Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

過去6年間の財務データに基づき、流動資産の推移を分析します。

流動資産の全体的な傾向

流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。その後、2022年に若干の減少を見せましたが、2023年と2024年には再び増加傾向に転じました。2025年には、2024年と比較して若干の減少が見られます。

2020年から2021年の増加

2020年から2021年にかけての流動資産の増加は、約2738百万米ドルであり、この期間において最も大きな増加を示しています。この増加は、事業活動の活発化や資金調達の成功などが考えられます。

2021年から2022年の減少

2021年から2022年にかけての流動資産は、約182百万米ドル減少しました。この減少は、投資の増加や債務の返済などが考えられます。減少幅は、2020年から2021年の増加幅と比較して小さくなっています。

2022年から2025年の増加と減少

2022年から2023年にかけては、約3222百万米ドルの増加を示し、2023年から2024年にかけては、約2073百万米ドルの増加を示しました。しかし、2024年から2025年にかけては、約339百万米ドルの減少が見られます。

調整流動資産との比較

調整流動資産は、すべての期間において流動資産と同一の値を記録しています。これは、調整の対象となる項目が存在しないか、または調整額が無視できる程度であることを示唆しています。

全体として、流動資産は比較的安定した水準を維持しており、短期的には変動が見られますが、長期的な成長傾向を示していると考えられます。

総資産および調整後総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2020年の22,353百万米ドルから、2025年には36,299百万米ドルへと、約62.7%増加しています。増加率は、2021年から2022年にかけて鈍化していますが、2022年から2023年にかけて再び加速しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2020年の20,672百万米ドルから、2025年には35,066百万米ドルへと、約69.5%増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同様のパターンを示しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移していますが、その差は期間を通じて比較的安定しています。

両指標とも、2023年から2024年にかけての増加幅が特に大きくなっています。これは、事業拡大や資産の効率的な活用が考えられます。2024年から2025年にかけての増加幅は、以前の期間と比較してやや縮小していますが、依然としてプラスの成長を示しています。全体として、これらの財務データは、安定した成長軌道にあることを示唆しています。

近年の財務データにおいて、流動負債と調整後流動負債は一貫した変動を示しています。

流動負債

2020年から2021年にかけて、流動負債は大幅な増加を示し、4459百万米ドルから6344百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には7379百万米ドルまで増加しましたが、2023年には7372百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。2024年には8468百万米ドルと再び増加し、2025年には7999百万米ドルへと減少しました。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて、4258百万米ドルから6085百万米ドルへと増加しました。2022年には7093百万米ドルまで増加し、2023年には7040百万米ドルと小幅な減少となりました。2024年には8104百万米ドルと大幅に増加し、2025年には7488百万米ドルへと減少しました。

両方の負債項目において、2024年にかけて増加傾向が見られ、その後2025年には減少に転じています。調整後流動負債は、流動負債と比較して、一般的に低い水準で推移しています。この差は、調整項目による影響を示唆しています。全体として、負債水準は変動しており、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

総負債および調整後総負債は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2020年の11775百万米ドルから、2025年には15884百万米ドルへと、5年間で約35%増加しています。2021年と2022年では比較的大きな増加が見られ、2022年から2023年にかけてはわずかに減少しましたが、2023年から2024年、そして2024年から2025年にかけて再び増加しています。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2020年の11565百万米ドルから、2025年には15356百万米ドルへと増加しています。増加率は約33%です。総負債と同様に、2021年と2022年に大きな増加が見られ、2022年から2023年にかけては減少傾向を示しましたが、その後は増加に転じています。調整後総負債は、総負債よりも若干低い水準で推移しています。

両方の負債指標の推移から、財務レバレッジが徐々に高まっていることが示唆されます。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。ただし、負債増加が収益成長にどの程度対応しているか、また、将来の財務リスクに与える影響については、他の財務指標との関連性を考慮した上で、より詳細な分析が必要です。

分析期間において、株主資本および調整後自己資本は一貫して増加傾向を示しています。

株主資本

2020年の10578百万米ドルから、2025年には20415百万米ドルへと、約93%増加しています。2021年には顕著な増加が見られ、その後2022年に若干の減少が見られますが、2023年以降は再び増加の勢いを強めています。

調整後自己資本

調整後自己資本も同様に、2020年の9107百万米ドルから、2025年には19710百万米ドルへと、約116%増加しています。株主資本と同様に、2021年に大きな増加を示し、2022年にわずかな減少を経て、2023年以降は増加傾向を維持しています。調整後自己資本は、株主資本よりも低い水準で推移していますが、その増加率は株主資本を上回っています。

両指標の増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。2022年の株主資本の減少は一時的なものであり、その後の回復傾向から、企業が安定した成長軌道に乗っていると考えられます。調整後自己資本の増加率は、株主資本よりも高いことから、自己資本の効率的な活用が示唆されます。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の5448百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加し、その後2025年には6555百万米ドルまで増加しています。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

株主資本は、2020年から2024年まで増加傾向にあり、2020年の10578百万米ドルから2024年には19001百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年には20415百万米ドルと、さらに増加しています。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。

総資本金は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の16026百万米ドルから2025年には26970百万米ドルへと増加しており、これは負債と株主資本の両方の増加を反映しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2025年まで増加傾向にあります。2020年の5707百万米ドルから2025年には7050百万米ドルへと増加しています。調整後の負債の増加は、特定の負債項目の再分類や調整による影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の9107百万米ドルから2025年には19710百万米ドルへと増加しており、これは株主資本の増加と一致しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2025年まで増加傾向にあります。2020年の14814百万米ドルから2025年には26760百万米ドルへと増加しており、これは調整後負債と調整後自己資本の両方の増加を反映しています。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2025年にかけて、資本規模が拡大し、財務基盤が強化されていることを示唆しています。負債の増加は、事業の成長と投資を支えている可能性がありますが、負債水準の継続的な監視は重要です。株主資本の増加は、企業の財務健全性を示唆しています。

過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、3619百万米ドルから5888百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には6525百万米ドルまで増加し、2023年には6856百万米ドルと緩やかな成長を続けました。2024年には7177百万米ドルと最高値を記録しましたが、2025年には6998百万米ドルとわずかに減少しました。全体として、手取りは増加傾向にありますが、2025年には成長が鈍化していることが示唆されます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて3573百万米ドルから6044百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には6805百万米ドルまで増加し、2023年には6529百万米ドルと若干の減少が見られました。2024年には6590百万米ドルと小幅な回復を示し、2025年には8356百万米ドルと大幅な増加を記録しました。調整後当期純利益は、手取りの増加に概ね対応していますが、2025年の増加幅は特に顕著です。これは、コスト管理の改善や事業効率の向上などが考えられます。

全体として、収益と調整後当期純利益は両方とも増加傾向にありますが、2025年には手取りの成長が鈍化する一方で、調整後当期純利益は大幅に増加しています。この差異は、収益構造の変化や、費用構造の改善が考えられます。今後の動向を注視し、これらの要因が持続可能かどうかを評価する必要があります。