Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

総資産回転率は、2020年度の0.26から2021年度の0.14へと大幅に低下した後、2022年度に0.24、2023年度に0.25と回復傾向を示しました。2024年度には0.20に低下し、2025年度には0.23と若干の上昇が見られます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2020年度の1.84から2021年度の1.94、2022年度の2.02と緩やかに上昇しました。しかし、2023年度には1.37と大幅に低下し、2024年度には1.84に回復、2025年度には2.19とさらに上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年度の0.43から2021年度の0.18へと大幅に低下し、2022年度も0.18で横ばいでした。2023年度には0.20に上昇し、2024年度には0.22、2025年度には0.25と継続的に上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。

総資本に対する負債比率は、2020年度の0.30から2021年度の0.15へと低下し、2022年度も0.15で横ばいでした。2023年度には0.16に上昇し、2024年度には0.18、2025年度には0.20と継続的に上昇しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年度の1.79から2021年度の1.38へと低下し、2022年度と2023年度は1.38、1.37とほぼ横ばいでした。2024年度も1.37で横ばいでしたが、2025年度には1.42と若干の上昇が見られます。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年度の21.79%から2021年度の19.0%へと低下した後、2022年度の22.88%と2023年度の26.94%と上昇しました。2024年度には17.35%に低下し、2025年度には20.58%と回復しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率は、2020年度の10.17%から2021年度の3.66%へと大幅に低下し、2022年度の7.54%と2023年度の9.32%と回復しました。2024年度には4.65%に低下し、2025年度には6.7%と回復しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年度の5.69%から2021年度の2.66%へと低下した後、2022年度の5.46%と2023年度の6.79%と上昇しました。2024年度には3.39%に低下し、2025年度には4.72%と回復しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。

過去5年間の財務データから、収入は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年にはピークに達した後、2023年と2024年にかけて減少に転じました。2025年には再び増加傾向に戻っています。

総資産は2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2022年から2025年にかけて緩やかに減少しています。この減少傾向は、資産規模の縮小を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.26から2021年の0.14へと大幅に低下しました。その後、2022年と2023年にかけて上昇し、それぞれ0.24と0.25となりました。2024年には0.2に低下し、2025年には0.23に若干上昇しています。この変動は、資産の効率的な活用度合いが変化していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかに減少しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の0.28から2021年の0.15へと低下し、その後2022年と2023年にかけて上昇し、それぞれ0.25と0.26となりました。2024年には0.2に低下し、2025年には0.24に若干上昇しています。調整後の回転率は、調整前の回転率とほぼ同等の変動を示しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の変動パターンは類似しており、資産効率の変化を反映していると考えられます。収入の増加と資産の減少、および回転率の変動を総合的に考慮すると、収益性の改善と資産管理の最適化が課題となっている可能性があります。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産

流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後2022年まで減少傾向にあります。2023年には再び減少を見せましたが、2024年と2025年には増加に転じ、2021年の水準を上回っています。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しました。2023年には増加に転じましたが、2024年に減少、そして2025年には再び増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2022年にかけて緩やかに上昇しましたが、2023年には大幅に低下しました。2024年には回復傾向が見られ、2025年には2.19と、2022年と同程度の水準に達しています。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産と類似したパターンを示しています。2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年まで減少、2023年に減少、そして2024年と2025年に増加しています。

調整後流動負債

調整後流動負債は、流動負債と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しました。2023年には増加に転じ、2024年に減少、そして2025年には増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年から2022年にかけて上昇しましたが、2023年には大幅に低下しました。2024年には回復傾向が見られ、2025年には2.19と、2022年と同程度の水準に達しています。流動流動性比率と同様の傾向を示しています。

全体として、流動資産と流動負債は変動しており、流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。2023年に流動性比率が低下したものの、2024年と2025年には回復しており、財務の健全性が改善されている可能性が示唆されます。調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率とほぼ同じパターンを示しています。

総負債は、2020年から2024年まで増加傾向にある。2020年の5145102千米ドルから2024年には7581687千米ドルへと増加し、2025年には8591705千米ドルまでさらに増加している。株主資本は、2020年から2022年まで大幅に増加したが、その後は減少傾向にある。2020年の11997945千米ドルから2021年には37992542千米ドルへと急増し、2022年には36465323千米ドル、2023年には35565122千米ドル、2024年には35176317千米ドル、そして2025年には33815755千米ドルへと減少している。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.43から2021年、2022年には0.18と大幅に低下し、その後2023年には0.20、2024年には0.22、2025年には0.25と緩やかに上昇している。これは、負債が株主資本に比べて相対的に増加していることを示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年まで増加傾向にある。2020年の5473517千米ドルから2024年には7968387千米ドルへと増加し、2025年には8948514千米ドルまで増加している。調整後株主資本は、株主資本と同様に、2020年から2022年まで増加したが、その後は減少傾向にある。2020年の12488265千米ドルから2021年には39713600千米ドルへと急増し、2022年には37882243千米ドル、2023年には36619892千米ドル、2024年には35738689千米ドル、そして2025年には34121490千米ドルへと減少している。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2020年の0.44から2021年、2022年には0.18と大幅に低下し、その後2023年には0.20、2024年には0.22、2025年には0.26と緩やかに上昇している。これは、調整後の負債が調整後の株主資本に比べて相対的に増加していることを示唆している。

全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にある。これにより、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)は上昇している。これらの指標は、財務レバレッジが増加していることを示唆しており、将来的な財務リスクの増加につながる可能性がある。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の5145102千米ドルから2024年には7581687千米ドルへと増加し、2025年には8591705千米ドルまでさらに増加しています。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

総資本金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は横ばい傾向にあります。2020年の17143047千米ドルから2021年には44762417千米ドルへと急増し、その後は42407460千米ドルから43013948千米ドル程度の範囲で推移しています。2025年には若干の減少が見られます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.3から2025年には0.2に上昇しています。この比率の上昇は、負債の増加が総資本の増加を上回っていることを示唆しています。2021年から2022年までは0.15で安定していましたが、2023年以降は徐々に上昇し、2025年には0.21となっています。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加しています。2020年の5473517千米ドルから2025年には8948514千米ドルへと増加しています。調整後総負債の増加幅は、総負債の増加幅とほぼ同様です。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は横ばい傾向にあります。2020年の17961782千米ドルから2021年には46831833千米ドルへと急増し、その後は43070004千米ドルから44821775千米ドル程度の範囲で推移しています。2025年には若干の減少が見られます。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に上昇傾向にあります。2020年の0.3から2025年には0.21へと上昇しています。この比率の上昇は、調整後負債の増加が調整後総資本の増加を上回っていることを示唆しています。2021年から2022年までは0.15で安定していましたが、2023年以降は徐々に上昇しています。

全体として、負債は増加傾向にあり、総資本に対する負債比率も上昇しています。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆しており、将来的な財務リスクの増加につながる可能性があります。ただし、総資本金は依然として負債を大きく上回っており、財務状況は比較的安定していると考えられます。

総資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな減少傾向を示している。2021年には52,322,071千米ドルに達したが、2025年には47,992,712千米ドルまで減少した。この減少傾向は、2022年以降、年々縮小しているものの、依然として大きな規模の資産基盤を維持していることを示唆する。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2021年にかけて大幅な増加を見せている。2021年には37,992,542千米ドルに達したが、その後は緩やかな減少傾向が続いている。2025年には33,815,755千米ドルまで減少している。この減少は、利益の配当や自社株買いなどの要因が考えられる。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.79から2021年には1.38まで低下し、その後2022年、2023年、2024年は1.38、1.37、1.37とほぼ横ばいを維持している。2025年には1.42に上昇しており、わずかながらレバレッジが増加していることを示唆する。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2021年にピークを迎え、その後は緩やかに減少している。2025年には46,131,051千米ドルとなっている。調整後株主資本も同様に、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。2025年には34,121,490千米ドルとなっている。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.6から2021年には1.26まで低下し、その後2022年、2023年には1.27と横ばいを維持している。2024年には1.29に上昇し、2025年には1.35まで上昇しており、調整後の財務レバレッジも増加傾向にある。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向から減少傾向へと転換している。財務レバレッジ比率は、調整前、調整後ともに、2025年にかけてわずかながら上昇している。これらの指標は、企業の財務構造の変化を示しており、今後の経営戦略に影響を与える可能性がある。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは変動していることが示唆されます。2020年から2021年にかけて収益は増加しましたが、2022年に大幅に増加し、2023年にわずかに減少しました。2024年には収益が減少し、2025年には再び増加傾向にあります。

手取りは、2020年から2022年にかけて一貫して増加しましたが、2023年に大幅に減少しました。2024年にはさらに減少しましたが、2025年には増加に転じています。手取りの変動は、収益の変動と相関しているように見えます。

純利益率

純利益率は、2020年の21.79%から2021年の19%に低下し、2022年には22.88%に上昇しました。2023年にはさらに上昇して26.94%に達しましたが、2024年には17.35%に低下し、2025年には20.58%に回復しました。純利益率の変動は、収益性とコスト管理の効率の変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2023年にピークに達しました。しかし、2024年には大幅に減少し、2025年には再び増加しています。調整後当期純利益の変動は、事業運営の効率性と収益性に影響を与える要因を反映している可能性があります。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2020年の18.71%から2021年の14.01%に低下し、2022年には20.14%に上昇しました。2023年には24.07%に上昇し、2024年には12.12%に低下し、2025年には18.5%に回復しました。調整後当期純利益率の変動は、調整後の収益性とコスト管理の効率の変化を示唆しています。

全体として、収益、手取り、利益率は過去5年間で変動しており、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性があります。2023年と2024年の手取りと利益率の減少は、注意が必要な兆候です。2025年の回復傾向は、今後の事業運営の改善を示唆している可能性があります。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は、2020年から2023年まで一貫して増加している。2022年には大幅な増加が見られ、2023年も引き続き増加しているが、その増加率は鈍化している。2024年には手取り額が大幅に減少し、2025年には再び増加する傾向が見られる。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加している。その後、2022年から2025年にかけては、緩やかな減少傾向が続いている。2021年の増加は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率は、2020年の10.17%から2021年には3.66%に低下している。その後、2022年と2023年にはそれぞれ7.54%と9.32%に上昇し、収益性の改善を示している。2024年には4.65%に低下したが、2025年には6.7%に回復している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加している。2022年と2023年には特に大きな増加が見られる。2024年には大幅に減少し、2025年には再び増加する傾向が見られる。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性がある。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加している。その後、2022年から2025年にかけては、緩やかな減少傾向が続いている。株主資本と同様に、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率（調整後）は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2020年の8.4%から2021年には2.58%に低下し、その後2022年と2023年にはそれぞれ6.39%と8.09%に上昇している。2024年には3.2%に低下したが、2025年には5.98%に回復している。調整後の利益指標は、より正確な収益性の評価を提供している可能性がある。

全体として、データは収益性と資本構成において変動が見られることを示している。手取り額と調整後当期純利益の変動は、事業運営や市場環境の変化に敏感であることを示唆している。株主資本の減少傾向は、資本配分戦略の変化や、利益の再投資の減少を示唆している可能性がある。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には大幅な増加を示しました。しかし、2023年には減少に転じ、2024年も低い水準にとどまりました。2025年には再び増加し、2022年の水準には及ばないものの、2023年を上回る見込みです。

総資産

総資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。その後、2022年から2025年にかけては緩やかな減少傾向にあります。減少幅は比較的小さいものの、一貫して減少している点が特徴です。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の5.69%から2021年には2.66%に低下しました。その後、2022年に5.46%に回復し、2023年には6.79%とさらに上昇しました。2024年には3.39%に低下しましたが、2025年には4.72%と再び上昇する見込みです。全体として、変動の大きい傾向を示しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には大幅な増加を示しました。2023年には減少に転じ、2024年も低い水準にとどまりました。2025年には再び増加し、2022年の水準に近づく見込みです。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。その後、2022年から2025年にかけては緩やかな減少傾向にあります。総資産と同様に、減少幅は比較的小さいものの、一貫して減少している点が特徴です。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年から2021年にかけて低下し、その後2022年と2023年に上昇しました。2024年には大幅に低下しましたが、2025年には4.42%と再び上昇する見込みです。調整後の利益率も、変動の大きい傾向を示しています。

全体として、手取りと調整後当期純利益は、2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。総資産と調整後総資産は、2021年をピークに緩やかに減少しています。利益率は、全体的に変動が大きく、特に2024年には大幅な低下が見られますが、2025年には回復傾向にあると予想されます。