長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Bed Bath & Beyond Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 固定資産回転率
- この指標は、総売上高に対する固定資産の効率性を示しており、2017年から2019年までの間は比較的安定して6.5前後で推移していた。2020年には増加し、7.8に達したが、その後2022年には7.66にやや低下した。これにより、固定資産の使用効率は一時的に改善したものの、2022年にはやや低下傾向にあることが示唆される。
- 固定資産回転率（リース資産含む）
- この指標も同様に安定していたが、2019年までは6.49前後であった後、2020年には3.25と大きく減少し、その後も3.69、3.04と低下傾向が続いている。リース資産を含む場合の資産効率が低下しており、資産の流動性や使用効率が低下している可能性があると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産に対して売上高がどれだけ効率的に生み出されているかを示す指標で、2017年から2019年まで1.75〜1.83の範囲で推移している。2020年には1.43に低下し、その後もほぼ1.43で維持された。これは、総資産による売上の効率が2020年以降に低下し、その改善が見られない状態を示している。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する売上高の効率性を示す指標であり、2017年から2019年まで4.28〜4.7の範囲で推移していた。2020年に急激に増加し、6.32となり、その後2021年に7.23、2022年には45.18へと著しく上昇している。特に2022年の急増は、自己資本を用いた売上高の効率が非常に高まったことを示しており、資本の効果的な活用が進んでいることが窺える。
固定資産回転率
Bed Bath & Beyond Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,027,387) | 918,418) | 1,430,604) | 1,853,091) | 1,909,289) | 1,837,129) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 7.66 | 10.05 | 7.80 | 6.49 | 6.47 | 6.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 7,867,778 ÷ 1,027,387 = 7.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は一貫して減少している傾向が観察される。特に、2020年以降において顕著な縮小が見られ、2021年と2022年にはそれ以前の水準と比べて約20%以上の減少となっている。これは、競争環境や市場の変化、または外的要因による影響による可能性が考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年に若干の増加を示した後、2019年にやや減少し、その後2020年には大きく減少している。2021年には再び減少し、2022年には若干回復しているものの、2017年の水準を下回る水準にとどまっている。特に2020年の顕著な減少は、資産の売却や減価償却の促進などの資産整理を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年から2019年まで比較的安定しており、6.65から6.49の範囲で推移している。2020年には大きく上昇し、7.8に達したが、その後2021年に10.05とピークを迎え、2022年には7.66に縮小した。高い固定資産回転率は資産効率の向上を示す一方で、2020年以降の変動は資産利用において一時的な効率改善や、資産の縮小に伴う効果を反映している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,027,387) | 918,418) | 1,430,604) | 1,853,091) | 1,909,289) | 1,837,129) | |
| オペレーティングリース資産 | 1,562,857) | 1,587,101) | 2,006,966) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,590,244) | 2,505,519) | 3,437,570) | 1,853,091) | 1,909,289) | 1,837,129) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.04 | 3.69 | 3.25 | 6.49 | 6.47 | 6.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 7,867,778 ÷ 2,590,244 = 3.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2017年から2022年にかけて、売り上げ高は全体的に減少傾向を示している。特に、2020年に大きく落ち込み、その後も回復が見られないまま減少を続けている。これは、同期間において販売活動や市場環境の変化が影響した可能性がある。
- 有形固定資産（リース・使用権資産を含む）
- 有形固定資産は年々増加しており、特に2020年に著しい増加を見せている。2020年以降は一部縮小したものの、2022年には再び増加している。これには、リース資産の増加や設備投資の拡大が背景にあると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年の6.65から2022年の3.04まで、継続して低下している。これは、資産の運用効率が低下していることを示し、資産の使い方に改善の余地がある可能性を示唆している。特に2020年以降の低下傾向は、売り上げの減少と資産の増加の影響と考えられる。
総資産回転率
Bed Bath & Beyond Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| 総資産 | 5,130,572) | 6,456,930) | 7,790,515) | 6,570,541) | 7,040,806) | 6,846,029) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.83 | 1.75 | 1.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 7,867,778 ÷ 5,130,572 = 1.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて売上高は全体的に減少傾向にある。特に2020年以降の減少幅が顕著であり、最も低い値は2022年の7,867,778千米ドルである。これは、新型コロナウイルスの影響や市場環境の変動などの外的要因を反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年の6,846,029千米ドルから2019年にかけてやや減少した後、2020年に一度増加し、7,790,515千米ドルに達した。しかし、その後2021年と2022年にかけて継続的に減少し、2022年の総資産は5,130,572千米ドルにまで落ち込んでいる。これは資産規模の縮小を示しており、財務状況の悪化を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2017年の1.78から2019年に1.83へやや上昇した後、その後は2020年から2022年にかけて1.43で一定の水準を維持している。特に2020年以降の素晴らしい資産回転効率の低下は、売上の減少が総資産の縮小に追いつかず、資産の効率性に悪影響を及ぼしている可能性があることを示している。
自己資本回転率
Bed Bath & Beyond Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 7,867,778) | 9,233,028) | 11,158,580) | 12,028,797) | 12,349,301) | 12,215,757) | |
| 株主資本 | 174,145) | 1,276,936) | 1,764,935) | 2,560,331) | 2,888,628) | 2,719,277) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 45.18 | 7.23 | 6.32 | 4.70 | 4.28 | 4.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 40.05 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 62.35 | 36.59 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 7,867,778 ÷ 174,145 = 45.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2022年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に、2020年以降に大きな減少が見られ、2022年には最も低い水準となっていることから、売上高は年々縮小していると分析できる。これは、販売活動や市場環境の変動、競争の激化などが原因として考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2019年にかけて増加傾向にあったが、その後2020年に大きく減少し、2021年には著しく低下している。2022年にはさらに減少しているが、2022年2月の時点では再び資本の一部が回復していることが示唆される。これは、企業の資本構造に大きな変動があった可能性を示しており、資本の喪失や資本再構築の必要性があったと推測される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2017年から2021年にかけてやや増加傾向を示しているが、2022年の値は特に大きく跳ね上がり、45.18と他の年度と比べて著しく高くなっている。これは、資本に対して売り上げの効率性が大きく向上したことを示唆しているが、一方で、売上高の減少に比して自己資本構造の変動があった可能性も考えられる。2022年の急激な数値変動は、異常事象や会計基準の変更などの影響を受けた可能性も含めて、詳細な分析が必要である。