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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 千米ドル
- 流動資産の推移と変動
- 2005年から2018年までの期間において、流動資産はおおむね一定水準を維持している。ただし、2019年以降になると大きく減少しており、2022年時点では約2,363百万ドルとなっている。この減少は、過去数年にわたり資産規模が縮小していることを示唆している。
- 流動負債の変動と傾向
- 流動負債は2005年の8億7359百万ドルから2018年には2億4749百万ドルへ増加した後、2022年時点では約2億4748百万ドルとなっており、一定の増加傾向が見られる。ただし、流動資産の縮小に伴い、流動負債の増加と相まって流動比率の改善は見られなかった。
- 流動性比率の動向と示唆
- 2005年の2.4から2006年には一時的に2.09に低下したが、その後は概ね2.0から3.1の範囲内で推移していた。しかし、2014年以降は継続的に低下し、2022年には1.14まで下落している。これは、流動資産の減少に伴い、短期的な支払能力の相対的な悪化を示している。特に2020年以降の低下は、資金流動性のリスク増加を示唆している。
- 総合的な財務の見通し
- 過去においては、企業は比較的健全な流動性を維持してきたものの、近年の流動資産と流動性比率の著しい低下により、短期的な支払能力に懸念が生じている可能性がある。特に、2022年においては、流動資産の著減と流動性比率の低下が続き、財務状況の逼迫が懸念される性質となっている。これらの傾向は、資金繰りや経営判断に重要な示唆を与えるものである。
競合他社との比較
Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).