Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

過去6年間の財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2019年から2020年にかけて、流動資産は大幅な増加を示し、1985126千米ドルから2517688千米ドルへと増加しました。 この増加傾向は2021年まで続き、5378317千米ドルに達しました。 しかし、2022年には4937992千米ドルへと減少し、減少傾向を示しました。 2023年にはさらに減少し、4384022千米ドルとなりました。 2024年には再び増加し、5484654千米ドルに達し、2021年の水準を上回りました。 全体として、流動資産は変動しながらも、長期的に増加傾向にあると言えます。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移とほぼ同様のパターンを示しています。 2019年から2020年にかけて、1993513千米ドルから2522038千米ドルへと増加しました。 2021年には5380975千米ドルに達し、ピークを迎えました。 2022年には4942563千米ドルへと減少し、減少傾向を示しました。 2023年には4386785千米ドルへとさらに減少しました。 2024年には5491814千米ドルへと増加し、2021年の水準をわずかに上回りました。 調整流動資産も、流動資産と同様に、変動しながらも長期的に増加傾向にあると考えられます。

流動資産と調整流動資産の値はほぼ一致しており、調整の差はわずかです。 このことは、調整項目が流動資産全体に占める割合が小さいことを示唆しています。 2021年から2023年にかけての減少は、事業活動の変化、資産の売却、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。 2024年の増加は、これらの要因が逆転したか、新たな資金調達や事業拡大によるものである可能性があります。

総資産は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後は減少傾向に転じています。2019年の総資産は21,392,641千米ドルでしたが、2021年には52,322,071千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2022年には50,302,350千米ドルに減少し、2023年には48,794,478千米ドル、2024年には48,228,277千米ドルと、継続的に減少しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2019年の調整後総資産は20,198,773千米ドルであり、2021年には50,057,460千米ドルに増加しました。その後、2022年には48,042,033千米ドル、2023年には46,573,969千米ドル、2024年には46,151,685千米ドルと、総資産と同様に減少しています。

総資産の増加（2019-2021）

総資産の顕著な増加は、事業拡大、買収、または資産価値の上昇が考えられます。詳細な分析には、これらの要因に関する追加情報が必要です。

総資産の減少（2021-2024）

総資産の継続的な減少は、資産売却、減価償却、または事業縮小が考えられます。これらの要因の特定には、追加の財務データと事業戦略の理解が必要です。

調整後総資産と総資産の比較

調整後総資産と総資産の数値は概ね一致していますが、若干の差異が見られます。この差異は、調整項目に含まれる特定の資産の種類や評価方法に起因する可能性があります。

全体として、このデータは、2019年から2021年にかけての成長期を経て、2021年以降は資産規模が縮小傾向にあることを示唆しています。この傾向の持続性や、将来の財務パフォーマンスへの影響を評価するためには、さらなる分析が必要です。

過去6年間の財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2019年から2020年にかけて、流動負債は1508632千米ドルから1364986千米ドルへと減少しました。 その後、2021年には大幅な増加が見られ、2770312千米ドルに達しました。 2022年には2442655千米ドルへと減少しましたが、2023年には再び増加し、3200971千米ドルとなりました。 最新のデータである2024年には、2988280千米ドルへと減少傾向を示しています。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。 2019年から2020年にかけては、1444214千米ドルから1295547千米ドルへと減少しました。 2021年には大幅に増加し、2723473千米ドルに達し、2022年には2387956千米ドルへと減少しました。 2023年には3076680千米ドルへと増加し、2024年には2973708千米ドルへと減少しています。

流動負債と調整後流動負債は、全体的に見て変動の大きい傾向を示しています。 特に2021年には両者ともに大幅な増加が見られ、その後は減少または安定化しています。 調整後流動負債は、流動負債の数値とほぼ一致しており、調整額が比較的小さいことが示唆されます。 2023年から2024年にかけての減少傾向は、負債管理の改善または財務戦略の変化を示唆する可能性があります。

総負債は、2019年から2023年まで一貫して高い水準を維持しています。2019年の9,683,453千米ドルから2021年には14,329,529千米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2022年と2023年にはそれぞれ13,837,027千米ドル、13,229,356千米ドルと減少傾向を示しました。2024年には13,051,960千米ドルと、減少傾向が継続しています。

総負債の推移

2019年から2021年にかけての増加は、事業拡大や買収活動などが考えられます。2022年以降の減少は、債務の返済や事業の効率化による可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2019年の7,910,950千米ドルから2021年には10,343,860千米ドルへと増加し、その後2022年には10,159,790千米ドル、2023年には9,954,077千米ドルと減少しました。2024年には10,412,996千米ドルと、2021年以降初めて増加に転じています。

調整後総負債の推移

調整後総負債は、特定の負債項目を除外して算出されるため、より実質的な負債状況を反映していると考えられます。2024年の増加は、新たな借入や負債の増加を示唆している可能性があります。総負債の減少傾向と異なり、調整後総負債が増加していることは、負債構成の変化を示唆しているかもしれません。

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の増加幅が総負債の増加幅よりも小さい場合や、減少幅が総負債の減少幅よりも小さい場合があります。これは、調整項目に含まれる負債の変動が、全体の負債状況に影響を与えていることを示唆しています。

過去6年間の財務データに基づき、株主資本および調整後株主資本の推移を分析します。

株主資本

2019年から2021年にかけて、株主資本は11,709,188千米ドルから37,992,542千米ドルへと大幅に増加しました。 この増加は、2021年をピークとして、その後2022年には36,465,323千米ドル、2023年には35,565,122千米ドルと減少傾向に転じました。 2024年には35,176,317千米ドルとなり、減少傾向が継続していることが示唆されます。

調整後株主資本

調整後株主資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。 2019年から2021年にかけて、12,287,823千米ドルから39,713,600千米ドルへと増加し、その後2022年には37,882,243千米ドル、2023年には36,619,892千米ドルと減少しました。 2024年には35,738,689千米ドルとなり、減少傾向が継続しています。

株主資本と調整後株主資本の推移は概ね一致しており、2021年を境に減少傾向にあることが確認できます。 調整後株主資本は株主資本よりも常に高い値を示しており、調整項目が株主資本にプラスの影響を与えていると考えられます。 減少傾向の原因については、追加の財務データや事業環境に関する情報が必要となります。

総負債は、2019年から2023年まで増加傾向にあり、5491919千米ドルから6948733千米ドルへと推移した。2024年には7581687千米ドルと、さらに増加している。株主資本は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、11709188千米ドルから37992542千米ドルへと急増した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2024年には35176317千米ドルとなっている。総資本金は、2019年から2021年にかけて増加し、その後は横ばいから緩やかな減少傾向を示している。

負債の構成

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にある。2024年には7968387千米ドルと、総負債の増加を上回るペースで増加している。このことは、負債の構成に変化が生じている可能性を示唆する。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。調整後総資本は、総資本金と同様の推移を示している。株主資本と調整後株主資本の差は比較的小さく、調整項目の影響は限定的であると考えられる。

資本構成の変化

総資本金に占める負債の割合は、2019年の約31.9%から2024年には約17.7%へと低下している。これは、株主資本の増加が負債の増加を上回った結果である。しかし、2021年以降は株主資本が減少に転じているため、負債の割合は再び上昇する可能性がある。調整後総資本に占める負債の割合も同様の傾向を示している。

全体として、財務状況は、2019年から2021年にかけては株主資本の増加により改善されたが、2021年以降は負債の増加と株主資本の減少により、資本構成に変化が生じている。負債の増加ペースが株主資本の減少ペースを上回っていることから、今後の財務状況を注視する必要がある。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

収益

2019年から2020年にかけて、収益は1363,011千米ドルから1,220,761千米ドルへと約10%減少しました。その後、2021年には1,390,422千米ドルと増加に転じ、2022年には大幅な増加を見せ、2,748,561千米ドルとなりました。2023年にはさらに増加し、3,314,579千米ドルに達しましたが、2024年には1,635,273千米ドルへと大きく減少しました。全体として、収益は変動の大きい傾向を示しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年の1,197,768千米ドルから2020年には1,048,514千米ドルへと減少しました。2021年には1,025,593千米ドルとほぼ横ばいを維持した後、2022年には2,419,992千米ドルと大幅に増加しました。2023年には2,962,403千米ドルとさらに増加しましたが、2024年には1,142,298千米ドルへと大きく減少しました。調整後当期純利益の推移は、収益の推移と類似したパターンを示しています。

収益と調整後当期純利益は、2022年と2023年にかけて顕著な増加を示し、2024年には大幅な減少に転じました。この減少の要因については、追加の分析が必要です。収益と調整後当期純利益の変動は、市場環境の変化、事業戦略の変更、またはその他の外部要因の影響を受けている可能性があります。