企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Bed Bath & Beyond Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年には一時的に増加している。2020年には再び大きく減少し、その後も継続的に減少傾向を示し、2022年には極めて低い水準にまで落ち込んでいる。この動きは、同社の営業活動から得られるキャッシュフローが長期的に悪化していることを示唆しており、営業基盤の収益性や運転資本効率の低下を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2017年から2018年にかけて減少した後、2019年には再び増加している。しかし、2020年には大きく減少し、2021年には再びプラスに転じたものの、2022年には赤字に転じている。この傾向は、営業キャッシュフローの動向と一致しており、特に2022年の負の値は、投資や資本支出の増加または営業結果の悪化を背景としたキャッシュフローの悪化を示していると考えられる。これにより、同社の財務状況は2022年において厳しい局面にあることが示唆される。
支払利息(税引き後)
Bed Bath & Beyond Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 利息の支払い(税引前) | |||||||
| レス： 利息の支払い、税金2 | |||||||
| 利息の支払い(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
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2 2022 計算
利息の支払い、税金 = 利払い × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 過去数年間において、実効所得税率は変動しているものの、特に2022年には大幅に増加していることが観察される。2018年から2021年にかけては比較的低い水準にあるが、2022年には55.17%とピークに達しており、税負担の増加や税政策の変化が影響した可能性がある。一方、2019年には12.38%と低く、税率の変動が大きいことが示唆される。
- 利息の支払い（税引き後）
- 利息支払い額は、2017年から2019年にかけて高水準にあり、その後一時的に減少しているが、2022年には再び増加している。具体的には、2017年の81,400千米ドルから2018年の49,650千米ドルへ大きく減少し、その後の数年間は50,000千米ドル台前半で推移している。2022年には52,140千米ドルと、過去の水準に近い値に回復しており、利息負担の変動は借入金の構造や金利環境の影響を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Bed Bath & Beyond Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Bed Bath & Beyond Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2022年にかけて、企業価値は一時的な減少を示しながらも、大きく変動している。2017年のEVは約6,721,625千米ドルで最も高く、その後、2018年には約3,227,847千米ドルに減少し、2019年には約2,704,176千米ドルへとさらに落ち込んでいる。2020年には大きく低下し、約1,040,356千米ドルとなったが、2021年には再び約2,720,393千米ドルへ回復した。一方、2022年には約2,082,901千米ドルへと再び減少している。これらの変動は、同期間中の市場評価の変化や企業の財務状況の変動を反映している可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2017年から2019年まではプラスの値を維持し、2017年には約749,614千米ドル、2018年に約533,546千米ドル、2019年には約664,235千米ドルと推移している。これらの期間は、企業がフリーキャッシュフローの創出に成功していたことを示唆している。しかし、2020年には、コロナ禍などの外部要因による財務の圧迫から、約378,703千米ドルのプラスに留まり、2021年には約118,878千米ドルに減少した。2022年にはマイナスの-323,165千米ドルに転じ、キャッシュフローのマイナス化を示している。これは、企業のキャッシュ創出能力が著しく低下したことを示すものである。
- EV/FCFF比率の動向
- この指標は2017年から2019年にかけて、8.97から4.07へと減少しており、企業の価値に対してキャッシュフローの効率性が向上していることを示している。ただし、2020年には比率が2.75まで低下した一方、2021年と2022年のデータは欠落しており、比較が困難である。特に2022年の企業価値の低下に伴い、比率の動きも把握しづらくなっている。全体として、短期的には効率改善を示す傾向が見られるが、2022年以降の動向については追加データが必要である。