市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Bed Bath & Beyond Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 市場（公正）価値の動向
- 2017年から2022年にかけて、市場価値は変動を見せており、最初の2017年には9,823,089千米ドルでピークに達した。その後、急激な減少が見られ、2020年には3,939,826千米ドルにまで下落したが、2021年に一時的に回復し5,851,442千米ドルとなった。一方、2022年には4,133,929千米ドルに再び減少している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年の6,680,896千米ドルをピークに、継続的な減少傾向を示している。2022年には3,288,320千米ドルまで縮小しており、資本の投入規模が縮小していることが読み取れる。これは、市場価値の変動にも連動しており、資本の縮小が市場価値の低下に寄与している可能性が示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2017年には3,142,193千米ドルの正の値を示していたが、その後はマイナスに転じている。特に2018年から2019年にかけて大きく低下を続け、2019年時点では-296,649千米ドルと、企業の資本に対する市場価値が大きく下回っている状態になった。その後、2020年にさらなるマイナスに沈殿したが、2021年に再び正の値に転じ、1,590,437千米ドルに改善されている。2022年には再び減少し、845,609千米ドルとなった。総じて、市場付加価値の変動は、企業の市場での評価や投資家の信頼を反映し、特に2018年から2020年にかけて著しい低迷を示していることが特徴的である。
時価付加スプレッド率
Bed Bath & Beyond Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的なトレンドの概要
- 分析期間中、投下資本は継続的に減少している。一方、時価付加スプレッド率は、2017年から2022年にかけて全体的に変動しており、特に2020年に大きく弱含むものの、その後回復傾向を示していることが確認できる。市場付加価値（MVA）の推移も大きく変動しており、2017年から2022年にかけて、プラスとマイナスの変動が見られる。具体的には、2017年には市場付加価値は高水準にあったが、2018年から2019年にかけてマイナスに沈み、その後2020年に再びマイナスのピークを迎えた後、2021年と2022年には回復を示している。これらの傾向から、同期間において企業の株主価値創出が不安定であったことが示唆される。
- 投下資本の変動とその意義
- 投下資本は、2017年以降徐々に縮小しており、その総額は2022年には約半分にまで低減している。これは企業の資産効率や投資活動の縮小、または資本の減少を反映している可能性が高い。一方で、投下資本の減少に伴って税後利益や市場付加価値も変動しており、資本効率の改善や投資の質の変化を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値の変動とその要因
- 市場付加価値は、2017年の高値から一時マイナスに落ち込んだ後、2021年には約1,590万ドルにまで回復している。特に2020年には大きなマイナスに転じており、その後2021年に大量に回復していることから、外部環境の変化、企業の経営戦略の見直し、または市場評価の変動要因が影響していると推察される。特に、2021年に回復基調が見られることは、企業の経営改善や市場評価の向上を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の変動と分析
- 時価付加スプレッド率は、2017年に約47.03%と高かったが、その後2018年から2019年にかけて大きく低下し、2020年にはマイナスにまで落ち込んだ。2021年には37.33%に回復し、2022年には25.72%とそれなりの水準を維持している。これらの変動は、市場のリスクプレミアムや投資家評価の変化、企業の収益性や成長見通しの変動を反映していると考えられる。特に、2020年のマイナスは企業の業績や市場期待の悪化を示唆しており、その後の回復は市場の改善や企業価値の高まりを反映している。
時価付加証拠金率
Bed Bath & Beyond Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年度には約3.14兆米ドルの価値が記録され、2018年度に大きく減少した後、2019年度と2020年度には引き続きマイナスの値を示し、市場付加価値が低下し続けていることが示された。2021年度に再びプラスに転じ、約1.59兆ドルの回復を見せたが、2022年度には再び減少し、約8457億ドルとなっている。これらの動きは、市場の評価や企業の市場価値に関する変動を反映していると考えられる。特に近年では大きな変動が見られ、安定性に乏しい傾向が示唆される。
- 売上高
- 売上高は2017年度の約1,221億ドルから指数関数的に増加し、2018年度にはほぼ同水準の1,234億ドルを記録した。その後、2019年度に微減し、2020年度には更に落ち込み、1,116億ドル台にまで低下した。2021年度と2022年度には、約923億ドル、約787億ドルと継続的に減少している。これらの推移は、市場の競争激化や消費者の購買行動の変化により、売上の減少傾向が続いていることを示している。
- 時価付加証拠金率
- この比率は2017年度に25.72%と高い水準を示し、その後2018年度には-3.81%に大きく低下し、翌年度も-2.47%とマイナス圏にとどまった。その後、2020年度には大きく低下し、-10.35%を記録している。2021年度には17.23%に回復したが、2022年度には再び10.75%に落ち着いている。これらの動きは、企業の資産価値の市場評価に変動があったことを反映していると考えられる。特に、2020年度のマイナスの値は、企業の市場評価の著しい悪化を示すものであり、その後の回復は一定の安定を示唆している。