負債資本比率
2005年以降
計算
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | 6.77 | = | 1,179,776) | ÷ | 174,145) |
| 2021/02/27 | 0.93 | = | 1,190,363) | ÷ | 1,276,936) |
| 2020/02/29 | 0.84 | = | 1,488,400) | ÷ | 1,764,935) |
| 2019/03/02 | 0.58 | = | 1,487,934) | ÷ | 2,560,331) |
| 2018/03/03 | 0.52 | = | 1,492,078) | ÷ | 2,888,628) |
| 2017/02/25 | 0.55 | = | 1,491,603) | ÷ | 2,719,277) |
| 2016/02/27 | 0.59 | = | 1,500,000) | ÷ | 2,559,540) |
| 2015/02/28 | 0.55 | = | 1,500,000) | ÷ | 2,743,190) |
| 2014/03/01 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,941,287) |
| 2013/03/02 | 0.00 | = | —) | ÷ | 4,079,730) |
| 2012/02/25 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,922,528) |
| 2011/02/26 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,931,659) |
| 2010/02/27 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,652,904) |
| 2009/02/28 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,000,454) |
| 2008/03/01 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,561,828) |
| 2007/03/03 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,649,151) |
| 2006/02/25 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,262,450) |
| 2005/02/26 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,203,762) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
1 千米ドル
- 総括
- データ全体では、株主資本が2005年から2011年ごろにかけて大きく増加し、ピークは2011年の約3,931,659千ドル付近で観察される。その後は2014年頃まで緩やかな減少、2015年以降は急速な縮小が進み、2022年には約174,145千ドルまで低下している。長期借入金は2010年から2015年にかけてほぼ安定して約1,488,000千ドル台を保ち、その後2016年〜2017年にかけて約1,190,000千ドルへ減少している。負債資本比率は2010年から2014年にかけて0.5〜0.6の範囲だったが、2015年以降0.84、0.93と上昇し、2017年には6.77へ急上昇している。長期借入金の水準は大きくは動いていないにもかかわらず、株主資本の著しい縮小により財務レバレッジが急激に高まっている点が特徴的である。なお、2018年以降の長期借入金および負債資本比率のデータは欠損しており、後年の財務構造の動向は不明である。
- 長期借入金の推移
- 年次別の借入金は、2010年・2011年に1,500,000千ドル、2012年に1,491,603千ドル、2013年に1,492,078千ドル、2014年に1,487,934千ドル、2015年に1,488,400千ドル、2016年に1,190,363千ドル、2017年に1,179,776千ドルとなっている。これらの値は概ね1.4〜1.5兆円水準での安定期を示した後、2016年以降は約1,190,000千ドルへと顕著に減少している。2018年以降のデータは欠損しており、2017年以降の動向は不明である。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約2,203,762千ドルから2009年には約3,000,454千ドルへ増加し、2011年には約3,931,659千ドルでピークを形成した。その後、2012年の約3,922,528千ドル、2013年の約4,079,730千ドルとわずかな変動を経て、2014年には約3,941,287千ドルへ減少。2015年には約2,749,190千ドルへ大幅に縮小し、その後2016年は約2,559,540千ドル、2017年は約2,719,277千ドルと反発をみせる。その後2018年には約2,880,628千ドルへ回復した後、2019年約2,560,331千ドル、2020年約1,764,935千ドル、2021年約1,276,936千ドルへ低下、2022年には約174,145千ドルへさらに落ち込んでいる。長期にわたり増加期を経た後、2014年以降は一貫して低下傾向が顕著であり、2022年時点で初期水準から大幅に乖離している。
- 負債資本比率の推移
- 2010年0.55、2011年0.59、2012年0.55、2013年0.52、2014年0.58と、0.5前後のレンジで推移していた。2015年には0.84へ上昇、2016年には0.93へさらに上昇している。2017年には6.77へ急激に跳ね上がっており、株主資本の著しい縮小が大きく影響していることが読み取れる。長期借入金の水準自体は大きく増減していないため、財務レバレッジの大幅な上昇は主に株主資本の減少によるものであると解釈される。なお、2018年以降のデータは欠損している。
- データの留意点
- 単位は千米ドルで表記されており、期間は2005/02/26から2022/02/26までが対象である。長期借入金および負債資本比率については、2018年以降のデータが欠損しているため、後年の財務構造の変動を完全には把握できない。株主資本の推移は大幅な縮小局面を含み、財務レバレッジの変化が著しく、特に2015年以降の水準変化が財務安定性に影響を及ぼしている可能性が高い。
競合他社との比較
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/26 | 6.77 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021/02/27 | 0.93 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020/02/29 | 0.84 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019/03/02 | 0.58 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018/03/03 | 0.52 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017/02/25 | 0.55 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016/02/27 | 0.59 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015/02/28 | 0.55 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014/03/01 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013/03/02 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012/02/25 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011/02/26 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010/02/27 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009/02/28 | 0.00 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008/03/01 | 0.00 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007/03/03 | 0.00 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006/02/25 | 0.00 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005/02/26 | 0.00 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Bed Bath & Beyond Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2022/02/26 | 6.77 | 0.93 |
| 2021/02/27 | 0.93 | 0.77 |
| 2020/02/29 | 0.84 | 0.86 |
| 2019/03/02 | 0.58 | 1.03 |
| 2018/03/03 | 0.52 | 1.24 |
| 2017/02/25 | 0.55 | 1.54 |
| 2016/02/27 | 0.59 | 1.15 |
| 2015/02/28 | 0.55 | 1.04 |
| 2014/03/01 | 0.00 | 0.88 |
| 2013/03/02 | 0.00 | 0.53 |
| 2012/02/25 | 0.00 | 0.49 |
| 2011/02/26 | 0.00 | 0.36 |
| 2010/02/27 | 0.00 | 0.33 |
| 2009/02/28 | 0.00 | 0.43 |
| 2008/03/01 | 0.00 | 0.55 |
| 2007/03/03 | 0.00 | 0.41 |
| 2006/02/25 | 0.00 | 0.22 |
| 2005/02/26 | 0.00 | 0.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
業界との比較: 消費者裁量
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Bed Bath & Beyond Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2022/02/26 | 6.77 | 1.45 |
| 2021/02/27 | 0.93 | 1.42 |
| 2020/02/29 | 0.84 | 2.17 |
| 2019/03/02 | 0.58 | 2.60 |
| 2018/03/03 | 0.52 | 2.59 |
| 2017/02/25 | 0.55 | 2.55 |
| 2016/02/27 | 0.59 | 2.21 |
| 2015/02/28 | 0.55 | 1.88 |
| 2014/03/01 | 0.00 | 1.60 |
| 2013/03/02 | 0.00 | 1.25 |
| 2012/02/25 | 0.00 | 1.19 |
| 2011/02/26 | 0.00 | 1.09 |
| 2010/02/27 | 0.00 | 1.26 |
| 2009/02/28 | 0.00 | 2.58 |
| 2008/03/01 | 0.00 | 4.06 |
| 2007/03/03 | 0.00 | 2.62 |
| 2006/02/25 | 0.00 | 2.96 |
| 2005/02/26 | 0.00 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-K (報告日: 2016-02-27), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-03-01), 10-K (報告日: 2013-03-02), 10-K (報告日: 2012-02-25), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).