流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
- 流動性比率
- 2019年から2022年にかけて、流動性比率は緩やかな増加を示し、2022年には2.02のピークに達している。その後、2023年にやや減少し、2024年に再び上昇している。これにより、資産の流動性の改善傾向が一時的に減退した期間もあるが、最終的には一定の流動性を維持していることが把握できる。
- 迅速な流動性比率
- 2019年から2022年にかけて、迅速な流動性比率も全体的に上昇し、2022年には1.34に達している。その後、2023年に0.76に低下したものの、2024年には1.24に回復している。この動きは、即座に換金可能な資産の充実度が短期的な変動を経験した可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2019年から2022年にかけて、現金流動性比率は増加し、2022年には0.6に達したが、その後2023年には0.3へと大きく低下している。2024年には0.79に回復しており、現金や即時換金可能な資産の比率の変動を反映している。これらの変動は、短期の現金管理や資金運用の見直しによる影響と解釈できる。
流動流動性比率
Analog Devices Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は増加の傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて著しく拡大している。2021年には5,378,317千米ドルに達し、その後も2024年において5,484,654千米ドルと高水準を維持している。これにより、企業は短期的な資産の規模を拡大させる傾向にあると推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として2019年から2024年まで増加しており、特に2021年には約2,770,312千米ドルに達している。特定期間における増加は、企業の短期負債が拡大していることを示唆し、資産と負債の両方が拡大する中で、流動性の管理に一定の注意が必要と考えられる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2019年の1.32から2021年に1.94まで上昇し、2022年以降はやや下落傾向を見せつつも2024年には1.84に回復している。この比率の変動は、流動資産と流動負債の関係性の変化を反映しており、短期的な支払能力のバッファーとしての状態を示している。全体としては、一定の流動性を維持しつつも、変動期においては短期資金繰りに注意を要する可能性がある。
迅速な流動性比率
Analog Devices Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 売掛金引当金控除額 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と流動性の傾向
- 2019年から2024年までの間に、総資産（クイックアセットの合計）は一貫して増加しており、その結果、事業規模の拡大が示唆される。特に、2021年には大幅に増加し、ピークを迎えている。一方で、2022年以降はやや縮小傾向にありながらも、2024年には再び増加している点が特徴的である。
流動負債も同期間にわたり増加しており、総資産と負債の拡大が並行して進行していることがわかる。特に、2021年には流動負債の増加が著しく、資産と負債のバランスに変化が生じていると考えられる。 - 流動性比率の変動とその示唆
- 迅速な流動性比率は、2019年の0.85から2020年の1.31へと増加し、資産の流動性が改善されたことを示す。その後も2021年には1.24と高水準を維持していたが、2022年には一旦低下し0.76まで下落している。これは短期の支払能力の一時的な低下を示す可能性がある。ただし、2023年以降は再び1.24まで改善しており、流動性の回復が伺える。
全体として、流動負債の増加に伴い流動性比率は一定の変動を見せており、企業の短期的な支払い能力に対して動的な変化が観察される。
現金流動性比率
Analog Devices Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産および流動性の推移
- 分析期間を通じて、現金資産総額は大きく増加傾向にあり、2019年の約6.48億ドルから2024年には約23.63億ドルへと倍増している。この増加は、現金資産の積み増しにより財務の流動性が向上していることを示唆している。一方、流動負債も増加しており、2019年の約15.09億ドルから2024年には約29.88億ドルへと拡大している。
- 財務の流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年には0.43と低めの水準であったが、2020年に一気に0.77に跳ね上がり、その後は0.71、0.6、0.3と変動を見せている。2024年には再び0.79に回復しており、短期的な支払い能力の向上が見て取れる。この比率の変動は、市場環境や資金管理戦略の影響を受けた結果と考えられる。
- 示唆される全体像
- データからは、総資産および現金資産の着実な拡大とともに、流動負債も同じく増加していることから、資金の増加に伴う負債のバランス管理が重要な課題であると推察される。流動性比率の変動は、企業が短期資金繰りの効率性を調整していることを示している。2024年の比率の回復は、短期的な資金流動性の改善を意図した戦略的な措置の結果と考えられる。