価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Analog Devices Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/11/02	2023/10/28	2022/10/29	2021/10/30	2020/10/31	2019/11/02
手取り	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
現金以外の費用	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)	925,372)
営業資産及び負債の変動	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
営業活動によるネットキャッシュ	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
有形固定資産、プラントおよび設備への追加、ネット	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
借金からの収入	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
債務の早期終了	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
借金の返済	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
リボルバーでの支払い	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
リボルバーからの収益	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
コマーシャルペーパーノートからの収入	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーノートの支払い	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Analog Devices Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Analog Devices Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。

Analog Devices Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Analog Devices Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/11/02	2023/10/28	2022/10/29	2021/10/30	2020/10/31	2019/11/02
発行済普通株式数¹	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899	368,302,369
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)²	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)
1株当たりFCFE⁴	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03	3.06
株価^1, 3	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89	114.89
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	9.84
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	6.14
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	13.92
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFEセクター
半導体・半導体装置	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFE産業
情報技術	36.66	33.16	26.84	27.24	23.37	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Analog Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,710,470,000 ÷ 496,296,854 = 7.48

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 219.05 ÷ 7.48 = 29.30

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Analog Devices Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)