企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Analog Devices Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけて著しい成長を示し、その後2023年に一時的に増加した後、2024年にはやや減少しているが、依然として高水準を維持している。これは、営業活動が経営の安定性と成長を支える要因となっていることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも同様に、2019年から2023年にかけて着実に増加しており、2022年にはピークを迎えている。その後、2024年にやや減少したものの、引き続き高い水準を保っている。この傾向は、経営陣が効率的な資本運用を行い、投資や負債返済後も堅実なキャッシュ生成を維持していることを示している。
- 総合的な評価
- 両指標ともに、過去数年間にわたり継続的な増加を見せており、財務の健全性とオペレーションの収益性が向上していることが確認できる。一時的な減少があった2024年においても、依然として高いキャッシュフローを維持しており、企業の経済基盤は強固であると評価できる。ただし、今後はキャッシュフローの変動動向に注視し、持続可能な成長戦略の継続が求められる。
支払利息(税引き後)
Analog Devices Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
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2 2024 計算
利息、税金のために会計年度中に支払われた現金 = 利息として会計年度中に支払われた現金 × EITR
= 268,192 × 7.99% = 21,429
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去6年間で見られる実効所得税率は、2019年から2024年にかけて比較的安定した範囲内で変動している。2019年には8.26%、2020年には6.93%と低水準で推移し、その後2021年には大幅に21%へ上昇したことで、突然の税負担増加が示唆される。これにより、2022年以降は11.3%、8.13%、および2024年の7.99%と、再び低水準に戻っていることから、一時的な税負担の増減があったが、全体としては安定した税率範囲内に収まっていると考えられる。
- 会計年度中に支払われた利息（税引き後）
- 利息支払額は、2019年から2024年までの期間において全般的な減少傾向を示していたが、2022年に一時的に減少した後、2023年に再び増加に転じ、2024年には約2億4千万ドルに達している。特に2023年から2024年にかけて大きな増加が見られ、これは借入コストや資金調達条件の変化、または資金運用の戦略変更を示唆している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Analog Devices Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 124,699,737) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,368,829) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 37.02 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 152.16 |
| Applied Materials Inc. | 22.96 |
| Broadcom Inc. | 79.68 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 36.88 |
| Lam Research Corp. | 31.83 |
| Micron Technology Inc. | 99.70 |
| NVIDIA Corp. | 72.34 |
| Qualcomm Inc. | 14.93 |
| Texas Instruments Inc. | 86.21 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 112.99 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 55.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Analog Devices Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,368,829) | 3,745,804) | 3,929,507) | 2,547,687) | 2,015,769) | 2,176,018) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | — | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,932,349 ÷ 3,368,829 = 33.82
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年にかけて、企業価値は総じて増加傾向にある。特に2021年に大きなピークを迎え、その後も2022年以降は一定の増加傾向を示している。これにより、会社の市場評価や投資家の関心が高まっている可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- FCFFは2019年から2021年にかけて伸びており、2021年にはピークを迎えた後はやや低下したものの、その後も一定の水準で推移している。2022年には最高値を記録した後、2023年に再び微減したが、依然として高水準にある。これは、企業のキャッシュ創出能力が堅調に推移していることを示している。
- EV/FCFF比率の動向
- この比率は2019年の21.67から2021年の39.16まで増加し、その後は2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び上昇している。比率の上昇は、企業価値に比してキャッシュフローの成長が追いついていないことを示す可能性がある。特に2021年のピーク時に高い比率となっていることから、市場が将来的な成長期待を反映していると考えられる。