キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Analog Devices Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/11/02	2023/10/28	2022/10/29	2021/10/30	2020/10/31	2019/11/02
手取り	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
減価償却	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
無形資産の償却	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
取得した在庫の売上原価	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
株式報酬費用	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
慈善団体への現金以外の寄付	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
債務消滅損失	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
現金以外の減損費用	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
繰延法人税	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
他	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
売掛金	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
在庫	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
前払費用およびその他の流動資産	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
買掛金および未払負債	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
未払法人税、当期	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
その他の資産	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
その他の負債	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
営業資産及び負債の変動	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
当期純利益と営業活動による純現金の調整	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
営業活動によるネットキャッシュ	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
短期投資の購入	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資の満期	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産、プラントおよび設備への追加、ネット	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
マキシムの買収により受領した現金(支払った現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
他	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
借金からの収入	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
債務の早期終了	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
借金の返済	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
リボルバーでの支払い	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
リボルバーからの収益	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
コマーシャルペーパーノートからの収入	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーノートの支払い	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ商品の支払い	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
自社株買いの前払金	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
株主様への配当金お支払い	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
普通株式の自己株式の取得	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
従業員持株会からの収入	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
他	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
現金および期初現金同等物	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
現金および現金同等物(年末)	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Analog Devices Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Analog Devices Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Analog Devices Inc. 増加しました。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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