Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、その後2020年と2021年にかけて低下、2022年に若干回復した。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

負債資本比率

2017年から2021年まで比較的安定していたが、2022年には大幅に上昇した。この上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。

有利子負債比率(調整後)は、2017年から2021年まで緩やかに上昇し、2022年には顕著な増加を示した。総資本に対する負債比率および調整後の値も同様の傾向を示しており、負債の増加が確認できる。

財務レバレッジ比率

2017年から2021年まで緩やかに上昇し、2022年には大幅に増加した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増大を示唆している。

純利益率は、2017年の5.61%から2018年の3.44%に低下し、2019年にはマイナスに転落、その後も低下傾向が続き、2022年には-7.11%となった。調整後の純利益率も同様の傾向を示している。

自己資本利益率

2017年の25.19%から2018年の14.71%に低下し、2019年にはマイナスに転落、その後も大幅に低下し、2022年には-321.35%となった。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性が著しく低下している。

総資産利益率は、2017年の10.01%から2018年の6.03%に低下し、2019年にはマイナスに転落、その後も低下傾向が続き、2022年には-10.91%となった。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、収益性は低下し、負債水準は上昇しており、財務レバレッジが増加している。特に2022年の指標の変化は顕著であり、財務状況の悪化を示唆している。

財務データに基づき、売上高は2017年から2018年にかけてわずかに増加した後、2019年に減少に転じ、2020年、2021年、2022年と継続的に減少しています。2017年の1221万5757千米ドルから2022年には786万7778千米ドルへと、5年間で約35.5%の減少を示しています。

総資産は2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後2019年に減少しました。2020年には大幅に増加し、779万515千米ドルに達しましたが、2021年と2022年には再び減少傾向にあり、2022年には513万572千米ドルとなりました。総資産の変動は、事業運営や投資活動の変化を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.78から2018年の1.75にわずかに低下し、2019年には1.83に上昇しました。その後、2020年と2021年には1.43に低下し、2022年には1.53に若干上昇しました。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すかに使用されており、全体的な効率性の低下を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2017年から2018年にかけて増加し、2019年に減少、2020年に増加、そして2021年と2022年に減少しています。調整後総資産の減少は、資産の売却や減損などが考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2017年の1.31から2018年の1.29に低下し、2019年には1.37に上昇しました。2020年には1.49に上昇しましたが、2021年には1.46に低下し、2022年には1.53に若干上昇しました。調整後の回転率は、調整前と同様に、資産効率の変動を示しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両指標は類似したパターンを示しており、資産効率と売上高の関係に一貫性があることが示唆されます。しかし、全体的に見て、これらの指標は過去数年間で低下傾向にあり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析した結果を以下に示します。

総負債

総負債は、2017年から2019年にかけて緩やかに減少しましたが、2020年に増加しました。その後、2021年に大幅に減少し、2022年には若干増加しています。全体として、総負債は比較的安定している傾向が見られます。

株主資本

株主資本は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年以降は減少傾向にあります。2021年には大幅に減少し、2022年に増加しましたが、2017年の水準を下回っています。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年から2019年にかけて変動した後、2020年と2021年に上昇しました。2022年には大幅に上昇しており、負債が資本を大きく上回っている状況を示しています。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

調整後総負債

調整後総負債は、2017年から2019年にかけて減少しましたが、2020年に増加しました。その後、2021年に減少し、2022年には若干増加しています。総負債と同様に、調整後総負債も比較的安定している傾向が見られます。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年以降は減少傾向にあります。2021年には大幅に減少し、2022年に増加しましたが、2017年の水準を下回っています。株主資本と同様の傾向を示しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2020年と2021年にさらに上昇しました。2022年には大幅に上昇しており、有利子負債が調整後株主資本を大幅に上回っている状況を示しています。これは、財務リスクが著しく増加していることを示唆しています。

全体として、株主資本は減少傾向にあり、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は大幅に上昇しています。これらの傾向は、財務状況の悪化を示唆しており、将来的な財務リスクの増加に注意が必要です。

過去6年間の財務データから、負債と資本構成に顕著な変化が見られる。総負債は、2017年から2019年にかけて緩やかに減少した後、2020年に増加に転じている。2021年には減少するものの、2022年には再び増加し、2017年の水準に近づいている。

総資本金は、2017年から2018年にかけて増加したが、その後は一貫して減少傾向にある。特に2020年から2022年にかけての減少幅は大きく、2022年には2017年の水準を大きく下回っている。

総資本に対する負債比率

この比率は、2017年の0.36から2022年には0.87へと大幅に上昇している。これは、負債が資本に対して相対的に増加していることを示唆しており、財務レバレッジが高まっていることを意味する。2020年と2021年にも上昇傾向が見られ、2022年には特に顕著な増加となっている。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示している。2017年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加し、その後も比較的高い水準で推移している。2022年には若干の増加が見られる。

調整後総資本も、総資本金と同様に一貫して減少している。2020年から2022年にかけての減少幅は大きく、2022年には2017年の水準を大きく下回っている。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2017年の0.62から2022年には0.94へと大幅に上昇している。これは、調整後の負債が調整後の資本に対して相対的に増加していることを示唆しており、財務リスクが高まっていることを示唆する。この比率の上昇傾向は、総資本に対する負債比率と同様に、2020年以降に加速している。

これらのデータから、全体として負債が増加し、資本が減少している傾向が読み取れる。特に、負債比率の上昇は、財務の健全性に対する懸念を高める可能性がある。資本の減少は、事業の成長や投資能力の低下を示唆している可能性があり、今後の動向を注視する必要がある。

総資産は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年に大幅に増加し、その後2022年まで減少傾向が続いている。2022年の総資産は、2017年の水準を下回っている。

株主資本は、2017年から2018年にかけて増加したが、その後2021年まで一貫して減少している。2022年には若干の増加が見られるものの、2017年の水準を大きく下回っている。

財務レバレッジ比率は、2017年から2021年まで緩やかに上昇してきたが、2022年には大幅に増加している。この急増は、負債の増加が資産よりも大きいことを示唆している。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示している。2020年に増加し、その後2022年まで減少している。2022年の調整後総資産は、2017年の水準を下回っている。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2018年まで増加し、その後2021年まで一貫して減少している。2022年には若干の増加が見られるものの、2017年の水準を大きく下回っている。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年から2021年まで緩やかに上昇してきたが、2022年には大幅に増加している。調整後の比率も、負債の増加が資産よりも大きいことを示唆している。

総資産の傾向

2017年から2019年にかけて減少、2020年に増加、その後2022年まで減少。

株主資本の傾向

2017年から2018年にかけて増加、その後2021年まで一貫して減少。2022年に若干の増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2017年から2021年まで緩やかな上昇、2022年に大幅な増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後株主資本の傾向

株主資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向。

全体として、財務レバレッジ比率の急増は、財務リスクの増加を示唆している。株主資本の減少と相まって、財務の健全性に対する懸念が高まっている。

近年の財務実績を分析した結果、売上高は緩やかな減少傾向にあることが示唆されます。2017年の1221万5757千米ドルから2022年には786万7778千米ドルまで減少しており、5年間の期間で約35.5%の減少が見られます。

収益性

当期純利益は、2017年の68万5108千米ドルから2022年には-55万9623千米ドルへと大きく変動しています。2019年と2020年にはそれぞれ損失を計上しており、2022年には損失が拡大しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2017年の71万7731千米ドルから2022年には-43万727千米ドルへと減少しています。

純利益率は、2017年の5.61%から2022年には-7.11%へと低下しています。この低下は、売上高の減少と純利益の悪化を反映しています。調整後純利益率も同様に低下しており、2017年の5.88%から2022年には-5.47%となっています。調整後の数値も、調整されていない数値と同様の傾向を示しています。

傾向

全体として、収益性と収益性の両方が悪化していることが示唆されます。売上高の減少と純利益の損失は、事業環境の悪化または経営戦略の課題を示唆している可能性があります。特に、2019年以降、損失が継続的に発生していることは、経営改善の必要性を示唆しています。

純利益率のマイナス化は、収益性の悪化を明確に示しており、コスト管理や価格設定戦略の見直しが求められる可能性があります。調整後純利益率と当期純利益率の乖離は、調整項目の影響を考慮する必要があることを示唆しています。

当期純利益(損失)は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、2019年には損失を計上しています。2020年と2021年には損失が拡大し、2022年には損失幅が縮小したものの、依然として損失を計上しています。

株主資本は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年以降は減少傾向にあります。2021年には最低水準に達し、2022年には若干増加しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年の25.19%から一貫して低下しており、2019年にはマイナス5.36%に転落しています。2020年と2021年にはさらに低下し、2022年には大幅なマイナス321.35%を記録しています。この低下は、利益の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しており、2019年以降は損失を計上しています。2020年と2021年の損失は拡大し、2022年には損失幅が縮小しています。

調整後株主資本は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年以降は減少傾向にあります。2021年には最低水準に達し、2022年には若干増加しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、2017年から一貫して低下しており、2019年にはマイナス10.29%に転落しています。2020年と2021年にはさらに低下し、2022年には大幅なマイナス227.56%を記録しています。調整後の自己資本利益率の低下も、利益の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、収益性の低下と株主資本の減少を示しており、財務状況が悪化していることを示唆しています。特に、自己資本利益率の著しい低下は、資本効率の悪化を示しています。

当期純利益(損失)は、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に損失に転落し、2020年と2021年に損失が拡大した。2022年には損失が若干縮小したものの、依然として赤字状態が続いている。調整後当期純利益(損失)も同様の傾向を示しており、2017年から2018年にかけて増加した後、2019年以降は損失を計上し、2022年までその傾向が続いている。

総資産は、2017年から2018年にかけて増加したが、2019年には減少した。2020年には大幅に増加したものの、2021年と2022年には減少傾向に転じている。調整後総資産も同様の動きを示しており、2020年にピークを迎え、その後は減少している。調整後総資産は、総資産とほぼ同規模である。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年の10.01%から一貫して低下し、2022年には-10.91%となった。これは、収益性が低下し、資産効率が悪化していることを示唆している。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様に、2017年の7.67%から一貫して低下し、2022年には-8.4%となった。調整後の数値も、収益性の悪化と資産効率の低下を示している。

全体として、これらの財務指標は、収益性の低下と資産効率の悪化という明確な傾向を示している。特に、総資産利益率と調整後総資産利益率の継続的な低下は、経営状況の悪化を示唆している。総資産の減少は、資産の売却や減損などが考えられる。調整後当期純利益(損失)と調整後総資産の比較から、調整項目の影響が収益性に影響を与えている可能性も示唆される。