流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
- 流動性比率の変化に関する観察
- 2017年から2022年にかけて、流動性比率は一般的に高い水準を維持しているが、その値は緩やかに減少傾向にある。2017年には1.87と比較的高かったが、2022年には1.14まで低下しており、流動資産に対する短期負債の割合が減少していることを示唆している。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率(現金及び短期資産を流動負債で割った比率)も、2017年の0.24から2022年の0.21へとわずかに低下している。2020年以降はやや高めの値を示しているものの、最終年には再び低下しており、即時換金可能な資産の割合が減少したことが考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2017年の0.24から2022年の0.21にかけてほぼ同様の傾向を示し、長期にわたり安定した範囲で推移している。ただし、2020年以降の低下により、現金や短期投資の流動資産部分の比率がやや縮小していると解釈できる。
- 総合的な見解
- これらの財務比率からは、流動性に関する指標が示すように、過去数年間で流動性の水準は全体として低下傾向にある。しかし、依然として一定の流動性を保っていることから、短期の支払い能力は一定の範囲内に維持されていると考えられる。一方、低下傾向が今後も続く場合には、資金繰りや支払い能力に注意を要する可能性もあるため、継続的な監視と適切な資産運用が求められる。
流動流動性比率
2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
流動資産 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
流動流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
流動流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
流動流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動資産の動向について
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は一時的に増加した後、2022年には大きく減少していることが示されている。特に、2022年の流動資産は、約3,863百万ドルから約2,363百万ドルへと減少しており、資産の流動性が低下している可能性が示唆される。
- 流動負債の動向について
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて増加を示し、特に2020年以降の上昇が顕著である。2022年の流動負債は約2,075百万ドルとなり、流動資産の減少とともに負債の増加傾向が続いている。この動きは短期的な支払能力に対する懸念を生じさせる可能性がある。
- 流動性比率の変化について
- 流動性比率は、2017年から2019年まで安定して比較的高い水準を維持していたが、その後2020年以降は著しく低下している。2022年の比率は約1.14となり、これは会社が短期の義務を履行するための流動資産が流動負債に対して相対的に不足し始めていることを示している。特に、2020年以降の比率低下は、資金繰りにおける課題を反映している可能性がある。
- 総合的な財務の健全性について
- 流動資産および流動負債の動向は、資産の流動性の低下と負債の増加が同時に進行していることを示している。特に、流動性比率の著しい低下は、短期的な支払い能力に対する懸念と、財務状況が厳しくなっている可能性を示唆している。その背景には、売上や利益の変動、経済環境の変化なども影響していると考えられる。
迅速な流動性比率
2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
現金および現金同等物 | |||||||
短期投資証券 | |||||||
売掛金 | |||||||
クイックアセットの合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
迅速な流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
迅速な流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
迅速な流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は概ね増加傾向を示しており、2020年に最も高い水準に達している。一方、2022年には大きく減少している。これにより、短期の流動資産の潜在的な変動や企業の資産構成の変化が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて増加しており、2020年にピークを迎えている。その後、2022年にはやや減少しているが、依然として高水準にある。これは、企業の短期負債の積み上がりと財務状況の変動を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年から2021年まで緩やかに上昇しており、2020年には0.56と比較的高い値に達した。ただし、2022年には急激に低下し、0.21となっている。この比率の大きな変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を示し、2022年には短期流動性の改善が見られないことを示唆している。
現金流動性比率
2022/02/26 | 2021/02/27 | 2020/02/29 | 2019/03/02 | 2018/03/03 | 2017/02/25 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
現金および現金同等物 | |||||||
短期投資証券 | |||||||
現金資産総額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
現金流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
現金流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-K (報告日: 2017-02-25).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は着実に増加しており、2020年には約1,386百万ドルに達している。一方、2022年には大幅に減少し、約439百万ドルとなった。これにより、直近の年度では流動性の低下が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2022年までの期間にわたり一定の変動を見せている。2018年以降は一時的に減少する傾向がありながらも、2020年には約2,466百万ドルに増加した後、2022年には約2,074百万ドルまで縮小している。これにより、負債の増減と資金の流動性に影響を及ぼしている可能性が考えられる。
- 現金流動性比率の変化
- 2017年の0.24から2019年には0.48、2020年には0.56、2021年には0.59と、著しい改善が認められる。これにより、現金資産の増加に伴い、短期的な支払い能力が向上していたことが示される。ただし、2022年には再び0.21に低下しており、流動性比率の大幅な縮小が見られる。これは、短期資金繰りの厳しさや資金管理の問題を示す可能性がある。