短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Align Technology Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
分析の結果、いくつかの財務指標において明確な傾向が観察された。在庫回転率は、2019年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて一貫して低下し、2021年の第4四半期に最低水準の4.42に達した。その後、2023年の第3四半期にかけて緩やかに回復し、3.89となった。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2019年から2021年の第2四半期まで比較的安定していたが、その後、2021年の第3四半期から2023年の第2四半期にかけて徐々に低下した。2023年の第3四半期には若干の上昇が見られた。
買掛金回転率は、2019年から2020年の第2四半期にかけて高い水準を維持していたが、その後、2020年の第3四半期から2021年の第2四半期にかけて大幅に低下した。2021年の第3四半期以降は回復傾向にあり、2023年の第2四半期には11.56という高い水準に達した。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2019年から2020年の第1四半期まで比較的安定していたが、2020年の第2四半期に大幅に上昇した。その後、2020年の第3四半期から2021年の第4四半期にかけて低下し、2021年の第4四半期に3.86となった。2022年以降は再び上昇し、2023年の第2四半期には10.43に達した。
在庫のローテーション日数は、2019年の第1四半期の45日から2022年の第4四半期の112日まで一貫して増加した。2023年には若干の減少が見られ、94日となった。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2019年から2021年の第1四半期まで比較的安定していたが、その後、2021年の第3四半期から2023年の第2四半期にかけて増加した。2023年の第3四半期には若干の減少が見られた。
運転サイクルは、2019年の第1四半期の129日から2022年の第4四半期の196日まで一貫して増加した。2023年には若干の減少が見られ、181日となった。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2019年から2021年の第2四半期にかけて減少していたが、その後、2021年の第3四半期から2021年の第4四半期にかけて増加した。2022年以降は再び減少傾向にあり、2023年の第2四半期には32日となった。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2022年の第4四半期にかけて増加傾向にあったが、2023年には若干の減少が見られ、149日となった。買掛金のローテーション日数の減少が、キャッシュコンバージョンサイクルの短縮に寄与している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Align Technology Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純収益のコスト | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫回転率 = (純収益のコストQ3 2023
+ 純収益のコストQ2 2023
+ 純収益のコストQ1 2023
+ 純収益のコストQ4 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益のコストは、2019年3月31日を起点として、2019年12月31日までに一貫して増加傾向を示しました。2020年3月31日には一時的に減少しましたが、その後、2020年12月31日までに再び増加し、2019年12月31日の水準を超えました。この傾向は2021年12月31日まで継続し、その後は2022年12月31日までに若干の変動が見られました。2023年を通して、純収益のコストは緩やかな上昇傾向を維持しています。
在庫は、2019年3月31日から2022年6月30日まで一貫して増加しました。2022年9月30日には増加が鈍化し、2022年12月31日には増加幅がさらに縮小しました。2023年を通して、在庫は減少傾向に転じました。
在庫回転率は、2019年3月31日の8.12から、2022年3月31日の3.53まで一貫して低下しました。これは、在庫の増加と、それに対応する売上高の増加が相対的に少ないことを示唆しています。2022年9月30日以降、在庫回転率は若干改善し、2023年9月30日には3.89に達しました。この改善は、在庫の減少と、売上高の増加が相対的に大きいことを示唆しています。
- 純収益のコスト
- 全体的に上昇傾向にあり、一時的な減少の後も成長を続けています。2023年には緩やかな上昇が見られます。
- 在庫
- 2019年から2022年半ばまで増加傾向にありましたが、その後は減少に転じています。
- 在庫回転率
- 2019年から2022年まで一貫して低下しましたが、2022年後半から若干改善しています。
売掛金回転率
Align Technology Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2020年9月期には回復し、2020年12月期には2019年の最高水準を超えました。2021年にはさらに増加し、2021年6月期に100万米ドルを超えました。2022年に入ると、売上高は減少傾向に転じ、2022年12月期には2021年の水準を下回りました。2023年3月期には再び増加しましたが、2023年6月期には再び減少しました。2023年9月期には、2023年3月期を上回る水準となりました。
- 売掛金(貸倒引当金控除後)
- 売掛金は、2019年3月期から2019年12月期にかけて増加しました。2020年3月期には減少しましたが、その後、2020年9月期と2020年12月期には増加しました。2021年にはさらに増加し、2021年12月期には95万米ドルを超えました。2022年3月期には減少しましたが、その後、2022年6月期から2022年12月期にかけてはほぼ横ばいでした。2023年3月期には再び減少しましたが、2023年6月期と2023年9月期には増加しました。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて比較的安定していました。2020年3月期と2020年6月期には上昇しましたが、2020年9月期と2020年12月期には低下しました。2021年には再び上昇し、2021年6月期には4.3に達しました。2022年に入ると、回転率は低下し、2022年9月期には4.5に上昇しましたが、その後、2023年6月期と2023年9月期には再び低下しました。全体的に、売掛金回転率は、純売上高の変動と連動して変動している傾向が見られます。
売上高の成長と売掛金の増加は、事業の拡大を示唆しています。しかし、2022年以降の売上高の減少と売掛金回転率の低下は、売上の伸び悩みや回収の遅延を示唆している可能性があります。これらの指標の変化は、今後の事業戦略の検討において重要な要素となるでしょう。
買掛金回転率
Align Technology Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純収益のコスト | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金回転率 = (純収益のコストQ3 2023
+ 純収益のコストQ2 2023
+ 純収益のコストQ1 2023
+ 純収益のコストQ4 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益のコストは、2019年3月31日を起点として、2019年12月31日までに一貫して増加傾向を示しました。2020年3月31日には一時的に減少しましたが、その後、2020年9月30日までに大幅に増加し、2020年12月31日にはさらに増加しました。2021年を通じて、純収益のコストは継続的に増加し、2021年12月31日にピークに達しました。2022年には、純収益のコストは比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的でした。2023年には、純収益のコストは緩やかな増加傾向を示しています。
- 買掛金
- 買掛金は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加しました。2020年3月31日に減少した後、2020年9月30日と2020年12月31日には大幅に増加しました。2021年には、買掛金は2021年6月30日にピークに達し、その後は減少傾向に転じました。2022年には、買掛金は比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的でした。2023年には、買掛金は減少傾向にあります。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2019年3月31日から2019年9月30日までの間に増加しました。2019年12月31日に減少した後、2020年を通じて一貫して低下しました。2021年には、買掛金回転率は2021年6月30日に最低水準に達し、その後は緩やかに回復しました。2022年には、買掛金回転率は上昇し、2022年6月30日にピークに達しました。2023年には、買掛金回転率はさらに上昇し、2023年9月30日には最高水準に達しました。買掛金回転率の変動は、買掛金の支払い期間の変化を示唆しています。
買掛金回転率の推移は、買掛金の管理効率の変化を示唆しています。買掛金回転率の上昇は、買掛金の支払い期間が短縮され、資金効率が向上したことを意味する可能性があります。一方、買掛金回転率の低下は、買掛金の支払い期間が長期化し、資金効率が低下したことを意味する可能性があります。
運転資本回転率
Align Technology Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転資本回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に、約54万千米ドルから66万千米ドルへと増加しました。その後、2020年6月30日には大幅に減少し、20万千米ドル台に落ち込みました。2020年9月30日以降は徐々に増加し、2021年3月31日には72万千米ドルを超えました。2022年後半には再び減少傾向に転じ、2023年3月31日には57万千米ドル台まで低下しました。2023年6月30日には増加し、57万千米ドル台後半となりましたが、2023年9月30日には再び減少しています。
純売上高は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に、約55万千米ドルから65万千米ドルへと一貫して増加しました。2020年6月30日には、2020年3月31日と比較して大幅な減少が見られ、35万千米ドル台まで低下しました。その後、2020年9月30日以降は回復傾向にあり、2021年6月30日には101万千米ドルを超えました。2021年後半から2022年前半にかけては、100万千米ドル台を維持しましたが、2022年後半には減少しました。2023年3月31日には94万千米ドル台まで低下し、2023年6月30日には100万千米ドル台に回復しましたが、2023年9月30日には再び96万千米ドル台まで減少しています。
運転資本回転率は、2019年を通じて3.28から3.63へと緩やかに上昇しました。2020年6月30日には、10.4という顕著な高値を示し、その後は2020年9月30日の6.51、2020年12月31日の4.72と低下しました。2021年には、3.9から6.93へと変動し、2022年には5.59から7.49へと上昇しました。2023年3月31日には11.32というピークに達し、2023年6月30日には10.43、2023年9月30日には6.58と低下しています。運転資本回転率の変動は、運転資本と純売上高の変動に連動していると考えられます。
- 運転資本
- 短期的な資産と負債のバランスを示す指標であり、企業の短期的な流動性を評価するために使用されます。変動は、企業の運営活動や財務戦略の変化を反映している可能性があります。
- 純売上高
- 企業の主要な収益源であり、企業の成長性と市場での競争力を評価するために使用されます。変動は、市場の需要、価格設定、販売戦略の変化を反映している可能性があります。
- 運転資本回転率
- 企業が運転資本をどれだけ効率的に活用して収益を生み出しているかを示す指標です。高い回転率は、企業が運転資本を効率的に活用していることを示唆します。
在庫のローテーション日数
Align Technology Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫回転率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して低下傾向を示しました。2019年第1四半期の8.12から、2021年第4四半期には4.42まで減少しています。この期間中の減少率は約45.6%です。
2022年に入ると、在庫回転率の低下ペースは鈍化し、2022年第4四半期には3.25まで低下しました。しかし、2023年に入り、在庫回転率は若干回復し、2023年第3四半期には3.89に達しています。
- 在庫回転率の傾向
- 全体として、2019年から2022年にかけて在庫回転率は低下傾向にありましたが、2023年にはわずかな回復が見られます。この傾向は、需要の変化、サプライチェーンの混乱、または在庫管理戦略の変更など、複数の要因によって説明できる可能性があります。
在庫のローテーション日数は、在庫回転率の逆数として解釈できます。したがって、2019年第1四半期の45日から、2022年第4四半期には112日まで増加しました。これは、在庫が販売されるまでに要する日数が長くなっていることを示しています。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2022年第4四半期以降、在庫のローテーション日数は減少傾向にあり、2023年第3四半期には94日に短縮されています。この減少は、在庫回転率の回復と一致しており、在庫管理の改善または需要の増加を示唆している可能性があります。
2020年第2四半期から2022年第2四半期にかけて、在庫のローテーション日数が顕著に増加しており、サプライチェーンの混乱や需要の変動が影響を与えた可能性が考えられます。2023年に入り、この傾向は緩和されています。
売掛金のローテーション日数
Align Technology Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.34から4.37へと緩やかに増加しました。2020年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ4.52と4.56と、さらに上昇しました。しかし、2020年の第3四半期には3.65まで低下し、第4四半期には3.76に若干回復しました。2021年には、3.92から4.41へと回復傾向が見られ、2021年の第4四半期には4.41を記録しました。2022年には、4.24から4.5へと変動し、2022年の第4四半期には4.34となりました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、4.19から4.11へと低下し、第3四半期には4.21となりました。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、売掛金回転率は2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年の第3四半期に一時的に低下しました。2022年以降は、比較的安定した水準で推移しています。2023年には若干の低下が見られます。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として解釈できます。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、84日から83日に減少しました。2020年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ81日と80日と、さらに減少しました。しかし、2020年の第3四半期には100日まで増加し、第4四半期には97日に若干減少しました。2021年には、93日から83日へと減少傾向が見られ、2021年の第4四半期には83日を記録しました。2022年には、86日から81日へと変動し、2022年の第4四半期には84日となりました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、87日から89日へと増加し、第3四半期には87日となりました。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の傾向と逆の動きを示しています。2019年から2021年にかけては減少傾向にありましたが、2020年の第3四半期に一時的に増加しました。2022年以降は、比較的安定した水準で推移しています。2023年には若干の増加が見られます。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数から、売掛金の回収期間が2020年の第3四半期に長期化し、その後改善されたことが示唆されます。2023年に入り、売掛金回転率が低下し、ローテーション日数が上昇していることから、売掛金の回収に遅延が生じている可能性が考えられます。
運転サイクル
Align Technology Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して増加し、45日から62日に増加しました。この傾向は2020年も続き、2020年第2四半期には76日に達しました。その後、2020年第3四半期には68日に減少し、2020年第4四半期には72日に増加しました。2021年には、83日に達するまで緩やかな増加傾向が見られましたが、その後は2021年第3四半期に79日、第4四半期に83日と推移しました。2022年には、95日から112日へと大幅な増加が見られ、2023年には102日、101日、94日と減少しました。
売掛金のローテーション日数は、2019年第1四半期から2019年第2四半期にかけて84日から87日に増加し、その後、2019年第3四半期に85日、2019年第4四半期に83日と減少しました。2020年には、81日から80日にわずかに減少した後、2020年第3四半期には100日に増加し、2020年第4四半期には97日に減少しました。2021年には、93日から85日に減少傾向が見られ、その後は83日と安定しました。2022年には、86日から84日にわずかな変動が見られ、2023年には87日から87日に推移しました。
運転サイクルは、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて129日から145日に増加しました。この増加傾向は2020年も続き、2020年第2四半期には156日に達しました。2020年第3四半期には168日に増加し、2020年第4四半期には169日となりました。2021年には、164日から166日に変動し、その後は162日、166日と推移しました。2022年には、181日から196日に大幅な増加が見られ、2023年には189日から181日に減少しました。
- 在庫のローテーション日数
- 2022年にかけて増加傾向にあり、その後減少しています。これは、在庫管理戦略の変化や、需要の変動を示唆している可能性があります。
- 売掛金のローテーション日数
- 比較的安定していますが、2020年第3四半期に一時的な増加が見られます。これは、顧客への請求処理の遅延や、支払い条件の変化に関連している可能性があります。
- 運転サイクル
- 2020年まで一貫して増加し、その後は変動しています。運転サイクルの長期的な増加は、キャッシュフローの効率低下を示唆している可能性があります。
買掛金のローテーション日数
Align Technology Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2019年3月期から2019年9月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、その後2019年12月期に低下しました。2020年を通じて、回転率は一貫して低下し、2020年12月期には最も低い水準に達しました。2021年には、回転率が回復傾向にあり、2021年3月期から2021年12月期にかけて変動しながらも、概ね上昇しました。2022年には、回転率が再び低下し、2022年12月期には比較的低い水準で推移しました。2023年には、回転率が顕著に上昇し、2023年6月期と2023年9月期には過去最高値を記録しました。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として解釈できます。2019年3月期から2019年9月期にかけて、ローテーション日数は減少傾向にあり、その後2019年12月期に増加しました。2020年を通じて、ローテーション日数は一貫して増加し、2020年12月期には最も高い水準に達しました。2021年には、ローテーション日数が減少傾向にあり、2021年3月期から2021年12月期にかけて変動しながらも、概ね減少しました。2022年には、ローテーション日数が再び増加し、2022年12月期には比較的高い水準で推移しました。2023年には、ローテーション日数が顕著に減少しました。特に2023年6月期と2023年9月期には、過去最低値を記録しました。
買掛金回転率と買掛金のローテーション日数の動向は、互いに逆の関係にあります。買掛金回転率の上昇は、買掛金のローテーション日数の減少と一致し、これは支払いがより迅速に行われていることを示唆します。2020年の回転率の低下とローテーション日数の増加は、支払いの遅延または買掛金の管理方法の変化を示唆している可能性があります。2023年の回転率の顕著な上昇とローテーション日数の減少は、支払いの効率化またはサプライヤーとの交渉力の向上を示唆している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクル
Align Technology Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して増加し、45日から62日に増加しました。2020年も増加傾向が続き、76日に達しました。しかし、2021年第1四半期以降は、83日をピークに横ばいから緩やかな減少傾向を示し、2023年第3四半期には94日に低下しました。
売掛金のローテーション日数は、2019年第1四半期から2019年第2四半期にかけてわずかに増加した後、比較的安定した水準を維持しました。2020年第3四半期に100日に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2021年第2四半期には85日に低下しました。2022年第3四半期にかけては81日から84日の間で推移し、2023年第2四半期には89日に増加、その後は87日に減少しました。
買掛金のローテーション日数は、2019年第1四半期から2019年第3四半期にかけて一貫して減少しましたが、2019年第4四半期には48日に増加しました。2020年には再び増加傾向を示し、2020年第2四半期には55日に達しました。その後、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけてさらに増加し、73日に達しました。2021年には大幅な変動が見られ、92日に達した後、59日に低下しました。2022年には42日から64日の間で変動し、2023年には32日から43日の間で推移しました。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年第1四半期から2019年第3四半期にかけて増加し、88日から103日に増加しました。2019年第4四半期には97日に低下しましたが、2020年には再び増加傾向を示し、108日に達しました。2021年には大幅な減少が見られ、66日に低下しました。その後、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて増加し、107日に達しました。2022年には117日から154日に増加し、2023年には146日から154日の間で推移しました。全体的に、キャッシュコンバージョンサイクルは、在庫のローテーション日数、売掛金のローテーション日数、買掛金のローテーション日数の相互作用によって影響を受けていると考えられます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年から2020年にかけて増加し、その後は横ばいから減少傾向を示しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 比較的安定していますが、2020年第3四半期に一時的に増加しました。その後は減少傾向にあります。
- 買掛金のローテーション日数
- 変動が大きく、2020年にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2022年以降、大幅に増加しており、資金回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。