価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Bed Bath & Beyond Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 資産の減少(増加) | |||||||
| 負債の増加(減少) | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 長期借入金の借入 | |||||||
| 長期借入金の返済 | |||||||
| ファイナンスリースの返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2022年までの営業活動によるネットキャッシュは大きな変動を示している。2017年には最も高い位置にあり、その後2018年、2019年と若干の減少と増加を繰り返しながらも、2020年に顕著な減少を見せている。2021年にはさらに大きく減少し、2022年にはほとんど残っていない状態となっている。これにより、営業キャッシュフローは時間とともに縮小傾向にあることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の推移
- 2017年から2019年までは、プラスの値を維持し続けており、これにより企業は資本に対して安定したフリーキャッシュフローを生み出していることがわかる。一方、2020年には一時的に減少したものの、まだ正の値を維持している。ところが、2021年以降は赤字に転じ、2021年に-136,396千米ドル、2022年には-348,724千米ドルと大きなマイナスを記録している。この傾向は、資本に対するキャッシュフローの継続的な悪化を示しており、財務状況の悪化や将来の資本配分に対する課題が示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Bed Bath & Beyond Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2022年までの株価は、全体として大きな変動傾向を示している。2017年には39.36米ドルであったが、その後の短期的な低迷期を経て、2019年には16.71米ドルまで低下した。その後、2020年に再び6.59米ドルへと大きく落ち込み、その後の2021年には26.42米ドルに回復したが、2022年には再び16.34米ドルへと低下している。この動きは、会社の株価が短期的な市場変動や経営環境の変化に敏感であることを示唆している。特に2020年と2022年の株価の落ち込みは、外部環境や企業の財務状況に起因している可能性が高い。
- 一株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- 2017年には4.6米ドルだった一株当たりFCFEは、2018年に3.45米ドルへと減少し、2019年には一時回復して4.46米ドルに増加した。その後、2020年に2.48米ドルへと下落したが、2021年には負の値となり-1.25米ドルに落ち込む。2022年にはさらなる悪化を示し、-4.37米ドルとなった。この傾向は、企業のキャッシュフローの健全性が2020年以降に悪化していることを反映している可能性がある。特に、負のFCFEが継続していることから、企業が株主にとっての資金還元に課題を抱えている可能性が示唆される。
- P/FCFE比率（株価対FCFEの比率）
- 2017年には8.55と比較的高い値を示していたが、その後2018年には5.07に、2019年には3.75まで低下している。これは、市場が将来のキャッシュフロー創出能力に対してより慎重になっていることを示している可能性がある。2020年以降のデータは欠損しているため、現状のP/FCFE比率についての詳細な分析は困難であるが、過去の推移から、株価がキャッシュフローの変動に敏感に反応していることが伺える。特に、2022年の株価は2021年の高値からの調整局面にある可能性も考えられる。