普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Bed Bath & Beyond Inc.、現在の評価比率
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Bed Bath & Beyond Inc.、履歴評価比率
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年には8.34と比較的高い水準であったが、その後の年度では値が示されておらず、詳細なトレンドは読み取れない。2018年には5.78に低下しており、利益に対する投資者の評価がやや収縮した可能性を示唆している。これ以降のデータが欠落しているため、継続的な傾向分析は困難である。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年には5.03を示し、一定の収益性を維持していたことがわかる。一方、2018年には3.23に低下しており、営業活動の効率性が一時的に悪化した可能性がある。ただし、その後の期間のデータが欠如しているため、長期的な推移は把握できない。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年には0.47と比較的低い値であり、市場が売上に対して保守的な評価をしていたことを示している。2018年には0.2まで低下し、その後2019年には0.18とさらに減少した。2020年には0.07と大きく下落し、売上高に対する市場の評価が大きく低迷したことが反映されている。2021年には0.31に上昇したが、2022年には0.17に再び低下しており、売上に対する評価は変動し続けている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年には2.1とやや高めの水準であったが、2018年には0.85まで低下している。これは、市場が純資産価値に対して慎重な見方をしていることを示している。2019年には0.86にほぼ横ばいとなったが、2020年には0.47とさらに低下した。2021年には2.26に回復し、2022年には7.49と著しい上昇を示している。特に2022年の著しい増加は、市場が純資産に対して高い評価を再度していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Bed Bath & Beyond Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2017年から2022年までの期間を通じて大きな変動を示している。2017年には39.36米ドルと比較的高水準で推移し、その後2018年には17.5米ドルに大きく下落している。2019年には若干の回復傾向を見せているものの、2020年には6.59米ドルと更なる下落を経験している。2021年には26.42米ドルに回復したものの、2022年には再び16.34米ドルへと下落している。これらの動きは、市場の不安定性や業績変動に影響されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2017年に4.72米ドルであったが、その後減少傾向を示し、2018年には3.03米ドルに下落している。2019年以降はマイナスに転じ、2019年は-1.04米ドル、2020年は-4.85米ドル、2021年は-1.38米ドル、2022年は-7.01米ドルと継続的な損失を計上している。この傾向は、同期間における純利益の悪化を反映しており、事業の収益性の低下または損失拡大の兆候を示している。
- 財務比率（P/E比率）の考察
- P/E比率は2017年及び2018年にそれぞれ8.34と5.78を示しているが、その後のデータが欠落しており、最新の評価には制約がある。今回のデータからは、株価の変動とEPSのマイナス化に伴うP/E比率の変動を把握できないため、具体的な投資判断や評価には他の情報と併せて分析する必要がある。
全体として、株価とEPSの動きは、同社の財務状況の悪化や株式市場における評価の低下を示唆している。特に損失の持続は企業の経営課題を浮き彫りにしており、今後の改善策や市場の動向に注視する必要がある。なお、欠損データの存在から、追加的な詳細分析にはさらなる情報収集が望まれる。
営業利益率 (P/OP)
Bed Bath & Beyond Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2022年にかけて変動が見られ、2017年には39.36米ドルでピークを迎え、その後大きく下落して2018年に17.5米ドル、2019年には16.71米ドルへと低下した。2020年には6.59米ドルまで下落し、新型コロナウイルス感染拡大の影響と推察される。その後、2021年に26.42米ドルまで回復したが、2022年には16.34米ドルに再び下落している。これらの動きは市場の不確実性や企業の業績に対する投資家の評価変化を示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2017年には7.82米ドルと比較的高い水準であった。2018年には5.43米ドルに減少したものの黒字を維持している。一方、2019年以降は赤字に転じ、2019年には-0.66米ドル、2020年には-5.53米ドル、2021年には-3.09米ドル、2022年には-5.1米ドルと連続した損失を計上している。これらの結果は、利益率の悪化と事業の収益性低下を反映している。
- P/OP比率
- この財務比率は2017年の5.03、2018年の3.23を示しており、企業の営業利益と株価の関係を表していると考えられる。ただし、2020年以降のデータが欠損しているため、最新の状況や傾向についての判断は困難である。全体として、当比率の下落は株価の下落と営業利益の悪化と相関している可能性がある。
- 総じて
- これらのデータから、対象企業は近年にわたり業績低迷と市場価値の下落に直面していることが読み取れる。特に2020年以降は営業利益の赤字拡大と株価の大きな変動が見られ、経営状況の難しさが浮き彫りとなっている。一方で、2021年には株価が回復したものの、その後の下落により長期的な安定性に懸念が残る状況である。
株価収益率 (P/S)
Bed Bath & Beyond Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価についての分析
- 株価は、2017年から2020年にかけて大きく変動しており、2018年には最も低い水準の17.5ドルに下落した。その後、2021年には再び26.42ドルに回復したものの、2022年には16.34ドルに再び低下し、全体としては不安定な動きが見られる。特に2020年には著しい低迷が見受けられるが、その後の回復は不安定で、長期的な成長を示すには課題がある可能性がある。
- 1株当たり売上高の傾向
- 1株当たり売上高は、2017年から2022年まで平均的に増加傾向にある。2017年の84.16ドルから2022年には98.54ドルまで上昇し、全期間にわたり微増を続けている。この指標は、株式数の変動や会社の売上規模の拡大を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の動き
- P/S比率は、2017年には0.47と比較的高い水準であったが、その後は大きく低下し、2020年には0.07と非常に低い値を記録している。2021年には0.31に回復するも、2022年には再び0.17と低い水準に落ち着いている。こうした変動は、市場の投資家の評価や株価と売上高の関係性の変化を示しており、2020年以降特に投資家の評価が厳しくなっている可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Bed Bath & Beyond Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2018年にかけて株価は顕著に下落し、その後2020年まで低下傾向を示している。2020年には一時的に大きく下落したものの、2021年に回復し、再び高値を記録しているが、2022年には再度下落している。この動きは市場の評価や企業の短期的な業績評価の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の推移
- この指標は長期的に減少傾向にあり、特に2022年には著しく低下している。これにより、企業の純資産が減少している可能性や、累積的な損失の蓄積を示唆していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2017年には比較的高い値（2.1）を示していたが、その後約0.85まで低下し、2020年まで低迷していたことが分かる。2021年に再び上昇し、2022年には7.49と極めて高い水準に達している。高P/BVは、投資家が企業の将来性や成長期待を高く評価していることを示している一方で、株価の割高感も示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は短期的な変動を繰り返しながらも、企業の純資産価値（BVPS）と比較したときの市場評価（P/BV）が大きく変動している。特に2022年の高いP/BVは、市場が企業の将来性に対して高い期待を持っている可能性を示している。ただし、BVPSの著しい低下が示す財務的な課題も併せて考慮する必要がある。今後の動向は、企業の収益性や資産の回復状況に大きく依存すると考えられる。