キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Bed Bath & Beyond Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/02/26	2021/02/27	2020/02/29	2019/03/02	2018/03/03	2017/02/25
当期純利益(損失)	(559,623)	(150,773)	(613,816)	(137,224)	424,858)	685,108)
減価償却と償却	293,626)	340,912)	342,511)	338,825)	313,107)	290,914)
減損(売却用保有資産を含む)	36,531)	127,341)	509,226)	509,905)	—)	—)
株式報酬	35,061)	31,594)	45,676)	58,514)	70,510)	71,911)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	(1,483)
繰延法人税	125,711)	148,741)	(145,543)	(104,089)	175,351)	24,878)
事業売却損	18,221)	1,062)	—)	—)	—)	—)
債務消滅による損失(利益)	376)	(77,038)	—)	(412)	—)	—)
売却損失リースバック取引	—)	—)	27,357)	—)	—)	—)
建物の売却益	—)	—)	—)	(29,690)	—)	—)
他	(8,298)	(396)	(3,446)	(814)	(69)	(1,032)
商品在庫	(53,339)	64,947)	506,334)	106,928)	176,672)	(38,493)
その他の流動資産	387,746)	(387,172)	(4,781)	269,186)	(258,853)	(18,464)
その他の資産	607)	1,519)	239)	86,495)	(20,790)	(33,260)
資産の減少(増加)	335,014)	(320,706)	501,792)	462,609)	(102,971)	(90,217)
買掛金	(132,785)	168,556)	(124,206)	(90,657)	13,210)	49,458)
未払費用およびその他の流動負債	(100,356)	15,538)	61,864)	(77,147)	80,375)	(8,586)
商品クレジットおよびギフトカードの負債	13,981)	(12,110)	1,154)	16,016)	25,510)	11,390)
未払いの法人税	(11,257)	54,958)	(22,783)	8,360)	(64,941)	(8,307)
オペレーティング・リース資産および負債、純額	(14,162)	(32,813)	(2,899)	—)	—)	—)
その他の負債	(14,186)	(26,758)	14,054)	(35,918)	(75,251)	17,754)
負債の増加(減少)	(258,765)	167,371)	(72,816)	(179,346)	(21,097)	61,709)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	577,477)	418,881)	1,204,757)	1,055,502)	434,831)	356,680)
営業活動によるネットキャッシュ	17,854)	268,108)	590,941)	918,278)	859,689)	1,041,788)
満期保有投資証券の購入	(29,997)	—)	(443,500)	(734,424)	(292,500)	—)
満期まで保有する投資有価証券の償還	30,000)	386,500)	545,000)	538,925)	—)	86,240)
事業の売上高による純利益	—)	534,457)	—)	—)	—)	—)
不動産の売却による純収入	5,000)	—)	—)	—)	—)	—)
セール・リースバック取引による収益	—)	—)	267,277)	—)	—)	—)
建物の売却による収益	—)	—)	—)	11,183)	—)	—)
設備投資	(354,185)	(183,077)	(277,401)	(325,366)	(375,793)	(373,574)
単体合弁事業への投資	—)	—)	—)	—)	—)	(3,318)
買収に対する支払い(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	(6,119)	(201,277)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(349,182)	737,880)	91,376)	(509,682)	(674,412)	(491,929)
長期借入金の借入	—)	236,400)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	(11,360)	(457,827)	—)	(4,224)	—)	—)
ファイナンスリースの返済	(1,033)	—)	—)	—)	—)	—)
株式買戻し契約に基づく期限前返済	—)	(47,550)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し(手数料を含む)	(589,433)	(332,529)	(99,710)	(148,073)	(252,433)	(547,022)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	1,483)
配当金の支払い	(749)	(23,108)	(85,482)	(86,287)	(80,877)	(55,612)
繰延融資手数料の支払い	(3,443)	(7,690)	—)	—)	(434)	—)
ストックオプションの行使による収入	—)	—)	2,346)	—)	10,313)	20,424)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(606,018)	(632,304)	(182,846)	(238,584)	(323,431)	(580,727)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	1,006)	5,075)	(977)	(7,181)	(4,035)	3,624)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(936,340)	378,759)	498,494)	162,831)	(142,189)	(27,244)
売却保留に分類される現金残高の変動	—)	4,815)	(4,815)	—)	—)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(936,340)	383,574)	493,679)	162,831)	(142,189)	(27,244)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	1,407,224)	1,023,650)	529,971)	367,140)	509,329)	515,573)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	470,884)	1,407,224)	1,023,650)	529,971)	367,140)	488,329)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Bed Bath & Beyond Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Bed Bath & Beyond Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Bed Bath & Beyond Inc.年の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

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