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損益計算書
Bed Bath & Beyond Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | |||
| 2021/02/27 | |||
| 2020/02/29 | |||
| 2019/03/02 | |||
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| 2013/03/02 | |||
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| 2007/03/03 | |||
| 2006/02/25 | |||
| 2005/02/26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
- 売り上げ高
- 2005年から2015年にかけて、継続的な増加傾向が見られる。特に2008年から2012年にかけての売上は堅調に推移し、ピークは2015年に達している。これにより、同期間において事業規模の拡大および顧客基盤の拡大が示唆される。しかしながら、2016年以降は売上高が緩やかに減少し始め、2022年には2005年の水準を下回るまで低下している。これは市場環境の変化や競争激化、販売戦略の見直し必要性を示唆している。
- 営業利益（損失）
- 2005年から2015年にかけては、営業利益は一貫して増加傾向にあり、2011年にはピークに達している。これにより、収益性の改善およびコストコントロールの強化が図られたと考えられる。その後、2016年以降は損失に転じる期間があり、特に2018年以降は大きな赤字を記録している。これにより、市場環境の悪化、競争激化、コスト増加等の外部・内部要因が影響している可能性が示唆される。
- 当期純利益（損失）
- 2005年から2015年の間は一貫して増加し、2012年にピークを迎えた後、2016年には減少に転じている。特に2018年以降、持続的な損失を計上しており、2018年には過去のピークの半分以下にまで落ち込んでいることから、企業の収益構造の悪化や財務リスクの増大を示している。これらの結果、財務健全性の維持に課題が生じている可能性が高い。
- 総合評価
- 売上高は過去10年近く堅調だったが、2016年以降は下降傾向が明確となった。一方、営業利益と純利益の動きからは、売上高の減少に伴う利益率の低下やコスト圧迫が影響していることが推察される。特に、2018年以降の損失拡大は、経営戦略の見直しや収益性改善の必要性を示唆している。今後の改善には、売上の回復とコスト構造の最適化、競争環境への適応が重要となると考えられる。
貸借対照表:資産
Bed Bath & Beyond Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/02/26 | ||
| 2021/02/27 | ||
| 2020/02/29 | ||
| 2019/03/02 | ||
| 2018/03/03 | ||
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| 2009/02/28 | ||
| 2008/03/01 | ||
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| 2006/02/25 | ||
| 2005/02/26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
- 流動資産の変動傾向
- 2005年から2011年まで、流動資産は一定の増加傾向を示しており、2006年にやや横ばいとなったものの、その後再び上昇している。特に2010年には3,563,345千米ドルと最も高い水準に達し、その後はやや減少し続けている。2020年以降、特に2022年には約2,363,154千米ドルにまで減少し、コロナ禍の影響や企業の資産構造変化が反映されている可能性がある。
- 総資産の変動傾向
- 総資産は2005年から2011年まで継続的に増加し、2011年に約5,646,193千米ドルに達している。その後は一時的に横ばいあるいは微減を見せながらも、2017年には約6,840,629千米ドルにピークに達している。しかしながら、2018年から2022年にかけて総資産は一貫して減少し、2022年には約5,130,572千米ドルと最も低い水準となっている。これにより、過去数年にわたる資産縮小の傾向が読み取れる。
- 総資産と流動資産の関係
- 総資産の増減に対して、流動資産の動きはやや異なる傾向を示している。2005年から2011年にかけて、流動資産の増加は総資産の増加に追随しているが、その後は総資産の増減と比べて流動資産の減少がより顕著となっている。特に直近の2018年以降は、総資産に比べ流動資産の減少ペースが速くなっていることから、資産構造の変化や資金運用の方針転換の兆候と考えられる。
- 総じて
- 全体として、同社の資産規模は2005年から2017年頃まで着実に拡大していたが、その後は売上や事業環境の変化に伴い縮小傾向にあることが読み取れる。特に2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響や市場の変動の影響を受けて総資産と流動資産が減少していると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Bed Bath & Beyond Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | ||||
| 2021/02/27 | ||||
| 2020/02/29 | ||||
| 2019/03/02 | ||||
| 2018/03/03 | ||||
| 2017/02/25 | ||||
| 2016/02/27 | ||||
| 2015/02/28 | ||||
| 2014/03/01 | ||||
| 2013/03/02 | ||||
| 2012/02/25 | ||||
| 2011/02/26 | ||||
| 2010/02/27 | ||||
| 2009/02/28 | ||||
| 2008/03/01 | ||||
| 2007/03/03 | ||||
| 2006/02/25 | ||||
| 2005/02/26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
- 負債の推移と構成
- 流動負債および総負債は、2005年から2014年にかけて緩やかに増加している傾向が見られる。一方で、2015年から2022年にかけて、総負債は大幅に増加し、2015年の約415億ドルから2022年には約496億ドルへと増加している。ただし、2020年以降はやや縮小傾向も観察されている。長期借入金については、2010年以降に徐々に減少し、2022年には約１１億米ドルと、2015年までのピークに比べて減少していることが示されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2005年から2014年にかけて増加傾向にあり、2011年には約39億米ドルに達しているが、その後は減少に転じ、2022年には約1億イギリスドルと、ピーク時に比べて約11分の1に縮小している。この減少は、同期間における資産の純資産価値の縮小を反映していると考えられる。特に、2020年以降は著しい資本縮小が見られる。
- 財務バッファおよび資本構造の変化
- 総負債の増加に対し、株主資本の縮小傾向は、会社の自己資本比率の低下を示唆している。長期借入金の減少は、同期間における借入依存度の低減を示す一方、総負債の大幅な増加により、財務構造のバランスが変化している可能性がある。これらの動きは、経営環境の変化や資金調達の戦略の見直しを反映していると推察される。
キャッシュフロー計算書
Bed Bath & Beyond Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | |||
| 2021/02/27 | |||
| 2020/02/29 | |||
| 2019/03/02 | |||
| 2018/03/03 | |||
| 2017/02/25 | |||
| 2016/02/27 | |||
| 2015/02/28 | |||
| 2014/03/01 | |||
| 2013/03/02 | |||
| 2012/02/25 | |||
| 2011/02/26 | |||
| 2010/02/27 | |||
| 2009/02/28 | |||
| 2008/03/01 | |||
| 2007/03/03 | |||
| 2006/02/25 | |||
| 2005/02/26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2005年から2010年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは緩やかに増加し、2010年には9桁超のピークを記録している。その後、2011年以降は減少傾向が見られ、2020年以降の数値は大幅に減少し、2022年には初めて1千万ドル未満となっている。この推移から、同社の営業キャッシュフローは2005年から2010年頃まで好調だったものの、その後は圧迫され、2020年代以降は大きく縮小し続けていることが示されている。
- 投資活動によるネットキャッシュの傾向
- 投資活動によるキャッシュフローは、2005年から2007年まで大きくマイナスであり、資産への投資や設備投資の増加を反映している。その後、2008年には一時的にプラスとなり、2010年には再び大きくプラスに転じたが、2011年以降は一貫してマイナスを示している。特に、2017年以降は大規模な投資活動が継続していることがわかり、総じて資本投資や資産売却に伴うキャッシュアウトフローが継続していることが示唆される。ただし、2020年に再びプラスに転じた期間も観察される。
- 財務活動によるネットキャッシュの傾向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2005年から2012年までは主にマイナスの値を示しており、借入金の返済や配当支払いが中心であったと考えられる。2013年以降は時折プラスに転じる局面も見られるが、全体としては大きなマイナス傾向が続いている。特に2015年以降の値は大きくマイナスであり、借入金返済や株主還元等の資本調達活動が活発だったことを示す。総じて、財務活動によるキャッシュフローは出資や借入関連のキャッシュアウトと返済の影響を受け、資金調達や返済の状況を反映している。
一株当たりのデータ
Bed Bath & Beyond Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | |||
| 2021/02/27 | |||
| 2020/02/29 | |||
| 2019/03/02 | |||
| 2018/03/03 | |||
| 2017/02/25 | |||
| 2016/02/27 | |||
| 2015/02/28 | |||
| 2014/03/01 | |||
| 2013/03/02 | |||
| 2012/02/25 | |||
| 2011/02/26 | |||
| 2010/02/27 | |||
| 2009/02/28 | |||
| 2008/03/01 | |||
| 2007/03/03 | |||
| 2006/02/25 | |||
| 2005/02/26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な収益性の推移
-
2005年から2015年にかけては、1株当たり基本利益および希薄化後利益の両指標において、着実な増加傾向がみられる。特に2011年までには、利益指標は一貫して上昇し、最高値を2011年に記録している。この期間には、会社の収益性改善が見て取れる。
しかし、2016年以降になると、これらの指標は著しく低下し始め、2020年以降はマイナス領域に突入した。特に2021年と2022年には、純損失を示すマイナスの値となっている。
- 利益の一貫性と変動性
-
利益指標の変動は、会社の収益構造の不安定さを示唆している。2005年から2015年までの間は、両指標ともに類似した動きで、利益の安定的な伸びを示していたが、2016年以降、不安定な動きに変化している点が特徴的である。
特に、2020年以降の大きなマイナスは、コロナ禍やその他の外部要因に起因する可能性も考えられるが、詳細な原因については追加情報が必要である。
- 配当金の動き
- 配当金については、2016年の第3四半期以降、徐々に増加し、2020年には0.68ドルに達しているが、それ以前のデータは欠落しているため、長期の配当負担や資本政策の変更については明確に述べられない。
- 総括
- 過去10年間のデータからは、利益指標は一時的に改善したものの、その後2020年以降には大幅な減少を示し、経営環境の厳しさや収益基盤の弱体化を示唆している。今後の業績回復には、収益性の向上とコスト構造の見直しが必要とされる。