ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて、負債資本比率が大きく変動しており、2020年の値は約2.69から2024年にかけて徐々に低下し、2025年には約5.91にまで増加しています。ただし、2020年から2023年にかけては、比較的高い水準で推移しており、財務のレバレッジ比率が増加傾向にあることを示します。"
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、ほぼ一貫して上昇傾向を示しており、2020年の0.73から2022年に0.92に達し、その後やや安定化しつつも0.86から0.89の範囲で推移しています。これにより、同期間中において企業の負債比率が相対的に増加していることが確認できます。
- 負債総資産比率
- この比率もまた上昇傾向にあり、2020年の0.54から2022年には約0.68に達しています。以降は安定傾向を示し、2025年までほぼ一定水準を維持しています。これにより、総資産に占める負債の割合が増加傾向にあると判断されます。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2020年の約4.95から2022年のピーク（約16.16）に達した後、2023年にはやや縮小し、2025年には約9.35にまで下落しています。これにより、企業の財務レバレッジは一時的に大きくなったものの、その後の調整により低下してきていることが読み取れます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年のデータが欠損しているものの、2021年以降は安定して比較的高い水準（約2.3～2.5）で推移しています。これにより、利息支払に対する利益余裕は一定程度確保されており、財務の安全性は比較的維持されていることが示唆されます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Charter Communications Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ チャーター株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年12月期にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年以降の増加ペースが加速しており、2022年第3四半期にピークを迎えるまで高水準を維持している。その後は若干の減少傾向が見られるものの、依然として2020年初期と比較して大幅に高い水準にある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年3月期の約2万963億ドルから、2024年12月期には約1万2096億ドルまで減少している。特に、2020年から2021年にかけて大きく縮小しており、その後は安定期に入るが、2023年時点でも2020年初期の水準を下回る状況が続いている。企業は一貫して資本を縮小させている傾向にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年3月期の2.69から2024年12月期の約5.91まで上昇している。その後はやや低下傾向にあり、2025年3月期には約5.84となっている。この比率の上昇は、負債の増加ペースが資本の縮小よりも速いことを示し、財務のレバレッジが高まっている状況を反映している。ただし、2024年以降はやや安定している兆候も見られる。
- 全体的な財務状況の解釈
- 総負債の増加と株主資本の縮小に伴い、負債資本比率は継続的に上昇していることから、企業は借入金や負債を積極的に増やし、資本の相対的な比率を減少させてきたと考えられる。これにより、財務レバレッジの増大が示唆され、リスク要因の一つとなっている可能性がある。一方で、負債の拡大は、事業拡大や資本構造の最適化による積極的な成長戦略に基づく可能性も考えられるため、今後の財務運営の動向とリスク管理が重要となる。
総資本に対する負債比率
Charter Communications Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月末から2025年6月末までに、総負債はおおむね増加傾向を示している。特に2021年頃にかけて負債水準が高まり、その後は微調整が見られるものの、基本的には増加傾向を維持している。2023年以降、負債額は最大値に近い水準にあり、減少する傾向は見られない。
- 総資本金の動向
- 総資本金は約109,320百万米ドルから徐々に増加し、2025年6月には111,927百万米ドルに達している。2020年から2025年にかけて堅実な増加を示し、資本基盤の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率（財務比率）は、2020年の約0.73から2025年の約0.86まで漸進的に上昇している。これは負債の増加速度が資本の増加を上回る傾向を示し、財務リスクのやや高まりを示唆している。一方で、2023年以降、比率は一定レベルで安定していることから、負債と資本のバランスは一定の調整範囲内にあると推測される。
- 総括
- 全体として、会社は資産と負債の両面で拡大を続けており、負債比率の上昇は資本の増加を上回る速度で負債が拡大していることを示している。これは資本の拡大とともに負債も積極的に増やしている戦略を反映している可能性が高い。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加を意味し、今後の資本コストや財務健全性に留意が必要と考えられる。
負債総資産比率
Charter Communications Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月末から2024年6月末にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2020年12月から2022年12月にかけては、負債額が着実に上昇し、最大値は2022年12月の97,972百万米ドルに達している。その後はやや減少傾向にあり、2025年6月時点では約94,963百万米ドルとなっている。これらの動向は、負債の継続的な増加とその後の安定またはやや減少の傾向を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年3月末の約146,552百万米ドルから2025年6月末の約151,589百万米ドルまで緩やかに増加している。全体として、総資産は一定の増加傾向を保持しており、増加ペースは比較的均一である。2022年以降も資産額は着実に増加を続けており、総資産の拡大を示唆している。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2020年3月の0.54から2022年9月には0.68に到達し、その後は0.66から0.63の範囲内で安定している。期間を通じて見れば、比率は全体的に上昇傾向にあるものの、2023年以降はやや安定しており、負債比率のピークは2022年9月に達した。これにより、総資産に対する負債の比率は増加傾向を示す一方、一定レベルで安定していることが読み取れる。
- 総括
- 全体として、財務指標は負債の増加とともに総資産も拡大していることを示している。負債比率は2020年から2022年にかけて上昇し、その後は横ばいまたはやや低下傾向にあり、財務の安定性に対する意識の変化や資本構成の調整が考えられる。これらの動きは、同社の財務戦略の変化や市場環境の変動と関連している可能性が高い。今後も負債管理と資産の効率的な運用に注目すべきである。
財務レバレッジ比率
Charter Communications Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ チャーター株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2025年6月期まで、総資産は一貫して増加傾向を示している。具体的には、2020年3月期の146,552百万ドルから2025年6月期の151,589百万ドルへと、継続的な拡大が確認できる。これは、資産規模が拡大し続けていることを示しており、企業の成長を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて減少が顕著であり、2020年3月期の29,628百万ドルから2021年9月期の14,050百万ドルまで大幅に縮小した。その後、2022年4月期から再び増加し始め、2025年6月期には16,209百万ドルに回復している。株主資本の減少は、過去に資本減少や損失の発生を示唆する可能性があるが、近年は再び上昇に転じていることから、財務の改善や株主価値の再構築が積極的に行われていると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月の4.95から2021年12月の最大値である16.16まで上昇した後、2022年以降は一定の縮小傾向を示している。特に、2022年12月以降には約9.29から9.62の範囲で安定しており、企業の負債比率や資本構造の調整を反映していると考えられる。財務レバレッジの増加は、資本コストの最適化や資金調達戦略の一環とみられるが、その後の減少は、財務リスクの軽減や財務の安定化を目指した措置と解釈できる。
- 総合的な分析
- 総資産の継続的な増加により、規模拡大が維持されている一方、株主資本の一時的な減少とその後の回復は、資本政策の変化や財務戦略の調整を示唆している。財務レバレッジ比率の変動は、資本構造の見直しやリスク管理に連動しており、全体としては、資産拡大とともに財務体質の健全化が進行していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Charter Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2020年から2025年にかけて、EBITは全体的に増加傾向にある。特に2020年12月期から2021年3月期にかけて大きく伸び、その後も季節要因や事業の成長により、継続的に高水準を維持している。これにより、企業は収益力の向上を遂げているとみられる。
- 支払利息（純額）の動向
- 支払利息は期間を通じて比較的安定して推移しており、概ね連続して増加傾向にある。ただし、その増加ペースは緩やかであり、一定の上昇を示している。これにより、負債水準の変動や資金調達コストの変化が影響している可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は2020年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあり、2020年の2.12から2023年の2.34にかけて向上している。これは、EBITの増加に対して支払利息の増加が緩やかであることを示しており、企業の利益カバレッジ能力が改善していることを示している。最終的には企業の財務の健全性が高まる状況と言える。
- 総括
- 全体として、期間を通じてEBITが着実に成長していることにより、企業の収益能力が向上していると評価できる。支払利息は緩やかに増加しているものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの向上から、財務の安全性は改善している兆候が見られる。ただし、引き続き利息負担の管理や資金調達の効率性には注視が必要と考えられる。