ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は、2019年から2021年にかけて顕著な低下傾向を示し、その後2022年から2024年にかけて再び上昇しています。特に、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に低下および上昇のパターンを追っており、総資本に対する負債比率および負債総資産比率も同様の動向を示しています。これにより、会社の財務レバレッジは比較的安定した値に落ち着いていますが、2024年にはやや増加に転じてきていることが確認できます。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2022年まで徐々に低下し、2022年以降ほぼ安定しているものの、2024年には再びわずかに増加しています。これにより、財務活動におけるリスクの変化を示唆しており、負債比率の増加と一致してリスクレベルがやや上昇したと考えられます。
- 収益性指標の動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2021年にかけて向上傾向を示し、2022年にピークに達した後、2023年にはやや低下しています。2024年には再び低下していますが、依然として比較的良好な収益性を維持しています。固定料金カバー率も、2020年にピークを迎え、その後やや低下傾向にありますが、2022年には一時的に大きく増加し、事業の安定性や収益性に変動があったことが反映されています。
- 総合評価
- 全体として、負債比率の一時的な低下とその後の上昇傾向は、リスクの管理と資本構造の調整の過程を示している可能性があります。収益性指標の変動は、一時的な経営環境や資金調達コストの変動によるものと推測されます。これらの指標は、企業がバランスを取りながら財務健全性の維持に努めていることを示しており、今後の動向を注視する必要があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Analog Devices Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 7,581,687 ÷ 35,176,317 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年まで逐次増加しており、2020年から2021年にかけては大幅な増加を示した後、2022年以降は一定の増加傾向を維持している。特に、2021年と2022年の間に負債額が約1,207百万ドル（約12億ドル）増加しており、資金調達や借入による負債の拡大が続いていることが推測される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年から2021年にかけて著しい増加を見せている。特に、2021年には約25,890百万ドル（約25億ドル）の増加を示した。その後、2022年から2024年にかけてはやや減少傾向をたどり、最終年度には約1,290百万ドル（約1.3億ドル）減少している。この動きは、利益配分や株主へのリターン、または自己資本の希薄化に要因がある可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年には0.47と高めであったが、2020年には0.43に低下し、その後大きく低下して2021年と2022年にはそれぞれ0.18を示している。これは負債比率が大幅に抑制されたことを意味し、財務リスクの低減や資本構造の最適化が図られた可能性がある。その後、2023年と2024年には0.2と0.22にやや上昇しており、負債の増加や資本構造の再調整が進行していることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Analog Devices Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 7,968,387 ÷ 35,176,317 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2024年にかけて、総負債は絶えず増加している傾向が見られる。特に、2021年には大きく増加し、その後も継続して増加傾向を維持しているが、その増加幅は緩やかになっている。これは、企業が資金調達や投資のために負債を積み増してきたことを示唆している。
- 株主資本の変化について
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて大幅に増加している一方、2022年以降はやや減少または横ばいの傾向を示している。特に、2021年には株主資本のピークを迎えているが、その後は微減していることから、利益剰余金の増減や株主資本の配当・自社株買いの影響が考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2019年と2020年には約0.47～0.46と安定していたが、2021年以降は大きく低下し、0.19付近にまで下落している。その後、2023年と2024年には再び上昇し、0.21から0.23へと改善している。この変動は、負債と自己資本のバランス調整や、負債対比の資本構成の変化を反映している可能性がある。」
総資本に対する負債比率
Analog Devices Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| 総資本金 | 42,758,004) | 42,513,855) | 43,013,948) | 44,762,417) | 17,143,047) | 17,201,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,581,687 ÷ 42,758,004 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加し、2021年には前年度比で大きく上昇している。特に2021年と2022年にかけての負債額が顕著に高くなっており、その後も増加傾向が継続していることから、資本調達や負債の借り入れに積極的な姿勢が見られる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2019年から2024年まで大きく増加している。特に2021年と2022年に顕著に増加し、その後も安定的に高水準を維持していることから、資本拡大や内部留保の充実を図る施策が進められていると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年と2020年には0.32および0.30と比較的高い水準を示していた。その後、2021年と2022年には0.15と低下し、負債比率が約半減している。2023年と2024年には再び0.16および0.18へとやや上昇したが、依然として比較的低い水準にとどまっており、全体的には財務の安定性が改善されたことが示唆される。
- 総じてみると
- 総負債の増加にもかかわらず、総資本金の増加と相まって負債比率が低水準に維持されていることから、財務の健全性が一定程度保たれていると評価できる。これにより、資金調達の効率化や自己資本の充実に努めていると推測され、今後も財務構造の安定化に向けた取り組みが継続している可能性が高い。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Analog Devices Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 43,144,704) | 42,939,060) | 43,404,855) | 45,110,775) | 17,471,462) | 17,201,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 7,968,387 ÷ 43,144,704 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。2021年以降、特に負債額が大きく上昇しており、2023年と2024年にはそれぞれ7,373,938千米ドルおよび7,968,387千米ドルに達している。この増加は、負債の積み増しや借入の拡大を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年の17,201,107千米ドルから2024年には43,144,704千米ドルに増加している。特に2020年から2021年にかけて著しい増加が見られ、その後も高水準を維持している。これにより、株主資本の拡大や資本調達の強化が示唆されるが、その背景には株式の発行やリザーブの増加が関係している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年と2020年にそれぞれ30.5%と31%を示し、比較的安定していた。その後、2021年以降は16%程度と半減し、低水準を保っている。この低下は、自己資本比率の向上や負債の相対的な縮小を意味しており、財務の健全性の改善や負債リスクの軽減に寄与していると考えられる。
負債総資産比率
Analog Devices Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 総資産 | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,581,687 ÷ 48,228,277 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて増加傾向にある。最も高い値は2024年の75億8168万7千ドルであり、2019年の54億9191万9千ドルと比較して大幅な増加を示している。これは、負債レベルの継続的な拡大を反映していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年の約214億6860万ドルから2021年に約523億2207万ドルまで大きく増加した。その後、2022年以降は若干の縮小傾向を示し、2024年には約482億2828万ドルとなっている。これは、大規模な資産増加の後に若干の圧縮を経験していることを示す。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年には0.26と比較的高い水準にあったが、その後は2019年から2021年にかけて徐々に低下し、2021年の0.13まで下落した。2022年以降は若干が増加し、2024年には0.16となっている。全体としては、負債比率は2019年の高水準から低下し、その後やや上昇に転じていることが示されている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Analog Devices Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| コマーシャルペーパーノート | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(流動資産を除く) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| 総負債 | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| 総資産 | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 7,968,387 ÷ 48,228,277 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年までに、総負債は全期間を通じて増加傾向にあります。特に2021年には約7.12億千米ドルに達し、その後も一定の増加を維持しています。2023年と2024年には、それぞれ約7.37億千米ドルと約7.97億千米ドルとなっており、負債額の増加が継続しています。これにより、負債の増加ペースは緩やかではあるものの、総負債額の拡大傾向が示されています。
- 総資産の推移
- 総資産については、2019年には約2,139万千米ドルであったものの、その後の期間において大きな変動を見せています。特に2021年には約5,232万千米ドルまで急増し、その後はやや縮小し続け、2024年には約4,823万千米ドルとなっています。これにより、総資産は一時的に大きく増加したものの、最終的には若干の縮小傾向を示しています。これは企業の資産規模が一時的に拡大した後、調整フェーズに入った可能性が推測されます。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2019年と2020年のおよそ0.25-0.26の範囲から、2021年以降の約0.14-0.15へと大きく低下しています。これは負債の増加に対して資産の増加が相対的に少なかったことを示しており、企業の財務レバレッジが一時的に低下したことを示唆しています。2023年と2024年にかけて、この比率は再び0.15-0.17の範囲に上昇しており、負債負担の増加または資産の伸びが相殺される形で比率が上昇傾向にあります。総じて、負債比率は低位に安定しているものの、若干の増減を繰り返しながら調整局面にあると考えられます。
財務レバレッジ比率
Analog Devices Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 48,228,277 ÷ 35,176,317 = 1.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2021年にかけて総資産は大きく増加し、5,232万千米ドルに達した。その後、2022年以降は微減傾向を示し、2024年11月時点で4,822万千米ドルとなっている。この動きは、資産規模の拡大から安定期への移行を示唆していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の11,709万千米ドルから2021年には37,992万千米ドルへと大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2024年11月には35,176万千米ドルと、ピーク時と比較して若干低下しているが、依然として高水準を維持していることから、資本構成の改善と成長に伴う収益性の向上があったと推測される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2019年から2024年にかけて全体的に低下しており、1.83から1.37に減少している。これは、負債比率の低下や自己資本比率の相対的な増加を示し、財務リスクの軽減や資本の健全性の向上を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と考察
- 総じて見ると、期間中に資産と株主資本の増加が認められ、その後の微減傾向は、企業の成長段階のピーク後に調整期に入ったことを示唆している。財務レバレッジの低下は、財務リスクの軽減と財務の健全性向上を図る意図的な資本政策の結果と考えられる。これらの動きは、企業の財務体質の強化と持続的な事業運営への意欲を反映していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Analog Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| もっとその： 所得税費用 | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| もっとその： 利息 | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,099,567 ÷ 322,227 = 6.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 企業の利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2021年にかけて安定した水準を維持していたが、2022年に大きく増加し、その後2023年にかけて再び高水準を示している。2024年には利益が減少しているが、それでも2021年以前よりも高い値を維持している。これにより、一時的な業績の向上があったと考えられる。
- 利息の動向
- 企業が負担する利息費用は各年度に増加しており、特に2024年には前年度比で大きく上昇していることが示されている。これにより、負債水準の増加や資金調達コストの上昇が影響している可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、企業の利息支払いに対して利息・税引前利益がどれだけ余裕を持っているかを示すものであり、一般的には高いほど財務の健全性が高いとされる。2019年から2021年までは安定的に上昇傾向を示しており、2022年には極端に高くなる。これは、2022年のEBITの増加に対して利息支払いも増加していたことを反映している。ただし、2023年には再び低下し、その後の2024年では6.52に減少している。これにより、2024年度には利息支払いの負担に対して余裕が低下した可能性が示唆される。
- 結論
- 全体として、企業の業績は2022年に大きく改善しているが、その後の収益性や財務構造には調整が必要な兆候も見られる。特に利息支払いの増加とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務の柔軟性や安全性に一定の課題をもたらす可能性がある。一方で、利益の増加やカバレッジ比率の一時的な改善は、収益力の向上を示しているため、継続的な監視と適切な財務戦略が求められることになる。
固定料金カバー率
Analog Devices Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| もっとその： 所得税費用 | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| もっとその： 利息 | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,167,898) | 3,939,462) | 3,359,817) | 1,564,338) | 1,550,814) | 1,807,103) | |
| 利息 | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| オペレーティングリース費用 | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| 定額料金 | 390,558) | 331,459) | 261,068) | 235,624) | 239,197) | 321,375) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,167,898 ÷ 390,558 = 5.55
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- 全体的な収益性の推移
- 固定費・税引前利益は、2019年から2024年にかけて変動が見られるものの、2022年にピークを迎え、その後は減少に転じている。2023年にかけての増加は重要な成長期を示唆しているものの、その後の2024年の減少は収益性の低下の可能性を示している。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、年々増加傾向にあり、2024年には大幅に上昇している。これにより、同期間における安定した収益源の拡大が確認できる。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は、2019年の5.62%から2021年の6.64%に上昇した後、2022年には12.87%と著しく増加している。その後はやや低下し11.89%を経て、2024年には再び5.55%と低水準に戻っている。これらの動きは、固定料金が収益に占める比率の変動と、それに伴う収益構造の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 2022年には固定費・税引前利益と定額料金の大きな増加が見られ、収益性の向上が窺える一方、2024年には再び利益の減少と固定料金の比率低下が観察される。これらの傾向は、市場環境や収益モデルの変化、コスト構造の調整など多様な要因による影響である可能性があり、今後の動向を継続して注視する必要がある。