ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月期末の4.04から2022年9月期末の10.92まで一貫して上昇しました。その後、2024年12月期末には6.1まで低下しましたが、2025年6月期末には5.91と、依然として高い水準にあります。この傾向は、資本構造における負債の増加を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月期末の0.8から2022年9月期末の0.92まで緩やかに増加しました。その後は横ばいの傾向を示し、2025年6月期末には0.86となっています。この比率は、総資本に占める負債の割合が比較的安定していることを示しています。
負債総資産比率は、2021年3月期末の0.59から2022年9月期末の0.68まで上昇し、その後は緩やかに低下し、2025年6月期末には0.63となっています。この比率は、総資産に占める負債の割合が徐々に減少していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月期末の6.83から2022年9月期末の16.16まで大幅に増加しました。その後は低下傾向にあり、2025年6月期末には9.35となっています。この比率は、負債を利用して収益を拡大する能力を示しており、その利用度は低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期末の2.28から2022年6月期末の2.84まで上昇し、その後は緩やかに低下し、2025年6月期末には2.51となっています。この比率は、支払利息をカバーできる能力を示しており、安定した水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 資本構造における負債の増加と、その後の部分的な改善を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に占める負債の割合が比較的安定していることを示しています。
- 負債総資産比率
- 総資産に占める負債の割合が徐々に減少していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 負債を利用して収益を拡大する能力が低下していることを示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 支払利息をカバーできる能力が安定していることを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Charter Communications Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ チャーター株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の84,887百万米ドルから、2024年12月31日の94,963百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には95,718百万米ドル、2025年6月30日には96,209百万米ドルと、わずかな増加が見られます。しかし、増加率は以前の期間と比較して鈍化しています。
株主資本合計は、2021年3月31日の20,997百万米ドルから、2024年12月31日の16,247百万米ドルまで減少しました。その後、2025年3月31日には16,209百万米ドル、2025年6月30日には16,747百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。しかし、2021年の水準には達していません。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の4.04から、2022年6月30日の9.72まで急激に上昇しました。その後、2022年9月30日の10.92をピークに、2024年12月31日には5.84まで低下しました。2025年3月31日には5.91、2025年6月30日には5.91と、ほぼ横ばいとなっています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。負債の増加と資本の減少が、比率上昇の主な要因と考えられます。その後、負債の増加が抑制され、資本の増加が比率低下に寄与している可能性があります。
全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にありましたが、2024年以降はこれらの傾向が緩和されています。負債資本比率は、2022年までの急上昇の後、低下傾向に転じており、財務レバレッジが改善されている可能性を示唆しています。しかし、依然として高い水準にあり、財務リスクを評価する上で注意が必要です。
総資本に対する負債比率
Charter Communications Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の84,887百万米ドルから、2022年12月31日の97,603百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2023年12月31日の97,965百万米ドルまで若干の変動を経て、2024年12月31日の95,005百万米ドルまで減少しました。2025年6月30日には95,718百万米ドルに増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の105,884百万米ドルから、2023年12月31日の109,839百万米ドルまで概ね増加傾向にありました。2024年3月31日の110,444百万米ドルでピークを迎え、その後2024年12月31日の95,005百万米ドルまで減少しました。2025年6月30日には111,927百万米ドルに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.8から、2022年9月30日の0.92まで上昇しました。その後、2023年6月30日の0.9まで低下し、2024年3月31日の0.88まで減少しました。2024年12月31日には0.86に低下し、2025年6月30日には0.86に上昇しています。この比率は、負債の増加に伴い、2021年から2022年にかけて上昇し、その後は安定傾向を示しています。
総負債の増加は、総資本金の増加と並行して行われましたが、負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。しかし、2023年以降は負債比率が安定化しており、財務リスクの管理に注力している可能性があります。総資本金の変動は、事業活動や資本政策の影響を受けていると考えられます。
負債総資産比率
Charter Communications Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 設備割賦プラン融資制度 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の84,887百万米ドルから、2024年12月31日の94,963百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。しかし、2025年3月31日には95,718百万米ドルに増加し、その後2025年6月30日には96,463百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
総資産は、2021年3月31日の143,439百万米ドルから、2025年6月30日の151,589百万米ドルまで、全体的に増加しています。増加のペースは緩やかであり、四半期ごとの変動は比較的小さいです。2023年9月30日には146,682百万米ドル、2024年9月30日には150,020百万米ドルと、着実に増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.59から、2022年12月31日には0.68まで上昇しました。その後、2023年を通して0.67から0.66へとわずかに低下し、2024年には0.64、0.63へとさらに低下しています。2025年6月30日には0.63で推移しており、全体的に比率は安定傾向にあります。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しており、負債の構成や資金調達戦略の調整が考えられます。
総資産の増加と総負債の増加を比較すると、負債総資産比率の上昇は、資産の増加に比べて負債の増加がより大きいことを示唆しています。しかし、2022年後半以降は、負債総資産比率が低下しており、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示しています。これは、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。
全体として、財務状況は安定しており、資産は着実に増加しています。負債総資産比率の推移は、財務戦略の調整を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Charter Communications Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| チャーター株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ チャーター株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の143439百万米ドルから、2025年6月30日時点の151589百万米ドルまで、概ね一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかであり、期間全体を通じて比較的安定した成長を示しています。
- 株主資本
- 株主資本合計は、2021年3月31日時点の20997百万米ドルから、2025年6月30日時点の16209百万米ドルまで減少傾向にあります。減少幅は大きく、特に2021年から2022年にかけて顕著です。その後は緩やかに増加するものの、初期水準には戻っていません。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の6.83から、2022年9月30日時点の16.16まで大幅に上昇しました。その後は低下傾向に転じ、2025年6月30日時点の9.35まで減少しています。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆しています。初期の急激な上昇は負債の増加を示し、その後の低下は負債の削減または資本の増加を示している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2023年以降、財務レバレッジ比率は緩やかに低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。しかし、依然として高い水準にあり、負債への依存度が高い状況が継続していると考えられます。
総資産の増加と株主資本の減少、そして財務レバレッジ比率の変動を総合的に見ると、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。総資産は増加しているものの、株主資本の減少と財務レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増大を示している可能性があります。しかし、2023年以降のレバレッジ比率の低下は、リスク管理の改善を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Charter Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 定款株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2022年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2022年6月期に再び増加し、2022年12月期まで概ね安定した水準を維持しました。2023年に入ると、EBITは緩やかな変動を示し、2023年6月期にピークを迎え、その後は小幅な減少と増加を繰り返しました。2024年6月期には再び増加し、2024年9月期には若干の減少が見られましたが、2024年12月期には増加に転じました。2025年3月期と6月期にかけても、EBITは増加傾向を維持しています。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2021年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加しました。2023年に入ると、増加のペースは鈍化し、2023年6月期から2024年6月期にかけてはほぼ横ばいとなりました。2024年9月期には減少が見られましたが、2024年12月期には再び増加し、2025年3月期と6月期にかけては減少傾向を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期の2.28から2021年12月期にかけて2.58まで上昇しました。2022年3月期には若干低下しましたが、その後、2022年6月期に2.84まで上昇し、2022年12月期には2.64となりました。2023年に入ると、インタレスト・カバレッジ・レシオは緩やかに低下し、2023年6月期には2.40まで低下しました。その後、2023年9月期から2023年12月期にかけては小幅な変動を示し、2024年に入ってからも同様の傾向が続きました。2025年3月期と6月期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは上昇傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移は、EBITの増加と支払利息の増加の両方の影響を受けています。EBITの増加はレシオを押し上げる方向に働き、支払利息の増加はレシオを押し下げる方向に働きます。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは概ね2.3から2.8の範囲内で推移しており、財務上の安定性を示唆しています。