Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

過去6年間の財務データに基づき、流動資産の推移を分析します。

流動資産

2019年から2020年にかけて、流動資産は3163百万米ドル増加し、大幅な成長を示しました。

2020年から2021年にかけても、流動資産は2738百万米ドル増加し、成長傾向が継続しました。

2021年から2022年にかけては、流動資産はわずかに減少（-72百万米ドル）しました。

2022年から2023年にかけては、流動資産は3222百万米ドル増加し、再び大幅な増加を見せました。

2023年から2024年にかけては、流動資産は2073百万米ドル増加し、成長が継続しています。

全体として、過去6年間で流動資産は一貫して増加傾向にあり、特に2019年から2021年、および2022年から2024年にかけて顕著な増加が見られます。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移とほぼ一致しています。

2019年から2020年にかけて、調整流動資産は3163百万米ドル増加しました。

2020年から2021年にかけては、調整流動資産は2737百万米ドル増加しました。

2021年から2022年にかけては、調整流動資産はわずかに減少（-72百万米ドル）しました。

2022年から2023年にかけては、調整流動資産は3222百万米ドル増加しました。

2023年から2024年にかけては、調整流動資産は2044百万米ドル増加しました。

調整流動資産と流動資産の値が一致していることから、調整の必要がない流動資産の構成比率が高いことが示唆されます。

これらの傾向は、企業の短期的な支払い能力の向上を示唆しています。

総資産および調整後総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2019年の19024百万米ドルから、2024年には34409百万米ドルへと、約80.9%増加しました。増加率は、2020年から2021年にかけて最も顕著であり、その期間で約20.7%の増加が見られました。2023年から2024年の増加率は約11.9%と、以前の期間と比較して鈍化しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2019年の17439百万米ドルから、2024年には32016百万米ドルへと、約83.7%増加しました。総資産と同様に、2020年から2021年にかけての増加率が最も高く、約17.4%の増加を記録しました。2023年から2024年の増加率は約10.9%であり、総資産の増加率とほぼ同程度です。

調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移していますが、両者間の差は比較的安定しており、大きな変動は見られません。このことは、調整項目が総資産に占める割合が一定であることを示唆しています。全体として、両指標とも安定した成長を示しており、企業の規模拡大と資産の増加が継続的に行われていることを示唆しています。

近年の財務データにおいて、流動負債と調整後流動負債は一貫して増加傾向を示しています。

流動負債

2019年の4447百万米ドルから、2024年には8468百万米ドルへと、期間を通じて着実に増加しています。この増加は、短期的な財務義務の拡大を示唆しています。

調整後流動負債

調整後流動負債も同様に、2019年の4251百万米ドルから2024年には8104百万米ドルへと増加しています。調整後流動負債は、特定の項目を除外した流動負債であり、その増加も短期的な財務負担の増大を示唆しています。調整後流動負債の増加幅は、流動負債の増加幅とほぼ同程度です。

2020年から2021年にかけて、両負債項目において比較的大きな増加が見られます。その後、2022年から2023年にかけての増加率は鈍化していますが、2023年から2024年にかけて再び増加が加速しています。この傾向は、事業活動の拡大や、外部環境の変化に対応するための資金調達の必要性を示唆している可能性があります。

流動負債と調整後流動負債の継続的な増加は、短期的な財務リスクの増大につながる可能性があります。これらの負債の管理と、将来のキャッシュフローとのバランスを考慮した財務戦略が重要となります。

総負債および調整後総負債は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2019年の10810百万米ドルから、2024年には15408百万米ドルへと、5年間で約42.5%増加しました。増加率は、2020年から2021年にかけて最も顕著であり、その期間で約15.2%の増加が見られました。2022年から2023年にかけては増加幅が縮小し、わずかな減少を示しましたが、2024年には再び増加に転じました。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2019年の10754百万米ドルから、2024年には15033百万米ドルへと増加しました。増加率は約39.9%です。総負債と同様に、2020年から2021年にかけての増加が大きく、約14.5%の増加を記録しました。2022年から2023年にかけても増加幅は縮小し、わずかな減少が見られましたが、2024年には再び増加しました。調整後総負債は、総負債とほぼ同程度の増加傾向を示しています。

総負債と調整後総負債の推移は、事業規模の拡大や、それに伴う資金調達の増加を示唆している可能性があります。また、負債の増加は、将来の財務リスクを高める可能性も示唆しています。ただし、負債の増加が必ずしもネガティブな要素であるとは限らず、投資や成長戦略の結果である可能性も考慮する必要があります。

過去6年間の財務データに基づき、株主資本および調整後自己資本の推移を分析します。

株主資本

株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の8214百万米ドルから、2023年には16349百万米ドルへと、約2倍に増加しました。2023年から2024年へは、19001百万米ドルと、引き続き増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引による可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2019年から2024年まで一貫して増加しています。2019年の6685百万米ドルから、2024年には16983百万米ドルへと、約2.5倍に増加しました。調整後自己資本は、株主資本から特定の項目を控除したものであり、企業の純資産をより正確に反映する場合があります。株主資本と同様に、この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引による可能性があります。

株主資本と調整後自己資本の増加率は、概ね一致しています。これは、調整項目が全体的な資本構造に大きな影響を与えていないことを示唆しています。両指標の継続的な増加は、企業の財務健全性と成長の可能性を示唆しています。

2022年から2023年にかけて、株主資本の増加率は鈍化していますが、2023年から2024年にかけては再び加速しています。調整後自己資本は、2022年から2023年にかけての増加率の鈍化は見られず、一貫して増加しています。これらの差異については、追加の分析が必要です。

総負債は、2019年から2022年まで比較的安定しており、5313百万米ドルから5457百万米ドルへと緩やかな増加を示しています。しかし、2023年には5663百万米ドルに増加し、2024年には6259百万米ドルへと、より顕著な増加が見られます。

株主資本は、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、8214百万米ドルから12247百万米ドルへと大幅な伸びを示しています。2022年には12194百万米ドルに若干減少しましたが、2023年には16349百万米ドル、2024年には19001百万米ドルと、再び増加傾向にあります。

総資本金は、2019年から2021年にかけて増加し、13527百万米ドルから17699百万米ドルへと成長しました。2022年には17651百万米ドルとわずかに減少しましたが、2023年には22012百万米ドル、2024年には25260百万米ドルと、継続的な増加を示しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年から2022年まで緩やかな増加傾向にあり、5464百万米ドルから5829百万米ドルへと推移しています。2023年には5999百万米ドルに増加し、2024年には6605百万米ドルへと、増加幅が拡大しています。

調整後自己資本は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、6685百万米ドルから10920百万米ドルへと伸びています。2022年には11165百万米ドルに若干増加し、2023年には14991百万米ドル、2024年には16983百万米ドルと、継続的な増加を示しています。

調整後総資本は、2019年から2021年にかけて増加し、12149百万米ドルから16673百万米ドルへと成長しました。2022年には16994百万米ドルとわずかに増加し、2023年には20990百万米ドル、2024年には23588百万米ドルと、継続的な増加を示しています。

全体として、負債と資本金の双方において、2023年以降の増加傾向が加速していることが示唆されます。特に、総負債と調整後総負債の増加幅が拡大しており、財務レバレッジの変化に注意が必要です。一方、株主資本と調整後自己資本は一貫して増加しており、財務健全性の改善に貢献していると考えられます。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の2706百万米ドルから、2024年には7177百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。特に、2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びは緩やかになっていますが、継続的な成長を示しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、手取りと同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の2704百万米ドルから、2024年には6590百万米ドルへと増加しています。手取りの増加に連動して、調整後当期純利益も増加しており、収益性の改善を示唆しています。2022年から2023年にかけては、調整後当期純利益の増加率が鈍化していますが、2023年から2024年にかけては再び増加に転じています。

全体として、手取りと調整後当期純利益の両方が、過去6年間で一貫して成長していることが確認できます。これは、事業の拡大と収益性の向上が進んでいることを示唆しています。ただし、2022年から2023年にかけての調整後当期純利益の増加率の鈍化は、今後の成長戦略において注視すべき点と言えるでしょう。