債の増加に伴う流動負債の増加には注意を要し、長期的な財務リスク管理が重要と考えられる。

財務の健全性と資本構造の変化

株主資本の増加に比べて負債の増加が比較的早い傾向は、財務レバレッジの拡大を示唆している。これは、資本コストの効率化や資金調達戦略の変化によるものと推察される一方で、過剰なレバレッジはリスクを高める可能性があるため、継続的なモニタリングが必要となる。

総負債と資本の比率は、長期的には比較的安定を示しているものの、2020年以降に一時的に増加しているため、企業の資本構造の変化や資金調達方針の見直しが影響している可能性がある。

また、公開企業としての資本政策や資金調達戦略の変化により、剰余金の積み増しが資本の厚みを増していることは、企業の財務的な自立性向上に寄与していると考えられる。