Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

総資産回転率は、2019年から2020年にかけて緩やかに低下し、2021年には大幅に減少しました。その後、2022年に若干回復しましたが、2023年は再び低下し、2024年にはさらに減少しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率

2019年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年に低下し、2024年には再び上昇しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2019年から2021年にかけて大幅に低下し、2022年と2023年にかけて横ばいでした。2024年には若干上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。

総資本に対する負債比率

2019年から2021年にかけて一貫して低下し、2022年と2023年にかけて横ばいでした。2024年には若干上昇しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて低下し、その後2024年までほぼ一定でした。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2019年から2020年にかけてわずかに低下し、2021年にはさらに減少しました。その後、2022年に回復し、2023年には大幅に上昇しましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率

2019年から2021年にかけて大幅に低下し、2022年に若干回復しました。2023年には再び上昇しましたが、2024年には大幅に減少しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2019年から2020年にかけてわずかに低下し、2021年には大幅に減少しました。その後、2022年に若干回復し、2023年には上昇しましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。

過去6年間の財務データに基づき、収益と資産の動向を分析します。

収益

収益は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2021年には大幅に増加しました。2022年と2023年にはさらに増加し、それぞれ120億米ドル、123億米ドルを超えました。しかし、2024年には94億米ドルまで減少し、過去6年間で初めて減少傾向を示しました。

総資産

総資産は2019年から2021年にかけて増加し、2021年には523億米ドルに達しました。その後、2022年と2023年には減少傾向に転じ、それぞれ503億米ドル、488億米ドルとなりました。2024年には482億米ドルと、減少幅は縮小しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.28から2020年の0.26に低下し、2021年には0.14まで大幅に減少しました。その後、2022年と2023年にはそれぞれ0.24、0.25に上昇しましたが、2024年には再び0.20に低下しました。収益の変動に連動した動きを示しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、2021年には500億米ドルを超えました。その後、2022年と2023年には減少傾向にあり、2024年も減少を続けています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2019年の0.3から2020年の0.28に低下し、2021年には0.15まで減少しました。その後、2022年と2023年にはそれぞれ0.25、0.26に上昇しましたが、2024年には0.20に低下しました。調整後の資産規模を考慮しても、収益に対する資産効率の変化が確認できます。

全体として、収益は2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しました。総資産は2021年をピークに減少傾向にあり、資産回転率は収益の変動に影響を受けています。調整後総資産と調整後資産回転率も同様の傾向を示しています。

近年の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。流動資産は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にわずかに減少、2023年にさらに減少した。しかし、2024年には再び増加に転じている。

流動負債は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年に減少、2023年に増加した。2024年には、2023年と比較して減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.32から2022年の2.02まで一貫して上昇した。2023年には1.37に低下したが、2024年には再び1.84に上昇している。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に見て良好な水準を維持している。

調整流動資産と調整後流動負債の推移は、それぞれ流動資産と流動負債の推移と類似している。調整後の数値を用いることで、より正確な流動性評価が可能になる。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の1.38から2022年の2.07まで上昇し、その後2023年には1.43に低下した。2024年には1.85に上昇しており、短期的な財務の健全性を示唆している。この比率の変動は、資産と負債の構成の変化を反映していると考えられる。

全体として、流動資産と流動負債は変動しているものの、流動性比率は概ね安定しており、短期的な財務リスクは限定的であると考えられる。2024年のデータは、流動資産の増加と流動負債の減少により、流動性が改善していることを示唆している。

総負債は、2019年から2023年まで増加傾向にあり、5491919千米ドルから6948733千米ドルへと推移した。2024年には7581687千米ドルと、さらに増加している。一方、株主資本は2019年から2021年にかけて大幅に増加し、11709188千米ドルから37992542千米ドルへと急増した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2024年には35176317千米ドルとなっている。

負債資本比率

負債資本比率は、2019年の0.47から2020年の0.43に低下した後、2021年以降は0.18で安定していた。2024年には0.22に上昇している。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様に2019年から2023年まで増加傾向にある。2019年の5872046千米ドルから2023年の7373938千米ドルへと増加し、2024年には7968387千米ドルと、さらに増加している。調整後株主資本は、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、12287823千米ドルから39713600千米ドルへと急増した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2024年には35738689千米ドルとなっている。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2019年の0.48から2020年の0.44に低下した後、2021年以降は0.18で安定していた。2024年には0.22に上昇している。この比率は、調整後の負債と資本の構成の変化を示唆している。

全体として、負債は増加傾向にある一方、株主資本は2021年以降減少傾向にある。負債資本比率および有利子負債比率(調整後)は、2021年まで低下傾向にあったが、2024年には上昇している。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務戦略に影響を与える可能性がある。

過去6年間の財務データから、負債と資本の構成に一定の変動が見られる。総負債は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年に大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示している。2024年には、総負債は7581687千米ドルに達し、過去最高値を更新した。

総資本金は、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、2021年以降は減少傾向にある。2024年の総資本金は42758004千米ドルであり、2019年と比較して増加しているものの、2021年のピーク時には及ばない。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の0.32から2020年の0.3に低下し、2021年には0.15まで大幅に改善された。その後、2022年と2023年も0.15と0.16で横ばいだったが、2024年には0.18に上昇し、負債の比率が若干増加した。この比率の上昇は、負債の増加が資本の増加を上回ったことを示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示している。2019年から2020年にかけて減少した後、2021年に増加し、その後は緩やかな増加傾向を維持している。2024年には7968387千米ドルに達し、過去最高値を更新した。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、2021年以降は減少傾向にある。2024年の調整後総資本は43707076千米ドルであり、総資本金と同様に、2019年と比較して増加しているものの、2021年のピーク時には及ばない。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、調整前の負債比率と同様に、2019年の0.32から2020年の0.3に低下し、2021年には0.15まで大幅に改善された。その後、2022年と2023年も0.15と0.17で横ばいだったが、2024年には0.18に上昇し、負債の比率が若干増加した。調整後の負債比率の上昇も、負債の増加が資本の増加を上回ったことを示唆している。

全体として、負債は増加傾向にあり、資本は減少傾向にあるため、財務レバレッジが徐々に高まっていることが示唆される。ただし、負債比率は依然として比較的低い水準にあり、財務リスクは限定的であると考えられる。しかし、今後の負債の増加と資本の減少が続けば、財務リスクが高まる可能性があるため、注意が必要である。

総資産は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、213億9264万1千ドルから523億2207万1千ドルへと増加した。その後、2022年と2023年にはそれぞれ503億235万ドル、487億9447万8千ドルへと減少傾向に転じた。2024年には482億2827万7千ドルとなり、減少傾向が継続している。

株主資本も総資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、117億918万8千ドルから379億9254万2千ドルへと増加した。2022年以降は、364億6532万3千ドル、355億6512万2千ドル、351億7631万7千ドルと減少傾向を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の1.83から2021年の1.38へと低下し、その後2022年と2023年は1.38、1.37と横ばいとなった。2024年には1.37でほぼ変わらない。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年にかけて減少した。2019年の201億9877万3千ドルから2021年の500億5746万ドルへと増加し、その後2022年の480億4203万3千ドル、2023年の465億7396万9千ドル、2024年の461億5168万5千ドルへと減少している。

調整後株主資本も、調整後総資産と同様の傾向を示し、2019年の122億8782万3千ドルから2021年の397億136万ドルへと増加し、その後2022年の378億8224万3千ドル、2023年の366億1989万2千ドル、2024年の357億3868万9千ドルへと減少している。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の1.64から2021年の1.26へと低下し、その後2022年の1.27、2023年の1.27とほぼ横ばいとなった。2024年には1.29とわずかに上昇した。

全体として、総資産と株主資本は2021年をピークに減少傾向にある。財務レバレッジ比率は、調整前、調整後ともに低下傾向にあるが、2022年以降は安定している。調整後の財務レバレッジ比率は、2024年にわずかに上昇した。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2021年まで増加しました。2022年には大幅な増加を見せ、2023年にはさらに増加しました。しかし、2024年には大幅な減少が見られます。

収入

収入は、2019年から2020年にかけてわずかに減少しましたが、その後2021年、2022年、2023年と一貫して増加しました。2024年には大幅な減少が見られます。収入の増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著です。

純利益率

純利益率は、2019年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年と2023年には上昇しました。2024年には再び低下しています。全体的に、純利益率は変動しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2021年までほぼ横ばいでした。2022年と2023年には大幅な増加を見せ、2024年には大幅な減少が見られます。調整後当期純利益の変動は、手取りの変動と類似したパターンを示しています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2019年から2021年にかけて一貫して減少しましたが、2022年と2023年には上昇しました。2024年には大幅に低下しています。調整後当期純利益率の変動は、純利益率の変動と類似したパターンを示しています。

全体として、2022年と2023年は、手取り、収入、利益率の点で好調な年でした。しかし、2024年には、これらの指標すべてで大幅な減少が見られ、業績に悪影響を及ぼしている可能性があります。収入と利益の変動は、外部環境の変化や内部戦略の変更によって引き起こされている可能性があります。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年に増加し、2022年には大幅に増加した。2023年にはさらに増加したが、2024年には大幅に減少した。この変動は、事業活動の変動または外部要因の影響を示唆している可能性がある。

株主資本

株主資本は、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、その後は2022年から2024年にかけて緩やかに減少した。この傾向は、株式の発行、自社株買い、または利益の再投資などの資本構成の変化を反映している可能性がある。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて一貫して低下したが、2022年と2023年には回復した。しかし、2024年には再び低下した。この変動は、収益性と資本効率の変化を示している可能性がある。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年にほぼ横ばいだったが、2022年と2023年には大幅に増加した。2024年には大幅に減少した。この傾向は、手取り額の変動と一致しており、収益性の変化を示唆している。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、その後は2022年から2024年にかけて緩やかに減少した。この傾向は、株主資本の傾向と類似している。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2019年から2021年にかけて低下し、2022年と2023年に回復したが、2024年には再び低下した。この変動は、調整後の収益性と資本効率の変化を示している可能性がある。全体として、手取り額と調整後当期純利益は、2022年と2023年に大幅な増加を示したが、2024年には大幅に減少した。一方、株主資本と調整後株主資本は、2019年から2021年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。これらの傾向は、事業戦略、市場環境、またはその他の要因の変化を反映している可能性がある。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年に増加し、2022年と2023年には大幅に増加した。しかし、2024年には大幅な減少が見られる。

総資産は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年以降は減少傾向にある。2021年のピークから2024年まで、総資産は緩やかに減少している。

総資産利益率は、2019年の6.37%から2020年の5.69%に低下し、2021年には2.66%と最低水準に達した。その後、2022年には5.46%に回復し、2023年には6.79%とピークに達したが、2024年には3.39%に低下した。

調整後当期純利益は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年にはほぼ横ばいだった。2022年と2023年には大幅に増加したが、2024年には大幅な減少が見られる。この減少は、手取り額の減少と一致している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後減少している。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ一致している。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示している。2019年の5.93%から2020年の5.25%に低下し、2021年には2.05%と最低水準に達した。その後、2022年には5.04%に回復し、2023年には6.36%とピークに達したが、2024年には2.48%に低下した。調整後総資産利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後総資産の両方の変動に影響を受けている。

手取り

2022年と2023年に大幅な増加を示したが、2024年には大幅に減少した。

総資産

2019年から2021年まで増加し、その後減少傾向にある。

総資産利益率

2021年に最低水準に達した後、2023年にピークに達したが、2024年には再び低下した。

調整後当期純利益

手取りと同様に、2022年と2023年に大幅な増加を示したが、2024年には大幅に減少した。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示している。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様のパターンを示している。