流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
流動流動性比率は、2019年5月から2021年10月にかけて、1.28から1.36の間で比較的安定した水準を維持していました。その後、2022年1月には1.11まで低下しましたが、2024年4月には1.55まで上昇し、全体的な傾向としては緩やかな増加が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2019年5月から2020年11月にかけて、0.19から0.62まで着実に増加しました。2021年5月には0.51まで低下しましたが、その後、2024年4月には0.8まで回復しました。この比率は、短期的な債務履行能力の改善を示唆しています。
現金流動性比率は、2019年5月から2020年2月にかけて、0.1から0.27まで緩やかに上昇しました。2020年5月から2020年11月にかけては、0.51から0.57まで上昇し、その後2022年1月には0.19まで大幅に低下しました。しかし、2024年4月には0.73まで回復しており、現金による債務履行能力が改善傾向にあります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の回復は、流動性の改善に貢献していると考えられます。ただし、2022年1月の流動性比率の低下は、一時的な要因によるものか、より深刻な問題を示唆しているか、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年5月から2024年4月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年5月の1485646千米ドルから、2024年4月には2719797千米ドルに増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2021年5月には1948996千米ドルまで減少しています。2023年後半から2024年4月にかけて、流動資産は顕著な増加を見せています。
流動負債も、2019年5月から2024年4月にかけて、全体的に増加傾向にあります。2019年5月の1114215千米ドルから、2024年4月には1880315千米ドルに増加しました。2020年2月には一時的に1609555千米ドルまで増加し、その後減少傾向に転じましたが、再び増加に転じています。2022年後半から2023年にかけて、流動負債の増加ペースが加速していることが観察されます。
流動流動性比率は、2019年5月から2024年4月にかけて、変動しています。2019年5月の1.33から、2020年2月には1.09まで低下しましたが、その後は1.46（2020年11月）まで回復しました。2021年以降は、1.28から1.55の間で推移しており、2024年4月には1.55と、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。全体として、流動流動性比率は1.0を上回っており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。ただし、2020年2月には1.0を下回っており、短期的な資金繰りに注意が必要だった時期があったことが示唆されます。2023年後半以降、流動流動性比率は上昇傾向にあり、流動性の改善が見られます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向。一時的な減少と顕著な増加が見られる。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年後半から増加ペースが加速。
- 流動流動性比率の傾向
- 変動。概ね1.0を上回るが、一時的に低下した時期あり。2023年後半以降は上昇傾向。
迅速な流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年5月から2024年4月にかけて変動を示しています。2019年5月から2019年11月にかけて、緩やかな増加傾向が見られ、265,156千米ドルに達しました。その後、2020年2月に大幅な増加を記録し、543,899千米ドルとなりました。この増加傾向は2020年8月まで続き、1,076,497千米ドルに達しましたが、2020年11月には902,952千米ドルに減少しました。2021年には再び増加し、2021年1月には1,344,065千米ドルに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年1月には447,781千米ドルとなりました。2022年後半には回復傾向が見られ、2022年10月には483,029千米ドルとなりましたが、2023年1月には406,494千米ドルに減少しました。2023年後半には再び増加し、2023年10月には823,045千米ドルに達し、2024年1月には1,384,921千米ドル、2024年4月には1,370,001千米ドルとなりました。
流動負債は、2019年5月から2024年4月にかけて一貫して高い水準を維持し、全体的に増加傾向にあります。2019年5月から2020年2月にかけて、1,114,215千米ドルから1,609,555千米ドルへと増加しました。2020年5月から2020年8月にかけては横ばいの傾向を示し、その後、2021年1月には1,848,000千米ドルに達しました。2021年後半から2022年にかけては、1,519,273千米ドルから1,854,720千米ドルへと再び増加しました。2023年1月には1,636,451千米ドルに減少しましたが、その後は増加し、2024年4月には1,880,315千米ドルとなりました。
迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計と流動負債の関係を示す指標です。2019年5月から2019年11月にかけて、0.19から0.21へとわずかに上昇しました。2020年2月には0.34に上昇し、2020年8月には0.65のピークに達しました。その後、2020年11月には0.62に低下し、2021年1月には0.73に上昇しました。2021年後半には低下し、2022年1月には0.26にまで低下しました。2022年後半には緩やかに回復し、2023年10月には0.46に達しました。2024年1月には0.74に上昇し、2024年4月には0.8に上昇しました。この比率の変動は、短期的な流動性の変化を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 2020年2月から2021年1月にかけて顕著な増加が見られ、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2024年に入り、再び増加傾向を示しています。
- 流動負債
- 一貫して高い水準を維持し、全体的に増加傾向にあります。短期的な変動はありますが、長期的な増加傾向は明確です。
- 迅速な流動性比率
- 2020年にピークを迎え、その後は変動しています。2024年に入り、比率が上昇しており、短期的な流動性が改善している可能性があります。
現金流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年5月から2024年4月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。特に2020年2月には顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持しています。しかし、2022年1月以降は減少傾向に転じ、2022年5月には最低水準に達しました。その後、2023年7月にかけて再び増加し、2024年4月には高い水準を維持しています。
流動負債は、2019年5月から2022年10月にかけて、一貫して増加傾向にありました。2020年2月には大幅な増加が見られ、その後も継続的に増加しました。しかし、2022年10月以降は減少傾向に転じ、2023年10月には比較的低い水準に達しました。2024年4月には再び増加しています。
現金流動性比率は、2019年5月から2021年10月にかけて、概ね0.1から0.65の間で変動していました。2020年5月から2020年8月にかけては、0.51から0.57へと上昇し、比較的高い水準を維持しました。2022年1月以降は、0.19から0.73へと大きく変動しており、2022年5月には最低水準の0.07まで低下しました。その後、2024年4月には0.73まで回復しています。
- 現金資産総額の変動
- 2020年2月に大幅な増加が見られ、その後も高水準を維持。2022年1月以降は減少傾向に転じるも、2023年7月以降は再び増加。
- 流動負債の変動
- 2019年5月から2022年10月にかけて一貫して増加。2022年10月以降は減少傾向に転じる。
- 現金流動性比率の変動
- 2022年1月以降、大きな変動が見られ、一時的に低い水準まで低下。その後、回復傾向を示す。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生している期間があり、現金流動性比率への影響が観察されます。特に、流動負債の増加が著しい時期には、現金流動性比率が低下する傾向が見られます。2022年以降は、流動負債の増加が鈍化し、現金資産総額の増加が目立つようになり、現金流動性比率が改善されています。