Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Analog Devices Inc., FCFF計算

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/11/02 2023/10/28 2022/10/29 2021/10/30 2020/10/31 2019/11/02
手取り 1,635,273 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011
現金以外の費用 2,022,513 2,148,645 2,610,506 1,452,702 634,304 925,372
営業資産及び負債の変動 194,743 (645,590) (883,665) (108,055) 153,422 (35,283)
営業活動によるネットキャッシュ 3,852,529 4,817,634 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100
会計年度中に支払われた利息(税引き後)1 246,763 189,633 153,413 156,294 172,974 198,290
有形固定資産、プラントおよび設備への追加、ネット (730,463) (1,261,463) (699,308) (343,676) (165,692) (275,372)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,368,829 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,176,018

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Analog Devices Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Analog Devices Inc.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

支払利息(税引き後)

Analog Devices Inc.、支払利息、税引き後計算

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/11/02 2023/10/28 2022/10/29 2021/10/30 2020/10/31 2019/11/02
実効所得税率 (EITR)
EITR1 7.99% 8.13% 11.30% 21.00% 6.93% 8.26%
支払利息(税引き後)
利息として会計年度中に支払われた現金(税引前) 268,192 206,415 172,957 197,841 185,854 216,143
レス: 利息、税金のために会計年度中に支払われた現金2 21,429 16,782 19,544 41,547 12,880 17,853
会計年度中に支払われた利息(税引き後) 246,763 189,633 153,413 156,294 172,974 198,290

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).

1 詳しく見る »

2 2024 計算
利息、税金のために会計年度中に支払われた現金 = 利息として会計年度中に支払われた現金 × EITR
= 268,192 × 7.99% = 21,429


企業価値 FCFF 比率現在の

Analog Devices Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 124,799,451
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,368,829
バリュエーション比率
EV/FCFF 37.05
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Advanced Micro Devices Inc. 104.20
Applied Materials Inc. 19.73
Broadcom Inc. 65.57
Intel Corp.
KLA Corp. 38.54
Lam Research Corp. 30.63
Micron Technology Inc. 226.10
NVIDIA Corp. 68.56
Qualcomm Inc. 14.19
Texas Instruments Inc. 104.97
EV/FCFFセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 100.38
EV/FCFF産業
Information Technology 52.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Analog Devices Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/11/02 2023/10/28 2022/10/29 2021/10/30 2020/10/31 2019/11/02
選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 113,932,349 95,938,101 90,858,768 99,766,443 54,668,030 47,157,856
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 3,368,829 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,176,018
バリュエーション比率
EV/FCFF3 33.82 25.61 23.12 39.16 27.12 21.67
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Advanced Micro Devices Inc. 72.30 225.41 38.82 43.41 126.98
Applied Materials Inc. 17.55 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 51.00 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08
KLA Corp. 29.56 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 24.56 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 203.18 16.58 28.79 188.88 13.85
NVIDIA Corp. 61.32 142.92 78.06 69.50 41.66
Qualcomm Inc. 16.26 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Texas Instruments Inc. 89.36 89.85 27.02 24.20 27.67
EV/FCFFセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 56.97 60.28 34.98 26.15 21.95
EV/FCFF産業
Information Technology 40.44 34.44 26.72 27.65 24.05

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).

1 詳しく見る »

2 詳しく見る »

3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,932,349 ÷ 3,368,829 = 33.82

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Analog Devices Inc.EV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。