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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Bed Bath & Beyond Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/02/26 2021/02/27 2020/02/29 2019/03/02 2018/03/03 2017/02/25
当期純利益(損失) (559,623) (150,773) (613,816) (137,224) 424,858 685,108
減価償却費と償却費 293,626 340,912 342,511 338,825 313,107 290,914
売却用保有資産を含む減損 36,531 127,341 509,226 509,905
株式報酬 35,061 31,594 45,676 58,514 70,510 71,911
株式報酬による超過税制上の優遇措置 (1,483)
繰延法人税 125,711 148,741 (145,543) (104,089) 175,351 24,878
事業売却損 18,221 1,062
債務消滅による(利益)損失 376 (77,038) (412)
売却損リースバック取引 27,357
建物の売却益 (29,690)
(8,298) (396) (3,446) (814) (69) (1,032)
商品在庫 (53,339) 64,947 506,334 106,928 176,672 (38,493)
その他の流動資産 387,746 (387,172) (4,781) 269,186 (258,853) (18,464)
その他の資産 607 1,519 239 86,495 (20,790) (33,260)
資産の減少(増加) 335,014 (320,706) 501,792 462,609 (102,971) (90,217)
買掛金 (132,785) 168,556 (124,206) (90,657) 13,210 49,458
未払費用およびその他の流動負債 (100,356) 15,538 61,864 (77,147) 80,375 (8,586)
商品、クレジットカード、ギフトカードの負債 13,981 (12,110) 1,154 16,016 25,510 11,390
未払法人税 (11,257) 54,958 (22,783) 8,360 (64,941) (8,307)
オペレーティング・リース資産およびオペレーティング・リース負債(純額) (14,162) (32,813) (2,899)
その他の負債 (14,186) (26,758) 14,054 (35,918) (75,251) 17,754
負債の増加(減少) (258,765) 167,371 (72,816) (179,346) (21,097) 61,709
営業活動による純利益(損失)と純現金の調整 577,477 418,881 1,204,757 1,055,502 434,831 356,680
営業活動によるネットキャッシュ 17,854 268,108 590,941 918,278 859,689 1,041,788
満期保有投資有価証券の買入れ (29,997) (443,500) (734,424) (292,500)
満期保有投資有価証券の償還 30,000 386,500 545,000 538,925 86,240
事業売却による純収入 534,457
不動産売却による純収入 5,000
セール・リースバック取引による収入 267,277
建物の売却による収入 11,183
設備投資額 (354,185) (183,077) (277,401) (325,366) (375,793) (373,574)
単体合弁会社への投資 (3,318)
買収に対する支払い(取得した現金を差し引いたもの) (6,119) (201,277)
投資活動によるネットキャッシュ(使用) (349,182) 737,880 91,376 (509,682) (674,412) (491,929)
長期借入金の借入 236,400
長期借入金の返済 (11,360) (457,827) (4,224)
ファイナンスリースの返済 (1,033)
自己株式買戻し契約に基づく前払い (47,550)
手数料を含む普通株式の取得 (589,433) (332,529) (99,710) (148,073) (252,433) (547,022)
株式報酬による超過税制上の優遇措置 1,483
配当金の支払い (749) (23,108) (85,482) (86,287) (80,877) (55,612)
繰延融資手数料の支払い (3,443) (7,690) (434)
ストックオプションの行使による収入 2,346 10,313 20,424
財務活動におけるキャッシュ・フロー (606,018) (632,304) (182,846) (238,584) (323,431) (580,727)
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響 1,006 5,075 (977) (7,181) (4,035) 3,624
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少) (936,340) 378,759 498,494 162,831 (142,189) (27,244)
売却保留に分類される現金残高の推移 4,815 (4,815)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少) (936,340) 383,574 493,679 162,831 (142,189) (27,244)
現金、現金同等物及び制限付現金、期首 1,407,224 1,023,650 529,971 367,140 509,329 515,573
現金、現金同等物及び制限付現金、期末 470,884 1,407,224 1,023,650 529,971 367,140 488,329

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Bed Bath & Beyond Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Bed Bath & Beyond Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Bed Bath & Beyond Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。