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経済的利益
Analog Devices Inc.、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
税引後営業利益 (NOPAT)
Analog Devices Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 手当の増額(減少)の追加.
3 未収特別料金の増加(減少)の追加.
4 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 総合的な売上高の傾向
- 売上高は、2019年から2021年にかけてやや変動を見せながらも横ばいの傾向を示しており、その後、2022年には大きく増加しています。特に2022年の売上高の伸びは著しく、その後、2023年に再び減少していますが、2024年のデータは減少を継続しています。これにより、一定期間の売上高の成長とその後の調整局面がうかがえる。
- 純利益（手取り）の推移
- 純利益は、2019年から2021年にかけて一時的に減少したものの、2022年に大きく増加しています。2023年にはそのピークを超える水準に達していますが、2024年には大きく減少しています。これは、収益性の改善とともに一時的な高水準を示した後、調整やコスト増加により純利益が抑制された可能性を示唆している。
- 営業利益（税引後NOPAT）の動向
- 営業利益も手取りと類似したパターンを示しており、2019年から2021年は比較的安定またはやや低下していますが、2022年に大きく回復しています。2023年にも高水準を維持していますが、2024年には明らかに減少しています。これにより、営業段階での収益力は2022年以降にピークに達したと考えられる。
- 全体的な傾向と消費者・市場への示唆
- これらのデータから、2022年頃において売上高および利益指標が著しい増加を示しており、市場や企業の成長期にあった可能性が考えられる。ただし、その高水準は2024年に入りやや後退しており、収益性や売上の拡大ペースは鈍化または調整局面に入っていると推察される。
- 結論
- 全体として、近年の財務データは一時的な高成長期とその後の調整を反映していると考えられる。企業は2022年のピーク時には市場での積極的な拡大を図り、その後のデータは成長の鈍化やコスト構造の変化による収益性の圧迫を示している可能性がある。今後の動向については、これらの指標の持続性や外部経済環境の変化を注視する必要がある。
現金営業税
Analog Devices Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税引当金(税収引当金) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
- 所得税引当金の推移
- 所得税引当金は、2019年から2020年にかけて減少し、その後2021年に大きくマイナス（負の値）に転じています。2022年以降は再び増加傾向を示し、2023年にピークに達していますが、2024年には大きく減少しています。これらの動きは、将来的な税負担見通しや税金関連の見積もりに変動があったことを示唆しており、税務戦略や会計方針の変更の可能性も考えられる。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税の金額は、2019年から2020年にかけてやや減少した後、2021年に大きく上昇しています。その後、2022年と2023年にかけて継続的に増加していますが、2024年には大きく減少しています。このパターンは、営業活動によるキャッシュフローの変動を反映しており、特に2021年以降の増加は売上高の伸びやコストの効率化を背景にしている可能性があります。しかし、2024年の減少は、営業活動の一時的な減速や投資活動の増加などをうかがわせます。
投下資本
Analog Devices Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 未収の特別料金の追加.
5 株主資本への株式相当物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 短期投資の減算.
- 負債とリースの合計
- 2019年から2024年にかけて、負債とリースの合計値は全体的に増加している。特に2021年には大きな増加が見られ、その後も継続的に高い水準を維持している。これは、企業が資本構成や資金調達の戦略を変更した可能性を示唆しており、負債比率の増加が進行していることを示している。
- 株主資本
- 株主資本は2019年から2020年にかけて微増した後、2021年に大きく増加している。その後は若干の償減傾向にあるが、全体としては高い水準を維持している。2021年の顕著な増加は、当期純利益の増加または資本の大規模な調整を反映している可能性がある。一方、2023年と2024年には微減が見られるが、依然として高い株主資本を保持している。
- 投下資本
- 投下資本については、2019年から2020年にかけて横ばいで推移していたが、2021年には大幅に増加し、その後も高い水準を維持している。これは、企業が設備投資や資産の拡充に積極的に取り組んだ結果と推測され、成長戦略の一環として投下資本を増加させたと考えられる。ただし、2024年までの期間では若干の減少も観測されている。
資本コスト
Analog Devices Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-28).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-10-29).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-10-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-11-02).
経済スプレッド比率
Analog Devices Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
経済利益率率
Analog Devices Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 収入 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).